Compartilhamento de experiências de investidores experientes: Quatro elementos essenciais para um trader de sucesso

Nos últimos cinco anos, um investidor FOF com vasta experiência em investimentos de family office pesquisou a fundo centenas de equipes de fundos. Através dessas valiosas experiências, ele resumiu quatro características-chave de traders bem-sucedidos.

A carreira deste investidor começou na era dourada da internet móvel e, nos últimos anos, tem trabalhado na alocação de ativos em um escritório familiar com um fundo de tecnologia. O mercado em alta de criptomoedas em 2020 despertou seu forte interesse por este setor. Naquele ano, investiram uma quantia modesta em alguns projetos de capital de risco relacionados a ativos digitais, obtendo retornos impressionantes.

Com uma perspectiva de mercado única, ele é capaz de ter uma visão geral do mercado de cima para baixo, vendo claramente as estratégias adotadas por diferentes participantes, quais métodos podem ser lucrativos e como as estratégias lucrativas evoluem ao longo do tempo.

Características Comuns de Excelentes Traders

Ao escolher fundos e sócios gerais, este investidor foca principalmente em três fatores essenciais: desempenho, equipe e estratégia.

Em relação ao desempenho, ele enfatizou que é necessário ter dados confiáveis para suportá-lo. Especialmente no mercado secundário de criptomoedas, onde a informação não é suficientemente transparente, a veracidade do desempenho, a sua sustentabilidade e a análise da atribuição dos retornos passados são de extrema importância.

"Todos dizem que o desempenho passado não representa o futuro, mas a chave é analisar quais desempenhos passados podem representar o futuro e quais não podem."

Na equipe, ele se concentrou em três aspectos:

Primeiro, a integridade é o requisito mais básico. Seja em negociações próprias ou na gestão de ativos, deve-se ser honesto e cumprir as regras.

Em segundo lugar, o pessoal chave deve estar diretamente envolvido. Ele observou que as equipes de negociação mais bem sucedidas geralmente mantêm-se enxutas, com no máximo 5 pessoas na equipe de negociação principal, e o líder deve participar pessoalmente das negociações.

Em terceiro lugar, a equipe deve ter uma visão global e ser capaz de evoluir continuamente. Quando a estrutura do mercado muda, os fundadores devem ter a coragem de fazer ajustes e executá-los de forma firme, o que determina a capacidade da equipe de resistir a riscos e seu potencial de desenvolvimento.

Por fim, a estratégia deve estar alinhada com a demanda do mercado atual e as tendências de desenvolvimento da indústria.

Ele apontou que o mercado secundário de criptomoedas ainda apresenta grandes diferenças em relação ao mercado secundário tradicional em termos de construção de backend, gestão de clientes, complexidade de estratégias e conformidade. Mas isso também significa enormes oportunidades de desenvolvimento.

O segredo do progresso contínuo

Quatro fatores-chave que um excelente trader deve manter para progredir:

1. Manter comunicação com o mercado, mas ter a própria opinião. "Os traders de destaque têm um grande autocontrole, não se deixam facilmente influenciar pelos outros e concentram-se apenas na sua área."

2. Manter uma perspectiva de maior dimensão. Observar o mercado de uma forma mais macro ajuda a responder a muitas questões que anteriormente eram difíceis de entender.

3. Possuir "inteligência de rua" (Street Smart). Muitas das estratégias que podem criar retornos extraordinários provêm frequentemente da perspicácia do trader no mercado. Essas pessoas podem não ter uma formação formal em finanças ou computação, mas são hábeis em identificar padrões e colocá-los em prática.

4. Aprenda com os excelentes. No atual ambiente de mercado, superar dificuldades requer buscar orientação em um nível mais alto.

Como as instituições configuram ativos criptográficos

As estratégias de alocação de ativos em criptomoedas pelas instituições variam de acordo com as características e preferências dos fundos. Este investidor pessoal prefere investir no mercado secundário.

Ele dividiu os investimentos no mercado secundário de criptomoedas em quatro categorias:

1. Mineração e HODL
2. Negociação técnica, incluindo análise de gráficos e negociação quantitativa
3. Negociação baseada em julgamento subjetivo e "valor"
4. Investimento em DeFi, mais parecido com o pensamento de "gestor de produto"

Estratégias de lucro diversificadas

À medida que a indústria continua a evoluir, os participantes e as estratégias de lucro em cada fase estão mudando. Neste ciclo atual, ele resumiu três tipos de estratégias que têm se destacado:

1. Estratégia de aumento da moeda: inclui participação em jogos TVL, staking para obter airdrops, bem como trading quantitativo. Ele está especialmente otimista em relação ao trading quantitativo de criptomoedas, acreditando que possui vantagens como boa liquidez, grande capacidade de escala e retornos controláveis.

2. Comprar Bitcoin com desconto ou participar na mineração

3. Estratégia de superar o Bitcoin em fases, como o CTA( consultor de comércio de produtos )

Leitura recomendada

Para entender melhor o mercado e o comércio, ele recomendou os seguintes livros:

• "Princípios da Especulação Profissional": Introdução abrangente ao sistema de negociação
• Livros sobre a história dos bancos centrais, políticas monetárias e bancarismo, como "O Alquimista"
• Obras literárias que exploram a natureza humana, como os romances das dinastias Ming e Qing da China e os contos franceses.

Ele enfatizou que entender a natureza humana é crucial para lidar com complexas relações de interesse, pois a natureza humana é muitas vezes o verdadeiro motor do funcionamento do mundo.