Você está lendo o relatório semanal de tendências do setor gerado pelo Gate AI Lab. Dê uma olhada nas principais tendências do mercado e eventos importantes da semana passada, e recomendamos análises de investimento e estratégias financeiras.
Número de palavras: 7897 palavras ｜ Tempo de leitura 10.7 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise do fluxo de fundos e da volatilidade dos preços
Tópico em Destaque
Principais eventos
Políticas globais
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas alcançou 3.579 trilhões de dólares, uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de negócios nas bolsas caiu, atingindo 1,48 trilhões de dólares. O preço do Bitcoin caiu 4% para 98.839,87 dólares. O mercado geral apresenta uma tendência de queda, principalmente influenciada pelas declarações de tom hawkish do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.
De acordo com o Gate Fear & Greed Index, o sentimento do mercado de hoje é ganancioso, e o Fear & Greed Index é de 60, indicando que o sentimento geral do mercado é mais otimista.
Visão geral de Cripto e Tradição às 21h UTC+8, 30 de Maio
1.2. Impacto macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC da zona euro subiu 6,1% em maio, em termos homólogos, acima das expectativas de 6% e de um novo máximo. O IPC dos EUA subiu 4,9% em maio, na comparação anual, acima das expectativas de 4,7%. O PMI industrial dos EUA ficou em 48,7 em maio, abaixo das expectativas de 49,0 e em território de contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI industrial da zona do euro ficou em 44,8 em maio, abaixo das expectativas de 45,5 e o menor em 31 meses. Estes dados apontam para uma inflação elevada, uma procura fraca e um controlo estagflacionário da economia global.
A trajetória de alta de juros do Fed se tornou o foco das atenções do mercado. De acordo com o CME Brainstorming, há uma probabilidade de 78,5% de que o Fed aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em junho e outros 25 pontos-base em julho, em 49,7%. O mercado espera que o Fed aumente as taxas de juros para uma faixa de 5,25% a 5,5% este ano. É também provável que o BCE aumente as taxas de juro em 25 pontos base em julho.
A alta inflação aumenta a pressão sobre os bancos centrais para subir as taxas de juro, enquanto o mercado de criptomoedas enfrenta desafios de aperto de liquidez e diminuição da aversão ao risco. No entanto, as expectativas de desaceleração econômica também podem levar os bancos centrais a abrandar o ritmo de aumento das taxas, proporcionando uma oportunidade de respiro para os ativos de risco. De forma geral, o ambiente macroeconômico é complexo e o mercado de criptomoedas deverá continuar a ser volátil.
1.3 Calendário Financeiro
Os dados económicos importantes desta semana incluem o PMI do setor manufatureiro dos EUA para maio, o número de empregos ADP, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, a população empregada não agrícola e a taxa de desemprego, entre outros indicadores do mercado de trabalho, assim como a primeira estimativa da taxa de CPI da zona euro para maio e a balança comercial dos EUA para abril, que são dados sobre inflação e comércio. Estes dados fornecerão pistas importantes sobre a força da recuperação da economia dos EUA e a pressão inflacionária.
O PMI da indústria manufatureira da Caixin da China em maio e a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá também merecem atenção. O PMI da indústria manufatureira pode refletir a situação da atividade econômica, e a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá afetará a tendência do dólar canadense. No geral, os dados econômicos divulgados esta semana terão um impacto significativo nos mercados financeiros globais.
2. Análise do fluxo de capital e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade dos preços
Volatilidade Semanal do BTC
De acordo com os preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,15%.
Variação de Preço e Razões
Esta semana, o preço do BTC variou entre 104,634.80 dólares e 110,419.30 dólares. A subida do preço foi impulsionada principalmente pela contínua compra por investidores institucionais, enquanto o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin também proporcionou apoio ao aumento dos preços. No entanto, a incerteza nas políticas regulatórias e a realização de lucros por parte de alguns investidores levaram a uma queda do preço a níveis elevados.
Impacto da variação do volume de negociação
Esta semana, o volume diário de negociação do BTC foi de 1.193,97 milhões de dólares, um aumento de 8,72% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete uma maior atividade no mercado, o que também favorece a redução da volatilidade dos preços. No entanto, um alto volume de negociação também pode significar um aumento das negociações especulativas, o que pode intensificar a volatilidade dos preços a curto prazo.
Atividade do mercado e direção potencial dos preços
Considerando vários fatores, a atividade do mercado de BTC aumentou esta semana, mas a direção do preço ainda apresenta incerteza. Se os investidores institucionais continuarem a acumular, o preço poderá subir ainda mais; mas se houver mudanças significativas nas políticas regulatórias ou se os investidores realizarem lucros em grande escala, o preço poderá sofrer uma correção. Em geral, o preço do BTC poderá manter um padrão de flutuação em intervalo no curto prazo.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os últimos dados de fluxo de dinheiro, o mercado de criptomoedas está mostrando fluxos de dinheiro ativos. As principais moedas, como as criptomoedas tradicionais, como BTC e ETH, continuam a atrair entradas. Ao mesmo tempo, alguns projetos emergentes de criptomoedas, como FET e VIRTUAL, também tiveram grandes entradas líquidas.
Desempenho da moeda principal: BTC e ETH continuam a ganhar força entre investidores institucionais e de varejo como líderes no mercado de criptomoedas. Os dados mostram que tanto o BTC quanto o ETH tiveram grandes entradas líquidas na última semana, refletindo as expectativas otimistas dos investidores para as perspetivas futuras das duas criptomoedas.
FOCO DE PROJETO EMERGENTE: PROJETOS CRIPTO EMERGENTES COMO FET E VIRTUAL TAMBÉM ATRAÍRAM RECENTEMENTE FLUXOS SIGNIFICATIVOS. Estes projetos têm atraído a atenção de investidores com as suas soluções técnicas inovadoras e cenários de aplicação. No entanto, os investidores também devem ser cautelosos com a natureza de alto risco dos projetos emergentes.
