Com o final de maio de 2025, o mercado cripto está mais uma vez em um ponto de inflexão estrutural. De acordo com um relatório de pesquisa da Delphi Digital, as entradas líquidas de ETF de Bitcoin ultrapassaram US$ 3 bilhões em um único mês, atingindo um novo recorde para o ano, e o sentimento do mercado se recuperou rapidamente do "pico de pânico" em abril. A Hope Metric mostra que os principais fundos institucionais estão reentrando no mercado, com preços acima de US$ 109.000 fortemente. Ativos principais como Ethereum e Solana também se beneficiaram dessa rodada de fluxos de fundos de ETF, mostrando uma tendência de alta vinculada.
Mais importante ainda, um grupo de empresas de mercado público começou a construir ativamente reservas de ativos digitais, impulsionando o surgimento da nova estrutura empresarial "companhia controladora de BTC". A MicroStrategy continua a aumentar sua posição, superando 580.000 BTC, enquanto empresas de médio porte listadas, como SharpLink Gaming e Upexi, também começaram a alocar ETH e SOL, entrando em uma nova era de "reservas quase institucionais".
Nesse contexto, a nova fase "impulsionada por ETFs e amigável às políticas" já começou a emergir. As plataformas de negociação e as plataformas de gestão de ativos estão passando por uma transformação estrutural, evoluindo de "plataformas de intermediação" para "centros de estratégia".
Oportunidade de desajuste de fluxo de fundos ETF
Embora os dados de fluxo de fundos do ETF sejam públicos e transparentes, as bolsas tradicionais muitas vezes não conseguem transformar esses dados em recomendações de estratégia executáveis para usuários comuns. Os investidores individuais e as pequenas e médias instituições ainda enfrentam o típico dilema de "saber o que aconteceu" mas "não saber o que fazer".
As plataformas principais atuais ainda têm a função de correspondência como núcleo, carecendo de capacidade de percepção das mudanças na estrutura do mercado e de um mecanismo de tradução estratégica dos sinais de capital. Dados-chave como ETF, compras de grandes players e fluxo de capital em cadeia muitas vezes só podem ser digeridos internamente por grandes fundos e instituições de pesquisa, enquanto investidores comuns carecem de um motor de decisão de referência.
Nivex: o reestruturador do centro de estratégia
É neste contexto que a Nivex (anteriormente Nxone) propôs a posição de "plataforma central de estratégias de IA" e, com a ajuda da tecnologia de IA, construiu uma infraestrutura de negociação voltada para a nova onda de fundos institucionais. O seu núcleo reside em: transformar o ETF e diversos sinais de fluxo de fundos on-chain em estratégias de negociação que os usuários possam chamar diretamente.
Fusão de dados multidimensionais: construir um motor de sinais impulsionado por ETF
O sistema de IA da Nivex integra grandes transferências on-chain, fluxo líquido de exchanges, variações de liquidez entre CEX/DEX e, em combinação com as mudanças nas posições de ETF, modelos de estrutura de velas e indicadores de sentimento (como o Hope Metric), gera o "índice de intensidade de compra institucional", identificando e marcando os períodos de intensa entrada de capital.
Matriz de produtos estratégicos: diferenças entre nível de usuário e nível institucional
Os utilizadores comuns podem usar a "combinação de momentum ETF" para configurar a estratégia com um clique, reequilibrar regularmente e reutilizar a capacidade de modelagem de IA com um baixo custo de entrada.
E, para utilizadores de alto património e instituições, a Nivex oferece API de estratégias, interfaces de subscrição de dados e modelos de ajuste dinâmico de exposição de capital, adaptando-se a contas de gestão multi-estratégia (SMA) ou contas de alocação passiva.
Cenário prático: fazer com que a estratégia alcance cada tipo de usuário
Por exemplo, quando o fluxo líquido diário do BTC ETF ultrapassa 500 milhões de dólares e o sinal Delphi Buyer Top é ativado, o sistema irá acionar a estratégia de "aumento de embarque", aumentando o peso da alocação do BTC de 40% para 65%. Os investidores de varejo podem ativar facilmente através do painel de estratégias, enquanto os family offices podem reequilibrar com base em suas próprias posições. Ao mesmo tempo, as empresas listadas podem usar a saída do sistema de estratégia como um "modelo de recomendação de compra trimestral de moeda", incorporando-o no planejamento de relatórios financeiros e nos materiais de discussão do conselho.
O futuro papel da Nivex
Com a aceleração da financeirização do mercado de criptomoedas, o papel das plataformas está a passar de intermediários para apoiadores de decisão. O que a Nivex está a construir não é apenas uma funcionalidade de negociação, mas sim um conjunto completo de "motor de estratégias automatizadas impulsionado por dados". No futuro, quando o ETF se tornar o principal motor de dinâmica do mercado, as plataformas de estratégia serão a escolha preferencial dos usuários para atravessar a volatilidade e capturar ganhos certos.
Na nova era do retorno institucional, a Nivex está a reestruturar a forma e a lógica da utilização da negociação estratégica com IA, dados e uma base de conformidade global, tornando-se o verdadeiro "centro da próxima onda de capital".
