Kurumsal fonlar hızla içeri akarken, BTC/ETH tarafında hareketsizlik sürüyor; bu piyasa yapıcıların güç toplaması mı? Yoksa tamamen fiyatlandırılmış iyi haberler mi? Kaos endeksi çoktan bir cevap verdi: Bu bir trend değil, dalgalanma. Peki, biz ne yapmalıyız?
Olumlu Bilgiler sıklıkla geliyor, ancak piyasa "Taraf" gibi mi?
Bugünün sıcak haberlerine bir göz atalım:
BTC ETF günlük net akış 2761 BTC
ETH ETF net akış 2413 ETH
piyasa yapıcı işlem hacmi 2 milyon doları aştı
Semler Scientific, 100.000'den fazla BTC'ye sahip olmayı planlıyor.
Her ne şekilde bakarsanız bakın, piyasa "sıcak rüzgar" estiriyor: Hem ETF fonlarının girişi hem de halka açık şirketlerin BTC tahsisi, genel mantığı tek bir anahtar kelimeye işaret ediyor - yükseliş beklentisi.
Ama fiyatın sana geri bildirimi şöyle: BTC hâlâ 104,600 dolar civarında dalgalanıyor, ETH: 2520 dolar civarında taraf, karmaşa endeksi 60'ın üzerinde kalıyor, yüksek dalgalanma aralığı net.
Önceki makalemizi bilenler, kaos endeksinin yükselmesinin, piyasanın dalgalı bir aralıkta hareket ettiğini gösterdiğini bilecektir. Yani: olumlu bilgiler uçuşa geçmek anlamına gelmez, mevcut durum hala "güç toplama konsolidasyonu" içinde. Yani, piyasa yükselmek istemiyor değil, herkes "bekliyor": Fed'in ipuçlarını bekliyor mu? Verilerin doğrulanmasını mı? Bitcoin ETF'sinin patlayıcı bir eğri çizmesini mi?
Ama beklemek bir yana, gerekli kısa vadeli ritim hâlâ var - bu da bugün konuşacağımız ana konu.
Eğer kaos indeksini anlamıyorsanız, bu makaleye bir göz atabilirsiniz: "Faiz oranları düşmezse, kripto mu taraf? Kaos indeksi size 'Tarafın arkasındaki mantığı' anlamayı öğretir"
Görünüşte "sıkıcı" olan konsolidasyon dönemi, aslında "akıllı para"ya özel bir savaş alanıdır.
Dalgalanma döneminin özellikleri: yön belirsiz, ancak dalgalanma düşük değil. O "yatay hareket" görsel etkisine kapılmayın, aslında gün içindeki küçük dalgalanmalar hâlâ "fark yaratmak" için yeterli. Son zamanlarda BTC/ETH 1 saatlik K çizelgesinin durumunu inceleyelim.
Fiyat hareketi özellikleri:
Orta bantı büyük ölçüde aşmasına rağmen hızlı bir düşüş yaşadı, "yüksekten düşüş" ve "aşağıda toparlanma" tekrarları ile gösteriliyor.
Üst bant / alt bant aralığında sıkı bir şekilde sınırlı bir şekilde hareket etme
Ana piyasa yapıcı büyük sipariş analizine göre, bu aslında kurumların fiyatı yükseltmekte acele etmediğini, ancak dipte birinin savunma yaptığını ve tepede de birinin baskı uyguladığını temsil ediyor. Uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki rekabet "denge durumunda".
Bu aşama, aslında nötr stratejilerin en iyi şekilde kullanılabileceği bir pencere dönemidir; örneğin, "Bollinger Bantları", "Keltner Kanalı" gibi ortalama geri dönüş stratejileri.
Strateji nasıl yapılır? Kaos endeksini aşamaları tanımlamak için kullanın, ortalama stratejisini uygulayın.