Análise do grupo de investidores: Do ponto de vista do fluxo de capital, tanto os investidores institucionais quanto os investidores de varejo estão ativamente envolvidos no mercado de criptomoedas. Os investidores institucionais tendem a se concentrar em moedas principais, enquanto os investidores de varejo estão mais interessados em projetos emergentes. O fluxo de capital dos diferentes grupos de investidores continuará a influenciar a tendência do mercado.
De um modo geral, o mercado de criptomoedas manteve um alto nível de atividade. A análise de fluxo de capital ajuda os investidores a compreender a dinâmica do mercado, mas também é necessário avaliar os riscos com prudência e investir de forma racional.
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2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Através da análise das mudanças no volume de grandes ordens, podemos perceber as tendências dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens de BTC
O grande volume de pedidos recente do BTC mostrou um certo grau de diferenciação. Em meados de maio, as grandes encomendas eram dominantes, indicando uma entrada líquida de fundos institucionais. No entanto, houve um aumento nas grandes ordens de venda recentemente, e a pressão de venda é um pouco mais do que o suporte. Isso indica que o sentimento de alta dos investidores institucionais em relação ao BTC esfriou, e o BTC pode ficar sob alguma pressão de venda no curto prazo.
Análise de grandes ordens ETH
O volume de grandes transações de ETH apresentou uma tendência de saída líquida recentemente. Desde o final de maio, as vendas de grandes ordens superaram claramente as compras. Isso significa que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando das posições em ETH e não estão muito otimistas sobre o futuro do ETH. O ETH pode enfrentar uma pressão de venda significativa no curto prazo.
Análise de outras moedas
Em comparação com outras moedas principais, SOL, SUI e outros apresentaram um estado de saída líquida em grandes volumes de transação, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente retirando suas posições. Por outro lado, BMT mostrou um certo grau de entrada líquida, com um fluxo de capital institucional.
No geral, a direção do dinheiro inteligente atualmente mostra um certo grau de cautela. Para moedas principais como BTC e ETH, os investidores institucionais estão gradualmente reduzindo suas posições, e a curto prazo podem enfrentar alguma pressão de venda. Já para algumas moedas emergentes, há um fluxo de capital institucional.
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3. Tópicos em Destaque
A era dos milionários do Bitcoin chegou: BTC ultrapassa 110 mil dólares, provocando uma celebração global
Bitcoin finalmente ultrapassou a marca de US$ 110.000, provocando um frenesi de investidores em todo o mundo.
O preço do Bitcoin continuou a subir na última semana, finalmente ultrapassando a marca histórica de 110.000 dólares em 29 de maio de 2025. De acordo com os dados da CoinMarketCap, o preço máximo do Bitcoin em 29 de maio atingiu 111.500,23 dólares, com um volume de negociação de 23 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Este marco revolucionário provocou uma frenética celebração entre os investidores globais, e a popularidade do Bitcoin voltou a ser a manchete das principais mídias.
Os fundos soberanos e investidores institucionais estão a entrar em força
O aumento contínuo no preço do Bitcoin é principalmente devido ao influxo de grandes quantidades de fundos institucionais. De acordo com o conhecido analista Willy Woo, mais de 8.500 bitcoins foram transferidos para carteiras do tesouro na última semana. Isso sugere que fundos de riqueza nacionais e grandes investidores institucionais estão comprando Bitcoin agressivamente como um ativo de reserva.
Willy Woo na X afirmou: "Os investidores institucionais estão silenciosamente a comprar grandes quantidades de Bitcoin. Enquanto isso, os investidores individuais comuns estão distraídos pelo ruído do mercado. Aqueles que estão preparados e atentos estão a preparar-se para o que vem a seguir, enquanto os outros arriscam perder oportunidades."
O Bitcoin torna-se um novo ativo de reserva
Com cada vez mais países e investidores institucionais a incluir o Bitcoin nas suas reservas, o Bitcoin está a substituir gradualmente o ouro como o novo ativo de reserva. Os analistas da BlackRock ( afirmaram no seu último relatório que o Bitcoin já superou o ouro, tornando-se um ativo de reserva mais atraente.
Os analistas da BlackRock escreveram: "A capitalização de mercado total do bitcoin já ultrapassou dois trilhões de dólares, o que é muito maior do que o ouro. Em comparação com o ouro, o Bitcoin tem maior portabilidade, divisibilidade e liquidez. Além disso, a oferta do Bitcoin é limitada, o que o torna resistente à inflação. "
A era dos milionários de Bitcoin chegou
Com a constante subida do preço do Bitcoin, cada vez mais investidores estão a tornar-se milionários em Bitcoin. De acordo com dados do site de análise de Bitcoin InfoCharts, atualmente existem mais de 100 mil endereços de Bitcoin que detêm Bitcoin no valor superior a 1 milhão de dólares.
O fundador da InfoCharts, Jameson Lopp, afirmou em uma entrevista: "A era dos milionários em Bitcoin está chegando. Com o aumento contínuo do preço do Bitcoin, veremos mais pessoas se juntando a essa classe. O Bitcoin não é apenas uma ferramenta de investimento, mas uma nova classe de ativos."
A atitude das autoridades regulatórias tende a ser amigável
Além da entrada agressiva de investidores institucionais, os reguladores se tornaram cada vez mais amigáveis ao Bitcoin. O presidente )SEC( da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, disse recentemente que o Bitcoin é mais uma commodity do que um título, e que a SEC focará seu foco regulatório em outras criptomoedas.