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Quando as instituições retornarem, como é que a Nivex se tornará o centro estratégico da próxima onda de financiamento?
Com o final de maio de 2025, o mercado cripto está mais uma vez em um ponto de inflexão estrutural. De acordo com um relatório de pesquisa da Delphi Digital, as entradas líquidas de ETF de Bitcoin ultrapassaram US$ 3 bilhões em um único mês, atingindo um novo recorde para o ano, e o sentimento do mercado se recuperou rapidamente do "pico de pânico" em abril. A Hope Metric mostra que os principais fundos institucionais estão reentrando no mercado, com preços acima de US$ 109.000 fortemente. Ativos principais como Ethereum e Solana também se beneficiaram dessa rodada de fluxos de fundos de ETF, mostrando uma tendência de alta vinculada.
Mais importante ainda, um grupo de empresas de mercado público começou a construir ativamente reservas de ativos digitais, impulsionando o surgimento da nova estrutura empresarial "companhia controladora de BTC". A MicroStrategy continua a aumentar sua posição, superando 580.000 BTC, enquanto empresas de médio porte listadas, como SharpLink Gaming e Upexi, também começaram a alocar ETH e SOL, entrando em uma nova era de "reservas quase institucionais".
Nesse contexto, a nova fase "impulsionada por ETFs e amigável às políticas" já começou a emergir. As plataformas de negociação e as plataformas de gestão de ativos estão passando por uma transformação estrutural, evoluindo de "plataformas de intermediação" para "centros de estratégia".
Oportunidade de desajuste de fluxo de fundos ETF
Embora os dados de fluxo de fundos do ETF sejam públicos e transparentes, as bolsas tradicionais muitas vezes não conseguem transformar esses dados em recomendações de estratégia executáveis para usuários comuns. Os investidores individuais e as pequenas e médias instituições ainda enfrentam o típico dilema de "saber o que aconteceu" mas "não saber o que fazer".
As plataformas principais atuais ainda têm a função de correspondência como núcleo, carecendo de capacidade de percepção das mudanças na estrutura do mercado e de um mecanismo de tradução estratégica dos sinais de capital. Dados-chave como ETF, compras de grandes players e fluxo de capital em cadeia muitas vezes só podem ser digeridos internamente por grandes fundos e instituições de pesquisa, enquanto investidores comuns carecem de um motor de decisão de referência.
Nivex: o reestruturador do centro de estratégia
É neste contexto que a Nivex (anteriormente Nxone) propôs a posição de "plataforma central de estratégias de IA" e, com a ajuda da tecnologia de IA, construiu uma infraestrutura de negociação voltada para a nova onda de fundos institucionais. O seu núcleo reside em: transformar o ETF e diversos sinais de fluxo de fundos on-chain em estratégias de negociação que os usuários possam chamar diretamente.
Fusão de dados multidimensionais: construir um motor de sinais impulsionado por ETF
O sistema de IA da Nivex integra grandes transferências on-chain, fluxo líquido de exchanges, variações de liquidez entre CEX/DEX e, em combinação com as mudanças nas posições de ETF, modelos de estrutura de velas e indicadores de sentimento (como o Hope Metric), gera o "índice de intensidade de compra institucional", identificando e marcando os períodos de intensa entrada de capital.
Matriz de produtos estratégicos: diferenças entre nível de usuário e nível institucional
Os utilizadores comuns podem usar a "combinação de momentum ETF" para configurar a estratégia com um clique, reequilibrar regularmente e reutilizar a capacidade de modelagem de IA com um baixo custo de entrada.
E, para utilizadores de alto património e instituições, a Nivex oferece API de estratégias, interfaces de subscrição de dados e modelos de ajuste dinâmico de exposição de capital, adaptando-se a contas de gestão multi-estratégia (SMA) ou contas de alocação passiva.
Cenário prático: fazer com que a estratégia alcance cada tipo de usuário
Por exemplo, quando o fluxo líquido diário do BTC ETF ultrapassa 500 milhões de dólares e o sinal Delphi Buyer Top é ativado, o sistema irá acionar a estratégia de "aumento de embarque", aumentando o peso da alocação do BTC de 40% para 65%. Os investidores de varejo podem ativar facilmente através do painel de estratégias, enquanto os family offices podem reequilibrar com base em suas próprias posições. Ao mesmo tempo, as empresas listadas podem usar a saída do sistema de estratégia como um "modelo de recomendação de compra trimestral de moeda", incorporando-o no planejamento de relatórios financeiros e nos materiais de discussão do conselho.
O futuro papel da Nivex
Com a aceleração da financeirização do mercado de criptomoedas, o papel das plataformas está a passar de intermediários para apoiadores de decisão. O que a Nivex está a construir não é apenas uma funcionalidade de negociação, mas sim um conjunto completo de "motor de estratégias automatizadas impulsionado por dados". No futuro, quando o ETF se tornar o principal motor de dinâmica do mercado, as plataformas de estratégia serão a escolha preferencial dos usuários para atravessar a volatilidade e capturar ganhos certos.
Na nova era do retorno institucional, a Nivex está a reestruturar a forma e a lógica da utilização da negociação estratégica com IA, dados e uma base de conformidade global, tornando-se o verdadeiro "centro da próxima onda de capital".