Basit bir strateji çerçevesi oluşturalım, mantık şöyle:
Filtreleme aşaması: Öncekaos indeksini kullanarak piyasanın "Taraf" olup olmadığını belirleyin, bir filtre eşiği belirleyin: CI (kaos indeksi) 55'in üzerine çıktığında stratejiyi başlatın, böylece trend patladığında "geri dönüşlerden" kaçının.
Giriş koşulları: Sıkışma aşamasına girdikten sonra, Bollinger Bantları'nın "üst bandı" ve "alt bandı" üzerinde bekliyoruz. Fiyat üst banda temas ederse, kısa pozisyon açmayı düşünün; fiyat alt banda temas ederse, uzun pozisyon açmayı düşünün.
Çıkış koşulları: fiyat, pozisyonu kapatmak, bir "orta fark" yemek için orta parçaya döner; Orta parçaya dokunulmazsa, %2'lik kar ayrılacaktır; Ya da fiyat ters yönde gider ve kayıp %1,2'dir. Başka bir "sigorta hattı": kaos değeri 55'in altına düştüğünde, kar veya zarardan bağımsız olarak piyasa yapısının değiştiği anlamına gelir, doğrudan piyasadan çıkacaklar.
Böyle bir kombinasyonla, büyük kârlar beklememekle birlikte, mantığın netliği ve riskin kontrol edilebilir olması nedeniyle, dalgalı piyasalarda "tofu yemek" için oldukça uygundur. Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse: "Piyasa 'düz' olduğunda, biz de aralık kenarında bekliyoruz; fiyat geçtiğinde içeri giriyoruz, geri döndüğünde çıkıyoruz."
Bu stratejinin "güvenilir" olup olmadığını daha somut bir şekilde doğrulamak için, editör AiCoin'in özel gösterge özelliğini kullanarak ticaret sinyallerini doğrudan BTC ve ETH'nin mum grafiklerinde sergiledi.
Sonuç ne? Dürüst olmak gerekirse, beklenmedik şekilde "temiz"!
Kaotik indeks 50'nin üzerinde ve piyasa belirgin bir dalgalanma yapısındayken, sinyaller gerçekten çok doğru geliyor: ne zaman alım yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, ne zaman ters pozisyona geçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Dahası, - trend bölümüne geçtikten sonra, strateji otomatik olarak "sessiz" hale geliyor ve tamamen sinyal vermiyor.
Bu, daha kapsamlı bir model mantığını tasarlamaya başlamamıza neden oluyor: Eğer önce kaos indeksini kullanarak dalgalanma ve trend bölümlerini ayırabilirsek, ardından her birine farklı ticaret stratejileri uygulayabilirsek - bu, her bir piyasa bölümünü "tamamlayabilir" ve belirsiz bir piyasa ile başa çıkabilir miyiz?
Elbette, bugün sergilenen bu dalgalanma stratejisi yalnızca temel bir modeldir, yazar tam bir geri test yapmadı ve gerçek piyasa optimizasyonu da gerçekleştirmedi, sadece referans amaçlıdır. Eğer sen de ilgileniyorsan, kendin denemeyi düşünebilirsin - AiCoin'i indir (
Küçük bir özet
Piyasanın "sakin görünümüne" kapılmayın. Gerçek piyasa hareketleri asla tutku ile başlamaz, bunun yerine yapı oluşturularak başlar. Bugün, karmaşıklık endeksi + ortalama stratejisi ile dalgalı dönemlerin işlem yöntemini çözdük, böylece taraf artık "boş dönem" değil, "istikrarlı kazanç dönemi" haline geldi. Elbette, bir gün piyasa mutlaka hareketlenecek. Karmaşıklık değeri yüksekten geri düştüğünde ve piyasa tekrar trend aşamasına girdiğinde, o zaman başka bir oyun tarzına geçmeliyiz.
Eğer ileride bir fırsat olursa, belki trend bölümlerinin nasıl geldiğini konuşabiliriz? Hangi stratejiyi kullanarak tüm trend bölümünden yararlanmalıyız?
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ETF tek gün net alım 2 milyar doları aştı, şifreleme neden taraf? Bu, dalgalı arbitraj yapma zamanı olabilir.