Países como o Canadá, o Brasil e a Nigéria também já incluíram o Bitcoin em suas reservas nacionais de ativos. Essa atitude amigável dos reguladores certamente impulsionará ainda mais o desenvolvimento e a adoção do Bitcoin.
O mercado de alta do Bitcoin ainda vai continuar
Embora o preço do Bitcoin já tenha alcançado um novo recorde, os analistas acreditam que isso é apenas o começo de um mercado em alta. O conhecido analista PlanB afirmou no X: "Estamos na terceira fase do mercado em alta do Bitcoin, e o preço deve continuar a subir nos próximos meses."
PlanB prevê que o preço do Bitcoin poderá atingir 200.000 dólares até o final de 2025. Outro analista, Willy Woo, é ainda mais otimista, prevendo que o preço do Bitcoin ultrapassará a marca de 500.000 dólares até o final de 2026.
No geral, a ultrapassagem do marco de US$ 110.000 pelo Bitcoin provocou um frenesi entre investidores em todo o mundo. À medida que mais investidores institucionais e fundos de riqueza nacionais entram no mercado, o Bitcoin está gradualmente substituindo o ouro como o novo ativo de reserva. O advento da era do Bitcoin Millionaire também impulsionará ainda mais o crescimento e a adoção do Bitcoin. Embora o preço tenha atingido novas máximas, os analistas acreditam que o mercado altista do Bitcoin continuará, e espera-se que o preço continue a subir nos próximos meses.
Trump e Powell encontram-se
2025-05-30 Trump se encontra na Casa Branca com o presidente da Reserva Federal, Powell, pedindo uma redução das taxas de juros. Powell reafirma a independência da política da Reserva Federal. Este encontro provoca especulações no mercado sobre a política de taxas de juros.
Toncoin caiu 7%
30 de maio de 2025, o Toncoin caiu 7% devido à negação de Musk sobre a colaboração com o Telegram. Musk e o fundador do Telegram, Durov, têm divergências sobre os detalhes da colaboração.
Sinal de salto do Ethereum
2025-05-30 Analistas acreditam que o recente aumento do Ethereum estabeleceu a base para a potencial valorização das altcoins, enquanto os traders de Solana e BNB se preparam para lucrar.
Wynn 2.5 bilhões de dólares apostados
2025-05-30 James Wen aumentou mais 250 milhões de dólares em sua já grande posição comprada em Bitcoin, provocando um sentimento otimista no mercado.
Ripple nega financiamento de atividades
30 de maio de 2025, Chris Larsen, cofundador da Ripple, nega ter financiado atividades destinadas a mudar o Bitcoin para um modelo de consenso mais ecológico.
Lançamento do cartão de débito com recompensas em Bitcoin em parceria com a Baanx
30 de maio de 2025, lançamento do cartão de débito com recompensas em Bitcoin em parceria com a Baanx nos Estados Unidos, oferecendo 1% de cashback em Bitcoin.
Discurso do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários
Em 30 de maio de 2025, Hurst Pierce, chefe do grupo de trabalho especial sobre criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários, afirmou que os traders de criptomoedas precisam amadurecer e não devem reclamar ao governo.
Orientações de supervisão DAO
30 de maio de 2025, o Fundo de Educação em Finanças Descentralizadas e a Fundação Uniswap instam a Comissão de Valores Mobiliários a considerar as DAOs como indivíduos descentralizados, e não como entidades coordenadas.
A Rússia permite que instituições financeiras ofereçam produtos criptográficos
2025-05-30 O banco central da Rússia afirmou que as instituições financeiras podem oferecer instrumentos financeiros relacionados a criptomoedas a investidores qualificados.
Analistas veem potencial no XRP
2025-05-30 O famoso analista STEP IS CRYPTO afirmou que os detentores de XRP acabaram de passar por 175 dias de teste e estão prestes a se tornar ricos.
Lombard e Eigenlayer colaboram
2025-05-30 Lombard e Eigenlayer colaboram para trazer o re-staking de Bitcoin para o ecossistema Ethereum.
Posições chave de teste do Solana
2025-05-30 A Solana está testando a posição chave de $180, a força do mercado em alta defende $145 e visa romper $211.61.
Donut angariou 7 milhões de dólares
Em 30 de maio de 2025, o projeto de IA Donut arrecadou 7 milhões de dólares na rodada de financiamento pré-semente para construir um navegador de criptomoedas baseado em Solana.
Webus planeja levantar 300 milhões de dólares para estabelecer reservas de XRP
2025-05-30 A Webus International Limited planeia financiar até 300 milhões de dólares para estabelecer reservas de XRP, apoiando a sua solução de pagamento global.
O volume de transações Hosico disparou
2025-05-30 O token Hosico rompeu a resistência, com um aumento de 40% no volume de transações, mostrando que o mercado voltou a prestar atenção.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 23 a 30 de maio de 2025, assim como uma análise do impacto sobre a indústria e o mercado:
## O governo Trump comprometeu-se a fazer uma contribuição significativa para a indústria de criptomoedas
De acordo com notícias, o governo Trump comprometeu-se a fazer uma contribuição significativa para a indústria de criptomoedas. Tanto o secretário do Tesouro nomeado por Trump quanto o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) são apoiantes das criptomoedas. O mercado acredita amplamente que a mudança positiva na política dos EUA sinaliza que a "era de ouro" do mercado de criptomoedas está prestes a chegar.
Análise de Impacto:
Esta política trará benefícios para a indústria de criptomoedas, com expectativa de atrair mais investidores institucionais e individuais para o setor. Ao mesmo tempo, o aumento da clareza regulatória também elevará a confiança do mercado, promovendo o desenvolvimento saudável do ecossistema de criptomoedas.
