O comportamento do mercado pode ser comparado a um quebra-cabeça: o mercado é como um jogador tentando completar um quebra-cabeça, enquanto o Volume de negociação são as peças do quebra-cabeça. Analisar a distribuição do Volume de negociação pode revelar áreas não concluídas no mercado, ajudando a avaliar o movimento de preço.
A direção do mercado está relacionada com a atratividade e a resistência. Em "Hábitos Atômicos", é mencionado que a atração impulsiona o comportamento humano, e o mesmo se aplica ao mercado. Estratégias de negociação mais atraentes muitas vezes vão contra a corrente, escolhendo a direção oposta aos principais concorrentes. Enquanto a Gota resistência significa evitar decisões difíceis e tornar as negociações mais fáceis de serem bem-sucedidas.
Liquidez解析
A Liquidez reflete a disponibilidade de contrapartes no mercado e é dividida em Liquidez ativa (ordens de mercado) e Liquidez passiva (ordens limitadas). As ordens de mercado consomem Liquidez através da Flutuação de preços, enquanto as ordens limitadas aumentam a Liquidez, bloqueando a Flutuação de preços. As ordens limitadas têm mais influência do que as ordens de mercado devido à sua importância na construção da estrutura de mercado. As ordens de mercado são como martelos que quebram barreiras de preços, enquanto as ordens limitadas são como o chão e o teto de preços.
O que é spread?
O spread é a diferença entre o preço de compra e venda de um ativo, e também a fonte de lucro para os market makers. Quando o volume é baixo, as mudanças de preço são pequenas; mas se o volume for alto e a liquidez for insuficiente, o preço pode atravessar um spread maior, causando Flutuação significativa. As áreas com liquidez adequada geralmente estão localizadas acima dos picos de oscilação e abaixo dos pontos baixos, onde ocorrem reversões e são locais de parar a perda para traders de Análise técnica.
A cascata de Liquidez e a Flutuação do mercado
A cascata de liquidez ocorre quando muitos traders insensíveis aos preços entram no mercado, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda e movimentos rápidos de preços. Nesse momento, os efeitos das negociações são divididos em duas categorias:
Prêmio de Liquidez: curto e rápido, dura apenas 10-15 segundos e é adequado para análise de lucro rápido.
Efeito de momento: mais longa duração, mas com maior volatilidade e risco associados.
市场通常会回归未完成交易的区域，通过测试低Volume de negociação区域达到效率最大化。这种Flutuação让价格在高Flutuação性和低Flutuação性之间循环，称为Flutuação聚集现象。
Resumo
Os negociadores pacientes influenciam a estrutura do mercado usando ordens de limite, enquanto os negociadores impacientes impulsionam as mudanças de preço usando ordens a mercado. Compreender a distribuição da Liquidez e o modelo de Flutuação pode ajudar os negociadores a otimizar a estratégia de Gestão de risco e capturar mais oportunidades de mercado.
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Lógica de negociação e comportamento de mercado: como entender as tendências do mercado? Robôs quantitativos Boson
O comportamento do mercado pode ser comparado a um quebra-cabeça: o mercado é como um jogador tentando completar um quebra-cabeça, enquanto o Volume de negociação são as peças do quebra-cabeça. Analisar a distribuição do Volume de negociação pode revelar áreas não concluídas no mercado, ajudando a avaliar o movimento de preço.
Escrito por: TradeStream | Melhore sua negociação. Transferência: consultor quantitativo Bosen, Xiaosun (bosen0722)
Seleção de direção de mercado
A direção do mercado está relacionada com a atratividade e a resistência. Em "Hábitos Atômicos", é mencionado que a atração impulsiona o comportamento humano, e o mesmo se aplica ao mercado. Estratégias de negociação mais atraentes muitas vezes vão contra a corrente, escolhendo a direção oposta aos principais concorrentes. Enquanto a Gota resistência significa evitar decisões difíceis e tornar as negociações mais fáceis de serem bem-sucedidas.
Liquidez解析
A Liquidez reflete a disponibilidade de contrapartes no mercado e é dividida em Liquidez ativa (ordens de mercado) e Liquidez passiva (ordens limitadas). As ordens de mercado consomem Liquidez através da Flutuação de preços, enquanto as ordens limitadas aumentam a Liquidez, bloqueando a Flutuação de preços. As ordens limitadas têm mais influência do que as ordens de mercado devido à sua importância na construção da estrutura de mercado. As ordens de mercado são como martelos que quebram barreiras de preços, enquanto as ordens limitadas são como o chão e o teto de preços.
O que é spread?
O spread é a diferença entre o preço de compra e venda de um ativo, e também a fonte de lucro para os market makers. Quando o volume é baixo, as mudanças de preço são pequenas; mas se o volume for alto e a liquidez for insuficiente, o preço pode atravessar um spread maior, causando Flutuação significativa. As áreas com liquidez adequada geralmente estão localizadas acima dos picos de oscilação e abaixo dos pontos baixos, onde ocorrem reversões e são locais de parar a perda para traders de Análise técnica.
A cascata de Liquidez e a Flutuação do mercado
A cascata de liquidez ocorre quando muitos traders insensíveis aos preços entram no mercado, resultando em um desequilíbrio entre oferta e demanda e movimentos rápidos de preços. Nesse momento, os efeitos das negociações são divididos em duas categorias:
市场通常会回归未完成交易的区域，通过测试低Volume de negociação区域达到效率最大化。这种Flutuação让价格在高Flutuação性和低Flutuação性之间循环，称为Flutuação聚集现象。
Resumo
Os negociadores pacientes influenciam a estrutura do mercado usando ordens de limite, enquanto os negociadores impacientes impulsionam as mudanças de preço usando ordens a mercado. Compreender a distribuição da Liquidez e o modelo de Flutuação pode ajudar os negociadores a otimizar a estratégia de Gestão de risco e capturar mais oportunidades de mercado.
O que fazer uma pessoa comum?
【Sem qualquer conselho de investimento, mundo crypto tem riscos, invista com cautela!】
Não tenho muito tempo para pesquisar e não quero chamar a atenção dos outros, contribuindo com dinheiro real. Mas também quero lucrar de forma estável na indústria de encriptação. Você pode tentar estratégias quantitativas, como usar o robô inteligente CCR e o robô quantitativo CCG para controlar posições de forma razoável, calcular dados em tempo real e ter uma boa entrada e saída de negociações, liberando mão de obra!