Da grande empresa à encriptação: a jornada de investimento em moeda Meme de um Crypto Degen

Justin, após deixar uma gigante da internet, dedicou-se inteiramente ao campo da encriptação. Como empreendedor e entusiasta da encriptação, ele não apenas obteve lucros substanciais em projetos populares como PEPE, Degen e TRUMP, mas também acumulou valiosa experiência com a volatilidade do mercado.

Nesta entrevista, Justin compartilhou sua história de transição de uma empresa de tecnologia tradicional para o mundo da encriptação, explorando a fundo as estratégias de investimento em moedas Meme, a situação atual do mercado e as tendências futuras. Quer você seja um novato em moedas Meme ou um jogador experiente, certamente encontrará inspiração.

Primeira Parte: Os Elites da Tecnologia Entram no Mundo da encriptação

Como foi a decisão de se dedicar totalmente ao campo da encriptação? Qual foi a reação da família e dos amigos?

Justin afirmou que ele é mais como um entusiasta da encriptação do que apenas "uma pessoa que saiu de uma grande empresa para empreender". Antes de ingressar, ele já havia decidido se aprofundar na área da encriptação a longo prazo, mas achava que precisava acumular mais experiência técnica e em trabalho em equipe. Naquela época, a empresa ainda tinha uma equipe de encriptação, com muitos grandes nomes da indústria. No entanto, com a chegada do mercado em baixa, a empresa cortou todos os negócios relacionados a blockchain.

Durante o seu período de trabalho, Justin trocou a maior parte da sua renda e ações por encriptação, e no seu tempo livre explorou vários projetos de DeFi, NFT, SocialFi e Meme. Em 2023, organizaram a sua primeira conferência de blockchain e inteligência artificial com mil pessoas em Nova Iorque, convidando vários projetos de destaque. Estas experiências forneceram um apoio valioso para o seu futuro empreendimento.

A atitude da família em relação ao campo da encriptação é "parece entender, mas apoia totalmente". O pai de Justin até se interessa ativamente por notícias relacionadas, sempre que vê projetos populares a ganhar destaque, pergunta ao filho se está envolvido.

Desistir de um trabalho estável para entrar em um setor incerto, a família apoia?

No início, a família estava um pouco hesitante, afinal, abandonar um tratamento generoso para entrar em um setor cheio de incertezas traz riscos. Mas Justin acreditava que a vida é feita de escolhas, não se pode querer uma renda estável e ao mesmo tempo aproveitar oportunidades escassas. Ele explicou à família a certeza de longo prazo na indústria de encriptação e, no final, obteve compreensão e apoio. O pai dele até pediu ajuda para comprar algumas moedas Bitcoin.

Como está a situação de lucros e perdas do investimento em moedas Meme? O que as pessoas ao seu redor pensam?

Justin afirmou que, no geral, está a lucrar, mas o número de moedas Meme em perda é maior do que o número em lucro. A sua estratégia principal é: quando acredita em algum Meme, faz uma grande aposta, como no Pepe de 2023, no Degen de 2024 e no Trump de 2025. Assim, mesmo que a maioria dos projetos vá a zero, alguns acertados são suficientes para reverter a situação.

Ele observou que muitos amigos adotam uma estratégia de "lançar uma rede ampla", participando com pequenas quantias em cada Meme popular. Embora possam acertar em moedas que multiplicam por cem, devido à dispersão das posições, o retorno final é geralmente baixo, acumulando em vez disso uma grande quantidade de moedas que vão a zero.

Quais lições aprendemos antes de entrar na pista Meme?

Justin acredita que o investimento em Meme é uma disciplina integrada, que requer compreensão de vários aspectos como tendências, emoções, cultura e investimentos, além de ter uma clara noção de si mesmo. A maior lição que ele aprendeu nos últimos dois anos foi perceber que as formas de o mercado fazer as pessoas perderem dinheiro são muito mais numerosas do que se imagina.

Segunda Parte: Discussão sobre o mercado de moeda Meme

O fundador de uma plataforma de negociação compartilha fotos do seu cachorro, gerando uma onda de memes na blockchain. Como você e as pessoas ao seu redor veem isso?

Justin analisou que o fundador notou a tendência do volume de transações na cadeia e espera aproveitar a oportunidade para aumentar a atividade da plataforma, mas a resposta da comunidade foi negativa. Como não foi claramente indicado qual versão é a oficialmente reconhecida, isso levou a um grande número de produtos falsificados no mercado, resultando em um severo fenômeno de "cortar a grama" e também dispersando a liquidez.

Esta operação foi realmente bem-sucedida do ponto de vista de marketing, aumentando a popularidade do ecossistema. Mas o problema é que o sentimento dos pequenos investidores é principalmente determinado pelos lucros e perdas; muitas pessoas, depois de perder dinheiro, acabam por reclamar. Este modelo cria tópicos a curto prazo, mas a longo prazo pode prejudicar a confiança dos usuários.

Ainda há oportunidades de explosão para o Meme do ecossistema da plataforma?