## Trump e Powell encontram-se e pedem uma redução das taxas de juro
Segundo relatos, Trump se encontrou com o presidente do Fed, Powell, no dia 29 de maio, sendo este o primeiro encontro entre os dois desde que ele assumiu a presidência. Trump instou Powell a reduzir as taxas de juros, acreditando que a falta de cortes nas taxas pelo Fed foi uma decisão errada.
Análise de Impacto:
A redução das taxas de juro é benéfica para impulsionar a economia, mas também pode agravar a pressão inflacionária. Para o mercado de criptomoedas, uma política de redução das taxas pode estimular a procura por ativos de risco, elevando os preços das criptomoedas. No entanto, Powell mantém a independência da política, e a tendência futura das taxas de juro ainda é incerta.
## Tribunal dos EUA declara nulas as medidas de tarifas de Trump
De acordo com relatos, o Tribunal de Comércio dos EUA decidiu recentemente que a maioria das tarifas de Trump eram inválidas. Anteriormente, Trump continuou a expandir e ajustar a política tarifária, levando ao aumento da incerteza econômica.
Análise de Impacto:
A incerteza das políticas tarifárias tem sido uma das resistências no mercado de criptomoedas. A decisão do tribunal tem a expectativa de aliviar as preocupações do mercado sobre as políticas comerciais, criando condições favoráveis para a alta dos preços das criptomoedas.
Resumo:
Na semana passada, o governo dos Estados Unidos apresentou algumas novas direções em relação à regulamentação de criptomoedas, políticas monetárias e políticas comerciais. De modo geral, essas mudanças nas políticas e regulamentações podem trazer impactos positivos para a indústria de criptomoedas, com a expectativa de impulsionar o desenvolvimento do mercado e a valorização dos preços. No entanto, também existem alguns fatores de incerteza, como a tendência das taxas de juros, que precisam ser monitorados de perto.
6. Análise de Investimento
) 6.1. Recomendações de Investimento
As tendências de mercado mostram que o preço do Bitcoin tem se mantido forte recentemente, com várias instituições investidores aumentando seus investimentos em criptomoedas. Além disso, o progresso na disputa legal entre a Ripple e a SEC trouxe boas notícias para o XRP. Por outro lado, o impulso de alta do Ethereum também trouxe um impacto positivo para o mercado de altcoins.
Isenção de responsabilidade: As sugestões acima são apenas baseadas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, e as decisões devem ser tomadas com cautela.
) 6.2 Estratégia de Investimento
Análise popular do XRP desta semana
O XRP teve um desempenho forte esta semana, com o preço a superar uma faixa de consolidação de longo prazo, e o volume de negociação também apresentou um aumento significativo. Do ponto de vista técnico, o XRP ultrapassou a média móvel de 200 dias, e o indicador MACD sinalizou um cruzamento de alta, mostrando que a tendência de alta no médio prazo foi estabelecida. Com a clarificação contínua do processo judicial da Ripple e a entrada constante de investidores institucionais, o potencial de alta do XRP no futuro é promissor. Resumo: O movimento do XRP esta semana foi forte, os sinais técnicos são favoráveis.
A estratégia de negociação de grade lucra com as flutuações de preços ao configurar várias redes de compra e venda, e o risco de retorno é relativamente alto. A estratégia de rastreamento da média móvel é negociada com base em sinais de média móvel e é altamente volátil. A estratégia de média móvel tripla usa a relação entre médias móveis de curto, médio e longo prazo para capturar a tendência, e o risco é controlável. A estratégia das Bandas de Bollinger negoceia com base na posição do preço e nas Bandas de Bollinger, com retornos e riscos moderados. As estratégias de rastreamento reverso lucram capturando sinais de reversão, mas com riscos mais altos. **Resumo: As estratégias quantitativas tiveram um bom desempenho nesta semana, com diferentes características de risco-retorno. **
) 6.3. Produtos financeiros
Tesouro de Moedas Excedentárias
O Yu Bi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Yu Bi Bao, o sistema, a cada hora cheia, determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a taxa de juros dessa hora com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá obter os juros daquela hora.
O montante total de investimento em USDT no Yu Bi Bao é de 350,193,997.59, com uma taxa de retorno anual estimada de 16.65% + 8.87%.
O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pela Gate, que inclui contas de poupança, depósitos a prazo e outros planos financeiros, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros em centenas de criptomoedas.
A estrutura financeira da Gate é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento de liquidação é determinada comparando o desempenho do preço do ativo com o preço estipulado durante o período de investimento, podendo ser dividida em dois tipos: tipo de capital protegido e tipo agressivo.
TradFi é a dados de taxa de juros do financiamento tradicional.
CeFi é a gama de taxas de juros dos plataformas de finanças centralizadas.
DeFi é a faixa de taxas de juros dos fundos nas plataformas de finanças descentralizadas.
Os dados da taxa de juro são apenas para referência, a situação real pode mudar.
Isenção de responsabilidade:
Os dados e informações contidos neste relatório servem apenas como referência e não constituem qualquer aconselhamento de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes da utilização do conteúdo deste relatório.
) 6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de bandas de Bollinger para ETH
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, execute uma ação de venda, com uma posição de 20%
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa o limite inferior, faça uma compra, com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100.000 USDT
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos de ETH de 1 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, os resultados são os seguintes:
Taxa de retorno final: 28,76%
Taxa de Retração Máxima: -12.35%
Volatilidade anualizada: 36,21%
Análise de Dados
A estratégia obteve um bom retorno positivo durante o período de backtest.
