Agora o mercado Crypto passou da fase everyone-wins – onde qualquer um que participa lucra – e está se dirigindo para uma fase de crescimento mais concentrada em Altcoins. O Bitcoin subiu de forma exponencial nos últimos anos, levando o preço de alguns milhares para mais de 118 mil USD. Os ciclos de alta anteriores (2017–2018 e 2020–2021) mostraram que o Bitcoin subiu primeiro, e só depois veio a onda de investimento em Altcoins. Isso significa que "A Fatia do Bolo que Todos Têm" está encolhendo; a próxima fase será reservada apenas para investidores com estratégia e disciplina.
Bitcoin aumentou quase 12 vezes nos últimos 5 anos (aumento ~1,118% de acordo com o gráfico acima). Atualmente, o Bitcoin ultrapassou 118.000 USD, enquanto muitas Altcoins grandes também aumentaram várias vezes. No entanto, a história mostra que, após o Bitcoin atingir seu pico, o fluxo de capital vai gradualmente girar para moedas como Ethereum, Solana, ADA, XRP… Assim, a fase "todos ganham" está chegando ao fim, sinalizando a transição para a Temporada das Altcoins – onde apenas os investidores atentos terão lucro.
Temporada de Altcoins e Sinais de Mercado
O Índice de Temporada de Altcoin é um indicador popular para determinar se está a ocorrer a fase de "moeda Alt". Este índice mede quantos por cento das 100 principais Altcoins superaram o aumento do Bitcoin nos últimos 90 dias. Quando mais de 75% das Altcoins superam o Bitcoin, isso é considerado uma verdadeira temporada de Altcoin.
No passado, como na temporada de Altcoin em maio de 2021, a capitalização acumulada das 100 principais Altcoins atingiu cerca de 130% da capitalização do Bitcoin, e as Altcoins de grande capitalização aumentaram em média 174% em comparação com apenas 2% do Bitcoin nesse período. Esta é uma prova da força da temporada de Altcoin: os preços aumentam muito e superam o Bitcoin.
Na verdade, até meados de 2025, foram observados muitos sinais iniciais da Temporada de Altcoins. Um relatório recente indicou que o Bitcoin está sendo negociado em torno de 118.000 USD, o Ethereum cerca de 3.700 USD, e o índice Altcoin Season Index subiu de ~12 para ~50 em apenas um mês. Isso indica que o capital está gradualmente se deslocando do Bitcoin para as Altcoins.
Ao mesmo tempo, a taxa de Dominância do Bitcoin caiu de ~64% para ~60,5%, sinalizando que há fluxo de dinheiro para as Altcoins. Embora ainda não tenha atingido o nível de “explosão” (Índice da Temporada de Altcoin >75), moedas como ETH, SOL, ADA, XRP já aumentaram 15–30% apenas nas últimas semanas. Indicadores como esses sugerem que estamos na fase de “início” para a febre das Altcoins.
Durante a fase da Altcoin Season, o mercado será agitado por novas altcoins e o capital tende a fluir do Bitcoin para ativos "prontos para explodir". Ao mesmo tempo, a mentalidade FOMO (fear-of-missing-out) surgirá: muitos investidores correrão atrás da febre sem uma estratégia específica. Quando as pessoas acreditam que o preço das altcoins só irá subir (cena eufórica), a febre atinge o pico: os primeiros detentores começam a distribuir para garantir lucros.
Por isso, você verá muitas pessoas "florindo" 10x, 20x e depois perdendo tudo porque entraram tarde e não têm um plano claro de saída. De acordo com a análise da Indodax, o ciclo da Temporada de Altcoins passa pelas fases Medo – Ganância – FOMO – Euforia – Distribuição (Medo – Ganância – FOMO – Empolgação – Distribuição). Compreender bem este padrão é a chave para saber quando entrar, quando sair antes que a multidão chegue.
