BTC tinggi berfluktuasi, koin kapitalisasi pasar kecil dan menengah memicu gelombang panas, AURA big pump lebih dari 180 kali
Selama dua minggu terakhir, pasar kripto mempertahankan posisi tinggi dengan pola konsolidasi, belum ada pemulihan sistemik yang muncul. Namun, didorong oleh tema lokal, koin dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah menunjukkan kinerja yang mencolok. Koin dengan 500 kapitalisasi pasar teratas mengalami rata-rata kenaikan 16,65%, di mana koin di rentang peringkat 301-400 mengalami kenaikan lebih dari 46%, menunjukkan preferensi dana terhadap aset yang memiliki topik dan potensi narasi yang jelas. AURA mengalami kenaikan besar lebih dari 180 kali, proyek seperti CONSCIOUS mengalami volume perdagangan yang meningkat lebih dari seratus kali, efek resonansi antara volume dan harga sangat menonjol; sementara beberapa koin mengalami peningkatan volume namun stagnasi, mencerminkan perbedaan ekspektasi pasar terhadap kinerja mereka di masa depan. Secara keseluruhan, pasar menunjukkan struktur "rotasi tema + stabilitas arus utama", dengan pergerakan volume yang aneh tetap menjadi sinyal penting untuk menangkap peluang jangka pendek.
Analisis Data Pasar
naik turun distribusi
Artikel ini melakukan pengelompokan dan statistik terhadap 500 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, mengamati rata-rata kenaikan di berbagai rentang kapitalisasi pasar dari 3 Juni hingga 16 Juni.
Rata-rata keseluruhan naik sebesar 16,65%, di mana koin dengan kapitalisasi pasar peringkat 301-400 menunjukkan kinerja yang paling menonjol, dengan rata-rata kenaikan mencapai 46,85%, jauh di atas rentang lainnya, menunjukkan bahwa beberapa koin dengan kapitalisasi pasar kecil mendapatkan perhatian tinggi dari pasar dan aliran dana yang terkonsentrasi. Koin dengan kapitalisasi pasar peringkat 101-200 dan 401-500 juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata kenaikan masing-masing sebesar 9,99% dan 9,91%, relatif stabil. Aset utama di 100 besar mengalami kenaikan sebesar 8,26%, mempertahankan kenaikan yang moderat, menunjukkan bahwa suasana alokasi institusi berlanjut.
Relatif, token dengan kapitalisasi pasar peringkat 201-300 menunjukkan kinerja yang stabil, dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,23%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rentang lainnya. Secara keseluruhan, sektor dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah menunjukkan karakteristik ledakan lokal, tetapi perputaran dana belum sepenuhnya meluas, dan antusiasme pasar masih terfokus pada beberapa tema dan sektor, struktur pemulihan saat ini memiliki selektivitas, dan masih sulit untuk dianggap sebagai pemulihan emosi secara menyeluruh.
naik turun peringkat naga
Dalam dua minggu terakhir, meskipun pasar kripto secara keseluruhan tetap dalam pola fluktuasi, perputaran dana sangat aktif, dan beberapa token dengan kapitalisasi pasar kecil menunjukkan kinerja yang sangat mencolok, dengan perbedaan struktural yang jelas dalam pergerakan harga. Token dengan kenaikan terbesar adalah AURA, yang harganya dalam dua minggu melonjak lebih dari 18.800%, jauh mengungguli koin lainnya, menunjukkan bahwa dana spekulatif terpusat pada satu titik. AURA adalah koin Meme yang diluncurkan di jaringan Solana, yang akan diluncurkan pada 30 Mei 2024, menonjolkan konsep "aura" yang viral di TikTok, menekankan kombinasi antara pengaruh sosial dan kepribadian individu. Saat ini, proyek ini telah berevolusi menjadi gerakan yang dipimpin oleh komunitas dengan atribut keyakinan, memiliki popularitas tinggi di platform X, dan menjadi salah satu proyek Meme yang paling dicari dalam ekosistem Solana baru-baru ini.