A taxa máxima de recuo está dentro da faixa aceitável
A volatilidade anualizada é alta, o risco é grande
Vantagens
Simples e fácil de usar, operação conveniente
Utilizar as características estatísticas das Bandas de Bollinger para identificar sobrecompra e sobrevenda
Take profit and stop loss are clear, control risk
Desvantagens
Existe uma potencial latência, o que pode resultar na perda de boas oportunidades de lucro
Indicador único, falta de análise abrangente
Proporção de posição fixa, falta de flexibilidade
De um modo geral, a estratégia é relativamente conservadora, adequada para investidores com baixa tolerância ao risco. Mas a longo prazo, é necessário combiná-la com outros indicadores técnicos e análise fundamental para aumentar a precisão e a rentabilidade das operações.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Relatório Semanal de Destaques de IA (05.23 - 05.30)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas alcançou 3.579 trilhões de dólares, uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de negócios nas bolsas caiu, atingindo 1,48 trilhões de dólares. O preço do Bitcoin caiu 4% para 98.839,87 dólares. O mercado geral apresenta uma tendência de queda, principalmente influenciada pelas declarações de tom hawkish do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.
De acordo com o Gate Fear & Greed Index, o sentimento do mercado de hoje é ganancioso, e o Fear & Greed Index é de 60, indicando que o sentimento geral do mercado é mais otimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Dados recentes sugerem que o ritmo da recuperação económica mundial abrandou e que as pressões inflacionistas persistem. O IPC da zona euro subiu 6,1% em maio, em termos homólogos, acima das expectativas de 6% e de um novo máximo. O IPC dos EUA subiu 4,9% em maio, na comparação anual, acima das expectativas de 4,7%. O PMI industrial dos EUA ficou em 48,7 em maio, abaixo das expectativas de 49,0 e em território de contração pelo sétimo mês consecutivo. O PMI industrial da zona do euro ficou em 44,8 em maio, abaixo das expectativas de 45,5 e o menor em 31 meses. Estes dados apontam para uma inflação elevada, uma procura fraca e um controlo estagflacionário da economia global.
A trajetória de alta de juros do Fed se tornou o foco das atenções do mercado. De acordo com o CME Brainstorming, há uma probabilidade de 78,5% de que o Fed aumente as taxas de juros em 25 pontos-base em junho e outros 25 pontos-base em julho, em 49,7%. O mercado espera que o Fed aumente as taxas de juros para uma faixa de 5,25% a 5,5% este ano. É também provável que o BCE aumente as taxas de juro em 25 pontos base em julho.
A alta inflação aumenta a pressão sobre os bancos centrais para subir as taxas de juro, enquanto o mercado de criptomoedas enfrenta desafios de aperto de liquidez e diminuição da aversão ao risco. No entanto, as expectativas de desaceleração econômica também podem levar os bancos centrais a abrandar o ritmo de aumento das taxas, proporcionando uma oportunidade de respiro para os ativos de risco. De forma geral, o ambiente macroeconômico é complexo e o mercado de criptomoedas deverá continuar a ser volátil.
1.3 Calendário Financeiro
Os dados económicos importantes desta semana incluem o PMI do setor manufatureiro dos EUA para maio, o número de empregos ADP, o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego, a população empregada não agrícola e a taxa de desemprego, entre outros indicadores do mercado de trabalho, assim como a primeira estimativa da taxa de CPI da zona euro para maio e a balança comercial dos EUA para abril, que são dados sobre inflação e comércio. Estes dados fornecerão pistas importantes sobre a força da recuperação da economia dos EUA e a pressão inflacionária.
O PMI da indústria manufatureira da Caixin da China em maio e a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá também merecem atenção. O PMI da indústria manufatureira pode refletir a situação da atividade econômica, e a decisão sobre a taxa de juros do Banco do Canadá afetará a tendência do dólar canadense. No geral, os dados econômicos divulgados esta semana terão um impacto significativo nos mercados financeiros globais.
2. Análise do fluxo de capital e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade dos preços
Volatilidade Semanal do BTC De acordo com os preços de fechamento diários do BTC na última semana, a volatilidade semanal do BTC é de 2,15%.
Variação de Preço e Razões Esta semana, o preço do BTC variou entre 104,634.80 dólares e 110,419.30 dólares. A subida do preço foi impulsionada principalmente pela contínua compra por investidores institucionais, enquanto o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin também proporcionou apoio ao aumento dos preços. No entanto, a incerteza nas políticas regulatórias e a realização de lucros por parte de alguns investidores levaram a uma queda do preço a níveis elevados.
Impacto da variação do volume de negociação Esta semana, o volume diário de negociação do BTC foi de 1.193,97 milhões de dólares, um aumento de 8,72% em relação à semana passada. O aumento do volume de negociação reflete uma maior atividade no mercado, o que também favorece a redução da volatilidade dos preços. No entanto, um alto volume de negociação também pode significar um aumento das negociações especulativas, o que pode intensificar a volatilidade dos preços a curto prazo.
Atividade do mercado e direção potencial dos preços
Considerando vários fatores, a atividade do mercado de BTC aumentou esta semana, mas a direção do preço ainda apresenta incerteza. Se os investidores institucionais continuarem a acumular, o preço poderá subir ainda mais; mas se houver mudanças significativas nas políticas regulatórias ou se os investidores realizarem lucros em grande escala, o preço poderá sofrer uma correção. Em geral, o preço do BTC poderá manter um padrão de flutuação em intervalo no curto prazo.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os últimos dados de fluxo de dinheiro, o mercado de criptomoedas está mostrando fluxos de dinheiro ativos. As principais moedas, como as criptomoedas tradicionais, como BTC e ETH, continuam a atrair entradas. Ao mesmo tempo, alguns projetos emergentes de criptomoedas, como FET e VIRTUAL, também tiveram grandes entradas líquidas.
Desempenho da moeda principal: BTC e ETH continuam a ganhar força entre investidores institucionais e de varejo como líderes no mercado de criptomoedas. Os dados mostram que tanto o BTC quanto o ETH tiveram grandes entradas líquidas na última semana, refletindo as expectativas otimistas dos investidores para as perspetivas futuras das duas criptomoedas.
