Jebakan Biologis dalam Perdagangan: Mengapa Kemenangan Kecil Lebih Andal daripada Kemenangan Besar?

Setelah istirahat sejenak, saya baru-baru ini kembali terjun ke dalam perdagangan opsi permanen. Ini mengingatkan saya pada saat saya baru mulai berdagang pada tahun 2018. Saat itu, pengetahuan yang dibagikan oleh beberapa trader yang hebat benar-benar mengubah cara saya memandang pasar. Meskipun saya tidak pandai menulis, saya selalu merasa bersyukur dan berharap dapat mewariskan pengalaman berharga ini.

Ada satu prinsip yang sulit saya lupakan hingga sekarang: hampir semua gen makhluk hidup memiliki mekanisme biologi untuk menang.

Menggunakan lobster sebagai contoh, pihak yang menang dalam pertempuran akan mengalami lonjakan hormon, tubuhnya dipenuhi dengan serotonin dan testosteron, dan postur tubuhnya menjadi tegak; sedangkan pihak yang kalah akan membungkuk, terjebak dalam mode penghiburan diri.

Ini bukan tanpa alasan. Meskipun pandangan Jordan Peterson terkadang agak ekstrem, pandangannya tentang masalah ini pada dasarnya benar. Kemenangan memang dapat membentuk ulang otak, mengubah sikap, dan meningkatkan kepercayaan diri, serta membuat orang lebih fokus pada peluang daripada ancaman. Ini adalah program yang terbentuk selama jutaan tahun evolusi, baik dalam perebutan wilayah maupun dalam persaingan pasar, mekanisme respons otak tetap sama.

Logika perdagangan juga demikian.

Setiap keuntungan kecil selalu membawa rasa excited. Setiap transaksi yang menguntungkan akan meningkatkan ketajaman Anda, mempersiapkan Anda untuk kemenangan berikutnya. Namun, berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan trader pemula justru melakukan hal yang sebaliknya.

Mereka mengejar kekayaan cepat dalam semalam, bukan akumulasi pendapatan yang stabil; mereka antusias menunjukkan tangkapan layar keuntungan, bukan keuntungan yang sebenarnya; mereka memperindah penarikan besar, menyebutnya "mempertahankan keyakinan"; mereka melakukan perdagangan balas dendam setelah mengalami kerugian, bukan berpikir secara tenang; mereka membandingkan keuntungan yang belum direalisasikan yang tipis sebesar 2% dengan keuntungan 10 kali lipat dari beberapa pedagang yang memiliki informasi dalam.

Pemenang sejati diam-diam mengumpulkan keuntungan yang tampak membosankan, membiarkan waktu memainkan kekuatan bunga majemuk.

Mengapa otak Anda mengarahkan Anda menuju kebangkrutan

Ketika menghadapi kegagalan, kadar serotonin Anda akan turun drastis, bahu Anda akan merosot, dan mata Anda dipenuhi dengan bahaya. Kemampuan untuk menilai risiko sepenuhnya gagal, karena otak Anda menganggap bahwa Anda telah berada di tingkat sosial terendah.

Jadi, bagaimana trader yang menghadapi kebangkrutan biasanya merespon? Mereka mencoba untuk mendapatkan kembali semua kerugian dalam satu transaksi. Mereka secara buta menambah posisi, mengejar koin sampah yang bernilai di bawah 60 ribu dolar. Mereka mempercayai apa yang disebut "informasi dalam" yang diposting oleh penipu di platform komunikasi instan.

Sebaliknya, trader yang baik justru berbeda. Mereka dengan tenang menerima kerugian, mungkin hanya menghabiskan beberapa menit untuk menganalisis apa yang salah, lalu melanjutkan. Mereka memahami bahwa munculnya satu hari penurunan di antara dua puluh hari kenaikan adalah fluktuasi yang normal. Mereka lebih fokus pada perlindungan keadaan mental mereka daripada melindungi portofolio investasi mereka.