Estratégia de Investimento Seguro Durante a Mania
Durante a fase de ondas de Altcoin, a "psicologia" e a disciplina são mais importantes do que a sorte. Abaixo estão algumas diretrizes estratégicas básicas que os especialistas recomendam:
Use only spare money: Absolutely do not invest living expenses or emergency funds in the crypto market. Only invest money you can afford to lose. Crypto is a high-risk asset class, so always consider it as venture capital. Diversify your portfolio: Don't go "all in" on one coin or market. Allocate capital across multiple assets: Bitcoin, Ethereum, AI coins, DeFi... to minimize individual risk. TokenMetrics advises: "Diversify: spread capital across various coins and different sectors (Bitcoin, Ethereum, AI token, DeFi, etc.)" Take profits periodically: Set profit targets when buying. For example, when a coin increases by 50-100% compared to the purchase price, take a portion of the profit to preserve capital and gains. Many experienced traders often recoup 100% of their capital when the price doubles, then let the rest run with the market. This strategy helps you not to be "isolated" when prices suddenly reverse. Use Stop-Loss and position rules: Always set stop-loss orders (stop-loss) at reasonable price levels to limit losses if the market reverses. TokenMetrics emphasizes using stop-loss to "prevent small losses from turning into disasters." At the same time, don't bet your entire capital on a single coin – "No all-in" but only keep a small portion for each trade. The 1-2% rule (only risk 1-2% of total capital per trade) is a commonly applied safety standard. Control psychology and reduce leverage: Absolutely avoid letting psychology lead. When you see signs of frenzied buying (social media flooded with "to the moon" and "crawling", the Fear & Greed index shifts to extreme areas), that is usually a warning signal. Reduce your holdings and gradually take profits. Do not risk using excessively high leverage – altcoin volatility is often so great that it can wipe out your account if the market reverses. Understand the high risks of Altcoin: Be aware that Altcoin can increase by hundreds of percent, but can also decrease by 50-90% after a peak. Set the worst-case scenario (bear case) for each coin: if the risk is high, you must be ready to take profits or cut losses early.
A aplicação rigorosa dos princípios acima ajuda a proteger seu capital durante períodos de instabilidade. Por exemplo, se uma moeda Altcoin de repente triplica em apenas alguns dias, em vez de esperar que continue a subir, você pode vender uma parte para garantir lucros e reduzir riscos. Quando a multidão está eufórica, uma ação de defesa simples é transferir ativos para moedas "mais seguras" como BTC, ETH ou stablecoin e apertar o stop-loss. Como uma análise observa: quando o mercado passa para um estado de "euforia" excessiva, esse é o momento de reduzir a exposição para preservar os lucros.
Conclusão
A fase da Temporada de Altcoin exige atenção, planejamento e não apenas seguir a multidão. Lembre-se de que, em momentos de preços altos, cada vela de alta ou baixa é um desafio para a sua psicologia, não apenas para o seu QI. Ao aplicar estratégia e disciplina, você pode lucrar com a alta sem ser arrastado pela euforia. Por outro lado, simplesmente "seguir as emoções" pode fazer com que muitos investidores sofram grandes perdas.
Nota: O artigo acima tem apenas um caráter informativo geral, não é uma recomendação de investimento específica. O Crypto sempre apresenta um alto risco; os investidores devem realizar sua própria pesquisa, preparar estratégias e gerenciar rigorosamente seu capital antes de tomar decisões.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Após a Fase "Todos Vencem": Preparar-se para a Febre das Altcoins
Agora o mercado Crypto passou da fase everyone-wins – onde qualquer um que participa lucra – e está se dirigindo para uma fase de crescimento mais concentrada em Altcoins. O Bitcoin subiu de forma exponencial nos últimos anos, levando o preço de alguns milhares para mais de 118 mil USD. Os ciclos de alta anteriores (2017–2018 e 2020–2021) mostraram que o Bitcoin subiu primeiro, e só depois veio a onda de investimento em Altcoins. Isso significa que "A Fatia do Bolo que Todos Têm" está encolhendo; a próxima fase será reservada apenas para investidores com estratégia e disciplina. Bitcoin aumentou quase 12 vezes nos últimos 5 anos (aumento ~1,118% de acordo com o gráfico acima). Atualmente, o Bitcoin ultrapassou 118.000 USD, enquanto muitas Altcoins grandes também aumentaram várias vezes. No entanto, a história mostra que, após o Bitcoin atingir seu pico, o fluxo de capital vai gradualmente girar para moedas como Ethereum, Solana, ADA, XRP… Assim, a fase "todos ganham" está chegando ao fim, sinalizando a transição para a Temporada das Altcoins – onde apenas os investidores atentos terão lucro. Temporada de Altcoins e Sinais de Mercado O Índice de Temporada de Altcoin é um indicador popular para determinar se está a ocorrer a fase de "moeda Alt". Este índice mede quantos por cento das 100 principais Altcoins superaram o aumento do Bitcoin nos últimos 90 dias. Quando mais de 75% das Altcoins superam o Bitcoin, isso é considerado uma verdadeira temporada de Altcoin. No passado, como na temporada de Altcoin em maio de 2021, a capitalização acumulada das 100 principais Altcoins atingiu cerca de 130% da capitalização do Bitcoin, e as Altcoins de grande capitalização aumentaram em