FOCO DE PROJETO EMERGENTE: PROJETOS CRIPTO EMERGENTES COMO FET E VIRTUAL TAMBÉM ATRAÍRAM RECENTEMENTE FLUXOS SIGNIFICATIVOS. Estes projetos têm atraído a atenção de investidores com as suas soluções técnicas inovadoras e cenários de aplicação. No entanto, os investidores também devem ser cautelosos com a natureza de alto risco dos projetos emergentes.
Análise do grupo de investidores: Do ponto de vista do fluxo de capital, tanto os investidores institucionais quanto os investidores de varejo estão ativamente envolvidos no mercado de criptomoedas. Os investidores institucionais tendem a se concentrar em moedas principais, enquanto os investidores de varejo estão mais interessados em projetos emergentes. O fluxo de capital dos diferentes grupos de investidores continuará a influenciar a tendência do mercado.
De um modo geral, o mercado de criptomoedas manteve um alto nível de atividade. A análise de fluxo de capital ajuda os investidores a compreender a dinâmica do mercado, mas também é necessário avaliar os riscos com prudência e investir de forma racional.
!
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a direção do mercado. Através da análise das mudanças no volume de grandes ordens, podemos perceber as tendências dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens de BTC O grande volume de pedidos recente do BTC mostrou um certo grau de diferenciação. Em meados de maio, as grandes encomendas eram dominantes, indicando uma entrada líquida de fundos institucionais. No entanto, houve um aumento nas grandes ordens de venda recentemente, e a pressão de venda é um pouco mais do que o suporte. Isso indica que o sentimento de alta dos investidores institucionais em relação ao BTC esfriou, e o BTC pode ficar sob alguma pressão de venda no curto prazo.
Análise de grandes ordens ETH O volume de grandes transações de ETH apresentou uma tendência de saída líquida recentemente. Desde o final de maio, as vendas de grandes ordens superaram claramente as compras. Isso significa que os investidores institucionais estão gradualmente se retirando das posições em ETH e não estão muito otimistas sobre o futuro do ETH. O ETH pode enfrentar uma pressão de venda significativa no curto prazo.
Análise de outras moedas Em comparação com outras moedas principais, SOL, SUI e outros apresentaram um estado de saída líquida em grandes volumes de transação, indicando que os investidores institucionais estão gradualmente retirando suas posições. Por outro lado, BMT mostrou um certo grau de entrada líquida, com um fluxo de capital institucional.
No geral, a direção do dinheiro inteligente atualmente mostra um certo grau de cautela. Para moedas principais como BTC e ETH, os investidores institucionais estão gradualmente reduzindo suas posições, e a curto prazo podem enfrentar alguma pressão de venda. Já para algumas moedas emergentes, há um fluxo de capital institucional.
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3. Tópicos em Destaque
A era dos milionários do Bitcoin chegou: BTC ultrapassa 110 mil dólares, provocando uma celebração global
Bitcoin finalmente ultrapassou a marca de US$ 110.000, provocando um frenesi de investidores em todo o mundo.
O preço do Bitcoin continuou a subir na última semana, finalmente ultrapassando a marca histórica de 110.000 dólares em 29 de maio de 2025. De acordo com os dados da CoinMarketCap, o preço máximo do Bitcoin em 29 de maio atingiu 111.500,23 dólares, com um volume de negociação de 23 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Este marco revolucionário provocou uma frenética celebração entre os investidores globais, e a popularidade do Bitcoin voltou a ser a manchete das principais mídias.
Os fundos soberanos e investidores institucionais estão a entrar em força
O aumento contínuo no preço do Bitcoin é principalmente devido ao influxo de grandes quantidades de fundos institucionais. De acordo com o conhecido analista Willy Woo, mais de 8.500 bitcoins foram transferidos para carteiras do tesouro na última semana. Isso sugere que fundos de riqueza nacionais e grandes investidores institucionais estão comprando Bitcoin agressivamente como um ativo de reserva.
Willy Woo na X afirmou: "Os investidores institucionais estão silenciosamente a comprar grandes quantidades de Bitcoin. Enquanto isso, os investidores individuais comuns estão distraídos pelo ruído do mercado. Aqueles que estão preparados e atentos estão a preparar-se para o que vem a seguir, enquanto os outros arriscam perder oportunidades."
O Bitcoin torna-se um novo ativo de reserva
Com cada vez mais países e investidores institucionais a incluir o Bitcoin nas suas reservas, o Bitcoin está a substituir gradualmente o ouro como o novo ativo de reserva. Os analistas da BlackRock ( afirmaram no seu último relatório que o Bitcoin já superou o ouro, tornando-se um ativo de reserva mais atraente.
Os analistas da BlackRock escreveram: "A capitalização de mercado total do bitcoin já ultrapassou dois trilhões de dólares, o que é muito maior do que o ouro. Em comparação com o ouro, o Bitcoin tem maior portabilidade, divisibilidade e liquidez. Além disso, a oferta do Bitcoin é limitada, o que o torna resistente à inflação. "
A era dos milionários de Bitcoin chegou
Com a constante subida do preço do Bitcoin, cada vez mais investidores estão a tornar-se milionários em Bitcoin. De acordo com dados do site de análise de Bitcoin InfoCharts, atualmente existem mais de 100 mil endereços de Bitcoin que detêm Bitcoin no valor superior a 1 milhão de dólares.
O fundador da InfoCharts, Jameson Lopp, afirmou em uma entrevista: "A era dos milionários em Bitcoin está chegando. Com o aumento contínuo do preço do Bitcoin, veremos mais pessoas se juntando a essa classe. O Bitcoin não é apenas uma ferramenta de investimento, mas uma nova classe de ativos."
