A guerra Israel-Irã entrou no seu sexta dia, mas o Bitcoin (BTC) ainda mantém o preço acima de $100.000. No entanto, a direção do mercado ainda é incerta no contexto em que os Estados Unidos ameaçam entrar na guerra.
Além disso, os especialistas do mercado alertam que a escalada pode pressionar a inflação e reduzir o apetite pelo risco no final do ano.
BTC: Encurralado entre a inflação e a guerra
Na atualização de mercado na quarta-feira, a QCP Capital com sede em Singapura declarou que o BTC enfrenta riscos duplos da guerra e da inflação.
De acordo com a empresa de negociação, a solução para o conflito Israel-Irã pode manter o BTC sempre em estado de tensão.
Particularmente, os analistas da QCP alertam que a guerra no Estreito de Hormuz, um corredor de transporte de petróleo global importante, pode aumentar o preço do petróleo e ter um impacto severo nos mercados de risco.
“Se Teerã se sentir encurralada, a interrupção ou o bloqueio total do Estreito de Ormuz se tornará um grande risco. Isso pode fazer com que a inflação aumente significativamente em um momento em que as condições macroeconômicas globais estejam tensas.”
No dia 17 de junho, a empresa de negociação alertou sobre um possível movimento global de aversão ao risco se os Estados Unidos se envolverem no conflito.
É preocupante que o tom belicista do presidente Donald Trump em relação à "capitulação incondicional" do Irão não tenha resultado num acordo de reconciliação que ajudasse a aliviar a pressão nos mercados.
Na realidade, os relatórios indicaram que uma grande quantidade de equipamento militar dos Estados Unidos está se movendo para o leste, com ativos importantes no Oriente Médio em estado de alerta elevado.
De acordo com o site de previsões Polymarket, a probabilidade de os Estados Unidos se envolverem na guerra Israel-Irã antes de julho disparou para mais de 60%.
A taxa estava em 90% em agosto. Em outras palavras, o mercado tem grandes expectativas sobre a capacidade dos Estados Unidos de entrar na batalha.
Fonte: PolymarketIsso levanta a questão: BTC seguirá em qual direção e funcionará como uma barreira contra riscos ou seguirá o caminho das ações?
O próximo caminho do Bitcoin
A QCP Capital observa que o conflito pode levar o Fed a adiar o corte de taxas de juros na segunda metade do ano.
Quanto à decisão sobre as taxas de juro do Fed, a empresa acrescentou: "O mercado atualmente está a precificar duas reduções de taxas em 2025, mas acreditamos que o Fed pode apenas realizar uma redução."
Segundo os analistas da QCP, a perspectiva de cortes nas taxas de juros ajustadas pode pressionar o BTC.
“Ajustes como este podem colocar pressão sobre ativos de risco, incluindo BTC e o mercado digital mais amplo.”
Enquanto isso, o BTC se comporta mais como uma ação do que como um ativo de proteção contra riscos. O BTC é considerado a melhor alternativa de proteção contra guerras e inflação. No entanto, neste momento, ele tem uma correlação positiva com ações (risk-on) mais do que com ouro (risk-off).
Fonte: The BlockDe acordo com o indicador de Correlação de Pearson BTC, o ativo digital tem uma correlação de -0,07 com o ouro e +0,61 com o Nasdaq Composite. Em resumo, ele se comporta mais como uma ação de tecnologia do que como uma proteção contra riscos.
Quanto à posição do mercado BTC, há uma taxa premium para as ordens de call ( que apostam na alta) a curto prazo, com o indicador de desvios Delta 25 para o prazo de 1 semana (8%) e 1 mês (5%) em tendência de alta.
De forma simples, os traders de opções esperam que o preço se recupere a curto prazo, apesar de ter caído de $108.000 para cerca de $103.000.
Fonte: VeloÉ notável que o prazo de 6 meses (amarelo) também melhorou, mas ainda está em nível negativo, ressaltando a demanda por opções de venda (apostas de queda) e a atividade de cobertura de risco para o vencimento das opções no final do ano.
Isto reflete o risco potencial no final do ano se a inflação disparar, como descreveu a QCP Capital.
