【Forex】Os riscos geopolíticos no Oriente Médio são uma preocupação | Previsão do mercado de câmbio desta semana (Análise técnica) | Manekuri Mídia útil para informações de investimento e finanças da Monex Securities
Fundamentos atuais: um período propenso a oscilações entre risco e segurança
Intervalo e preço de fechamento da semana passada (semana de 9 de junho) (Taxa Bid do Manex Trader FX)
・Dólar americano/iene: 142,782 ienes a 145,463 ienes 144,132 ienes
・Euro/Dólar americano: 1.13729 dólares a 1.16295 dólares 1.15477 dólares
・Euro/JPY： 164,553¥～166,724¥ 166,432¥
Na semana passada (semana de 9 de junho) dólar/iene: Expectativa de progresso nas negociações EUA-China levando a preocupações sobre a situação no Oriente Médio
Na semana passada (semana de 9 de junho), no início da semana, houve um aumento no apetite por risco devido às expectativas em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China, resultando em uma alta no mercado de ações, enquanto a taxa de câmbio do iene continuou a mostrar uma tendência de venda do iene.
Na manhã do dia 11 de junho no mercado de Nova Iorque, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "as negociações entre os EUA e a China chegarão a um acordo se os líderes de ambas as partes derem sua aprovação, e a oferta de terras raras será antecipada", fazendo com que o dólar americano/yen subisse para uma máxima semanal de 145,463 yen. No entanto, logo após, o CPI dos EUA foi anunciado com uma queda maior do que a esperada em relação ao mês anterior, resultando na diminuição das taxas de juros dos EUA e o dólar americano/yen recuou para a faixa de 144 yen.
No dia 12 de junho seguinte, a tensão aumentou devido à comunicação de Israel aos EUA sobre a preparação para um ataque ao Irã, e com a realização do ataque por parte de Israel, o aversão ao risco aumentou rapidamente, levando o dólar americano/iene a continuar a sua queda ao longo de todo o dia.
Na manhã de 13 de junho, as notícias sobre uma explosão em Teerã causaram uma queda acentuada no mercado de ações, e o dólar americano / iene também atingiu um mínimo semanal de 142,782 ienes, mas depois disso foi rapidamente recomprado, fechando na faixa dos 144 ienes.
Houve análises que indicaram que o dólar americano foi comprado como um ativo seguro, mas considerando que o preço do ouro continua a subir em relação ao dólar e que o índice Dow Jones está a mostrar movimentos que ultrapassam os preços futuros no mercado de Tóquio à medida que se aproxima do fecho, parece que é mais apropriado vê-lo como um simples ajuste de posições antes do fim de semana.
Além disso, esta semana (semana de 16 de junho) teremos a cimeira do G7, a reunião do Banco do Japão e o FOMC (Comité Federal de Mercado Aberto dos EUA). Por precaução, devemos estar atentos a eventos que possam impactar o mercado.
A semana passada (semana de 9 de junho) do Euro/Dólar americano: atingiu a maior cotação desde novembro de 2021.
Na semana passada (semana de 9 de junho), o euro/dólar americano superou a máxima de abril, atingindo uma alta de 1,16295 dólares em 12 de junho. Isso se deve ao aumento das vendas do dólar americano, impulsionado pela preocupação com a deterioração da situação no Oriente Médio, que também se tornou ativo em relação ao euro. Depois, em direção ao final da semana, houve uma leve queda, mas o euro mostrou força não apenas em relação ao dólar, mas também em relação ao iene, atingindo uma alta de 166,724 ienes.
O euro/iene ultrapassou a máxima de retorno de outubro de 2024, alcançando o nível mais alto desde julho de 2024. Deixarei os detalhes para a seção de análise técnica, mas parece que o euro/iene, que vinha se movendo lateralmente por um longo período, finalmente entrou em uma tendência de alta.
Gráfico do dólar americano/iene (semanal), tendência de baixa continua, mas a linha de resistência foi removida
Faremos julgamentos de longo prazo com base no gráfico semanal, portanto, primeiro veja o gráfico semanal.
