Pengalaman Berbagi Investor Berpengalaman: Empat Elemen Trader Sukses

Dalam lima tahun terakhir, seorang investor FOF dengan pengalaman investasi kantor keluarga yang kaya telah melakukan penelitian mendalam tentang ratusan tim dana. Melalui pengalaman berharga ini, ia merangkum empat karakter kunci dari trader yang sukses.

Karier investor ini dimulai pada era keemasan internet seluler, dan dalam beberapa tahun terakhir ia telah bekerja di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi yang fokus pada alokasi aset. Bull market cryptocurrency pada tahun 2020 membuatnya sangat tertarik pada bidang ini. Pada tahun itu, mereka menginvestasikan sejumlah kecil dana ke beberapa proyek modal ventura yang terkait dengan aset digital dan mendapatkan imbal hasil yang luar biasa.

Dengan sudut pandang pasar yang unik, dia mampu melihat keseluruhan pasar dari atas ke bawah, jelas melihat strategi yang diterapkan oleh berbagai peserta, metode mana yang dapat menghasilkan keuntungan, dan bagaimana strategi yang menguntungkan berkembang seiring waktu.

Ciri-Ciri Umum Trader yang Unggul

Dalam memilih dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Untuk kinerja, ia menekankan perlunya dukungan data yang dapat diandalkan. Terutama di pasar sekunder cryptocurrency yang kurang transparan, keaslian kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap pendapatan masa lalu sangat penting.

"Semua orang bilang bahwa kinerja masa lalu tidak mewakili masa depan, tetapi kuncinya adalah menganalisis kinerja masa lalu mana yang dapat mewakili masa depan, mana yang tidak."

Dalam hal tim, dia menekankan tiga aspek:

Pertama-tama, kejujuran adalah tuntutan paling dasar. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, harus ada kejujuran dan kepatuhan terhadap disiplin.

Kedua, personel inti harus terlibat langsung. Ia mengamati bahwa tim perdagangan yang berkinerja terbaik biasanya tetap ramping, dengan jumlah personel perdagangan inti tidak lebih dari 5 orang, dan pemimpin harus terlibat langsung dalam perdagangan.

Ketiga, tim harus memiliki pandangan global dan dapat terus berevolusi. Ketika struktur pasar berubah, pendiri harus memiliki keberanian untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakannya dengan tegas, ini menentukan kemampuan tim untuk menghadapi risiko dan potensi pertumbuhannya.

Akhirnya, strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri.

Ia menunjukkan bahwa pasar sekunder cryptocurrency masih memiliki kesenjangan besar dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional dalam hal pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan. Namun ini juga berarti ada peluang pengembangan yang besar.

Rahasia Kemajuan yang Berkelanjutan

Empat faktor kunci bagi trader yang unggul untuk terus berkembang:

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi miliki pendapat sendiri. "Trader yang tampil baik sangat tenang, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, hanya fokus pada bidang mereka sendiri."

2. Pertahankan perspektif yang lebih tinggi. Mengamati pasar dari sudut pandang yang lebih makro membantu menjawab banyak pertanyaan yang sebelumnya sulit dipahami.

3. Memiliki "Kecerdasan Jalanan" (Street Smart). Banyak strategi yang dapat menciptakan keuntungan luar biasa sering kali berasal dari wawasan pasar yang tajam dari para trader. Orang-orang ini mungkin tidak memiliki latar belakang keuangan atau komputer yang formal, tetapi mereka ahli dalam menemukan pola dan menerapkannya.

4. Belajar dari yang terbaik. Dalam lingkungan pasar saat ini, untuk mengatasi kesulitan, perlu mencari bimbingan yang lebih tinggi.

Bagaimana Lembaga Mengonfigurasi Aset Kripto

Strategi alokasi aset kripto oleh lembaga bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Investor ini lebih cenderung berinvestasi di pasar sekunder.

Ia membagi investasi pasar sekunder cryptocurrency menjadi empat kategori:

1. Kategori penambangan dan kategori pemegang jangka panjang
2. Perdagangan di sisi teknis, termasuk analisis grafik dan perdagangan kuantitatif
3. Perdagangan berdasarkan penilaian subjektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi, lebih mirip dengan pemikiran "manajer produk"

Strategi Keuntungan yang Diversifikasi

Seiring dengan perkembangan industri, peserta dan strategi keuntungan di setiap tahap terus berubah. Dalam siklus saat ini, ia merangkum tiga jenis strategi yang berkinerja baik:

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin: mencakup partisipasi dalam permainan TVL, staking untuk mendapatkan airdrop, serta trading kuantitatif. Dia sangat optimis terhadap trading kuantitatif cryptocurrency, percaya bahwa itu memiliki keunggulan likuiditas yang baik, kapasitas skala besar, dan hasil yang dapat dikendalikan.

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk secara bertahap mengalahkan Bitcoin, seperti CTA( penasihat perdagangan komoditas )

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk memahami pasar dan perdagangan dengan lebih mendalam, dia merekomendasikan buku-buku berikut:

• "Prinsip Spekulasi Profesional": memperkenalkan sistem perdagangan secara komprehensif
• Buku tentang sejarah bank sentral, kebijakan moneter, dan ilmu perbankan, seperti "The Alchemist"
• Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Dinasti Ming dan Qing di China dan cerita pendek Prancis

Ia menekankan, memahami sifat manusia sangat penting untuk menangani hubungan kepentingan yang kompleks, karena sifat manusia sering kali merupakan pendorong nyata dari cara dunia beroperasi.