Saya sering menyaksikan adegan seperti ini: seseorang mengalami kerugian, segera mempertaruhkan 20% dari modalnya pada sekumpulan koin sampah, seperti melihat seseorang terus-menerus memukul wajahnya sendiri, tetapi tidak mengerti mengapa merasa sakit.

Kekuatan bunga majemuk sering diremehkan

Kebanyakan orang kesulitan untuk memahami kekuatan bunga majemuk, karena dimulai dengan lambat dan membosankan. Ketika akun senilai 10.000 dolar hanya menghasilkan 50 dolar, Anda mungkin berpikir "apa artinya ini". Namun, akumulasi yang tampaknya membosankan ini akhirnya akan menghasilkan hasil yang menakjubkan: pendapatan yang stabil dapat menguntungkan dalam jangka panjang, sementara perdagangan yang spekulatif sering kali sangat mahal.

Einstein menyebut bunga majemuk sebagai "keajaiban kedelapan dunia", dan jenius yang mengemukakan teori relativitas ini sangat mengagumi konsep matematika dasar ini, yang patut kita renungkan.

Anda tidak perlu menghasilkan keuntungan besar setiap hari, pasar tidak beroperasi seperti itu. Terkadang Anda mungkin mendapatkan 1%, terkadang mungkin tidak ada keuntungan sama sekali, dan terkadang Anda bahkan mungkin mengalami kerugian kecil. Kuncinya adalah, seiring berjalannya waktu, total keuntungan Anda harus melebihi kerugian.

Sebagai contoh seorang trader terkenal. Dikatakan bahwa ia mengendalikan pertumbuhan kekayaan bersihnya sekitar 2 kali lipat setiap tahun, sementara itu ia tetap memiliki sikap tenang. Ia memastikan bahwa dirinya tidak melakukan perdagangan berlebihan atau mencapai "puncak keadaan". Mereka yang memperoleh keuntungan 100 kali lipat dalam waktu singkat biasanya sulit untuk mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang, seperti pemenang lotere atau pemenang kasino, mereka sering kali tidak tahu bagaimana mengendalikan kekayaan besar yang datang tiba-tiba.

Strategi Perdagangan yang Efektif

Ambil keuntungan tepat waktu, jangan terpaku pada yang disebut "tangan berlian". Pasar tidak peduli dengan keyakinanmu, ia hanya mengikuti hubungan permintaan dan penawaran. Pastikan untuk menetapkan target profit saat mendapatkan keuntungan, dan selalu realisasikan setidaknya sebagian dari keuntungan.

Catat keberhasilanmu. Ambil rekaman setiap transaksi yang menguntungkan, buat folder khusus, dan saat moodmu menurun, kamu bisa meninjaunya. Otakmu perlu bukti konkret untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang yang sukses, bukan hanya mengingat momen ketika menghasilkan uang. Berbagi keuntungan dan kerugian yang telah direalisasikan bisa dilakukan, tetapi menyombongkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan biasanya tidak bijaksana, dan setiap trader berpengalaman akan memberitahumu hal ini.

Kontrol penggunaan leverage. Awal bisa dimulai dari 1x atau 2x. Hanya setelah membuktikan diri dapat mendapatkan profit tanpa leverage, baru pertimbangkan untuk secara bertahap meningkatkan leverage. Leverage akan memperbesar segalanya—termasuk kesalahan penilaianmu.

Tetapkan tujuan harian yang realistis. Jangan berdagang hanya untuk berdagang. Berdaganglah untuk mencapai tujuan, lalu keluar tepat waktu. Setelah selesai, pergi jalan-jalan, dekat dengan alam. Pasar akan tetap ada besok, dan mungkin akan tampak sangat berbeda.

Lacak tingkat kemenangan Anda. Siapkan spreadsheet sederhana atau gunakan alat analisis laba rugi profesional. Jika tingkat kemenangan Anda di bawah 60%, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan strategi yang perlu disesuaikan tepat waktu.

Membangun ritual perdagangan. Pertahankan lingkungan, waktu, dan proses perdagangan yang sama. Otak Anda menyukai pola tetap. Ciptakan ritual sebelum perdagangan yang dapat membantu Anda memasuki keadaan terbaik, bisa dengan minum segelas kopi, meninjau aturan perdagangan, atau melakukan beberapa push-up.