【Figura 1】Dólar dos EUA / Iene (semanal)
Fonte: Manex Trader FX
【Como Ler o Gráfico Semanal】 A tendência de longo prazo é determinada pela relação entre a média móvel de 20 semanas e o preço de fechamento semanal.
・Tendência de alta = o preço de fechamento semanal está acima da média móvel
・Tendência de baixa = o preço de fechamento semanal está abaixo da média móvel
A avaliação da mudança de tendência considera que, para eliminar ilusões, a tendência é considerada alterada quando a média móvel é superada ou não por duas semanas consecutivas. No gráfico semanal, a situação abaixo da média móvel de 20 semanas continua, mas como a linha de resistência a partir da máxima do ano (amarelo) já não está funcionando, a linha de tendência de longo prazo será temporariamente removida para que possamos avaliar a direção da tendência de curto prazo (Gráfico 1). Além disso, a média móvel de longo prazo também está diminuindo constantemente, e esta semana chegou à faixa de 146 ienes. Nos próximos dias, deve continuar a cair, então, como será o comportamento das velas semanais nesse momento, é um ponto que ainda está distante, mas que gostaria de manter em mente.
Veja o gráfico diário.
Gráfico USD/JPY (diário), cruzamento da morte em 13 de junho
As decisões de curto prazo são feitas com base no gráfico diário.
【Gráfico 2】Dólar americano / Yen (diário)
Fonte: Manex Trader FX
【Como ler o gráfico diário】 Os sinais de negociação de curto prazo são determinados pelo cruzamento dourado (GC) da média móvel de 5 dias do preço de fechamento (azul) e da média móvel de 5 dias do preço de abertura (vermelho), assim como pelo cruzamento da morte (DC).
・Sinal de compra = a média móvel do preço de fechamento cruza a média móvel do preço de abertura de baixo para cima (GC)
Sinal de venda = Durante uma tendência de alta de curto prazo em que a média móvel de fechamento ultrapassa a média móvel de abertura de cima para baixo, a média móvel de fechamento se move acima da média móvel de abertura e, durante uma tendência de baixa de curto prazo, a média móvel de fechamento se move abaixo da média móvel de abertura. Em termos das duas médias móveis usuais, é fácil entender se você pensa que o preço de fechamento desempenha o papel de uma linha de curto prazo e o preço de abertura desempenha o papel de uma linha de longo prazo. * No Monex Trader FX, você pode selecionar o preço de abertura na tela de configuração da média móvel. No gráfico diário, continuamos a mover-nos dentro do triângulo (azul) da linha de resistência da alta de maio e da linha de suporte da baixa de abril, o que é efetivo no curto prazo, mas está bastante próximo do pico (Gráfico 2). No caso de um triângulo, se você não sair com cerca de 80% de progresso para cima ou para baixo, você pode estar em uma situação em que você está maduro demais e não levará a um grande movimento. Neste momento, parece que estamos a enveredar por esse caminho, e mesmo que cheguemos ao topo e saiamos, será difícil fazer um movimento que nos permita libertar as lutas anteriores. Para já, é um arranque no início da semana que parece estar a subir.
A situação atual é que ocorreu um dead cross em 13 de junho, mas hoje (16 de junho) existe a possibilidade de uma virada para um golden cross. Se você quiser prosseguir com cautela, a melhor abordagem seria esperar pelo próximo dead cross. O par dólar americano/ien também começou a apresentar movimentos um pouco difíceis.
O Euro/Dólar americano atualizou a máxima do ano e a tendência de compra continua.
Vamos analisar o gráfico do euro/dólar americano.
【Gráfico 3】Euro/Dólar Americano (semanal) Tendência de longo prazo = Continuação da compra de Euros
Fonte: Manex Trader FX
【Gráfico 4】Euro/Dólar Americano (diário) Tendência de curto prazo = Cruzamento Dourado no dia 10
Fonte: Manex Trader FX
O gráfico semanal (Figura 3) mantém-se acima da média móvel e, tendo atualizado a máxima do ano, pode-se concluir que a tendência de alta continua.