Justin acredita que ainda há oportunidades, mas o caminho é longo. A infraestrutura do ecossistema da plataforma não consegue acompanhar a demanda de negociação de Meme, como a velocidade de negociação, estabilidade e outros aspectos que precisam ser melhorados. Outras blockchains também passaram por várias iterações até alcançarem a experiência fluida de hoje, e esta ação claramente estava mal preparada, resultando em múltiplas ferramentas centrais com sérios atrasos, afetando a experiência do usuário.

Além disso, a plataforma precisa encontrar a sua própria forma de se destacar, em vez de simplesmente copiar as experiências de sucesso de outras blockchains. Justin acredita que a encriptação pode ser uma direção, especialmente as aplicações de IA. Se conseguir incubar as "ferramentas principais" da era da IA, isso pode revitalizar todo o ecossistema.

O presidente de um determinado país fugiu do projeto após levar a moeda Meme, o que você acha disso?

Justin especula que o presidente pode ter visto a popularidade de outras moedas de celebridades e quis unir a encriptação para promover a economia do seu país, ao mesmo tempo que financia empresas privadas. A equipe do projeto pode também ter prometido alguma partilha de lucros. Mas ele estima que não previu o colapso subsequente, que levou a uma explosão de opiniões nas redes sociais, e assim rapidamente se desassociou.

Como os insiders avaliam este evento?

Justin afirmou que muitos especialistas e fundadores na blockchain sofreram perdas significativas, totalizando pelo menos 10 milhões de dólares. Todos estão indignados com a remoção dos tweets relacionados por parte do presidente, pois o endosse de um líder nacional os encorajou a entrar no mercado de forma agressiva. Mas o mercado de encriptação é como um cassino, cada informação pode influenciar as decisões, e o crucial é saber prever e reagir a novas informações, como quando um tweet é removido, se optar por parar perdas ou aumentar a posição.

O mais importante é que os traders não devem desenvolver uma mentalidade de "aversão à perda" por causa das perdas, pensando em comprar na baixa para compensar as perdas, mas sim analisar friamente se devem aumentar a posição ou definir um stop loss, assim como fariam ao ver boas notícias. A essência do trading é ser responsável pelas próprias decisões.

"A chamada nacional" vai se tornar a nova normalidade das moedas Meme?

Justin acredita que, se vários moedas Meme de nível nacional seguirem o padrão de "subida explosiva - queda acentuada até zero" em um curto espaço de tempo, esse tipo de jogo será difícil de sustentar. Aqueles que já perderam dinheiro não cairão mais nessa armadilha, e os países que vierem depois também serão cautelosos.

Para existir a longo prazo, é necessário encontrar um modelo econômico e uma forma de operação sustentáveis; caso contrário, será como os NFTs, que após um breve sucesso, enfrentam um colapso.

Terceira Parte: Como os usuários comuns podem participar do investimento em Meme

Muitos investidores "sabem que é um jogo de azar, mas não conseguem resistir a participar", como você vê essa mentalidade?

Justin analisou que as moedas Meme dão às pessoas uma sensação de "ascensão das raízes", que é semelhante ao mecanismo atrativo dos casinos, mas as flutuações de preço das moedas Meme superam de longe as dos casinos, fazendo com que até mesmo o jogo pareça um pouco entediante. Embora a maioria das pessoas acabe perdendo, as histórias de enriquecimento de cem ou mil vezes ainda fazem as pessoas acreditarem que "o próximo sortudo pode ser eu". Mesmo em caso de perda, continuarão a participar, pois o medo de perder a oportunidade está a influenciar.

Mas participar é uma coisa, participar com estratégia é que permite sobreviver mais tempo no mercado. Os verdadeiros traders escolhem cuidadosamente os ativos com taxa de sucesso, em vez de apostar tudo ao ver um Meme. Ao mesmo tempo, estabelecer estratégias claras de lucro e perda é essencial para não ser levado pela emoção do mercado.

Como os investidores comuns podem avaliar o potencial das moedas Meme?

Justin afirmou que, devido a limitações de tempo, ele raramente consegue acompanhar os novos Meme que estão a ser lançados e participar na fase inicial. Por isso, ele prefere escolher Meme de ciclo de vida mais longo, o que requer avaliação da narrativa do Meme, da estrutura de distribuição das moedas, da relação risco-recompensa e se possui potencial de viralização nas redes sociais.

Na narrativa, a chave está no número de pessoas abrangidas e na profundidade da ressonância. É importante ver se essa narrativa consegue tocar um número suficiente de pessoas e se consegue gerar uma forte ressonância. Narrativas demasiado nichadas, embora não sejam necessariamente más, têm um teto limitado e são difíceis de espalhar amplamente. Por outro lado, alguns IPs conhecidos do público não são necessariamente adequados como Meme, pois a ressonância e o senso de identificação das pessoas podem não ser altos.

