Armadilhas biológicas nas transações: por que pequenas vitórias são mais confiáveis do que grandes ganhos?

Após um período de descanso, recentemente voltei a me dedicar ao trading de opções perpétuas. Isso me fez lembrar da época em que comecei a negociar em 2018. Naquela altura, o conhecimento partilhado por alguns traders excelentes transformou completamente a minha forma de ver o mercado. Embora eu não seja bom em escrever, estou sempre grato e espero poder transmitir essas valiosas experiências.

Há uma verdade que nunca esquecerei: quase todos os genes dos seres vivos contêm a mecânica biológica da vitória.

Tomando o exemplo da lagosta, a parte que vence na luta experimenta um aumento hormonal, com o corpo cheio de serotonina e testosterona, adotando uma postura ereta; enquanto a parte que perde se encolhe, entrando em um modo de auto-consolo.

Isto não vem do nada. Embora as opiniões de Jordan Peterson às vezes pareçam um pouco extremas, ele está basicamente correto sobre esta questão. A vitória realmente pode remodelar o cérebro, mudar a postura e aumentar a confiança, fazendo com que as pessoas se concentrem mais em oportunidades do que em ameaças. Este é um programa que se formou ao longo de milhões de anos de evolução; seja na luta por território ou na competição de mercado, o mecanismo de resposta do cérebro é o mesmo.

A lógica da negociação é a mesma.

Cada pequeno lucro traz uma sensação de excitação. Cada transação lucrativa aumenta a sua perspicácia, preparando-o para a próxima vitória. No entanto, com base na minha observação, a maioria dos novos traders faz exatamente o oposto.

Eles buscam enriquecer da noite para o dia, em vez de acumular ganhos estáveis; eles têm prazer em exibir capturas de tela de lucros, em vez de lucros reais; eles embelezam grandes recuos, chamando-os de "manter a fé"; eles fazem negociações de vingança após perdas, em vez de pensar com calma; eles comparam seus modestos 2% de lucros não realizados com os lucros de 10 vezes de certos negociantes com informações privilegiadas.

Os verdadeiros vencedores acumulam silenciosamente ganhos que parecem monótonos, permitindo que o tempo exerça o poder dos juros compostos.

Por que o seu cérebro o leva à falência

Quando você enfrenta o fracasso, seus níveis de serotonina caem drasticamente, os ombros caem e há apenas perigo em seus olhos. A capacidade de avaliar riscos falha completamente, pois o cérebro acredita que você já está no nível mais baixo da hierarquia social.

Então, como os traders que enfrentam a falência costumam reagir? Eles tentam recuperar todas as perdas em uma única negociação. Eles aumentam cegamente suas posições, perseguindo a próxima moeda lixo com um valor de mercado inferior a 60 mil dólares. Eles acreditam facilmente nas chamadas "informações privilegiadas" que certos golpistas online publicam em plataformas de mensagens instantâneas.

Em contraste, os excelentes traders são exatamente o oposto. Eles aceitam as perdas com tranquilidade, podem levar apenas alguns minutos a analisar o que está errado e depois seguem em frente. Eles entendem que ter um dia de queda entre vinte dias de alta é apenas uma flutuação normal. Eles se concentram mais em proteger o seu estado mental do que em proteger o seu portfólio.

Eu frequentemente testemunho cenas como esta: alguém sofre uma perda e imediatamente aposta 20% do capital total em uma pilha de moedas lixo, como se estivesse assistindo uma pessoa a se dar bofetadas no rosto sem compreender por que sente dor.

O poder dos juros compostos é frequentemente subestimado

A maioria das pessoas tem dificuldade em entender o poder dos juros compostos, pois começa devagar e é entediante. Quando uma conta de 10 mil dólares ganha apenas 50 dólares, você pode pensar "qual é o sentido disso". Mas é exatamente esse acúmulo aparentemente entediante que, no final, traz resultados surpreendentes: rendimentos estáveis podem lucrar a longo prazo, enquanto negociações estimulantes costumam ser caras.

Einstein chamou o juro composto de "a oitava maravilha do mundo"; este gênio que propôs a teoria da relatividade tem uma grande admiração por um conceito matemático básico, o que nos leva a refletir.

Você não precisa ganhar muito dinheiro todos os dias, o mercado não funciona assim. Às vezes você pode ganhar 1%, outras vezes pode não ter lucro, e em algumas ocasiões pode até ter pequenas perdas. O importante é que, ao longo do tempo, seus ganhos totais superem as perdas.

Tomando como exemplo um conhecido trader. Diz-se que ele controla o crescimento do seu patrimônio líquido a cerca de 2 vezes por ano, mantendo uma atitude calma durante o resto do tempo. Ele garante que não vai operar em excesso ou alcançar um "estado de pico". Aqueles que ganham 100 vezes o investimento a curto prazo geralmente têm dificuldade em manter a riqueza a longo prazo, assim como os vencedores da loteria ou os ganhadores de cassino, que muitas vezes não sabem como lidar com a repentina riqueza imensa.