Sisa seperti 0X0(+119,76%), AB(+83,68%), PCI(+76,30%) juga mencatatkan kenaikan signifikan, mencerminkan preferensi kuat pasar terhadap aset yang memiliki volatilitas tinggi dan topik tinggi. Sepuluh koin dengan kenaikan tertinggi banyak terkonsentrasi di bidang label Meme, AI, dan pencetakan sosial, yang memiliki suhu komunitas atau ruang spekulasi, dan mendapatkan perhatian dana dalam waktu singkat. Selain itu, seperti REKT, VENOM, DAKU juga menunjukkan pergerakan Beta tinggi, mencerminkan kinerja kuat dalam struktur taruhan modal.
Sebaliknya, daftar penurunan terkonsentrasi pada proyek yang mengalami penurunan minat atau tema yang sudah usang, ZKJ mengalami penurunan sebesar 83,95%, sementara yang lainnya seperti KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) juga mengalami penurunan besar, menunjukkan bahwa aset yang kurang didukung narasi mengalami tekanan yang jelas saat dana surut.
Secara keseluruhan, pasar saat ini belum menunjukkan pemulihan sistemik, tetapi struktur preferensi dana jelas, token yang memiliki tema kuat dan komunitas yang aktif masih memiliki peluang untuk performa jangka pendek; sementara proyek yang tidak memiliki narasi baru dan kekurangan likuiditas cenderung menjadi daerah rawan penjualan, dengan karakteristik perbedaan pasar yang signifikan.
Daftar 100 Teratas Kapitalisasi Pasar
Dalam latar belakang pergerakan pasar yang berombak ini, 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Setelah mengeluarkan stablecoin dan LSD( produk derivatif staking likuid ), lima koin dengan kenaikan tertinggi masing-masing adalah SPX(+43.24%), UNI(+40.52%), FARTCOIN(+32.25%), SKY(+26.64%), dan HYPE(+25.23%), menunjukkan bahwa preferensi dana pasar terfokus pada proyek-proyek utama yang memiliki narasi yang hangat, tingkat perdagangan yang tinggi, atau didukung oleh konsep baru.
Di antaranya, kinerja kenaikan UNI sangat mencolok, tidak hanya karena peningkatan pendapatan tata kelola dan peningkatan likuiditas, tetapi juga terkait dengan peluncuran fitur dompet pintar oleh Uniswap Labs. Dompet ini memperkenalkan mekanisme penukaran satu klik, sponsor Gas, dan pembayaran dengan token mana pun, yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna, dan didasarkan pada standar Ethereum EIP-5792, yang lebih lanjut meningkatkan keunggulan teknisnya di bawah pembaruan Pectra yang akan datang. Serangkaian inovasi ini meningkatkan keterikatan pengguna, memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekosistem Uniswap, dan juga menjadi dukungan penting untuk penguatan UNI dalam putaran ini.
Dan FARTCOIN meskipun memiliki sifat Meme, namun inti dari itu berfokus pada eksperimen dialog AI dan mekanisme "terminal kebenaran", menggabungkan penyebaran komunitas dan permainan interaksi, dalam waktu singkat menarik perhatian banyak dana, menunjukkan karakteristik volatilitas tinggi yang jelas; sementara HYPE sebagai token asli dari ekosistem Hyperliquid, juga menunjukkan kinerja pasar struktural Beta tinggi di bawah peningkatan aktivitas perdagangan platform dan dorongan popularitas.
Di sisi lain, meskipun pasar secara keseluruhan berada dalam keadaan konsolidasi tinggi, beberapa aset dengan kapitalisasi pasar di atas seratus menunjukkan performa yang relatif lemah. Lima penurunan teratas adalah LEO(-2.42%), WBT(-0.51%), sementara yang lainnya seperti TKX(+0.55%), NEXO(+0.81%), FTN(+0.91%) menunjukkan kenaikan yang terbatas, mencerminkan bahwa saat perputaran dana terjadi, aset-aset semacam ini memiliki atribut pertahanan tertentu, meskipun tidak mendapatkan perhatian yang signifikan, juga tidak mengalami penarikan yang besar.