No gráfico diário (Figura 4), ocorreu um cruzamento dourado em 10 de junho, e o preço se aproximou do limite superior do canal de alta (azul) que tem como ponto de partida o mínimo de 27 de março. Além disso, considerando que a expansão de Fibonacci (alvo preto) com ponto de partida no mesmo dia apresenta uma expansão de 61,8% em 1,15843 dólares, que está praticamente no mesmo nível da alta anterior, parece mais seguro considerar uma consolidação em uma zona de alta antes do próximo aumento.
Ainda assim, se houver uma movimentação em direção ao limite inferior do canal de alta, não seria uma má ideia tentar uma compra de teste, mesmo que a média móvel esteja em estado de cruzamento descendente.
Euro/Yen também apresenta uma tendência de longo prazo de compra de euros
De seguida, o gráfico do euro/iene.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendência de longo prazo = compra de Euro
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico semanal do euro/iene, estava acima da média móvel e a tendência de alta continuava, mas finalmente começou a movimentar-se para fora do limite superior da faixa até agora. Ao ultrapassar o máximo anterior de 166,685 ienes em 31 de outubro de 2024, o alvo passa a ser 167,393 ienes, que corresponde a 61,8% de retração dos máximos e mínimos de 2024 (Gráfico 5).
【Gráfico 6】Euro/Yen (diário) Tendência de curto prazo = compra de euros (continuação do estado de cruzamento dourado de 26 de maio)
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico diário, a situação de cruzamento dourado de 26 de maio continua. No entanto, está tocando no limite superior do canal de alta de curto prazo (azul), e a expansão de Fibonacci de 76,4% a partir do mínimo de 7 de abril está perto do nível atual em 166,287 ienes, portanto, é uma preocupação se será temporariamente interrompido. A partir do impulso, parece que pode haver um aumento repentino, alcançando o nível-alvo semanal (Gráfico 6).
No futuro, a tendência de compra em quedas continuará, mas nesse caso, pode-se considerar que o nível significativo de 165 yen, que coincide com o retracement de 50% mostrado no gráfico semanal, é um forte suporte.
Então, boas negociações esta semana!
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
【Forex】Os riscos geopolíticos no Oriente Médio são uma preocupação | Previsão do mercado de câmbio desta semana (Análise técnica) | Manekuri Mídia útil para informações de investimento e finanças da Monex Securities
Fundamentos atuais: um período propenso a oscilações entre risco e segurança
Intervalo e preço de fechamento da semana passada (semana de 9 de junho) (Taxa Bid do Manex Trader FX)
・Dólar americano/iene: 142,782 ienes a 145,463 ienes 144,132 ienes
・Euro/Dólar americano: 1.13729 dólares a 1.16295 dólares 1.15477 dólares
・Euro/JPY： 164,553¥～166,724¥ 166,432¥
Na semana passada (semana de 9 de junho) dólar/iene: Expectativa de progresso nas negociações EUA-China levando a preocupações sobre a situação no Oriente Médio
Na semana passada (semana de 9 de junho), no início da semana, houve um aumento no apetite por risco devido às expectativas em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China, resultando em uma alta no mercado de ações, enquanto a taxa de câmbio do iene continuou a mostrar uma tendência de venda do iene.
Na manhã do dia 11 de junho no mercado de Nova Iorque, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "as negociações entre os EUA e a China chegarão a um acordo se os líderes de ambas as partes derem sua aprovação, e a oferta de terras raras será antecipada", fazendo com que o dólar americano/yen subisse para uma máxima semanal de 145,463 yen. No entanto, logo após, o CPI dos EUA foi anunciado com uma queda maior do que a esperada em relação ao mês anterior, resultando na diminuição das taxas de juros dos EUA e o dólar americano/yen recuou para a faixa de 144 yen.
No dia 12 de junho seguinte, a tensão aumentou devido à comunicação de Israel aos EUA sobre a preparação para um ataque ao Irã, e com a realização do ataque por parte de Israel, o aversão ao risco aumentou rapidamente, levando o dólar americano/iene a continuar a sua queda ao longo de todo o dia.
