Gate讯, desde o início do conflito entre Israel e Irão, o Bitcoin caiu 3% e está em risco de manter-se em 104.000, enquanto o Ethereum despencou 10%! Os riscos geopolíticos, juntamente com a postura hawkish da A Reserva Federal (FED), fazem o mercado de criptomoedas andar sobre ovos. Será que as bilhões em ETF para comprar na baixa poderão mudar a situação? Veja como o mercado de Opções está "comprando seguro". Confira a análise mais recente:
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma forte volatilidade desencadeada por tensões geopolíticas. Desde o início do conflito entre Israel e Irã em 3 de junho, o preço do Bitcoin caiu cerca de 3%, atualmente pairando acima da barreira crucial de 104.000 dólares; enquanto o mercado de Ethereum está ainda mais sombrio, despencando quase 10%, caindo para o nível de 2.500 dólares. Dados da Coinglass mostram que o índice de medo&ganância atual é de 48, situando-se em nível neutro.
Embora nas últimas 24 horas, as duas principais criptomoedas pareçam ter caído na "calma antes da tempestade", mostrando uma situação lateral de "esperar para ver", mas os nervos dos traders não ousam relaxar em tudo. Os mercados estão sendo arrastados para baixo pela escalada das tensões no Oriente Médio e pelo fluxo de dinheiro do ETF Bitcoin dos EUA.
A tempestade geopolítica varre, o mercado de criptomoedas torna-se um "pássaro assustado"
Escalada do conflito gera pânico: O conflito direto entre Israel e Irão foi o estopim para a queda do mercado, com os investidores a preocuparem-se cada vez mais com a descontrolada situação regional, que pode impactar a economia global e os ativos de risco.
Declaração firme de Trump: O presidente dos Estados Unidos, Trump, alertou publicamente esta semana o líder supremo do Irão, afirmando que "a paciência está a esgotar-se", e encurtou a sua agenda na cimeira do G7, convocando uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, sugerindo que os Estados Unidos podem intervir, gerando preocupações no mercado sobre a possibilidade de uma ampliação da guerra.
Alta probabilidade de um ataque militar: A probabilidade de um ataque militar dos EUA ao Irã até julho ainda é tão alta quanto 61% (embora ligeiramente abaixo dos 70% no início da semana), de acordo com a plataforma de previsão Polymarket. Essa atmosfera de "sacudir o sabre" atingiu duramente os ativos de risco global, e a criptomoeda não foi poupada, tornando-se um "peixe da lagoa" que foi afetado.
**Risco do estreito do petróleo: ** O Irã controla a artéria de transporte de petróleo global, o Estreito de Ormuz (responsável por cerca de 30% do petróleo transportado por mar e 20% do gás natural liquefeito), sua participação em conflitos representa uma enorme ameaça ao fornecimento global de energia e às perspectivas de inflação, pressionando ainda mais o desempenho de ativos de risco como o Bitcoin.
Dados de Mercado: ETF Enorme Queda vs. Mercado de Opções "Comprando Seguros"
Em meio ao pânico generalizado, um fenômeno notável é a poderosa capacidade de atração de capital demonstrada pelo Bitcoin ETF:
Compras na baixa de bilhões de dólares: De acordo com os dados da Coinglass, esta semana houve um fluxo líquido de quase 10,000 BTC para o ETF de Bitcoin, no valor de cerca de 10 bilhões de dólares! Isso elevou o total das suas posições para cerca de 131 bilhões de dólares. Isso indica que grandes investidores institucionais estão vendo valor a longo prazo na queda e estão ativamente fazendo compras na baixa.
No entanto, em forte contraste com a "ganância" dos ETFs, os traders de opções estão ocupados "comprando seguros":
Aumento na demanda de opções de venda: Os dados de troca da Deribit mostram um aumento significativo na demanda por opções de venda de Bitcoin em torno do nível chave de US$ 100.000. Tal reflete as preocupações dos participantes no mercado quanto a novas descidas de preços a curto prazo.
Cobertura de risco de curto prazo: Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, observou que esta não é uma estratégia para os traders esperarem uma queda do Bitcoin de longo prazo, mas sim uma estratégia de cobertura de risco para volatilidade de curto prazo. "Como ferramenta de cobertura, as opções de venda são uma ferramenta de gestão de risco de curto prazo, especialmente para os detentores à vista. A incerteza está a intensificar-se à medida que notícias como a guerra no Médio Oriente continuam a oscilar entre o "medo" e a "ganância". Liu explicou.
O mercado XRP também é cauteloso: Não apenas o Bitcoin e o Ethereum, os traders de moedas principais como o XRP também estão adotando ativamente estratégias de hedge para se proteger contra os riscos de queda de preços.
Nuvens sombrias macroeconômicas: A Reserva Federal (FED) "esfria a situação", a inflação se torna um problema persistente
Além da geopolítica, as pressões macroeconômicas provenientes do setor financeiro tradicional também lançam sombras sobre a recuperação das moedas encriptadas:
A Reserva Federal (FED) emite sinais de alta: O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, deixou claro esta semana que a redução das taxas de juro esperada pelo mercado "não vai chegar tão cedo". Isso sem dúvida foi um balde de água fria para os investidores que esperavam que uma política monetária mais flexível impulsionasse os ativos de risco.
**A inflação alta é difícil de descer: ** Os dados de inflação dos EUA continuam a ser teimosos e pegajosos. Neste contexto, espera-se que o ambiente de altas taxas de juros permaneça em vigor por mais tempo, colocando pressão contínua sobre classes de ativos como Bitcoin e Ethereum, que são considerados de alto risco e altamente voláteis.
