どのようにマーケットメーカーの市場トレンドのコントロールを判断し、清算を避けることができますか？

もしあなたが見たら:
1.契約価格が長期的に現物価格(>0.5%)から明らかに偏離している
2.資金レートが長時間極端に一方に偏っている(例えば、数時間連続で -1% さらには -2%)
3.決済頻度が一時的に引き上げられ(毎時間一回、さらにはそれ以上)

そうなると、十中八九は主力が故意に脱鎖を維持しているということです。
▪️価格の偏差 → 資金コストの極端化を引き起こす
▪️ 高頻度決済 - 資金の採血を片側にスピードアップ
▪️被収穫された側の資金が尽きた後、マーケットメーカーが反対方向に値を引き上げる

4.なぜ +2% はほとんど見られず、-2% はよく見られるのか？

これは市場構造の問題です:
▪️大多数の人は(のロングポジションを好み、強気の感情は)のショートポジションよりも自然に多い。
▪️極端な市場状況では、ロングを殺す場合は、先物価格を現物価格以下に下げさせます → 資金調達率が負になり(ショートがロングに支払います)
▪️強気が低価格の契約で「お金を稼いでいる」→ 弱気が血を流して清算を加速する
▪️逆に、+2%を実現するには、契約価格が現物価格を大幅に上回る必要があり、この状況は維持するのが難しいです。なぜなら、ショートポジションを取る人々がすぐに流入し、価格を押し戻すからです。

言い換えれば:
負担の高い手数料はマーケットメーカーによって維持されやすく、(価格が下落しやすい)
正高費率は維持が難しく、(価格を押し上げるのは非常にコストがかかります)

契約を無理に維持しないで、1回や2回は逃げられても、最終的にはやられてしまう。針で家を傷つけないように。