De um modo geral, o BTC continua resiliente apesar da guerra entre Israel e Irã que está em andamento e da potencial intervenção dos Estados Unidos. No entanto, o impacto da guerra sobre a inflação pode afetar o mercado e o BTC no final do ano.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
O que acontecerá com o Bitcoin se os EUA se envolverem na guerra Irã-Israel?
A guerra Israel-Irã entrou no seu sexta dia, mas o Bitcoin (BTC) ainda mantém o preço acima de $100.000. No entanto, a direção do mercado ainda é incerta no contexto em que os Estados Unidos ameaçam entrar na guerra.
Além disso, os especialistas do mercado alertam que a escalada pode pressionar a inflação e reduzir o apetite pelo risco no final do ano.
BTC: Encurralado entre a inflação e a guerra
Na atualização de mercado na quarta-feira, a QCP Capital com sede em Singapura declarou que o BTC enfrenta riscos duplos da guerra e da inflação.
De acordo com a empresa de negociação, a solução para o conflito Israel-Irã pode manter o BTC sempre em estado de tensão.
Particularmente, os analistas da QCP alertam que a guerra no Estreito de Hormuz, um corredor de transporte de petróleo global importante, pode aumentar o preço do petróleo e ter um impacto severo nos mercados de risco.
“Se Teerã se sentir encurralada, a interrupção ou o bloqueio total do Estreito de Ormuz se tornará um grande risco. Isso pode fazer com que a inflação aumente significativamente em um momento em que as condições macroeconômicas globais estejam tensas.”
No dia 17 de junho, a empresa de negociação alertou sobre um possível movimento global de aversão ao risco se os Estados Unidos se envolverem no conflito.
É preocupante que o tom belicista do presidente Donald Trump em relação à "capitulação incondicional" do Irão não tenha resultado num acordo de reconciliação que ajudasse a aliviar a pressão nos mercados.
Na realidade, os relatórios indicaram que uma grande quantidade de equipamento militar dos Estados Unidos está se movendo para o leste, com ativos importantes no Oriente Médio em estado de alerta elevado.
De acordo com o site de previsões Polymarket, a probabilidade de os Estados Unidos se envolverem na guerra Israel-Irã antes de julho disparou para mais de 60%.
A taxa estava em 90% em agosto. Em outras palavras, o mercado tem grandes expectativas sobre a capacidade dos Estados Unidos de entrar na batalha.
O próximo caminho do Bitcoin
A QCP Capital observa que o conflito pode levar o Fed a adiar o corte de taxas de juros na segunda metade do ano.
Quanto à decisão sobre as taxas de juro do Fed, a empresa acrescentou: "O mercado atualmente está a precificar duas reduções de taxas em 2025, mas acreditamos que o Fed pode apenas realizar uma redução."
Segundo os analistas da QCP, a perspectiva de cortes nas taxas de juros ajustadas pode pressionar o BTC.
“Ajustes como este podem colocar pressão sobre ativos de risco, incluindo BTC e o mercado digital mais amplo.”
Enquanto isso, o BTC se comporta mais como uma ação do que como um ativo de proteção contra riscos. O BTC é considerado a melhor alternativa de proteção contra guerras e inflação. No entanto, neste momento, ele tem uma correlação positiva com ações (risk-on) mais do que com ouro (risk-off).
Quanto à posição do mercado BTC, há uma taxa premium para as ordens de call ( que apostam na alta) a curto prazo, com o indicador de desvios Delta 25 para o prazo de 1 semana (8%) e 1 mês (5%) em tendência de alta.
De forma simples, os traders de opções esperam que o preço se recupere a curto prazo, apesar de ter caído de $108.000 para cerca de $103.000.
Isto reflete o risco potencial no final do ano se a inflação disparar, como descreveu a QCP Capital.
De um modo geral, o BTC continua resiliente apesar da guerra entre Israel e Irã que está em andamento e da potencial intervenção dos Estados Unidos. No entanto, o impacto da guerra sobre a inflação pode afetar o mercado e o BTC no final do ano.
Vincent