AI 毎週ホットレポート（05.23 - 05.30）

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あなたは、Gate AIラボが生成した毎週の業界ホットレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要なイベントを一望し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:7897語|読書時間10.7分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場の一般的な傾向

1.1. 市場センチメント

今週、デジタル通貨の時価総額は前月比7.9%減の3兆5790億ドルに達しました。 取引所の取引高は前月比で減少し、1兆4800億ドルとなりました。 ビットコインの価格は4%下落して98,839.87ドルになりました。 市場全体は、主にFRBのジェローム・パウエル議長のタカ派的な発言の影響を受けて、下落傾向にあります。

Gate Fear & Greed Indexによると、今日の市場センチメントは貪欲で、Fear & Greed Indexは60であり、全体的な市場センチメントがより楽観的であることを示しています。

クリプトと伝統の概観 2023年5月30日 21時 UTC+8

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1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースは鈍化しており、インフレ圧力は続いています。 ユーロ圏の5月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比6.1%上昇し、予想の6%を上回り、過去最高を記録しました。 5月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比4.9%増と、予想の4.7%を上回りました。 5月の米製造業PMIは48.7と、予想の49.0を下回り、7カ月連続で縮小圏となりました。 ユーロ圏の製造業PMIは5月に44.8となり、予想の45.5を下回り、31ヶ月ぶりの低水準となりました。 これらのデータは、高インフレ、需要の低迷、そして世界経済に対するスタグフレーション的な支配を示しています。

FRBの利上げ路線は、市場の注目の的となっています。 CMEブレーンストーミングによると、FRBが6月に25ベーシスポイント、7月にさらに25ベーシスポイントの利上げを行う確率は78.5%で、49.7%とされています。 市場は、FRBが今年中に金利を5.25%-5.5%の範囲に引き上げると予想しています。 ECBはまた、7月に25ベーシスポイントの利上げを行う可能性が高いです。

高インフレにより、中央銀行への利上げ圧力が強まり、暗号市場は流動性の引き締めとリスク選好の低下という課題に直面しています。 しかし、景気減速への期待が中央銀行に利上げのペースを緩めるよう促し、リスク資産に休息を与える可能性もあります。 全体として、マクロ環境は複雑であり、暗号市場は不安定な状態が続くと予想されます。

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1.3 経済カレンダー

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今週の重要な経済データには、米国の5月製造業PMI、ADP雇用者数、初回失業保険申請者数、非農業雇用者数、失業率などの雇用市場指標、そしてユーロ圏の5月CPI年率速報値と米国の4月貿易収支などのインフレと貿易データが含まれています。これらのデータは、市場に米国経済の回復の力とインフレ圧力に関する重要な手がかりを提供します。

中国の5月の財新製造業PMIとカナダ銀行の金利決定も注目です。 製造業PMIは経済活動の状態を反映することができ、カナダ銀行の金利決定はカナダドルに影響を与えます。 全体として、今週の経済データは世界の金融市場に大きな影響を与えるでしょう。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週次ボラティリティ 過去一週間のBTCの日々の終値に基づいて計算すると、BTCの週ボラティリティは2.15%です。

価格の上昇と下降の程度と理由
今週、BTCの価格は104,634.80ドルから110,419.30ドルの間で変動しました。 価格上昇は主に機関投資家による継続的な購入によって推進されましたが、ビットコインエコシステムの発展も価格上昇を支えました。 しかし、規制の不確実性や一部の投資家による利食い政策により、価格が高水準で下落しました。

ボリューム変更の影響
今週のBTCの1日平均取引量は1,193億9,700万ドルで、先週から8.72%増加しました。 取引量の増加は、市場活動の増加を反映しており、価格のボラティリティの低下にもつながります。 ただし、取引量が多いと、投機的な取引が増加する可能性があり、短期的には価格のボラティリティが悪化する可能性があります。

市場活動と潜在的な価格の方向性
すべてを考慮すると、今週のBTC市場の活動は増加していますが、価格の方向性についてはまだ不確実性があります。 機関投資家が保有を増やし続ければ、価格はさらに上昇すると予想されます。 しかし、規制政策の大幅な変更や投資家による大規模な利食いがあった場合には、価格が下落する可能性があります。 全体として、BTCの価格は短期的にはレンジ相場にとどまる可能性が高いです。