média 174% em comparação com apenas 2% do Bitcoin nesse período. Esta é uma prova da força da temporada de Altcoin: os preços aumentam muito e superam o Bitcoin. Na verdade, até meados de 2025, foram observados muitos sinais iniciais da Temporada de Altcoins. Um relatório recente indicou que o Bitcoin está sendo negociado em torno de 118.000 USD, o Ethereum cerca de 3.700 USD, e o índice Altcoin Season Index subiu de ~12 para ~50 em apenas um mês. Isso indica que o capital está gradualmente se deslocando do Bitcoin para as Altcoins. Ao mesmo tempo, a taxa de Dominância do Bitcoin caiu de ~64% para ~60,5%, sinalizando que há fluxo de dinheiro para as Altcoins. Embora ainda não tenha atingido o nível de “explosão” (Índice da Temporada de Altcoin >75), moedas como ETH, SOL, ADA, XRP já aumentaram 15–30% apenas nas últimas semanas. Indicadores como esses sugerem que estamos na fase de “início” para a febre das Altcoins. Durante a fase da Altcoin Season, o mercado será agitado por novas altcoins e o capital tende a fluir do Bitcoin para ativos "prontos para explodir". Ao mesmo tempo, a mentalidade FOMO (fear-of-missing-out) surgirá: muitos investidores correrão atrás da febre sem uma estratégia específica. Quando as pessoas acreditam que o preço das altcoins só irá subir (cena eufórica), a febre atinge o pico: os primeiros detentores começam a distribuir para garantir lucros. Por isso, você verá muitas pessoas "florindo" 10x, 20x e depois perdendo tudo porque entraram tarde e não têm um plano claro de saída. De acordo com a análise da Indodax, o ciclo da Temporada de Altcoins passa pelas fases Medo – Ganância – FOMO – Euforia – Distribuição (Medo – Ganância – FOMO – Empolgação – Distribuição). Compreender bem este padrão é a chave para saber quando entrar, quando sair antes que a multidão chegue. Estratégia de Investimento Seguro Durante a Mania Durante a fase de ondas de Altcoin, a "psicologia" e a disciplina são mais importantes do que a sorte. Abaixo estão algumas diretrizes estratégicas básicas que os especialistas recomendam: Use only spare money: Absolutely do not invest living expenses or emergency funds in the crypto market. Only invest money you can afford to lose. Crypto is a high-risk asset class, so always consider it as venture capital. Diversify your portfolio: Don't go "all in" on one coin or market. Allocate capital across multiple assets: Bitcoin, Ethereum, AI coins, DeFi... to minimize individual risk. TokenMetrics advises: "Diversify: spread capital across various coins and different sectors (Bitcoin, Ethereum, AI token, DeFi, etc.)" Take profits periodically: Set profit targets when buying. For example, when a coin increases by 50-100% compared to the purchase price, take a portion of the profit to preserve capital and gains. Many experienced traders often recoup 100% of their capital when the price doubles, then let the rest run with the market. This strategy helps you not to be "isolated" when prices suddenly reverse. Use Stop-Loss and position rules: Always set stop-loss orders (stop-loss) at reasonable price levels to limit losses if the market reverses. TokenMetrics emphasizes using stop-loss to "prevent small losses from turning into disasters." At the same time, don't bet your entire capital on a single coin – "No all-in" but only keep a small portion for each trade. The 1-2% rule (only risk 1-2% of total capital per trade) is a commonly applied safety standard. Control psychology and reduce leverage: Absolutely avoid letting psychology lead. When you see signs of frenzied buying (social media flooded with "to the moon" and "crawling", the Fear & Greed index shifts to extreme areas), that is usually a warning signal. Reduce your holdings and gradually take profits. Do not risk using excessively high leverage – altcoin volatility is often so great that it can wipe out your account if the market reverses. Understand the high risks of Altcoin: Be aware that Altcoin can increase by hundreds of percent, but can also decrease by 50-90% after a peak. Set the worst-case scenario (bear case) for each coin: if the risk is high, you must be ready to take profits or cut losses early. A aplicação rigorosa dos princípios acima ajuda a proteger seu capital durante períodos de instabilidade. Por exemplo, se uma moeda Altcoin de repente triplica em apenas alguns dias, em vez de esperar que continue a subir, você pode vender uma parte para garantir lucros e reduzir riscos. Quando a multidão está eufórica, uma ação de defesa simples é transferir ativos para moedas "mais seguras" como BTC, ETH ou stablecoin e apertar o stop-loss. Como uma análise observa: quando o mercado passa para um estado de "euforia" excessiva, esse é o momento de reduzir a exposição para preservar os lucros. Conclusão A fase da Temporada de Altcoin exige atenção, planejamento e não apenas seguir a multidão. Lembre-se de que, em momentos de preços altos, cada vela de alta ou baixa é um desafio para a sua psicologia, não apenas para o seu QI. Ao aplicar estratégia e disciplina, você pode lucrar com a alta sem ser arrastado pela euforia. Por outro lado, simplesmente "seguir as emoções" pode fazer com que muitos investidores sofram grandes perdas. Nota: O artigo acima tem apenas um caráter informativo geral, não é uma recomendação de investimento específica. O Crypto sempre apresenta um alto risco; os investidores devem realizar sua própria pesquisa, preparar estratégias e gerenciar rigorosamente seu capital antes de tomar decisões.