Conclusão: equilíbrio tenso, à espera de uma solução
Atualmente, o mercado de criptomoedas está em um estado de equilíbrio frágil:
Pressão de baixa significativa: Os riscos geopolíticos no Oriente Médio continuam a aumentar, com um nível de incerteza extremamente alto; a Reserva Federal (FED) mantém uma postura firme em relação às altas taxas de juros para combater a inflação persistente, o ambiente macroeconômico é desfavorável.
Apoio de fundos de longo prazo:ETF de Bitcoin continua a ter um grande fluxo líquido de fundos, mostrando o reconhecimento dos investidores institucionais pelo valor de longo prazo do Bitcoin, fornecendo um suporte importante na parte inferior.
Vincent Liu resumiu: "O mercado de encriptação será dominado a curto prazo por notícias em constante mudança sobre os conflitos no Oriente Médio e os fluxos de capital dos Bitcoin ETF. A incerteza em nível macroeconômico poderá, muito provavelmente, provocar uma nova onda de volatilidade no mercado de criptomoedas na próxima semana ou até mais tempo, afetando significativamente o sentimento dos investidores."
Para os investidores comuns, antes que a situação esteja clara, mantenha-se vigilante, controle os riscos, evite perseguir cegamente o sobe e desce ou uma estratégia mais prudente. Os mercados aguardam com fôlego para ver se o "cisne negro" geopolítico ou o "gigante" institucional serão os primeiros a quebrar o sufocante impasse lateral.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Bitcoin 104 mil Lateral, ETF capta 1 bilhão por semana! Conflito no Oriente Médio e a Reserva Federal (FED) reprimem a encriptação.
Gate讯, desde o início do conflito entre Israel e Irão, o Bitcoin caiu 3% e está em risco de manter-se em 104.000, enquanto o Ethereum despencou 10%! Os riscos geopolíticos, juntamente com a postura hawkish da A Reserva Federal (FED), fazem o mercado de criptomoedas andar sobre ovos. Será que as bilhões em ETF para comprar na baixa poderão mudar a situação? Veja como o mercado de Opções está "comprando seguro". Confira a análise mais recente:
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma forte volatilidade desencadeada por tensões geopolíticas. Desde o início do conflito entre Israel e Irã em 3 de junho, o preço do Bitcoin caiu cerca de 3%, atualmente pairando acima da barreira crucial de 104.000 dólares; enquanto o mercado de Ethereum está ainda mais sombrio, despencando quase 10%, caindo para o nível de 2.500 dólares. Dados da Coinglass mostram que o índice de medo&ganância atual é de 48, situando-se em nível neutro.
Embora nas últimas 24 horas, as duas principais criptomoedas pareçam ter caído na "calma antes da tempestade", mostrando uma situação lateral de "esperar para ver", mas os nervos dos traders não ousam relaxar em tudo. Os mercados estão sendo arrastados para baixo pela escalada das tensões no Oriente Médio e pelo fluxo de dinheiro do ETF Bitcoin dos EUA.
A tempestade geopolítica varre, o mercado de criptomoedas torna-se um "pássaro assustado"
Dados de Mercado: ETF Enorme Queda vs. Mercado de Opções "Comprando Seguros"
Em meio ao pânico generalizado, um fenômeno notável é a poderosa capacidade de atração de capital demonstrada pelo Bitcoin ETF:
No entanto, em forte contraste com a "ganância" dos ETFs, os traders de opções estão ocupados "comprando seguros":
Aumento na demanda de opções de venda: Os dados de troca da Deribit mostram um aumento significativo na demanda por opções de venda de Bitcoin em torno do nível chave de US$ 100.000. Tal reflete as preocupações dos participantes no mercado quanto a novas descidas de preços a curto prazo. Cobertura de risco de curto prazo: Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, observou que esta não é uma estratégia para os traders esperarem uma queda do Bitcoin de longo prazo, mas sim uma estratégia de cobertura de risco para volatilidade de curto prazo. "Como ferramenta de cobertura, as opções de venda são uma ferramenta de gestão de risco de curto prazo, especialmente para os detentores à vista. A incerteza está a intensificar-se à medida que notícias como a guerra no Médio Oriente continuam a oscilar entre o "medo" e a "ganância". Liu explicou.
Nuvens sombrias macroeconômicas: A Reserva Federal (FED) "esfria a situação", a inflação se torna um problema persistente
Além da geopolítica, as pressões macroeconômicas provenientes do setor financeiro tradicional também lançam sombras sobre a recuperação das moedas encriptadas:
Conclusão: equilíbrio tenso, à espera de uma solução
Atualmente, o mercado de criptomoedas está em um estado de equilíbrio frágil:
Vincent Liu resumiu: "O mercado de encriptação será dominado a curto prazo por notícias em constante mudança sobre os conflitos no Oriente Médio e os fluxos de capital dos Bitcoin ETF. A incerteza em nível macroeconômico poderá, muito provavelmente, provocar uma nova onda de volatilidade no mercado de criptomoedas na próxima semana ou até mais tempo, afetando significativamente o sentimento dos investidores."
Para os investidores comuns, antes que a situação esteja clara, mantenha-se vigilante, controle os riscos, evite perseguir cegamente o sobe e desce ou uma estratégia mais prudente. Os mercados aguardam com fôlego para ver se o "cisne negro" geopolítico ou o "gigante" institucional serão os primeiros a quebrar o sufocante impasse lateral.
（Fonte: DL News）