一顿操作猛如虎，也逃不出「死拿割肉与卖飞」的魔咒？·博森量化机器人

牛市的到来让许多投资者充满期待，然而，市场情绪的高涨并不代表每一次交易都会获利。回顾过去的交易经验，失败往往能为我们提供宝贵的教训。本文将分享两次失败的教训，帮助新手避免重蹈覆辙。

作者：1912212.eth，Foresight News。搬运：博森量化顾问小孙（bosen0722）

牛市末期谨慎投资新币

2021年下半年，DYDX成为市场关注的焦点。在当时，凭借巨额空投和衍生品赛道的优势，DYDX的价格迅速上涨。笔者在10美元附近上车，并在短短一周内获得了翻倍的收益。起初，笔者认为价格还会继续上涨，但很快市场开始下跌，DYDX的价格在11月初见顶，随后一路暴跌。笔者死拿未能及时卖出，最终在2美元附近才割肉。

这次失败的教训在于，不应在牛市末段对新币的回报期望过高。尽管市场情绪高涨，但新币的波动性较大，往往会出现过度炒作，投资者容易错失最佳卖出时机。相比之下，早期介入的项目如DOT、NEAR，往往能持久获得较好的回报。

等风来，还是追风去？

2024年初，笔者重仓购买了CoinList上的ONDO代币，平均成本为0.3美元。当时ONDO作为RWA板块的代表币种，市场尚未完全发力，笔者对其持有信心。然而，随着市场的变化，ONDO的价格始终没有上涨，反而在模因币浪潮中成为唯一“失落”的币种。看到模因币大涨，笔者决定调整仓位，转而投资BONK、FLOKI和ZK等币种，最终导致ONDO价格突然飙升至1.95美元，而笔者却错失了这一波上涨。

这一操作的失败在于过于浮躁，过度依赖短期波动而非长期价值。当市场板块轮动迅速，情绪波动较大时，投资者容易因错失短期涨幅而改变策略，最终错失更大的利润。

板块轮动中不要轻易换仓

在牛市中，市场板块的轮动速度非常快。一旦某个板块开始火爆，投资者容易产生追逐热点的冲动，但这种操作往往会带来高风险。笔者在转仓时未能保持足够的耐心，仓位在短期内出现了阴跌。尤其是在模因币风头已过时，仓位一旦调整便陷入了套牢。

市场热点轮动时，投资者应避免盲目跟风。应深入了解市场的变化，避免在热度消退时仍然固守在亏损的资产中。要有足够的耐性，坚守自己的投资原则，不被市场短期的波动影响决策。

制定清晰的交易计划

每一次交易都应有明确的理由和计划。如果投资决策基于市场噪音或KOL的推荐而缺乏自己的判断，容易在高点被套。笔者的失败经验之一就是没有在交易前有足够的思考与准备，简单跟风导致亏损

交易时应问自己：“为何我要买这个标的？这个理由是否足够说服自己？”如果无法简单明了地回答这些问题，可能这个投资机会并不适合你。在牛市中，市场情绪容易让人冲动，但理性的决策更为重要。

小结：从失败中汲取经验

周期波动中，我们需要特别注意以下几点：

谨慎选择新币：在牛市末期，不要盲目追逐新币，尤其是当市场情绪高涨时，回报期望应保持理性。

保持耐心：不要因短期波动而轻易改变仓位。市场板块轮动时，要有足够的耐性，避免被市场噪音所干扰。

明确交易计划：每一次交易前要有清晰的目标和理由，避免随波逐流。

避免情绪化决策：市场的波动会影响投资者的情绪，但保持冷静和理性更为重要。

在牛市和熊市中，投资者都要持续学习和调整策略，积累经验，不断提升自己的交易技术和心态。

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