取引における生物学的罠：なぜ小さな勝利の方が大きな勝利よりも信頼できるのか？

しばらくの休息を経て、最近再び永続オプション取引に取り組んでいます。これにより、2018年に取引を始めた頃の情景を思い出しました。そのとき、いくつかの優れたトレーダーが共有した知識は、私の市場に対する見方を根本的に変えました。私は執筆が得意ではありませんが、常に感謝の気持ちを持っており、これらの貴重な経験を次の世代に伝えたいと考えています。

私が今でも忘れられない一つの真理があります。それは、ほとんどすべての生物の遺伝子には勝利の生物学的メカニズムが刻まれているということです。

ロブスターを例にとると、争いに勝った側はホルモンが急上昇し、全身がセロトニンとテストステロンに満たされ、姿勢が堂々となる。一方、敗れた側は縮こまり、自分を慰めるモードに陥る。

これは根拠のない話ではありません。ジョーダン・ピーターソンの意見は時に過激に感じられることもありますが、この問題において彼の見解は基本的に正しいです。勝利は確かに脳を再構築し、姿勢を変え、自信を高め、脅威ではなく機会に焦点を当てさせます。これは数百万年の進化によって形成されたプログラムであり、領土を争う場合でも市場で競争する場合でも、脳の反応メカニズムは同じです。

取引の論理も同様です。

毎回の小さな利益は興奮をもたらします。利益が出た取引は、次の勝利に向けての鋭敏さを高めます。しかし、私の観察によれば、ほとんどの初心者トレーダーの行動はまさにその逆です。

彼らは一夜にして富を得ることを追求し、安定した利益の蓄積を目指していません。彼らは実際の利益ではなく、利益のスクリーンショットを誇示することに熱心です。彼らは大幅な下落を美化し、それを「信念を貫く」と称します。彼らは損失の後に報復的な取引を行い、冷静に考えることはありません。彼らは自分のわずかな2%の未実現損益を、一部のインサイダー取引者の10倍の利益と比較します。

真の勝者は、見た目には退屈な利益を静かに蓄積し、時間の複利の魔力を活かす。

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なぜあなたの脳はあなたを破産へと導くのか

失敗に直面すると、あなたのセロトニンレベルは急激に低下し、肩は垂れ下がり、目には危険が映ります。リスク評価能力は完全に失われてしまい、脳はあなたが社会階層の最下層にいると考えます。

では、破産の危機に直面しているトレーダーは通常どのように対処するのでしょうか？彼らは一度の取引で全ての損失を取り戻そうとします。彼らは盲目的にポジションを増やし、市場価値が6万ドル未満のゴミコインを追い求めます。彼らは、インスタントメッセージングプラットフォームでネット詐欺師が発信するいわゆる「内部情報」を信じやすいです。

それに対して、優れたトレーダーは正反対です。彼らは損失をあっさりと受け入れ、問題の分析に数分しかかけず、その後前に進むことができます。彼らは、20日の上昇日の中に1日の下落日があるのは正常な変動であることを理解しています。彼らは投資ポートフォリオを保護することよりも、自分のメンタル状態を保護することを重視しています。

私はしばしば次のような光景を目にします：誰かが損失を被った後、20％の元本をすべてゴミコインに賭ける。まるで自分で自分の顔を叩き続けている人を見ているかのようで、なぜ痛みを感じるのかわからない。

複利の力はしばしば過小評価される

ほとんどの人は複利の力を理解するのが難しいです。なぜならそれはゆっくりと始まり、退屈だからです。1万ドルの口座がたった50ドルしか稼いでいないとき、「これは何の意味があるのか」と思うかもしれません。しかし、この一見退屈な蓄積こそが最終的に驚くべき結果をもたらします。安定した収益は長期的に利益を上げることができ、刺激的な取引はしばしば高いコストがかかります。

アインシュタインは複利を「世界の第八の不思議」と呼びました。この相対性理論を提唱した天才が基本的な数学の概念にこれほどまでに敬意を表していることは、私たちにとって考えさせられるべきことです。

毎日大きな利益を上げる必要はありません。市場はそのように機能していません。時には1%の利益を得ることもあれば、何の利益も得られないこともありますし、時にはわずかな損失を出すこともあります。重要なのは、時間が経つにつれて、全体の利益が損失を上回ることです。

ある有名なトレーダーの例を挙げます。彼は毎年純資産の増加を約2倍に抑え、その残りの時間は穏やかな心を保っています。彼は自分が過剰取引をしたり、"ピーク状態"に達したりしないことを確認しています。短期間で100倍の利益を上げる人々は、長期にわたって富を保持するのが難しいことが多く、宝くじの当選者やカジノの勝者のように、突然の巨額な富をどう扱うべきか分からないことが多いです。