Kurumsal fonlar hızla içeri akarken, BTC/ETH tarafında hareketsizlik sürüyor; bu piyasa yapıcıların güç toplaması mı? Yoksa tamamen fiyatlandırılmış iyi haberler mi? Kaos endeksi çoktan bir cevap verdi: Bu bir trend değil, dalgalanma. Peki, biz ne yapmalıyız?
Olumlu Bilgiler sıklıkla geliyor, ancak piyasa "Taraf" gibi mi?
Bugünün sıcak haberlerine bir göz atalım:
BTC ETF günlük net akış 2761 BTC
ETH ETF net akış 2413 ETH
piyasa yapıcı işlem hacmi 2 milyon doları aştı
Semler Scientific, 100.000'den fazla BTC'ye sahip olmayı planlıyor.
Her ne şekilde bakarsanız bakın, piyasa "sıcak rüzgar" estiriyor: Hem ETF fonlarının girişi hem de halka açık şirketlerin BTC tahsisi, genel mantığı tek bir anahtar kelimeye işaret ediyor - yükseliş beklentisi.
Ama fiyatın sana geri bildirimi şöyle: BTC hâlâ 104,600 dolar civarında dalgalanıyor, ETH: 2520 dolar civarında taraf, karmaşa endeksi 60'ın üzerinde kalıyor, yüksek dalgalanma aralığı net.
Önceki makalemizi bilenler, kaos endeksinin yükselmesinin, piyasanın dalgalı bir aralıkta hareket ettiğini gösterdiğini bilecektir. Yani: olumlu bilgiler uçuşa geçmek anlamına gelmez, mevcut durum hala "güç toplama konsolidasyonu" içinde. Yani, piyasa yükselmek istemiyor değil, herkes "bekliyor": Fed'in ipuçlarını bekliyor mu? Verilerin doğrulanmasını mı? Bitcoin ETF'sinin patlayıcı bir eğri çizmesini mi?
Ama beklemek bir yana, gerekli kısa vadeli ritim hâlâ var - bu da bugün konuşacağımız ana konu.
Eğer kaos indeksini anlamıyorsanız, bu makaleye bir göz atabilirsiniz: "Faiz oranları düşmezse, kripto mu taraf? Kaos indeksi size 'Tarafın arkasındaki mantığı' anlamayı öğretir"
Görünüşte "sıkıcı" olan konsolidasyon dönemi, aslında "akıllı para"ya özel bir savaş alanıdır.
Dalgalanma döneminin özellikleri: yön belirsiz, ancak dalgalanma düşük değil. O "yatay hareket" görsel etkisine kapılmayın, aslında gün içindeki küçük dalgalanmalar hâlâ "fark yaratmak" için yeterli. Son zamanlarda BTC/ETH 1 saatlik K çizelgesinin durumunu inceleyelim.
Fiyat hareketi özellikleri:
Orta bantı büyük ölçüde aşmasına rağmen hızlı bir düşüş yaşadı, "yüksekten düşüş" ve "aşağıda toparlanma" tekrarları ile gösteriliyor.
Üst bant / alt bant aralığında sıkı bir şekilde sınırlı bir şekilde hareket etme
Ana piyasa yapıcı büyük sipariş analizine göre, bu aslında kurumların fiyatı yükseltmekte acele etmediğini, ancak dipte birinin savunma yaptığını ve tepede de birinin baskı uyguladığını temsil ediyor. Uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki rekabet "denge durumunda".
Bu aşama, aslında nötr stratejilerin en iyi şekilde kullanılabileceği bir pencere dönemidir; örneğin, "Bollinger Bantları", "Keltner Kanalı" gibi ortalama geri dönüş stratejileri.
Strateji nasıl yapılır? Kaos endeksini aşamaları tanımlamak için kullanın, ortalama stratejisini uygulayın.