A atitude das autoridades regulatórias tende a ser amigável
Além da entrada agressiva de investidores institucionais, os reguladores se tornaram cada vez mais amigáveis ao Bitcoin. O presidente )SEC( da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, disse recentemente que o Bitcoin é mais uma commodity do que um título, e que a SEC focará seu foco regulatório em outras criptomoedas.
Países como o Canadá, o Brasil e a Nigéria também já incluíram o Bitcoin em suas reservas nacionais de ativos. Essa atitude amigável dos reguladores certamente impulsionará ainda mais o desenvolvimento e a adoção do Bitcoin.
O mercado de alta do Bitcoin ainda vai continuar
Embora o preço do Bitcoin já tenha alcançado um novo recorde, os analistas acreditam que isso é apenas o começo de um mercado em alta. O conhecido analista PlanB afirmou no X: "Estamos na terceira fase do mercado em alta do Bitcoin, e o preço deve continuar a subir nos próximos meses."
PlanB prevê que o preço do Bitcoin poderá atingir 200.000 dólares até o final de 2025. Outro analista, Willy Woo, é ainda mais otimista, prevendo que o preço do Bitcoin ultrapassará a marca de 500.000 dólares até o final de 2026.
No geral, a ultrapassagem do marco de US$ 110.000 pelo Bitcoin provocou um frenesi entre investidores em todo o mundo. À medida que mais investidores institucionais e fundos de riqueza nacionais entram no mercado, o Bitcoin está gradualmente substituindo o ouro como o novo ativo de reserva. O advento da era do Bitcoin Millionaire também impulsionará ainda mais o crescimento e a adoção do Bitcoin. Embora o preço tenha atingido novas máximas, os analistas acreditam que o mercado altista do Bitcoin continuará, e espera-se que o preço continue a subir nos próximos meses.
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4. Principais Eventos
Eventos de grande impacto recentes
Trump e Powell encontram-se 2025-05-30 Trump se encontra na Casa Branca com o presidente da Reserva Federal, Powell, pedindo uma redução das taxas de juros. Powell reafirma a independência da política da Reserva Federal. Este encontro provoca especulações no mercado sobre a política de taxas de juros.
Toncoin caiu 7% 30 de maio de 2025, o Toncoin caiu 7% devido à negação de Musk sobre a colaboração com o Telegram. Musk e o fundador do Telegram, Durov, têm divergências sobre os detalhes da colaboração.
Sinal de salto do Ethereum 2025-05-30 Analistas acreditam que o recente aumento do Ethereum estabeleceu a base para a potencial valorização das altcoins, enquanto os traders de Solana e BNB se preparam para lucrar.
Wynn 2.5 bilhões de dólares apostados 2025-05-30 James Wen aumentou mais 250 milhões de dólares em sua já grande posição comprada em Bitcoin, provocando um sentimento otimista no mercado.
Ripple nega financiamento de atividades 30 de maio de 2025, Chris Larsen, cofundador da Ripple, nega ter financiado atividades destinadas a mudar o Bitcoin para um modelo de consenso mais ecológico.
Lançamento do cartão de débito com recompensas em Bitcoin em parceria com a Baanx 30 de maio de 2025, lançamento do cartão de débito com recompensas em Bitcoin em parceria com a Baanx nos Estados Unidos, oferecendo 1% de cashback em Bitcoin.
Discurso do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários Em 30 de maio de 2025, Hurst Pierce, chefe do grupo de trabalho especial sobre criptomoedas da Comissão de Valores Mobiliários, afirmou que os traders de criptomoedas precisam amadurecer e não devem reclamar ao governo.
Orientações de supervisão DAO 30 de maio de 2025, o Fundo de Educação em Finanças Descentralizadas e a Fundação Uniswap instam a Comissão de Valores Mobiliários a considerar as DAOs como indivíduos descentralizados, e não como entidades coordenadas.
A Rússia permite que instituições financeiras ofereçam produtos criptográficos 2025-05-30 O banco central da Rússia afirmou que as instituições financeiras podem oferecer instrumentos financeiros relacionados a criptomoedas a investidores qualificados.
Analistas veem potencial no XRP 2025-05-30 O famoso analista STEP IS CRYPTO afirmou que os detentores de XRP acabaram de passar por 175 dias de teste e estão prestes a se tornar ricos.
Lombard e Eigenlayer colaboram 2025-05-30 Lombard e Eigenlayer colaboram para trazer o re-staking de Bitcoin para o ecossistema Ethereum.
Posições chave de teste do Solana 2025-05-30 A Solana está testando a posição chave de $180, a força do mercado em alta defende $145 e visa romper $211.61.
Donut angariou 7 milhões de dólares Em 30 de maio de 2025, o projeto de IA Donut arrecadou 7 milhões de dólares na rodada de financiamento pré-semente para construir um navegador de criptomoedas baseado em Solana.
Webus planeja levantar 300 milhões de dólares para estabelecer reservas de XRP 2025-05-30 A Webus International Limited planeia financiar até 300 milhões de dólares para estabelecer reservas de XRP, apoiando a sua solução de pagamento global.
O volume de transações Hosico disparou 2025-05-30 O token Hosico rompeu a resistência, com um aumento de 40% no volume de transações, mostrando que o mercado voltou a prestar atenção.
5. Políticas Globais
Abaixo estão listadas as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentos relacionados à indústria de criptomoedas, com base nas notícias de 23 a 30 de maio de 2025, assim como uma análise do impacto sobre a indústria e o mercado:
## O governo Trump comprometeu-se a fazer uma contribuição significativa para a indústria de criptomoedas
De acordo com notícias, o governo Trump comprometeu-se a fazer uma contribuição significativa para a indústria de criptomoedas. Tanto o secretário do Tesouro nomeado por Trump quanto o presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) são apoiantes das criptomoedas. O mercado acredita amplamente que a mudança positiva na política dos EUA sinaliza que a "era de ouro" do mercado de criptomoedas está prestes a chegar.