Estratégias de negociação eficazes

Realize os lucros a tempo, não se agarre à chamada "mão de diamante". O mercado não se preocupa com a sua crença, ele apenas segue a relação de oferta e procura. Ao lucrar, é importante definir um stop de lucro e sempre realizar pelo menos uma parte do lucro.

Registe o seu sucesso. Capture o registo de cada transação lucrativa, crie uma pasta dedicada que possa rever quando estiver em baixo. O seu cérebro precisa de provas concretas para demonstrar que você é um vencedor, e não apenas recordar o momento em que ganhou dinheiro. Partilhar lucros e perdas realizados é aceitável, mas ostentar lucros e perdas não realizados costuma ser imprudente, qualquer trader experiente lhe dirá isso.

Controlar o uso de alavancagem. No início, pode-se começar com 1x ou 2x. Apenas após provar que se consegue lucrar sem alavancagem é que se deve considerar aumentar gradualmente a alavancagem. A alavancagem amplifica tudo - incluindo os seus erros de julgamento.

Defina metas diárias realistas. Não negocie apenas por negociar. O objetivo da negociação é alcançar metas e sair no momento certo. Depois de concluir, saia para uma caminhada e aproxime-se da natureza. Amanhã, o mercado ainda estará lá e pode apresentar uma aparência completamente diferente.

Acompanhe a sua taxa de vitória. Prepare uma folha de cálculo simples ou utilize ferramentas profissionais de análise de lucros e perdas. Se a sua taxa de vitória for inferior a 60%, isso indica que há um problema na estratégia, que precisa ser ajustada rapidamente.

Estabelecer um ritual de negociação. Mantenha o mesmo ambiente, hora e processo de negociação. O seu cérebro gosta de padrões fixos. Crie um ritual antes da negociação que o coloque no seu melhor estado, pode ser beber uma chávena de café, rever as regras de negociação ou fazer algumas flexões.

O maior desafio da estratégia de pequenas vitórias

Muitas pessoas cometem um erro ao começar a acumular pequenas vitórias: você deve garantir que as perdas também permaneçam em uma faixa pequena. O núcleo da estratégia de pequenas vitórias é controlar rigorosamente as perdas.

No início, eu também lutei muito com isso. Meu gráfico de fundos parecia um peru de Ação de Graças - primeiro uma pequena alta por um tempo, e então, de repente, uma grande vela de baixa apareceu, apagando semanas de lucros. Esta pode ser a parte mais difícil de dominar em toda a estratégia, mas definitivamente não se pode ceder. Uma estratégia de pequenos ganhos e grandes perdas apenas irá gradualmente corroer sua conta.

Os perdedores costumam fazer o seguinte: queixam-se de que o mercado está manipulado. Mudam frequentemente de estratégia de negociação. Juntam-se a várias comunidades online em busca de supostas "informações privilegiadas". Eles se entregam a uma mentalidade de jogo, em vez de encarar a negociação como uma carreira.

Os bem-sucedidos fazem assim: eles assumem as perdas, aprendem com os erros e se preparam para a próxima negociação. Eles entendem que o trading é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Eles sabem que a estabilidade contínua é mais importante do que os estímulos de curto prazo.

Uma derrota em meio a várias vitórias quase não tem impacto no resultado geral.

O verdadeiro caminho para o sucesso

Enquanto outros apostam nas moedas meme da próxima blockchain popular, você pode estar construindo uma estratégia de negociação realmente eficaz. Enquanto eles passam o dia olhando para posições em aberto, você pode já ter alcançado seus objetivos de hoje e estar malhando na academia.

A verdadeira vantagem não está em algum método secreto de negociação, mas sim na autodisciplina. Trata-se de encarar a negociação como uma carreira, e não como um jogo de cassino. Trata-se de entender que o objetivo não é provar que se está certo, mas sim lucrar.

A maioria dos traders negoceia para provar que está certa, enquanto os bem-sucedidos negoceiam para ganhar dinheiro; existe uma grande diferença entre os dois.

Enriquecer de forma estável pode parecer aborrecido, não tão atraente. Os seus posts de lucros estáveis e sem graça não vão fazer sucesso nas redes sociais. Mas sabe o que é ainda mais aborrecido? Estar aos 30 anos ainda sem um tostão, porque na casa dos 20 andou a perseguir aquela "posição de crença" de 100 vezes que nunca se vai concretizar.

A maioria das pessoas que se gabar de carros de luxo nas redes sociais na verdade não é rica. Elas podem depender de uma "explosão de sorte" para se fazerem passar por ricas online e, em seguida, rapidamente perderem todos os ganhos.

Claro que há exceções, mas na maioria dos casos, os verdadeiros vencedores são frequentemente aquelas pessoas anónimas.

Foco na Vitória

Pequenas vitórias podem acumular energia, e essa energia leva você a um estado de fluxo. Garanta lucros, aumente a confiança e torne-se um vencedor no mercado.

Não tente mais provar o quão inteligente você é, comece a provar o quão autodisciplinado você é. Ou você ganha, ou você fica pobre. Essa é a verdade do trading.