2.2. 資金調達分析

最新のマネーフローデータによると、暗号通貨市場は活発なマネーフローを示しています。 BTCやETHなどの伝統的な暗号通貨などの主要通貨は、引き続き流入を引き付けています。 同時に、FETやVIRTUALなどの新興暗号通貨プロジェクトも大規模な純流入が見られました。

主流通貨のパフォーマンス：BTCとETHは暗号通貨市場のリーダーとして、機関投資家と個人投資家の両方から引き続き支持を受けています。データによると、BTCとETHは過去一週間で大量の資金流入があり、投資家のこれら二つの暗号通貨の将来に対する楽観的な期待を反映しています。

新興プロジェクトへの関心：FETやVIRTUALなどの新興暗号通貨プロジェクトは最近、多くの資金流入を引き寄せています。これらのプロジェクトは革新的な技術ソリューションと応用シーンにより、投資家の関心を集めました。しかし、投資家は新興プロジェクトの高リスク性にも注意する必要があります。

投資家グループ分析：資金の流れから見ると、機関投資家と個人投資家の両方が積極的に暗号通貨市場に参加しています。機関投資家は主流通貨のポジショニングを好む傾向がありますが、個人投資家は新興プロジェクトにより興味を持っています。異なる投資家グループの資金の流れは、引き続き市場の動向に影響を与えます。

総じて、暗号通貨市場は高い活発度を維持しています。資金面の分析は投資家が市場の動向を把握するのに役立ちますが、リスクを慎重に評価し、理性的に投資する必要もあります。

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2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れは、しばしば市場の動向を予測することができます。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の動向を洞察することができます。

BTCラージオーダー分析 BTCの最近の大量注文量は、ある程度の差別化を示しています。 5月中旬は、大口注文が中心となり、機関投資家資金の純流入が見られました。 しかし、最近は大口の売り注文が増えており、売り圧力はサポートをわずかに上回っています。 これは、機関投資家のBTCに対する強気のセンチメントが冷え込んでおり、BTCは短期的には売り圧力にさらされる可能性があることを示しています。

ETHラージオーダー分析 ETHでの大量注文の量は、最近、純流出傾向を示しています。 5月下旬以降、売り注文が買い注文を大幅に上回っています。 これは、機関投資家がETHのポジションから徐々に撤退しており、ETHの将来についてあまり楽観的ではないことを意味します。 ETHは短期的にはより大きな売り圧力にさらされる可能性があります。

その他の通貨分析 他の主要な暗号通貨に関して、SOLやSUIなどの大口取引量は純流出状態を示しており、機関投資家が徐々にポジションを撤退していることを示しています。一方、BMTなどはある程度の純流入が見られ、機関資金の流入があったことを示しています。

一般的に、現在のスマートマネーの流れは、ある種の様子見のムードを示しています。 BTCやETHなどの主流通貨については、機関投資家は徐々にポジションを減らしており、短期的には売り圧力にさらされる可能性があります。 一部の新興通貨では、機関投資家の資金が流入しています。

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3. ホットトピック

ビットコインミリオネア時代の到来：BTCが11万ドルを突破し、世界中が熱狂している

ビットコインはついに11万ドルの大台を突破し、世界中の投資家たちの狂乱を引き起こしました。

ビットコインの価格は過去一週間にわたり上昇を続け、ついに2025年5月29日に11万ドルの歴史的な高値を突破しました。CoinMarketCapのデータによると、5月29日のビットコインの最高価格は111,500.23ドルに達し、24時間の取引量は230億ドルに達しました。この画期的なマイルストーンは、世界中の投資家の熱狂を引き起こし、ビットコインの人気は再び主要なメディアのヘッドラインとなりました。

ナショナル・ウェルス・ファンドと機関投資家が好調に参入

ビットコイン価格の継続的な上昇は、主に大量の機関資金の流入によるものです。著名なアナリストWilly Wooのデータによると、過去1週間で8,500以上のビットコインが国庫ウォレットに移動されました。これは、国家資産基金や大規模な機関投資家がビットコインを大量に購入し、準備資産としていることを示しています。

Willy WooはXで次のように述べています："機関投資家は静かに大量にビットコインを購入しています。その一方で、一般の個人投資家は市場の雑音に気を取られています。準備ができていて注目している人々は次に起こることに備えて布石を打っており、他の人々はチャンスを逃すリスクを冒しています。"