Em termos de estrutura de chips, é necessário avaliar se o projeto apresenta indícios de controle por parte de um operador de mercado. Normalmente, as carteiras de operadores aparecem entre os 100 maiores detentores, por isso é importante analisar esses endereços, especialmente durante períodos de consolidação, onde é mais provável que o operador entre para acumular. A carteira de mercado deve ser avaliada principalmente pelo número de transações, sua função é realizar a liquidação em alta, distribuir, acumular e manter o preço, enquanto gradualmente eleva a base, ao mesmo tempo que corta e transfere os chips dos pequenos investidores para os detentores de longo prazo e grandes investidores. O volume de transações também é uma boa maneira de avaliar os operadores. Justin geralmente utiliza a relação entre o volume de transações e a capitalização de mercado para fazer essa avaliação; se este valor se mantiver consistentemente acima de 1, indica que o operador do projeto ainda é forte. Além disso, ele mantém um registro dos endereços dos operadores identificados, que podem ser úteis no futuro, similar ao rastreamento de dinheiro inteligente.

No que diz respeito à relação de lucro e perda, é necessário definir um preço-alvo para este token com base no julgamento narrativo. Por exemplo, um projeto pode ter uma narrativa de nível de 1 bilhão de dólares, enquanto outro pode ter uma narrativa de nível de 100 bilhões de dólares. Com base na capitalização de mercado atual e no preço-alvo, é possível determinar se vale a pena investir e quanto deve ser alocado.

Em termos de explosão de传播 social, é necessário avaliar rapidamente quem está a seguir este token nas plataformas sociais e deduzir as suas relações de传播, analisando quais círculos potenciais ou líderes de opinião podem vir a interessar-se por ele no futuro. Isso requer uma certa acumulação do valor dos líderes de opinião no núcleo central do Meme. Podem ser utilizadas algumas ferramentas para analisar a influência dos líderes de opinião que fazem chamadas, ajudando a avaliar o seu potencial de传播.

Como você avaliaria um projeto Meme? Quais são as estratégias de lucro ou perda que você utilizaria?

O processo de avaliação de Justin é dividido em várias fases: obtenção de informações → avaliação → investimento → realização de lucros/perdas.

Obter informações: os canais de informação devem ser o mais variados possível, ao mesmo tempo garantindo a qualidade da informação. Ele discutirá em alguns grupos de jogadores em cadeias principais e também acompanhará as contas de redes sociais de líderes de opinião de qualidade, garantindo que possa saber em primeira mão sobre projetos de qualidade. Além disso, ele também acompanhará os sinais na cadeia, tentando não perder potenciais alvos.

Avaliação rápida: Depois de descobrir um Meme com potencial, é necessário fazer um julgamento rápido. O interesse comum nas plataformas sociais é uma dimensão de julgamento muito útil, o que requer que sua lista de seguidores seja bem treinada, prestando atenção a influenciadores de qualidade e acumulando constantemente fontes de informação de qualidade. Este é o segredo para avaliar a qualidade do projeto. Em seguida, avalie a narrativa, a estrutura de fichas e a relação risco-recompensa conforme mencionado anteriormente, e então decida se irá investir e qual o tamanho da posição a ser tomada.

Estratégia de Stop Loss e Take Profit: A estratégia de Justin é recuperar o capital inicial ao dobrar ou triplicar, enquanto a parte restante é realizada em fases, de acordo com a avaliação ideal do valor. As mudanças em Meme são muito rápidas, ele não define padrões rígidos de stop loss e take profit, mas ajusta-os em tempo real com base no sentimento do mercado. Por exemplo, certos eventos inesperados não podem ser previstos com antecedência; quando isso acontece, é necessário realizar imediatamente o stop loss, sem hesitar.

Quais são os três conselhos de sobrevivência para investidores de Meme?

1. Aprenda a avaliar a emoção, o poder de disseminação, a durabilidade e se possui periodicidade. Se um Meme pode se tornar viral, depende não apenas da narrativa em si, mas também se a sua emoção consegue continuar a fermentar.

2. Se você acredita que o Meme é promissor em termos de narrativa, estrutura de chips e relação risco-recompensa, deve ter coragem para aumentar sua posição, sem dispersar os investimentos de forma cega. Uma estratégia de investimento excessivamente dispersa pode fazer você perder grandes lucros, resultando em "trabalhar duro o dia todo e acabar ganhando apenas dinheiro de bolso."

3. As perdas são parte do sucesso, analise cuidadosamente as razões de cada perda, faça um resumo profundo e aplique isso no próximo investimento. Um verdadeiro especialista não é aquele que não perde dinheiro, mas sim aquele que consegue aprender com cada perda e otimizar constantemente a estratégia.

Quarta Parte: O desenvolvimento futuro do Meme

Você acha que a especulação em moeda Meme já atingiu o auge ou que no futuro ainda haverá maneiras mais loucas de brincar com isso?

Justin acredita que no futuro certamente surgirão maneiras de jogar mais loucas. A cultura Meme permeia toda a história da humanidade; antes do surgimento da encriptação, as pessoas já eram hábeis em brincar com memes e cultura, sendo esta uma das diversões indispensáveis da vida. E a encriptação proporciona uma forma mais eficiente de criação e disseminação de Memes, tornando possível que um IP se torne rapidamente viral, algo que a eficiência de disseminação da cultura tradicional não consegue alcançar.

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