Secara keseluruhan, token yang mengalami kenaikan paling signifikan dalam siklus pasar kali ini umumnya memiliki karakteristik likuiditas, narasi, dan inovasi mekanisme. Dana lebih suka aset "berhype tinggi dan bereaksi cepat". Sementara itu, token defensif menunjukkan kinerja yang stabil dalam pasar yang bergejolak, memperlihatkan pola permainan dana "perluasan struktur + rotasi diferensiasi".
Analisis Volume Perdagangan
analisis pertumbuhan volume transaksi
Data menunjukkan bahwa token meme Solana AURA mengalami pertumbuhan volume transaksi yang luar biasa lebih dari 1.600 kali, dikombinasikan dengan kenaikan luar biasa lebih dari 18.000%, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa proyek ini menjadi fokus perhatian pasar dalam siklus ini, dengan tingkat spekulasi yang tinggi.
CONSCIOUS yang mengikuti setelahnya meskipun harga turun sekitar 4,6% dalam 14 hari terakhir, namun volume transaksinya meningkat lebih dari seratus kali, menunjukkan bahwa dana jangka pendek pernah masuk secara besar-besaran, mencerminkan perhatian pasar terhadap tema naratifnya secara bertahap. Perlu dicatat bahwa CONSCIOUS bukanlah aset finansial biasa, melainkan sebuah proyek Web3 yang menggabungkan praktik meditasi dengan teknologi blockchain, berkomitmen untuk mempromosikan "mindfulness"(Mindfulness) secara global. Tujuan inti proyek ini adalah membangun ekosistem terdesentralisasi yang bertema kesehatan mental, melampaui kerangka proyek kripto tradisional, dan secara bertahap membentuk pemahaman dan proposisi nilai yang unik di pasar berkat skenario aplikasi yang unik dan posisi diferensiasinya.
Sisa seperti ETHX(+56,17 kali), PCI(+36,35 kali) dan USDY(+26,06 kali) juga mencatatkan volume yang signifikan, mencerminkan bahwa di bawah topik tinggi atau narasi baru, niat perdagangan pasar meningkat dengan cepat. Dari distribusi kapitalisasi pasar, proyek semacam ini banyak berada di antara peringkat 100 hingga 400 dalam kapitalisasi pasar, dengan karakteristik ukuran yang moderat, volatilitas yang tinggi, dan likuiditas yang relatif aktif, sehingga mudah menjadi target spekulasi dana jangka pendek. Peningkatan volume yang tajam meskipun tidak selalu disertai dengan kenaikan harga yang berkelanjutan, namun sering kali merupakan tanda awal dari pergerakan pasar, terutama untuk token yang memiliki dinamika komunitas dan tema narasi yang lebih berharga dalam referensi perdagangan.
Secara keseluruhan, perubahan volume transaksi adalah indikator penting untuk mengidentifikasi panasnya pasar dan perputaran struktural, terutama di token dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah, perubahan volume sering kali mendahului reaksi harga, sehingga cocok sebagai salah satu sinyal pemantauan untuk perdagangan jangka pendek.
perubahan volume dan analisis harga
Dari gambar tersebut, dapat diamati bahwa sebagian besar token yang mengalami kenaikan signifikan juga disertai dengan peningkatan volume perdagangan yang jelas, menunjukkan respons cepat pasar terhadap narasi, peluang perdagangan jangka pendek, atau kepopuleran komunitas. Misalnya, AURA terletak di posisi ekstrem kuadran kanan atas, dengan volume perdagangan yang melonjak lebih dari 1.600 kali, dan kenaikan harga mencapai 18.000%, menjadikannya sebagai contoh "kenaikan volume yang signifikan" yang paling representatif di pasar kali ini; proyek dengan kapitalisasi pasar menengah dan rendah seperti PCI dan RVN juga jatuh di wilayah tersebut, mencerminkan bahwa dalam perputaran struktural, dana lebih mudah terfokus pada aset yang didukung oleh kepopuleran, membentuk resonansi kenaikan.