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効果的な取引戦略

利益を迅速に確定し、いわゆる「ダイヤモンドハンド」にこだわらないでください。市場はあなたの信念に関心を持っていません、それは単に需給関係に従います。利益が出た時には必ず利益確定の設定をし、毎回少なくとも一部の利益を確定させるべきです。

成功を記録しましょう。毎回の利益を上げた取引記録をキャプチャし、専用のフォルダーを作成して、気分が落ち込んだときに見返すことができます。あなたの脳は、成功者であることを証明する具体的な証拠を必要としています。単にお金を稼いだ瞬間を思い出すだけでは不十分です。実現した損益を共有することはできますが、未実現の損益を誇示するのは通常賢明ではありません。経験豊富なトレーダーは誰でもこれを教えてくれるでしょう。

レバレッジの使用を管理する。初めは1倍または2倍から始めることができます。無レバレッジで利益を上げられることを証明してから、徐々にレバレッジを増やすことを検討してください。レバレッジはすべてを増幅します——あなたの誤った判断も含めて。

実現可能な毎日の目標を設定してください。取引のために取引をしてはいけません。取引は目標を達成するためであり、その後タイムリーに退出することです。達成したら外に出て散歩し、自然に親しんでください。明日も市場はそこにあり、まったく異なる姿を示すかもしれません。

勝率を追跡する。シンプルなスプレッドシートを準備するか、プロの損益分析ツールを使用してください。勝率が60%未満の場合、戦略に問題があることを示しており、適時調整が必要です。

取引の儀式を設定する。同じ取引環境、時間、プロセスを維持する。あなたの脳は固定されたパターンを好む。最適な状態に入るための取引前の儀式を作成することができる。コーヒーを飲んだり、取引ルールを振り返ったり、数回の腕立て伏せをすることができる。

スモールウィン戦略の最大の課題

多くの人が小さな勝利を積み重ね始めるときに犯す間違いがあります：損失も同様に小さな範囲に抑える必要があります。小さな勝利戦略の核心は、損失を厳格に管理することです。

最初、私はこれに苦しんでいました。私の資金曲線は感謝祭の七面鳥のようで、最初はしばらくの間小幅に上昇し、その後突然大きな陰線が現れ、数週間の利益を消し去りました。これは全体の戦略の中で最も難しい部分かもしれませんが、絶対に妥協してはいけません。小さな勝利と大きな損失の戦略はあなたの口座を徐々に侵食するだけです。

敗者は通常こうします：彼らは市場が操作されていると不満を言います。彼らは頻繁に取引戦略を変更します。彼らは様々なオンラインコミュニティに参加していわゆる「インサイダー情報」を探します。彼らは取引を事業としてではなく、ギャンブルの心態に没頭します。

成功者はこうします：彼らは損失を受け入れ、教訓を学び、次の取引の準備をします。彼らは取引が短距離走ではなくマラソンであることを理解しています。彼らは、持続的な安定が短期的な刺激よりも重要であることを知っています。

数十回の勝利の中で一度の敗北が現れても、全体の結果にはほとんど影響を与えない。

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成功の本当のレシピ

他の人たちが次の人気の公衆チェーンのミームコインに賭けている時、あなたはおそらく本当に効果的な取引戦略を構築しています。彼らが一日中未決済ポジションを見つめている間、あなたは今日の目標を達成し、ジムで体を鍛えているかもしれません。

真のメリットは何か秘密の取引方法にあるのではなく、自己規律にあります。取引をギャンブルゲームではなく、事業として捉えることにあります。目標は自分が正しいと証明することではなく、利益を上げることだと理解することにあります。

ほとんどのトレーダーは自分が正しいことを証明するために取引を行いますが、成功者は利益を得るために取引を行います。両者の間には大きな違いがあります。

安定した富を築くことは退屈に思えるかもしれず、十分にクールではありません。あなたの平凡で安定した利益の投稿は、ソーシャルメディアでバズることはないでしょう。しかし、もっと退屈なことを知っていますか？30歳でまだ無一文でいることです。なぜなら、20代の時に決して実現しない100倍の「信念ポジション」を追い続けていたからです。

ソーシャルネットワークで高級車を自慢する大多数の人々は、実際には裕福ではありません。彼らは、一度の「ラッキーな急騰」に依存してオンラインで見せかけを作り、その後すぐにすべての利益を失ってしまう可能性があります。

もちろん例外もありますが、ほとんどの場合、本当の勝者は静かに存在する人々です。

勝利に集中する

小さな勝利はモチベーションを蓄積し、モチベーションはあなたをフロー状態に導きます。利益を確保し、自信を高め、市場での強者となりましょう。

もう自分がどれだけ賢いかを証明しようとするのはやめて、自分がどれだけ自己管理できるかを証明し始めよう。勝つか、貧しくなるか。それが取引の真実だ。