ビットコインが新しい準備資産になる

ますます多くの国や機関投資家がビットコインを準備資産に取り入れる中で、ビットコインは徐々に金に代わって新しい準備資産となってきています。ベライゾン(BlackRock)のアナリストは最新の報告書で、ビットコインが金を上回り、より魅力的な準備資産となったと述べています。

ブラックロックのアナリストは次のように書いています: "ビットコインの時価総額の合計はすでに2兆ドルを超えており、これは金よりもはるかに高いです。 金と比較して、ビットコインは移植性、分割可能性、流動性が高くなっています。 さらに、ビットコインの供給は限られているため、インフレに強いです。 "

ビットコイン百万長者時代の到来

ビットコインの価格が上昇し続けるにつれて、ますます多くの投資家がビットコインの億万長者になりました。 ビットコイン分析サイトのInfoChartsによると、現在、100,000を超えるビットコインアドレスが100,000ドル相当以上のビットコインを保有しています。

InfoChartsの創設者Jameson Loppはインタビューで次のように述べました:"ビットコインの百万長者時代が到来しています。ビットコイン価格の持続的な上昇に伴い、私たちはこの仲間に加わる人々が増えるのを見るでしょう。ビットコインは単なる投資ツールではなく、新しい資産クラスです。"

規制当局の態度が友好的に傾いている

機関投資家の積極的な参入に加えて、規制当局はビットコインに対してますます友好的になっています。 米国証券取引委員会(SEC)の(SEC)委員長であるゲイリー・ゲンスラー氏は最近、ビットコインは証券というよりもコモディティであり、SECは規制の焦点を他の暗号通貨に集中させると述べました。

カナダ、ブラジル、ナイジェリアなどの国々もビットコインを国家の準備資産に含めています。これらの規制当局の友好的な態度は、間違いなくビットコインの発展と採用をさらに促進するでしょう。

ビットコインのブルマーケットはまだ続く

ビットコインの価格が新たな高値を記録したにもかかわらず、アナリストたちはこれがブルマーケットの始まりに過ぎないと考えています。著名なアナリストPlanBはXで次のように述べています："私たちはビットコインのブルマーケットの第3段階にいて、価格は今後数ヶ月のうちにさらに上昇する見込みです。"

PlanBは、ビットコインの価格が2025年末までに200,000ドルに達すると予想しています。 別のアナリストであるウィリー・ウー氏は、より楽観的で、ビットコインは2026年末までに$500,000の大台を突破すると予測しています。

全体として、ビットコインが110,000ドルのマイルストーンを超えたことは、世界中の投資家の間で熱狂を引き起こしました。 より多くの機関投資家や国富のファンドが市場に参入するにつれて、ビットコインは新しい準備資産として徐々に金に取って代わりつつあります。 ビットコインミリオネア時代の到来も、ビットコインの成長と採用をさらに後押しします。 価格は新たな高値に達しましたが、アナリストはビットコインの強気市場が続き、今後数か月で価格が上昇し続けると予想しています。

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4. 主なイベント

最近の重要な影響イベント

1. トランプとパウエルの会合 2025-05-30 トランプ大統領はホワイトハウスでジェローム・パウエルFRB議長と会談し、利下げを要求します。 パウエル議長は、FRBの政策の独立性を再確認しました。 この会議は、金利政策についての憶測を引き起こしました。

2. トンコインは7%急落 2025-05-30 トンコインは、マスクがテレグラムとの協力についての否定的なニュースにより7%暴落した。マスクとテレグラムの創設者であるデュロフは協力の詳細について意見が分かれている。

3. イーサリアムジャンプ信号 2025-05-30 アナリストは、イーサリアムの最近の上昇がアルトコインの潜在的な上昇の基盤を築いたと考えており、ソラナとBNBのトレーダーは利益を得る準備をしている。

4. Wynn25億ドルの賭け 2025-05-30 ジェームズ・ウィンは、すでに大きなロングビットコインポジションにさらに2億5000万ドルを追加し、市場で強気の感情を引き起こしました。

5. リップルは資金提供活動を否定 2025-05-30 リップルの共同創設者クリス・ラーソンは、ビットコインをより環境に優しいコンセンサスモデルに移行させることを目的とした活動への資金提供を否定した。

6. Baanxと提携してビットコイン報酬デビットカードを発表 2025-05-30 にBaanxがアメリカでビットコイン報酬デビットカードを発売し、1%のビットコインキャッシュバックを提供します。

7. 証券取引委員会委員長の声明 2025-05-30 証券取引所の暗号通貨特別作業部会の責任者であるハースト・ピアースは、暗号通貨トレーダーは成熟する必要があり、政府に泣きついてはいけないと述べました。