Jika dibandingkan, beberapa proyek seperti CONSCIOUS, ETHX, dan USDY meskipun volume transaksi juga mengalami peningkatan yang signifikan ( semuanya melebihi 25 kali ), tetapi harga justru menunjukkan penyesuaian bahkan hasil negatif, menunjukkan bahwa meskipun dana pernah masuk secara jangka pendek, tetapi kurangnya pembelian yang berkelanjutan atau dukungan ekspektasi kenaikan. Ciri "volume tinggi tetapi tidak naik" ini mungkin mencerminkan adanya spekulasi tahap tertentu di pasar atau penurunan emosi setelah dorongan berita, terutama ketika kurangnya narasi yang kuat, kemajuan substantif, atau dukungan dari komunitas.
Selain itu, kuadran kiri bawah mengumpulkan sejumlah besar aset dengan kenaikan kecil dan perubahan volume rendah, menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan struktural yang didorong oleh tema dalam putaran ini, tetapi belum menyebar secara menyeluruh ke semua aset, proyek non-unggulan di luar koin utama masih dalam keadaan menunggu atau likuiditas rendah.
Secara keseluruhan, interaksi antara volume dan harga tetap menjadi referensi kunci untuk mengidentifikasi tingkat perhatian dana dan ekspektasi pasar dalam keadaan saat ini. Proyek-proyek di kuadran kanan atas sering menunjukkan karakteristik "narasi panas + resonansi volume dan harga", yang lebih mudah menarik dana untuk membeli saat harga naik, sedangkan token di kuadran kanan bawah atau area sumbu tengah perlu diamati lebih lanjut untuk melihat apakah memenuhi syarat untuk memulai. Pergerakan volume yang tidak biasa, terutama dalam proyek dengan kapitalisasi pasar menengah ke bawah, sering kali merupakan sinyal awal untuk tren berbasis tema, yang cocok digunakan sebagai dasar penting untuk strategi jangka pendek.
analisis korelasi
Dari gambar tersebut, dapat diamati bahwa "volume perdagangan/kapitalisasi pasar" token memiliki korelasi yang umumnya tinggi dengan kenaikan harga, terutama terfokus di antara 0.65 hingga 0.90, menunjukkan bahwa aktivitas dana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga. Warna titik menunjukkan kekuatan korelasi ( merah tinggi biru rendah ), sementara ukuran gelembung disesuaikan dengan kapitalisasi pasar token, mencerminkan perbedaan kapitalisasi pasar.
Proyek AXL, VENOM, ORBS, dan AURA yang terletak di kiri atas gambar tidak hanya memiliki koefisien korelasi di atas 0,85, tetapi juga memiliki gelembung yang relatif kecil, menunjukkan bahwa proyek dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil ini mengalami peningkatan volume transaksi yang sangat tajam selama periode kenaikan harga, memiliki karakteristik "hubungan volume dan harga", dan sering dianggap sebagai target konsentrasi saat dana mengejar tema yang sedang hangat.
Dan aset utama di sisi kanan seperti UNI, KAI, ICX, meskipun korelasinya sedikit lebih rendah ( sekitar 0.65-0.70), namun karena kapitalisasi pasar mereka yang besar, gelembungnya jelas diperbesar, yang menunjukkan bahwa fluktuasinya terkontrol, dan kenaikannya lebih stabil. Meskipun tingkat interaksi antara volume dan harga sedikit rendah, namun karena mereka memiliki likuiditas yang kuat dan perhatian dari institusi, masih memiliki keunggulan dalam alokasi dana.
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan karakteristik pasar struktural "didorong oleh tema + kapitalisasi pasar": koin-koin kecil dan menengah memiliki volatilitas dan keterkaitan yang lebih besar di bawah dorongan dana, sementara aset utama memberikan dukungan yang stabil. Investor dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi peluang beli jangka pendek dan penempatan jangka menengah, menggabungkan perubahan volume perdagangan dan korelasi harga, untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
BrokeBeans
· 07-21 20:09
Lagi datang, mengikuti investor ritel untuk menyerbu koin?
Lihat AsliBalas0
RuntimeError
· 07-21 10:02
麻了 AURA naik这么狠
Lihat AsliBalas0
GateUser-75ee51e7
· 07-18 20:34
Bermain beberapa hari bisa untung berlipat ganda, jadi senang?