Na manhã de 13 de junho, as notícias sobre uma explosão em Teerã causaram uma queda acentuada no mercado de ações, e o dólar americano / iene também atingiu um mínimo semanal de 142,782 ienes, mas depois disso foi rapidamente recomprado, fechando na faixa dos 144 ienes.
Houve análises que indicaram que o dólar americano foi comprado como um ativo seguro, mas considerando que o preço do ouro continua a subir em relação ao dólar e que o índice Dow Jones está a mostrar movimentos que ultrapassam os preços futuros no mercado de Tóquio à medida que se aproxima do fecho, parece que é mais apropriado vê-lo como um simples ajuste de posições antes do fim de semana.
Além disso, esta semana (semana de 16 de junho) teremos a cimeira do G7, a reunião do Banco do Japão e o FOMC (Comité Federal de Mercado Aberto dos EUA). Por precaução, devemos estar atentos a eventos que possam impactar o mercado.
A semana passada (semana de 9 de junho) do Euro/Dólar americano: atingiu a maior cotação desde novembro de 2021.
Na semana passada (semana de 9 de junho), o euro/dólar americano superou a máxima de abril, atingindo uma alta de 1,16295 dólares em 12 de junho. Isso se deve ao aumento das vendas do dólar americano, impulsionado pela preocupação com a deterioração da situação no Oriente Médio, que também se tornou ativo em relação ao euro. Depois, em direção ao final da semana, houve uma leve queda, mas o euro mostrou força não apenas em relação ao dólar, mas também em relação ao iene, atingindo uma alta de 166,724 ienes.
O euro/iene ultrapassou a máxima de retorno de outubro de 2024, alcançando o nível mais alto desde julho de 2024. Deixarei os detalhes para a seção de análise técnica, mas parece que o euro/iene, que vinha se movendo lateralmente por um longo período, finalmente entrou em uma tendência de alta.
Gráfico do dólar americano/iene (semanal), tendência de baixa continua, mas a linha de resistência foi removida
Faremos julgamentos de longo prazo com base no gráfico semanal, portanto, primeiro veja o gráfico semanal.
【Figura 1】Dólar dos EUA / Iene (semanal)
Fonte: Manex Trader FX
【Como Ler o Gráfico Semanal】 A tendência de longo prazo é determinada pela relação entre a média móvel de 20 semanas e o preço de fechamento semanal.
・Tendência de alta = o preço de fechamento semanal está acima da média móvel
・Tendência de baixa = o preço de fechamento semanal está abaixo da média móvel
A avaliação da mudança de tendência considera que, para eliminar ilusões, a tendência é considerada alterada quando a média móvel é superada ou não por duas semanas consecutivas. No gráfico semanal, a situação abaixo da média móvel de 20 semanas continua, mas como a linha de resistência a partir da máxima do ano (amarelo) já não está funcionando, a linha de tendência de longo prazo será temporariamente removida para que possamos avaliar a direção da tendência de curto prazo (Gráfico 1). Além disso, a média móvel de longo prazo também está diminuindo constantemente, e esta semana chegou à faixa de 146 ienes. Nos próximos dias, deve continuar a cair, então, como será o comportamento das velas semanais nesse momento, é um ponto que ainda está distante, mas que gostaria de manter em mente.
Veja o gráfico diário.
Gráfico USD/JPY (diário), cruzamento da morte em 13 de junho
As decisões de curto prazo são feitas com base no gráfico diário.
【Gráfico 2】Dólar americano / Yen (diário)
Fonte: Manex Trader FX
【Como ler o gráfico diário】 Os sinais de negociação de curto prazo são determinados pelo cruzamento dourado (GC) da média móvel de 5 dias do preço de fechamento (azul) e da média móvel de 5 dias do preço de abertura (vermelho), assim como pelo cruzamento da morte (DC).