Análise de Impacto: Esta política trará benefícios para a indústria de criptomoedas, com expectativa de atrair mais investidores institucionais e individuais para o setor. Ao mesmo tempo, o aumento da clareza regulatória também elevará a confiança do mercado, promovendo o desenvolvimento saudável do ecossistema de criptomoedas.
## Trump e Powell encontram-se e pedem uma redução das taxas de juro
Segundo relatos, Trump se encontrou com o presidente do Fed, Powell, no dia 29 de maio, sendo este o primeiro encontro entre os dois desde que ele assumiu a presidência. Trump instou Powell a reduzir as taxas de juros, acreditando que a falta de cortes nas taxas pelo Fed foi uma decisão errada.
Análise de Impacto: A redução das taxas de juro é benéfica para impulsionar a economia, mas também pode agravar a pressão inflacionária. Para o mercado de criptomoedas, uma política de redução das taxas pode estimular a procura por ativos de risco, elevando os preços das criptomoedas. No entanto, Powell mantém a independência da política, e a tendência futura das taxas de juro ainda é incerta.
## Tribunal dos EUA declara nulas as medidas de tarifas de Trump
De acordo com relatos, o Tribunal de Comércio dos EUA decidiu recentemente que a maioria das tarifas de Trump eram inválidas. Anteriormente, Trump continuou a expandir e ajustar a política tarifária, levando ao aumento da incerteza econômica.
Análise de Impacto: A incerteza das políticas tarifárias tem sido uma das resistências no mercado de criptomoedas. A decisão do tribunal tem a expectativa de aliviar as preocupações do mercado sobre as políticas comerciais, criando condições favoráveis para a alta dos preços das criptomoedas.
Resumo:
Na semana passada, o governo dos Estados Unidos apresentou algumas novas direções em relação à regulamentação de criptomoedas, políticas monetárias e políticas comerciais. De modo geral, essas mudanças nas políticas e regulamentações podem trazer impactos positivos para a indústria de criptomoedas, com a expectativa de impulsionar o desenvolvimento do mercado e a valorização dos preços. No entanto, também existem alguns fatores de incerteza, como a tendência das taxas de juros, que precisam ser monitorados de perto.
6. Análise de Investimento
) 6.1. Recomendações de Investimento
As tendências de mercado mostram que o preço do Bitcoin tem se mantido forte recentemente, com várias instituições investidores aumentando seus investimentos em criptomoedas. Além disso, o progresso na disputa legal entre a Ripple e a SEC trouxe boas notícias para o XRP. Por outro lado, o impulso de alta do Ethereum também trouxe um impacto positivo para o mercado de altcoins.
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Isenção de responsabilidade: As sugestões acima são apenas baseadas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir envolve riscos, e as decisões devem ser tomadas com cautela.
) 6.2 Estratégia de Investimento
O XRP teve um desempenho forte esta semana, com o preço a superar uma faixa de consolidação de longo prazo, e o volume de negociação também apresentou um aumento significativo. Do ponto de vista técnico, o XRP ultrapassou a média móvel de 200 dias, e o indicador MACD sinalizou um cruzamento de alta, mostrando que a tendência de alta no médio prazo foi estabelecida. Com a clarificação contínua do processo judicial da Ripple e a entrada constante de investidores institucionais, o potencial de alta do XRP no futuro é promissor. Resumo: O movimento do XRP esta semana foi forte, os sinais técnicos são favoráveis.
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A estratégia de negociação de grade lucra com as flutuações de preços ao configurar várias redes de compra e venda, e o risco de retorno é relativamente alto. A estratégia de rastreamento da média móvel é negociada com base em sinais de média móvel e é altamente volátil. A estratégia de média móvel tripla usa a relação entre médias móveis de curto, médio e longo prazo para capturar a tendência, e o risco é controlável. A estratégia das Bandas de Bollinger negoceia com base na posição do preço e nas Bandas de Bollinger, com retornos e riscos moderados. As estratégias de rastreamento reverso lucram capturando sinais de reversão, mas com riscos mais altos. **Resumo: As estratégias quantitativas tiveram um bom desempenho nesta semana, com diferentes características de risco-retorno. **
) 6.3. Produtos financeiros
O Yu Bi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Yu Bi Bao, o sistema, a cada hora cheia, determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e a taxa de juros dessa hora com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá obter os juros daquela hora.
O montante total de investimento em USDT no Yu Bi Bao é de 350,193,997.59, com uma taxa de retorno anual estimada de 16.65% + 8.87%.
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O Li Cai Bao é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pela Gate, que inclui contas de poupança, depósitos a prazo e outros planos financeiros, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros em centenas de criptomoedas.
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A estrutura financeira da Gate é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de renda fixa e opções, entre outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento de liquidação é determinada comparando o desempenho do preço do ativo com o preço estipulado durante o período de investimento, podendo ser dividida em dois tipos: tipo de capital protegido e tipo agressivo.
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Anotação示意：
Isenção de responsabilidade: Os dados e informações contidos neste relatório servem apenas como referência e não constituem qualquer aconselhamento de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes da utilização do conteúdo deste relatório.
) 6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de bandas de Bollinger para ETH
Estratégia de Negociação
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos de ETH de 1 de janeiro de 2025 a 30 de maio de 2025, os resultados são os seguintes:
Análise de Dados
Vantagens
Desvantagens
De um modo geral, a estratégia é relativamente conservadora, adequada para investidores com baixa tolerância ao risco. Mas a longo prazo, é necessário combiná-la com outros indicadores técnicos e análise fundamental para aumentar a precisão e a rentabilidade das operações.