株式や暗号資産が上昇。サンタラリーが始まったのか？

サンタラリーはすでに始まっているかもしれませんが、今年は一段と勢いがあります。クリスマスイブから大晦日まで続く魔法の週は、塩に値するトレーダーなら誰もが知っています。S＆P 500にとっては黄金の時期で、平均収益率は1.3％です。この実績に反論するのは難しいです。

月曜日だけで、指数は1.1%上昇し、6000ポイントを超えて再度上昇しました。歴史は語っており、明らかです: 12月は上昇が好きです。2009年以降、2015年、2016年、2023年の3年間だけがこの祝祭ウィンドウで利益をもたらすことに失敗しました。

カーソン・グループのデータによると、このラリーは月末によく活発になります。そして、1950年以来、12月15日から31日までの範囲でS&P 500は中央値1.4%のリターンを記録しています。

この期間中に連続して負ける確率はほとんどなく、過去74年間に2回しか起こりませんでした。指数が再び上昇すれば、この期間のうち80%の確率で記録を維持します。

株式の流入、オプションの熱狂、市場の楽観主義

今年、市場は季節の喜びだけでなく、さらに多くのことで賑わっています。過去9週間で、米国の株式ETFは1860億ドルを吸い込んでおり、2024年上半期の平均流入額の2倍以上です。数字だけでなく、食欲の問題でもあります。

投資家たちは、記録的な取引高を追いかけて全てを投じています。デイリーオプション取引は現在、平均して4800万契約であり、その半分は0日満期（0DTE）オプションです。

先週の金曜日は荒れ狂っていました。過去最高の6兆6,000億ドル相当のオプション契約が失効し、さらに多くの取引活動に拍車がかかりました。選挙の年は、ミックスにさらなるキックを加えます。

歴史的に見て、S＆P 500は選挙日から年末までに平均3.7％上昇し、そのうち67％が上昇して終了します。今年は？ 11月5日以来、既に4.5％上昇しており、その平均を大きく上回り、より大きなフィナーレの舞台を設定しています。

一方、S&Pリスク適応指数は最高の状態を保っています。今月さらに2ポイント上昇し、41%に達しました-2021年4月以来の最高水準です。これは8月の状況からの大幅な急増で、驚異的な70%ポイント増加しました。もしセンチメントが株であるなら、今は絶好の機会です。

クリプトはカムバックを始める

仮想通貨市場も波に乗っています。木曜日には、マイクロストラテジーがさらにビットコインを購入するためにさらに株式を発行する計画を発表したニュースに乗って、ビットコインは0.32%上昇して98,747ドルに上昇しました。

同社は買い物をしており、先週だけで561百万ドル相当のBitcoinを追加しました。それは蓄積の連続7週目でした。

残りの暗号ギャングは手をこまねいているわけではありません。イーサリアム、ソラナ、さらにはドージコインでさえ、週半ばの損失から反発し、ビットコインのコートテールに乗っています。しかし、トレーダーは今後の展開を警戒しています。

金曜日には、Deribitで記録的な430億ドルのオープンインタレストが期限切れになります。その中には、139.5億ドルのビットコインオプションと37.7億ドルのイーサリアムオプションも含まれています。

たくさんのお金が動いているため、市場メーカーがポジションを調整するにつれて、一部の人々は乱気流に備えて準備しています。多くのアナリストは、ビットコインが1月1日までに10万ドルを取り戻す可能性があると考えています。

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