Raksasa keuangan tradisional secara diam-diam beralih ke pasar enkripsi, tren ini sedang bergerak dari pinggiran yang kecil menuju keuangan arus utama.
Menurut laporan terbaru dari Bank of New York Mellon, saat ini 74% family office yang mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar AS telah mengalokasikan atau mendalami enkripsi aset, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Keterlibatan kelas kaya tradisional ini menandakan titik balik penting dalam perkembangan industri, diperkirakan akan membawa sekitar 300 miliar dolar AS potensi aliran dana tambahan.
Perubahan ini didorong oleh tiga faktor utama:
Pertama adalah semakin jelasnya lingkungan regulasi, peluncuran ETF Bitcoin memberikan saluran partisipasi yang sesuai bagi investor institusi;
Kedua, kinerja luar biasa dari aset enkripsi meningkatkan efisiensi portofolio tradisional secara signifikan, data menunjukkan bahwa menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio 60/40 dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko lebih dari 30%;
Ketiga, perubahan konsep investasi yang dibawa oleh pergantian generasi, sekitar 64% dari pewaris milenial secara aktif mendorong aset digital untuk dimasukkan dalam kerangka pengelolaan kekayaan keluarga.
Dalam hal pengaturan strategi, lembaga keuangan ini mengadopsi pendekatan investasi yang terstruktur:
Konfigurasi inti ( mencakup sekitar 80% ) dengan Bitcoin dan Ethereum sebagai yang utama, dikelola melalui layanan kustodian profesional, penyimpanan dingin dan rencana asuransi menjadi konfigurasi standar;
Aset satelit ( menyumbang sekitar 20% ) lebih condong pada proyek tokenisasi aset nyata dan platform keuangan terdesentralisasi yang mematuhi aturan, investasi ini biasanya dapat memberikan imbal hasil tahunan sebesar 15%-30%;
Pada saat yang sama, kombinasi opsi Bitcoin CME dan ETF emas digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap volatilitas pasar.
Data di blockchain juga membuktikan tren ini, aliran dana bulanan melalui saluran institusi di bursa utama meningkat 70%, dan efisiensi eksekusi transaksi besar juga meningkat secara signifikan.
Partisipasi lembaga berskala besar ini menciptakan peluang sekaligus menghadirkan tantangan:
Di satu sisi, infrastruktur industri sedang mempercepat pembaruan, dengan tambahan asuransi kustodian sebesar 5 miliar dolar, standar keamanan secara keseluruhan telah meningkat; beberapa bursa juga mulai membuka layanan perdagangan tingkat profesional kepada kelompok pengguna yang lebih luas.
Di sisi lain, pergerakan dana besar dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan, transaksi sebesar 1 miliar dolar saja cukup untuk memicu fluktuasi harga lebih dari 5%; ketidakpastian kebijakan regulasi tetap menjadi faktor risiko utama, terutama langkah-langkah regulasi terhadap stablecoin yang dapat menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran; dan meskipun minat tinggi, sebagian besar kantor keluarga masih dalam tahap menunggu, penyebaran dana yang nyata mungkin memerlukan waktu 1-2 tahun.
Dengan terus masuknya modal institusi, pola pasar aset digital sedang mengalami perubahan mendalam, dan strategi investasi juga perlu disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan norma baru ini.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Raksasa keuangan tradisional secara diam-diam beralih ke pasar enkripsi, tren ini sedang bergerak dari pinggiran yang kecil menuju keuangan arus utama.
Menurut laporan terbaru dari Bank of New York Mellon, saat ini 74% family office yang mengelola aset lebih dari 1 miliar dolar AS telah mengalokasikan atau mendalami enkripsi aset, meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Keterlibatan kelas kaya tradisional ini menandakan titik balik penting dalam perkembangan industri, diperkirakan akan membawa sekitar 300 miliar dolar AS potensi aliran dana tambahan.
Perubahan ini didorong oleh tiga faktor utama:
Pertama adalah semakin jelasnya lingkungan regulasi, peluncuran ETF Bitcoin memberikan saluran partisipasi yang sesuai bagi investor institusi;
Kedua, kinerja luar biasa dari aset enkripsi meningkatkan efisiensi portofolio tradisional secara signifikan, data menunjukkan bahwa menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio 60/40 dapat meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko lebih dari 30%;
Ketiga, perubahan konsep investasi yang dibawa oleh pergantian generasi, sekitar 64% dari pewaris milenial secara aktif mendorong aset digital untuk dimasukkan dalam kerangka pengelolaan kekayaan keluarga.
Dalam hal pengaturan strategi, lembaga keuangan ini mengadopsi pendekatan investasi yang terstruktur:
Konfigurasi inti ( mencakup sekitar 80% ) dengan Bitcoin dan Ethereum sebagai yang utama, dikelola melalui layanan kustodian profesional, penyimpanan dingin dan rencana asuransi menjadi konfigurasi standar;
Aset satelit ( menyumbang sekitar 20% ) lebih condong pada proyek tokenisasi aset nyata dan platform keuangan terdesentralisasi yang mematuhi aturan, investasi ini biasanya dapat memberikan imbal hasil tahunan sebesar 15%-30%;
Pada saat yang sama, kombinasi opsi Bitcoin CME dan ETF emas digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap volatilitas pasar.
Data di blockchain juga membuktikan tren ini, aliran dana bulanan melalui saluran institusi di bursa utama meningkat 70%, dan efisiensi eksekusi transaksi besar juga meningkat secara signifikan.
Partisipasi lembaga berskala besar ini menciptakan peluang sekaligus menghadirkan tantangan:
Di satu sisi, infrastruktur industri sedang mempercepat pembaruan, dengan tambahan asuransi kustodian sebesar 5 miliar dolar, standar keamanan secara keseluruhan telah meningkat; beberapa bursa juga mulai membuka layanan perdagangan tingkat profesional kepada kelompok pengguna yang lebih luas.
Di sisi lain, pergerakan dana besar dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan, transaksi sebesar 1 miliar dolar saja cukup untuk memicu fluktuasi harga lebih dari 5%; ketidakpastian kebijakan regulasi tetap menjadi faktor risiko utama, terutama langkah-langkah regulasi terhadap stablecoin yang dapat menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran; dan meskipun minat tinggi, sebagian besar kantor keluarga masih dalam tahap menunggu, penyebaran dana yang nyata mungkin memerlukan waktu 1-2 tahun.
Dengan terus masuknya modal institusi, pola pasar aset digital sedang mengalami perubahan mendalam, dan strategi investasi juga perlu disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan norma baru ini.