Lihat AsliBalas0
OnChain_Detective
· 07-18 20:24
hmm... pump AURA menunjukkan pola manipulasi ikan paus klasik. menandai beberapa txs mencurigakan. tetap waspada anon
BTC tinggi berfluktuasi, koin kecil meledak, AURA naik lebih dari 180 kali
BTC tinggi berfluktuasi, koin kapitalisasi pasar kecil dan menengah memicu gelombang panas, AURA big pump lebih dari 180 kali
Selama dua minggu terakhir, pasar kripto mempertahankan posisi tinggi dengan pola konsolidasi, belum ada pemulihan sistemik yang muncul. Namun, didorong oleh tema lokal, koin dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah menunjukkan kinerja yang mencolok. Koin dengan 500 kapitalisasi pasar teratas mengalami rata-rata kenaikan 16,65%, di mana koin di rentang peringkat 301-400 mengalami kenaikan lebih dari 46%, menunjukkan preferensi dana terhadap aset yang memiliki topik dan potensi narasi yang jelas. AURA mengalami kenaikan besar lebih dari 180 kali, proyek seperti CONSCIOUS mengalami volume perdagangan yang meningkat lebih dari seratus kali, efek resonansi antara volume dan harga sangat menonjol; sementara beberapa koin mengalami peningkatan volume namun stagnasi, mencerminkan perbedaan ekspektasi pasar terhadap kinerja mereka di masa depan. Secara keseluruhan, pasar menunjukkan struktur "rotasi tema + stabilitas arus utama", dengan pergerakan volume yang aneh tetap menjadi sinyal penting untuk menangkap peluang jangka pendek.
Analisis Data Pasar
naik turun distribusi
Artikel ini melakukan pengelompokan dan statistik terhadap 500 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, mengamati rata-rata kenaikan di berbagai rentang kapitalisasi pasar dari 3 Juni hingga 16 Juni.
Rata-rata keseluruhan naik sebesar 16,65%, di mana koin dengan kapitalisasi pasar peringkat 301-400 menunjukkan kinerja yang paling menonjol, dengan rata-rata kenaikan mencapai 46,85%, jauh di atas rentang lainnya, menunjukkan bahwa beberapa koin dengan kapitalisasi pasar kecil mendapatkan perhatian tinggi dari pasar dan aliran dana yang terkonsentrasi. Koin dengan kapitalisasi pasar peringkat 101-200 dan 401-500 juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan rata-rata kenaikan masing-masing sebesar 9,99% dan 9,91%, relatif stabil. Aset utama di 100 besar mengalami kenaikan sebesar 8,26%, mempertahankan kenaikan yang moderat, menunjukkan bahwa suasana alokasi institusi berlanjut.
Relatif, token dengan kapitalisasi pasar peringkat 201-300 menunjukkan kinerja yang stabil, dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,23%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rentang lainnya. Secara keseluruhan, sektor dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah menunjukkan karakteristik ledakan lokal, tetapi perputaran dana belum sepenuhnya meluas, dan antusiasme pasar masih terfokus pada beberapa tema dan sektor, struktur pemulihan saat ini memiliki selektivitas, dan masih sulit untuk dianggap sebagai pemulihan emosi secara menyeluruh.
naik turun peringkat naga
Dalam dua minggu terakhir, meskipun pasar kripto secara keseluruhan tetap dalam pola fluktuasi, perputaran dana sangat aktif, dan beberapa token dengan kapitalisasi pasar kecil menunjukkan kinerja yang sangat mencolok, dengan perbedaan struktural yang jelas dalam pergerakan harga. Token dengan kenaikan terbesar adalah AURA, yang harganya dalam dua minggu melonjak lebih dari 18.800%, jauh mengungguli koin lainnya, menunjukkan bahwa dana spekulatif terpusat pada satu titik. AURA adalah koin Meme yang diluncurkan di jaringan Solana, yang akan diluncurkan pada 30 Mei 2024, menonjolkan konsep "aura" yang viral di TikTok, menekankan kombinasi antara pengaruh sosial dan kepribadian individu. Saat ini, proyek ini telah berevolusi menjadi gerakan yang dipimpin oleh komunitas dengan atribut keyakinan, memiliki popularitas tinggi di platform X, dan menjadi salah satu proyek Meme yang paling dicari dalam ekosistem Solana baru-baru ini.