Tantangan Terbesar dari Strategi Kemenangan Kecil

Banyak orang membuat kesalahan ketika mulai mengumpulkan kemenangan kecil: Anda harus memastikan bahwa kerugian juga tetap dalam batas yang kecil. Inti dari strategi kemenangan kecil adalah mengendalikan kerugian dengan ketat.

Awalnya saya juga berjuang keras untuk ini. Kurva dana saya terlihat seperti grafik kalkun Thanksgiving - awalnya ada sedikit kenaikan selama beberapa waktu, lalu tiba-tiba muncul sebuah garis merah besar yang menghapus beberapa minggu keuntungan. Ini mungkin adalah bagian yang paling sulit untuk dikuasai dalam seluruh strategi, tetapi sama sekali tidak boleh dikompromikan. Strategi menang kecil dan rugi besar hanya akan secara bertahap menggerogoti akun Anda.

Para pecundang biasanya melakukan hal ini: mereka mengeluh bahwa pasar dimanipulasi. Mereka sering mengganti strategi perdagangan. Mereka bergabung dengan berbagai komunitas online untuk mencari apa yang disebut "berita dalam". Mereka terjebak dalam pola pikir perjudian, bukan melihat perdagangan sebagai sebuah karir.

Para pemenang akan melakukan hal ini: mereka mengambil kerugian, belajar dari pengalaman, dan bersiap untuk perdagangan berikutnya. Mereka memahami bahwa perdagangan adalah maraton, bukan sprint. Mereka tahu bahwa konsistensi yang berkelanjutan lebih penting daripada rangsangan jangka pendek.

Kekalahan yang muncul sekali di antara puluhan kemenangan hampir tidak berpengaruh pada hasil keseluruhan.

Jalan Sukses yang Sebenarnya

Ketika orang lain bertaruh pada meme coin dari blockchain populer berikutnya, mungkin Anda sedang membangun strategi trading yang benar-benar efektif. Saat mereka mengawasi posisi terbuka sepanjang hari, Anda mungkin sudah menyelesaikan tujuan hari ini dan sedang berolahraga di gym.

Keunggulan sejati bukan terletak pada metode perdagangan rahasia, tetapi pada disiplin diri. Ini adalah tentang memandang perdagangan sebagai suatu karir, bukan permainan kasino. Ini adalah tentang memahami bahwa tujuan bukan untuk membuktikan bahwa kita benar, tetapi untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagian besar trader berdagang untuk membuktikan bahwa mereka benar, sementara yang sukses berdagang untuk menghasilkan uang, ada perbedaan besar antara keduanya.

Menjadi kaya dengan cara yang stabil mungkin terlihat membosankan dan tidak cukup keren. Postinganmu tentang keuntungan stabil yang biasa-biasa saja tidak akan viral di media sosial. Tapi tahukah kamu apa yang lebih membosankan? Masih miskin di usia 30 tahun karena terus mengejar "keyakinan posisi" 100 kali lipat yang tidak akan pernah terwujud di usia 20-an.

Kebanyakan orang yang memamerkan mobil mewah di media sosial sebenarnya tidak kaya. Mereka mungkin mengandalkan satu "lonjakan beruntung" untuk berpura-pura kaya di internet, lalu dengan cepat kehilangan semua keuntungan.

Tentu saja ada pengecualian, tetapi dalam sebagian besar kasus, pemenang sejati seringkali adalah orang-orang yang tidak mencolok.

Fokus pada Kemenangan

Kemenangan kecil dapat mengumpulkan momentum, momentum membuat Anda masuk ke dalam keadaan aliran. Kunci keuntungan, tingkatkan kepercayaan diri, jadilah yang terkuat di pasar.

Jangan lagi mencoba membuktikan seberapa pintar kamu, mulai buktikan seberapa disiplin kamu. Menang atau miskin. Itulah kebenaran dalam trading.