DeFiLlama Análise Completa: Ferramenta de Análise de Dados de Finanças Descentralizadas

DeFiLlama é uma das plataformas de análise de dados mais abrangentes no campo das Finanças Descentralizadas. Este artigo irá explorar em profundidade as principais funcionalidades do DeFiLlama e a sua aplicação na análise de dados de Finanças Descentralizadas.

Finanças Descentralizadas

Finanças DescentralizadasLlama fornece uma visão geral de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas:

• Mostrar o valor total de TVL ( do ecossistema DeFi )
• Lista de protocolos ordenados por TVL
• Pode filtrar e classificar por blockchain pública

É importante notar que a Lido se tornou o protocolo com o maior TVL após a fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo do Ethereum.

Dados de Blockchain Pública

Finanças DescentralizadasLlama fornece dados detalhados de várias blockchains:

• Classificação por TVL/número de protocolos/mudança/número de stablecoins
• Pode visualizar por categoria EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, cadeia paralela, etc.
• A variação do TVL em 7 dias/30 dias merece atenção, podendo indicar o lançamento de novos projetos na blockchain.
• O número de stablecoins pode refletir o grau de desenvolvimento da infraestrutura de Finanças Descentralizadas.

Projetos com Potencial de Airdrop

DeFiLlama catalogou protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens, ordenados por data de angariação de fundos. Isso ajuda a descobrir oportunidades potenciais de airdrop, mas as atualizações podem ter atraso, sendo recomendável considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

Tesouro do Protocolo

Finanças DescentralizadasLlama apresentou os dados do tesouro de vários protocolos:

• Ordenar por total do tesouro
• Mostrar a proporção de vários tokens no tesouro

O tamanho do tesouro não é igual ao potencial de desenvolvimento. Um grande número de tokens próprios pode significar que a liquidez no mercado é baixa ou que a DAO pode se tornar o maior vendedor. Os riscos que os tokens não estáveis trazem para o tesouro também merecem atenção.

Serviço de Oráculo

DeFiLlama classifica os oráculos com base no Valor Total Garantido (TVS) (:

• Mostrar a situação dos protocolos de vários serviços de oráculos
• ChainLink é líder neste campo

Mas esses dados não são equivalentes ao número real de chamadas do oráculo, existindo uma certa ambiguidade.

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Análise de Fork

Finanças DescentralizadasLlama listou os protocolos mais copiados:

• Os que foram Fork são principalmente líderes da indústria.
• Os desenvolvedores podem descobrir novas oportunidades de inovação

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Protocolos líderes em várias cadeias

DeFiLlama mostra os principais projetos de diferentes blockchains em vários segmentos de Finanças Descentralizadas:

• Abrange Staking Liquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimentos, ponte entre cadeias, etc.
• Os líderes nos grandes ecossistemas estão a desenvolver-se em múltiplas cadeias.
• Os serviços que faltam no novo ecossistema podem tornar-se oportunidades

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Comparação de Protocolos

Finanças DescentralizadasLlama suporta a comparação da evolução do TVL de vários protocolos:

• Pode ser utilizado para analisar a concorrência dentro da mesma pista
• Esta funcionalidade tem espaço para expansão adicional, como comparação de indicadores como receita, número de usuários, FDV, etc.

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Situação de Uso do Token

DeFiLlama pode consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas:

• Apenas exibir os dados dos projetos listados pelo DeFiLlama
• É possível descobrir alguns fenômenos interessantes, como a utilização de uma grande quantidade de USDT em certos protocolos.

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Finanças Descentralizadas

DeFiLlama divide os projetos DeFi em 31 categorias:

• Mostrar o número de projetos e TVL por categoria
• Categorias com menos protocolos, como privacidade, empréstimos sem garantia, opções exóticas, podem conter oportunidades

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Novos Projetos Adicionados

Finanças DescentralizadasLlama apresenta os projetos recentemente adicionados:

• Note que "recentemente" se refere ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet.
• Existe um certo atraso

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Análise de Linguagens de Programação

Finanças DescentralizadasLlama fornece estatísticas sobre linguagens de programação de projetos DeFi:

• Comparar a proporção de diferentes idiomas com base no TVL
• Mostrar a proporção de protocolos de código aberto/não aberto da ecologia Solana

Mais detalhes sobre os dados dos desenvolvedores podem ser encontrados no relatório da Electric Capital.