Sisa seperti 0X0(+119,76%), AB(+83,68%), PCI(+76,30%) juga mencatatkan kenaikan signifikan, mencerminkan preferensi kuat pasar terhadap aset yang memiliki volatilitas tinggi dan topik tinggi. Sepuluh koin dengan kenaikan tertinggi banyak terkonsentrasi di bidang label Meme, AI, dan pencetakan sosial, yang memiliki suhu komunitas atau ruang spekulasi, dan mendapatkan perhatian dana dalam waktu singkat. Selain itu, seperti REKT, VENOM, DAKU juga menunjukkan pergerakan Beta tinggi, mencerminkan kinerja kuat dalam struktur taruhan modal.
Sebaliknya, daftar penurunan terkonsentrasi pada proyek yang mengalami penurunan minat atau tema yang sudah usang, ZKJ mengalami penurunan sebesar 83,95%, sementara yang lainnya seperti KOGE(-56,11%), MASK(-46,97%), SOS(-45,22%) juga mengalami penurunan besar, menunjukkan bahwa aset yang kurang didukung narasi mengalami tekanan yang jelas saat dana surut.
Secara keseluruhan, pasar saat ini belum menunjukkan pemulihan sistemik, tetapi struktur preferensi dana jelas, token yang memiliki tema kuat dan komunitas yang aktif masih memiliki peluang untuk performa jangka pendek; sementara proyek yang tidak memiliki narasi baru dan kekurangan likuiditas cenderung menjadi daerah rawan penjualan, dengan karakteristik perbedaan pasar yang signifikan.
Daftar 100 Teratas Kapitalisasi Pasar
Dalam latar belakang pergerakan pasar yang berombak ini, 100 koin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Setelah mengeluarkan stablecoin dan LSD( produk derivatif staking likuid ), lima koin dengan kenaikan tertinggi masing-masing adalah SPX(+43.24%), UNI(+40.52%), FARTCOIN(+32.25%), SKY(+26.64%), dan HYPE(+25.23%), menunjukkan bahwa preferensi dana pasar terfokus pada proyek-proyek utama yang memiliki narasi yang hangat, tingkat perdagangan yang tinggi, atau didukung oleh konsep baru.
Di antaranya, kinerja kenaikan UNI sangat mencolok, tidak hanya karena peningkatan pendapatan tata kelola dan peningkatan likuiditas, tetapi juga terkait dengan peluncuran fitur dompet pintar oleh Uniswap Labs. Dompet ini memperkenalkan mekanisme penukaran satu klik, sponsor Gas, dan pembayaran dengan token mana pun, yang secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna, dan didasarkan pada standar Ethereum EIP-5792, yang lebih lanjut meningkatkan keunggulan teknisnya di bawah pembaruan Pectra yang akan datang. Serangkaian inovasi ini meningkatkan keterikatan pengguna, memperkuat kepercayaan pasar terhadap ekosistem Uniswap, dan juga menjadi dukungan penting untuk penguatan UNI dalam putaran ini.
Dan FARTCOIN meskipun memiliki sifat Meme, namun inti dari itu berfokus pada eksperimen dialog AI dan mekanisme "terminal kebenaran", menggabungkan penyebaran komunitas dan permainan interaksi, dalam waktu singkat menarik perhatian banyak dana, menunjukkan karakteristik volatilitas tinggi yang jelas; sementara HYPE sebagai token asli dari ekosistem Hyperliquid, juga menunjukkan kinerja pasar struktural Beta tinggi di bawah peningkatan aktivitas perdagangan platform dan dorongan popularitas.
Di sisi lain, meskipun pasar secara keseluruhan berada dalam keadaan konsolidasi tinggi, beberapa aset dengan kapitalisasi pasar di atas seratus menunjukkan performa yang relatif lemah. Lima penurunan teratas adalah LEO(-2.42%), WBT(-0.51%), sementara yang lainnya seperti TKX(+0.55%), NEXO(+0.81%), FTN(+0.91%) menunjukkan kenaikan yang terbatas, mencerminkan bahwa saat perputaran dana terjadi, aset-aset semacam ini memiliki atribut pertahanan tertentu, meskipun tidak mendapatkan perhatian yang signifikan, juga tidak mengalami penarikan yang besar.