Basit bir strateji çerçevesi oluşturalım, mantık şöyle:
Filtreleme aşaması: Öncekaos indeksini kullanarak piyasanın "Taraf" olup olmadığını belirleyin, bir filtre eşiği belirleyin: CI (kaos indeksi) 55'in üzerine çıktığında stratejiyi başlatın, böylece trend patladığında "geri dönüşlerden" kaçının.
Giriş koşulları: Sıkışma aşamasına girdikten sonra, Bollinger Bantları'nın "üst bandı" ve "alt bandı" üzerinde bekliyoruz. Fiyat üst banda temas ederse, kısa pozisyon açmayı düşünün; fiyat alt banda temas ederse, uzun pozisyon açmayı düşünün.
Çıkış koşulları: fiyat, pozisyonu kapatmak, bir "orta fark" yemek için orta parçaya döner; Orta parçaya dokunulmazsa, %2'lik kar ayrılacaktır; Ya da fiyat ters yönde gider ve kayıp %1,2'dir. Başka bir "sigorta hattı": kaos değeri 55'in altına düştüğünde, kar veya zarardan bağımsız olarak piyasa yapısının değiştiği anlamına gelir, doğrudan piyasadan çıkacaklar.
Böyle bir kombinasyonla, büyük kârlar beklememekle birlikte, mantığın netliği ve riskin kontrol edilebilir olması nedeniyle, dalgalı piyasalarda "tofu yemek" için oldukça uygundur. Daha anlaşılır bir şekilde söylemek gerekirse: "Piyasa 'düz' olduğunda, biz de aralık kenarında bekliyoruz; fiyat geçtiğinde içeri giriyoruz, geri döndüğünde çıkıyoruz."
Bu stratejinin "güvenilir" olup olmadığını daha somut bir şekilde doğrulamak için, editör AiCoin'in özel gösterge özelliğini kullanarak ticaret sinyallerini doğrudan BTC ve ETH'nin mum grafiklerinde sergiledi.
Sonuç ne? Dürüst olmak gerekirse, beklenmedik şekilde "temiz"!
Kaotik indeks 50'nin üzerinde ve piyasa belirgin bir dalgalanma yapısındayken, sinyaller gerçekten çok doğru geliyor: ne zaman alım yapmanız gerektiğini biliyorsunuz, ne zaman ters pozisyona geçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Dahası, - trend bölümüne geçtikten sonra, strateji otomatik olarak "sessiz" hale geliyor ve tamamen sinyal vermiyor.
Bu, daha kapsamlı bir model mantığını tasarlamaya başlamamıza neden oluyor: Eğer önce kaos indeksini kullanarak dalgalanma ve trend bölümlerini ayırabilirsek, ardından her birine farklı ticaret stratejileri uygulayabilirsek - bu, her bir piyasa bölümünü "tamamlayabilir" ve belirsiz bir piyasa ile başa çıkabilir miyiz?
Elbette, bugün sergilenen bu dalgalanma stratejisi yalnızca temel bir modeldir, yazar tam bir geri test yapmadı ve gerçek piyasa optimizasyonu da gerçekleştirmedi, sadece referans amaçlıdır. Eğer sen de ilgileniyorsan, kendin denemeyi düşünebilirsin - AiCoin'i indir (
Küçük bir özet
Piyasanın "sakin görünümüne" kapılmayın. Gerçek piyasa hareketleri asla tutku ile başlamaz, bunun yerine yapı oluşturularak başlar. Bugün, karmaşıklık endeksi + ortalama stratejisi ile dalgalı dönemlerin işlem yöntemini çözdük, böylece taraf artık "boş dönem" değil, "istikrarlı kazanç dönemi" haline geldi. Elbette, bir gün piyasa mutlaka hareketlenecek. Karmaşıklık değeri yüksekten geri düştüğünde ve piyasa tekrar trend aşamasına girdiğinde, o zaman başka bir oyun tarzına geçmeliyiz.
Eğer ileride bir fırsat olursa, belki trend bölümlerinin nasıl geldiğini konuşabiliriz? Hangi stratejiyi kullanarak tüm trend bölümünden yararlanmalıyız?