O atual mercado de Bitcoin está a encenar um espetáculo sufocante de short squeeze, com o seu movimento a lembrar a explosão violenta após a vitória de Trump no ano passado. Durante a noite, o preço ultrapassou a barreira psicológica de 100 mil dólares com uma força devastadora, enquanto inúmeras posições curtas estão a ser impiedosamente liquidadas nesta "massacre de liquidez". Este artigo irá analisar profundamente o atual padrão de mercado, revelando as forças motrizes por trás deste aumento e prevendo possíveis cenários extremos que podem surgir no futuro.

A semelhança histórica é surpreendente: a行情 de Trump 2.0?

Os veteranos do mercado não se esquecerão da cena louca após a vitória de Trump em novembro do ano passado - o Bitcoin aumentou 50% em dois meses, o índice Dow Jones subiu 1200 pontos em um único dia, e as ações bancárias e as moedas digitais foram os maiores vencedores. Agora, uma cena semelhante está se repetindo: o Bitcoin continua a subir após ultrapassar os 100.000 dólares, e esta manhã, um fã lamentou a experiência trágica de ter aberto uma posição curta a 99.000 dólares e acordar com uma liquidação.

Comparação de dados chave:

- Após a vitória de Trump em 2024: o Bitcoin sobe de cerca de 50.000 dólares para um novo recorde histórico de 108.000 dólares, aumento de 50%
- Atual mercado: Bitcoin recuperou rapidamente de cerca de 85.000 dólares, atingindo um máximo de 104.000 dólares esta manhã, a apenas um passo da barreira dos 100.000.

Este aumento violento não é por acaso. Como recentemente previsto: "A política amigável ao criptomoeda do governo Trump está impulsionando uma virada histórica na indústria". O mercado espera amplamente que, se o Bitcoin se mantiver acima de 110.000 dólares, isso desencadeará mais dezenas de bilhões de dólares em posições curtas em liquidação, formando uma "short squeeze"(Short Squeeze) no mercado.

Liquidez de massacre: o momento mais escuro das posições curtas

O mercado desta manhã pode ser considerado uma "colheita de liquidez" cuidadosamente planejada. Os dados mostram:

- Últimas 12 horas: o valor total de liquidações de posições curtas na rede foi de aproximadamente 230 milhões de dólares.
- Contratos em aberto: recuperaram rapidamente de 24 bilhões de dólares para mais de 27 bilhões de dólares, mostrando que os traders alavancados estão rapidamente reconstruindo suas posições.
- A proporção long/short está inclinada: o sentimento do mercado está claramente a favorecer os touros, com posições curtas anteriormente concentradas acima dos 100 mil dólares à espera de stop loss.

"Quando as notícias e o Twitter estão cheios de 'meta 150 mil, 200 mil', o capital inteligente já começou a se posicionar para realizar lucros no topo." Este aviso é profundo, lembrando os investidores que mesmo em meio à euforia, é necessário manter a clareza. A história nunca se repete, mas é sempre surpreendentemente semelhante quando se aposta na ganância.

Próximas duas semanas: Aviso de volatilidade épica

Vários analistas emitiram um aviso:

1. A volatilidade aumenta: variações diárias de ±10.000 pontos podem se tornar normais, e volumes de liquidação na casa dos bilhões não são surpreendentes.
2. Variáveis-chave: o conflito entre Índia e Paquistão, a política dos EUA e a tendência do dólar afetarão a tendência de curto prazo
3. Movimentação das baleias: alguns grandes investidores já começaram a ajustar suas posições estrategicamente, com baleias retirando 3.238 BTC (no valor de cerca de 1,38 bilhões de dólares) das exchanges.

Sugestões de operação:

- Aqueles com posições instáveis podem observar por enquanto, aguardando sinais mais claros.
- Focar nos dados da Reserva Federal de amanhã: se forem negativos, a atual subida pode não se sustentar; se forem positivos, as moedas que tiveram uma correção adequada terão uma excelente oportunidade de compra.
- Lembre-se: embora o mercado de touros tenha recuado, um mercado volátil exige uma mente calma!

Conclusão: Manter-se sóbrio na loucura

O mercado atual encontra-se em um ponto de viragem delicado. Por um lado, os benefícios das políticas do governo Trump e a contínua entrada de fundos institucionais (como a BlackRock acumulando gradualmente bitcoins para o ETF à vista) sustentam o mercado em alta; por outro lado, o alto nível de alavancagem e a crescente volatilidade também enterram o risco de uma correção acentuada.

Como disse um trader experiente: "O BTC ainda pode subir, e ainda está longe do topo, mas o verdadeiro jogo não é adivinhar se vai subir ou descer, mas sim ver se você consegue manter a calma durante a loucura e sair antes dos outros." Nesta próxima volatilidade épica, apenas mantendo a racionalidade é que se pode se tornar o último vencedor.
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