Secara keseluruhan, token yang mengalami kenaikan paling signifikan dalam siklus pasar kali ini umumnya memiliki karakteristik likuiditas, narasi, dan inovasi mekanisme. Dana lebih suka aset "berhype tinggi dan bereaksi cepat". Sementara itu, token defensif menunjukkan kinerja yang stabil dalam pasar yang bergejolak, memperlihatkan pola permainan dana "perluasan struktur + rotasi diferensiasi".
Analisis Volume Perdagangan
analisis pertumbuhan volume transaksi
Data menunjukkan bahwa token meme Solana AURA mengalami pertumbuhan volume transaksi yang luar biasa lebih dari 1.600 kali, dikombinasikan dengan kenaikan luar biasa lebih dari 18.000%, yang sepenuhnya menunjukkan bahwa proyek ini menjadi fokus perhatian pasar dalam siklus ini, dengan tingkat spekulasi yang tinggi.
CONSCIOUS yang mengikuti setelahnya meskipun harga turun sekitar 4,6% dalam 14 hari terakhir, namun volume transaksinya meningkat lebih dari seratus kali, menunjukkan bahwa dana jangka pendek pernah masuk secara besar-besaran, mencerminkan perhatian pasar terhadap tema naratifnya secara bertahap. Perlu dicatat bahwa CONSCIOUS bukanlah aset finansial biasa, melainkan sebuah proyek Web3 yang menggabungkan praktik meditasi dengan teknologi blockchain, berkomitmen untuk mempromosikan "mindfulness"(Mindfulness) secara global. Tujuan inti proyek ini adalah membangun ekosistem terdesentralisasi yang bertema kesehatan mental, melampaui kerangka proyek kripto tradisional, dan secara bertahap membentuk pemahaman dan proposisi nilai yang unik di pasar berkat skenario aplikasi yang unik dan posisi diferensiasinya.
Sisa seperti ETHX(+56,17 kali), PCI(+36,35 kali) dan USDY(+26,06 kali) juga mencatatkan volume yang signifikan, mencerminkan bahwa di bawah topik tinggi atau narasi baru, niat perdagangan pasar meningkat dengan cepat. Dari distribusi kapitalisasi pasar, proyek semacam ini banyak berada di antara peringkat 100 hingga 400 dalam kapitalisasi pasar, dengan karakteristik ukuran yang moderat, volatilitas yang tinggi, dan likuiditas yang relatif aktif, sehingga mudah menjadi target spekulasi dana jangka pendek. Peningkatan volume yang tajam meskipun tidak selalu disertai dengan kenaikan harga yang berkelanjutan, namun sering kali merupakan tanda awal dari pergerakan pasar, terutama untuk token yang memiliki dinamika komunitas dan tema narasi yang lebih berharga dalam referensi perdagangan.
Secara keseluruhan, perubahan volume transaksi adalah indikator penting untuk mengidentifikasi panasnya pasar dan perputaran struktural, terutama di token dengan kapitalisasi pasar kecil hingga menengah, perubahan volume sering kali mendahului reaksi harga, sehingga cocok sebagai salah satu sinyal pemantauan untuk perdagangan jangka pendek.
perubahan volume dan analisis harga
Dari gambar tersebut, dapat diamati bahwa sebagian besar token yang mengalami kenaikan signifikan juga disertai dengan peningkatan volume perdagangan yang jelas, menunjukkan respons cepat pasar terhadap narasi, peluang perdagangan jangka pendek, atau kepopuleran komunitas. Misalnya, AURA terletak di posisi ekstrem kuadran kanan atas, dengan volume perdagangan yang melonjak lebih dari 1.600 kali, dan kenaikan harga mencapai 18.000%, menjadikannya sebagai contoh "kenaikan volume yang signifikan" yang paling representatif di pasar kali ini; proyek dengan kapitalisasi pasar menengah dan rendah seperti PCI dan RVN juga jatuh di wilayah tersebut, mencerminkan bahwa dalam perputaran struktural, dana lebih mudah terfokus pada aset yang didukung oleh kepopuleran, membentuk resonansi kenaikan.
