Índice de Negócios de Trump Reimaginado: Abrangendo Bitcoin, Defesa e seis temas de investimento centrais, incluindo IA.

Desde a reeleição de Trump, o mercado tem mudado significativamente o seu julgamento sobre a direção de suas políticas e os setores beneficiados. A Ned Davis Research (NDR) atualizou recentemente o "Índice de Negociação Trump", que abrange seis temas de investimento centrais: defesa, metais e minerais, energia tradicional e nuclear e hidrogênio, Bitcoin e ativos digitais, inteligência artificial e manufatura de retorno. A análise aponta que, à medida que Trump assina mais de 170 ordens executivas e lança a "Lei Grande e Bonita" (OBBBA), novas direções de investimento têm-se tornado gradualmente mais claras e merecem atenção.

I. Indústria de Defesa: Sistema de Defesa Dourado e o Retorno Forte da Indústria Militar O governo Trump assinou várias ordens executivas para apoiar a indústria espacial, drones, segurança cibernética e construção naval. Previsão de alocação: despesas totais com defesa $1500 bilhões, dos quais $290 bilhões são para construção naval e $1700 bilhões para segurança fronteiriça. O sistema de defesa "Domo Dourado" (Golden Dome) irá implantar armas antimísseis no espaço, elevando a importância estratégica. O conflito Rússia-Ucrânia aumenta a possibilidade de envolvimento dos EUA em conflitos geopolíticos.

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Dois, Metais e Minerais: Terras raras, cobre e alumínio beneficiam-se de políticas favoráveis O decreto executivo incentiva a mineração de cobre e metais raros, com a exploração de energia nos EUA a receber incentivos fiscais. Aumento das tarifas sobre commodities, afetando a importação de aço, cobre e alumínio. O Ministério da Defesa adquiriu ações da mineradora de terras raras MP Materials, tornando-se o seu maior acionista, fortalecendo o controle da cadeia de suprimentos crítica.

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Três, Energia tradicional, Energia nuclear e Energia do hidrogênio: Início do estado de emergência energética nacional Expandir os recursos energéticos do Alasca e encorajar o retorno do carvão. Ativar "Estado de Emergência Energética Nacional", destacando a posição das energias tradicionais. A demanda de energia dos centros de dados aumentou, gerando interesse em energia de urânio e energia hidrogênio. Propor a cobrança de impostos sobre produtos relacionados a energia do Canadá e da Venezuela, urânio (7,5%) e produtos relacionados ao hidrogênio (10%).

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Quatro, Bitcoin e ativos digitais: construir a marca "Presidente Cripto" Assinar uma ordem executiva que apoia a liderança dos Estados Unidos no domínio das finanças digitais. Lançar uma reserva de Bitcoin estratégica nacional. Apoiar a legislação através da "Lei das Stablecoins", "Lei CLARITY" e "Lei de Regulamentação dos Países contra o CBDC". Trump está a impulsionar pessoalmente a legislação sobre criptomoedas, e o mercado espera que o ambiente de criptomoedas nos EUA seja amplamente liberalizado.

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Cinco, Inteligência Artificial: Lançamento do plano de investimento em infraestruturas de IA de 500 mil milhões de dólares O projeto de lei OBBBA inclui um orçamento de $250 milhões para defesa de redes de IA. A fabricação de chips beneficia de incentivos fiscais. Trump anunciou uma parceria com a SoftBank, OpenAI e Oracle para a construção de um centro de dados, com um investimento total de $5000 bilhões. Esta semana, foi anunciado na Pensilvânia um projeto de IA e energia de $900 bilhões.

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Seis, Mudança de Ritmo do Mercado: De Frenesi a Acumulação Estrutural A NDR afirma que o otimismo excessivo do mercado em relação ao início do segundo mandato de Trump já foi corrigido, e mais fundos estão a direcionar-se para configurações temáticas estruturais, como defesa, ativo digital e IA, que possuem uma maior continuidade.

Conclusão: A direção política do segundo mandato de Trump está gradualmente se concretizando, e os seis grandes temas de investimento da NDR oferecem uma nova rodada de referências estratégicas para o mercado. Desde a legislação sobre Bitcoin até o super investimento em IA, passando pela disposição de energia tradicional e defesa, essa série de movimentos não apenas redefine o "negócio Trump", mas também pode se tornar um motor importante para impulsionar ainda mais as ações americanas e o mercado de ativos digitais.