・Sinal de compra = a média móvel do preço de fechamento cruza a média móvel do preço de abertura de baixo para cima (GC)
Sinal de venda = Durante uma tendência de alta de curto prazo em que a média móvel de fechamento ultrapassa a média móvel de abertura de cima para baixo, a média móvel de fechamento se move acima da média móvel de abertura e, durante uma tendência de baixa de curto prazo, a média móvel de fechamento se move abaixo da média móvel de abertura. Em termos das duas médias móveis usuais, é fácil entender se você pensa que o preço de fechamento desempenha o papel de uma linha de curto prazo e o preço de abertura desempenha o papel de uma linha de longo prazo. * No Monex Trader FX, você pode selecionar o preço de abertura na tela de configuração da média móvel. No gráfico diário, continuamos a mover-nos dentro do triângulo (azul) da linha de resistência da alta de maio e da linha de suporte da baixa de abril, o que é efetivo no curto prazo, mas está bastante próximo do pico (Gráfico 2). No caso de um triângulo, se você não sair com cerca de 80% de progresso para cima ou para baixo, você pode estar em uma situação em que você está maduro demais e não levará a um grande movimento. Neste momento, parece que estamos a enveredar por esse caminho, e mesmo que cheguemos ao topo e saiamos, será difícil fazer um movimento que nos permita libertar as lutas anteriores. Para já, é um arranque no início da semana que parece estar a subir.
A situação atual é que ocorreu um dead cross em 13 de junho, mas hoje (16 de junho) existe a possibilidade de uma virada para um golden cross. Se você quiser prosseguir com cautela, a melhor abordagem seria esperar pelo próximo dead cross. O par dólar americano/ien também começou a apresentar movimentos um pouco difíceis.
O Euro/Dólar americano atualizou a máxima do ano e a tendência de compra continua.
Vamos analisar o gráfico do euro/dólar americano.
【Gráfico 3】Euro/Dólar Americano (semanal) Tendência de longo prazo = Continuação da compra de Euros
Fonte: Manex Trader FX
【Gráfico 4】Euro/Dólar Americano (diário) Tendência de curto prazo = Cruzamento Dourado no dia 10
Fonte: Manex Trader FX
O gráfico semanal (Figura 3) mantém-se acima da média móvel e, tendo atualizado a máxima do ano, pode-se concluir que a tendência de alta continua.
No gráfico diário (Figura 4), ocorreu um cruzamento dourado em 10 de junho, e o preço se aproximou do limite superior do canal de alta (azul) que tem como ponto de partida o mínimo de 27 de março. Além disso, considerando que a expansão de Fibonacci (alvo preto) com ponto de partida no mesmo dia apresenta uma expansão de 61,8% em 1,15843 dólares, que está praticamente no mesmo nível da alta anterior, parece mais seguro considerar uma consolidação em uma zona de alta antes do próximo aumento.
Ainda assim, se houver uma movimentação em direção ao limite inferior do canal de alta, não seria uma má ideia tentar uma compra de teste, mesmo que a média móvel esteja em estado de cruzamento descendente.
Euro/Yen também apresenta uma tendência de longo prazo de compra de euros
De seguida, o gráfico do euro/iene.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendência de longo prazo = compra de Euro
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico semanal do euro/iene, estava acima da média móvel e a tendência de alta continuava, mas finalmente começou a movimentar-se para fora do limite superior da faixa até agora. Ao ultrapassar o máximo anterior de 166,685 ienes em 31 de outubro de 2024, o alvo passa a ser 167,393 ienes, que corresponde a 61,8% de retração dos máximos e mínimos de 2024 (Gráfico 5).
【Gráfico 6】Euro/Yen (diário) Tendência de curto prazo = compra de euros (continuação do estado de cruzamento dourado de 26 de maio)
Fonte: Manex Trader FX
No gráfico diário, a situação de cruzamento dourado de 26 de maio continua. No entanto, está tocando no limite superior do canal de alta de curto prazo (azul), e a expansão de Fibonacci de 76,4% a partir do mínimo de 7 de abril está perto do nível atual em 166,287 ienes, portanto, é uma preocupação se será temporariamente interrompido. A partir do impulso, parece que pode haver um aumento repentino, alcançando o nível-alvo semanal (Gráfico 6).
No futuro, a tendência de compra em quedas continuará, mas nesse caso, pode-se considerar que o nível significativo de 165 yen, que coincide com o retracement de 50% mostrado no gráfico semanal, é um forte suporte.
Então, boas negociações esta semana!