8. DAO規制ガイドライン 2025-05-30 分散型金融教育基金とUniswap財団は、SECに対してDAOを調整主体ではなく分散型主体として扱うよう求めています。

9. ロシアは金融機関に暗号製品の提供を許可する 2025-05-30 ロシア中央銀行は、金融機関が認定投資家に暗号通貨関連の金融商品を提供できると述べています。

10. アナリストはXRPを支持 2025-05-30 著名分析师STEP IS CRYPTOは、XRP保有者が175日間の試練を経て、富を得ることになると述べました。

11. ロンバードがアイゲンレイヤーと提携 2025-05-30 LombardとEigenlayerが協力し、ビットコインのリレバレッジをイーサリアムエコシステムに導入します。

12. ソラナテストのキーポジション 2025-05-30 Solanaは$180の重要な位置をテスト中で、強気市場の力が$145を守り、$211.61の突破を狙っています。

13. ドーナツが700万ドルを調達 2025年5月30日、AIプロジェクトDonutがシード前ラウンドの資金調達で700万ドルを集め、Solanaに基づく代理暗号ブラウザを構築します。

14. Webusは3億ドルの資金調達を計画し、XRPの準備金を設立します 2025-05-30 Webus International Limitedは最高3億ドルの資金調達を計画しており、XRPの準備金を設立し、グローバルな決済ソリューションをサポートします。

15. Hosicoの取引量が急増 2025-05-30 Hosicoトークンが抵抗を突破し、取引量が40%増加し、市場が再び注目を集めていることを示しています。

5. グローバルポリシー

以下は2025年5月23日から5月30日までのニュースに基づいて、暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策または規制、そして業界と市場への影響分析を列挙したものです：

## トランプ政権は暗号業界に大きな貢献を約束

ニュース報道によると、トランプ政権は暗号通貨業界に多大な貢献をすることを約束しました。 トランプ氏が財務長官に指名した人物と証券取引委員会(SEC)の委員長は、どちらも暗号通貨の支持者です。 市場は一般的に、米国の政策の前向きな転換が暗号通貨市場の「黄金時代」の始まりを示していると考えています。

影響分析: この政策は、暗号通貨業界に利益をもたらし、より多くの機関投資家や個人投資家をこの分野に呼び込むことが期待されています。 同時に、規制の明確化が進むことで、市場の信頼が高まり、暗号通貨エコシステムの健全な発展が促進されます。

## トランプとパウエルが会合、利下げを要求

報道によれば、トランプは5月29日に連邦準備制度理事会のパウエル議長と会談し、これは彼が大統領に就任して以来、二人の初めての対面となる。トランプは会談の中で、パウエルに金利を引き下げるよう促し、連邦準備制度が利下げを行わなかったことは誤った決定だと考えている。

影響分析: 利下げは経済を活性化するが、インフレ圧力を強める可能性もある。暗号通貨市場にとって、利下げ政策はリスク資産の需要を刺激し、暗号通貨の価格を押し上げる可能性がある。しかし、パウエルは政策の独立性を維持しており、今後の金利の動向には不確実性が残る。

## アメリカの裁判所がトランプの関税措置を無効と裁定

報道によると、アメリカ貿易裁判所は最近、トランプの関税措置の大部分が無効であると裁定しました。それ以前に、トランプは関税政策を拡大し調整し続け、経済の不確実性が増大しました。

影響分析: 関税政策の不確実性は、暗号通貨市場の抵抗の一つであり続けています。この裁判所の判決は、貿易政策に対する市場の懸念を和らげ、暗号通貨の価格上昇に有利な条件を生み出すことが期待されています。

まとめ：

過去一週間、アメリカ政府は暗号通貨の規制、通貨政策、貿易政策などにおいていくつかの新しい動向を示しました。全体として、これらの政策や規制の変化は暗号通貨業界に積極的な影響を与える可能性があり、市場の発展や価格の上昇を促進することが期待されています。しかし、同時に金利の動向など、注視すべき不確実な要素も存在します。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

市場動向によると、ビットコインの価格は短期的には堅調に推移しており、いくつかの機関投資家がビットコインへの投資を増やしています。 また、リップル社とSECとの法廷闘争が進展しており、XRPにとっては朗報となっています。 一方、イーサリアムの上昇の勢いは、アルトコイン市場にもプラスの影響を与えています。