Jika dibandingkan, beberapa proyek seperti CONSCIOUS, ETHX, dan USDY meskipun volume transaksi juga mengalami peningkatan yang signifikan ( semuanya melebihi 25 kali ), tetapi harga justru menunjukkan penyesuaian bahkan hasil negatif, menunjukkan bahwa meskipun dana pernah masuk secara jangka pendek, tetapi kurangnya pembelian yang berkelanjutan atau dukungan ekspektasi kenaikan. Ciri "volume tinggi tetapi tidak naik" ini mungkin mencerminkan adanya spekulasi tahap tertentu di pasar atau penurunan emosi setelah dorongan berita, terutama ketika kurangnya narasi yang kuat, kemajuan substantif, atau dukungan dari komunitas.
Selain itu, kuadran kiri bawah mengumpulkan sejumlah besar aset dengan kenaikan kecil dan perubahan volume rendah, menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan struktural yang didorong oleh tema dalam putaran ini, tetapi belum menyebar secara menyeluruh ke semua aset, proyek non-unggulan di luar koin utama masih dalam keadaan menunggu atau likuiditas rendah.
Secara keseluruhan, interaksi antara volume dan harga tetap menjadi referensi kunci untuk mengidentifikasi tingkat perhatian dana dan ekspektasi pasar dalam keadaan saat ini. Proyek-proyek di kuadran kanan atas sering menunjukkan karakteristik "narasi panas + resonansi volume dan harga", yang lebih mudah menarik dana untuk membeli saat harga naik, sedangkan token di kuadran kanan bawah atau area sumbu tengah perlu diamati lebih lanjut untuk melihat apakah memenuhi syarat untuk memulai. Pergerakan volume yang tidak biasa, terutama dalam proyek dengan kapitalisasi pasar menengah ke bawah, sering kali merupakan sinyal awal untuk tren berbasis tema, yang cocok digunakan sebagai dasar penting untuk strategi jangka pendek.
analisis korelasi
Dari gambar tersebut, dapat diamati bahwa "volume perdagangan/kapitalisasi pasar" token memiliki korelasi yang umumnya tinggi dengan kenaikan harga, terutama terfokus di antara 0.65 hingga 0.90, menunjukkan bahwa aktivitas dana memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan harga. Warna titik menunjukkan kekuatan korelasi ( merah tinggi biru rendah ), sementara ukuran gelembung disesuaikan dengan kapitalisasi pasar token, mencerminkan perbedaan kapitalisasi pasar.
Proyek AXL, VENOM, ORBS, dan AURA yang terletak di kiri atas gambar tidak hanya memiliki koefisien korelasi di atas 0,85, tetapi juga memiliki gelembung yang relatif kecil, menunjukkan bahwa proyek dengan kapitalisasi pasar menengah dan kecil ini mengalami peningkatan volume transaksi yang sangat tajam selama periode kenaikan harga, memiliki karakteristik "hubungan volume dan harga", dan sering dianggap sebagai target konsentrasi saat dana mengejar tema yang sedang hangat.
Dan aset utama di sisi kanan seperti UNI, KAI, ICX, meskipun korelasinya sedikit lebih rendah ( sekitar 0.65-0.70), namun karena kapitalisasi pasar mereka yang besar, gelembungnya jelas diperbesar, yang menunjukkan bahwa fluktuasinya terkontrol, dan kenaikannya lebih stabil. Meskipun tingkat interaksi antara volume dan harga sedikit rendah, namun karena mereka memiliki likuiditas yang kuat dan perhatian dari institusi, masih memiliki keunggulan dalam alokasi dana.
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan karakteristik pasar struktural "didorong oleh tema + kapitalisasi pasar": koin-koin kecil dan menengah memiliki volatilitas dan keterkaitan yang lebih besar di bawah dorongan dana, sementara aset utama memberikan dukungan yang stabil. Investor dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi peluang beli jangka pendek dan penempatan jangka menengah, menggabungkan perubahan volume perdagangan dan korelasi harga, untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan.
Proyek Airdrop Terpanas