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Dados de rendimento

) Classificação de Pool de Liquidez

• Lista de pools de liquidez ordenados por TVL
• 5327 pools cobrindo 275 protocolos em 59 cadeias
• Além do BTC, ETH e stablecoins, GLP e GMX se destacam

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) Estratégia Delta Neutra

• Selecionar automaticamente a estratégia com base nos tokens em garantia
• Calcular o rendimento total de cada componente da estratégia
• Atualmente, há poucos pools em acompanhamento, apenas para referência.

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) estratégia de long e short

• Exibir a estratégia "long-short" Delta neutro de tokens específicos em todos os pools rastreados e no mercado de contratos perpétuos CEX.
• Considere a taxa de financiamento da CEX e a taxa de retorno anualizada do DeFi
• Atualmente, a CEX com a qual colaboramos é a OKX, as plataformas DeFi incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

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) Empréstimo com margem

• Mostrar dados como Loop APY, Supply APY e LTV de diferentes projetos de empréstimo alavancado
• 158 pools cobrindo 291 protocolos em 23 blockchains
• O número de projetos na cadeia BNB é relativamente alto, e o APY do Loop é geralmente elevado.

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) Visão Geral de Empréstimos

• Classificação com base nos rendimentos do projeto de empréstimo, LTV, oferta e utilização, entre outros.
• 777 pools de liquidez cobrindo 291 protocolos em 23 blockchains

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) Visão Geral da Taxa de Retorno

• Ver o APY mediano e a distribuição de um único ativo
• Mostrar o APY de moedas específicas em diferentes pools de projetos
• Comparação visual de dados APY, adequada para elaborar relatórios de análise de staking

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) piscina de stablecoins

• 422 pools cobrindo 275 protocolos em 59 cadeias
• Exibir o TVL, Base APY, Reward APY e APY médio de 30 dias de cada pool de stablecoin
• Altas APY dependem muito de recompensas de tokens de projeto
• O pool de stablecoins na L2 merece atenção

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) Halal池

• Acompanhar 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui principalmente DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, LP de ponte, etc.
• Pode ser entendido como um pool relativamente simples e seguro
• O TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance atingiu 280 milhões de dólares, ainda não foram emitidos tokens.

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Agregador DEX

Finanças DescentralizadasLlama fornece a funcionalidade Meta-Aggregator:

• Agregar múltiplos agregadores DEX, oferecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e os custos de várias taxas
• Suporte para deslizamento personalizado
• Pode utilizar esta funcionalidade para encontrar o caminho mais otimizado e, em seguida, procurar descontos no respetivo agregador.

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Agregador de Empréstimos

• Ver todos os protocolos de empréstimo de acordo com os tokens de colateral e empréstimo
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo
• Listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV

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Transparência das Exchanges Centralizadas

• Mostrar dados de fluxo de ativos CEX, ativos líquidos, etc.
• Recentemente, a OKX apresenta um fluxo líquido positivo, enquanto a Binance apresenta um fluxo líquido negativo.
• Os TOP5 saídas líquidas não fluíram totalmente para as entradas líquidas do TOP10 CEX, cerca de 1,5 mil milhões de dólares podem estar a fluir para a cadeia.
• O fluxo líquido para as CEX durante o mercado em baixa merece atenção

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Dados de Liquidação

• Verificar o total de liquidação de cada cadeia e protocolo
• Simulação de uma liquidação com uma queda de 20%
• Mostrar a situação de liquidação das 100 maiores posições
• Distribuição do preço de liquidação ETH/USD: TOP10 é 1088 dólares, TOP12 e 15 cerca de 1290 dólares, TOP18 é 1547 dólares

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Dados de Volume de Negócios

• Ranking de volume de negociação DEX diário/semanal/mensal
• Mostrar volume de transações, variação, TVL, quota de mercado e volume de transações acumulado por cadeia
• Volume de negociação de opções classificado ) dados com defeito (
• A Lyra detém mais de 56% de participação no mercado de opções

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Rendimentos e Despesas

• Lista de projetos ordenada por receita e despesas
• FONTES DE RENDIMENTO TOP50: Blockchain pública/Rollup, DEX, staking líquido, negociação de derivativos, mercado NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc.
• Alguns projetos de alta capitalização têm receitas mais baixas, e a maioria dos lucros não chega às mãos dos detentores de tokens.

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