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免責事項：上記の提案は現在の市場分析に基づくものであり、財務的なアドバイスではありません。投資にはリスクがあり、意思決定は慎重に行う必要があります。

6.2投資戦略

1. XRP今週のホット分析

XRPは今週強いパフォーマンスを示し、価格は長期的なレンジを突破し、取引量も明らかに増加しました。テクニカル面では、XRPは200日移動平均線を突破し、MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを示しており、中期的な上昇トレンドが確立されたことを示しています。Rippleの訴訟がさらに明らかになり、機関投資家の継続的な参入に伴い、XRPの今後の上昇余地が期待されます。まとめ:XRPは今週強い動きを示し、テクニカル面のシグナルは好材料です。

2. 取引ロボット戦略分析

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グリッド取引戦略は、複数の売買グリッドを設定することで価格変動から利益を上げ、リターンリスクが比較的高くなります。 移動平均線追跡戦略は、移動平均線のシグナルに基づいて取引され、非常に不安定です。 トリプル移動平均線戦略は、短期、中期、長期の移動平均線の関係を利用してトレンドを捉え、リスクをコントロールすることができます。 ボリンジャーバンド戦略は、価格とボリンジャーバンドの位置に基づいて取引され、適度なリターンとリスクがあります。 リバーストラッキング戦略は、リバーサルシグナルを捕捉することで利益を得ますが、リスクが高くなります。 **サマリー: 今週のクオンツ戦略は、リスク・リターンの特性が異なる中で、好調に推移しました。 **

6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

1. 余剰コインの宝物

ユーザーが余剰コインを購読した後、システムはローンが成功したかどうか、ユーザーが設定した貸出利率と実際の借入需要に応じてその時間の利率を判断し、貸付が成功した場合はその時間の利率を取得できます。

USDTの余币宝における金融商品の総額は350,193,997.59で、推定年利回りは16.65% + 8.87%です。

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2. ウェルスマネジメント

理財宝はGate金融が設立したワンストップ総合資産管理サービスセンターであり、普通預金、定期預金およびその他すべての資産管理プランを含み、ユーザーに複数の種類の数百種類のデジタル通貨金融商品を提供します。

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3. ストラクチャード・ファイナンス

Gateの構造化金融商品は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。一般的に、投資期間内の基準資産の価格の動きと定められた連動価格の比較関係に基づいて、決済の収益率レベルが決定され、元本保証型と積極型の2種類に分けられます。

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注釈のイメージ:

1. TradFiは従来の金融の金利データです。
2. CeFiは中央集権型金融プラットフォームの資金利率の範囲です。
3. DeFiは分散型金融プラットフォームの資金金利範囲です。
4. 利率データは参考用です。実際の状況は変わる可能性があります。

免責事項： 本報告に含まれるデータおよび情報は参考の目的のみであり、いかなる投資の助言を構成するものではありません。Gateは、本報告の内容を使用したことに起因するいかなる損失に対しても責任を負いません。

6.4. テクニカル分析：ETHボリンジャーバンド取引戦略のバックテスト

取引戦略

• ETHの価格が上限に近づくか突破した場合、売却のアクションを取ります。ポジションは20%です。
• ETH価格が下限に近づくか突破したときに、買いのアクションを起こし、ポジションは20%
• 初期元本は100,000 USDTです

バックテスト結果

2025年1月1日から5月30日までのETHの歴史データに基づいてバックテストを行った結果は次のとおりです：

• 最終利回り:28.76%
• 最大ドローダウン率：-12.35%
• 年率ボラティリティ：36.21%

データ分析

• この戦略はバックテスト期間中に良好な正のリターンを得ました
• 最大ドローダウン率は許容範囲内です
• 年率ボラティリティが高く、リスクが大きい

価値

• 簡単で扱いやすい
• ボリンジャーバンドの統計的特性を利用して、過剰買いと過剰売りを特定する
• 利益確定と損切りが明確で、リスクを管理する

短所

• 潜在的な遅延が存在し、利益を得る良い機会を逃す可能性があります
• 単一の指標、包括的な分析が欠けている
• 固定ポジション比率、柔軟性に欠ける

総じて、この戦略は比較的保守的で、リスク許容度が低い投資家に適しています。しかし、長期的には、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせる必要があり、操作の精度と収益率を向上させることが求められます。