Indeks Perdagangan Trump yang Ditransformasi: Meliputi enam tema investasi inti seperti Bitcoin, Pertahanan, dan AI

Sejak Trump terpilih kembali, pasar telah mengalami perubahan signifikan dalam penilaian terhadap arah kebijakan dan sektor-sektor yang diuntungkan. Ned Davis Research (NDR) baru-baru ini memperbarui "Indeks Perdagangan Trump", yang mencakup enam tema investasi inti: Pertahanan, logam dan mineral, energi tradisional dan nuklir serta hidrogen, Bitcoin dan aset digital, kecerdasan buatan, serta pengembalian manufaktur. Analisis menunjukkan bahwa dengan Trump menandatangani lebih dari 170 perintah eksekutif dan meluncurkan "Undang-Undang Besar dan Indah" (OBBBA), arah investasi baru telah semakin jelas dan layak untuk diperhatikan.

Satu, Industri Pertahanan: Sistem Pertahanan Kubah Emas dan Kembalinya Kekuatan Industri Militer Pemerintahan Trump menandatangani beberapa perintah eksekutif untuk mendukung industri luar angkasa, drone, keamanan siber, dan perkapalan. Perkiraan alokasi: Total pengeluaran pertahanan $1500 miliar, di mana $290 miliar digunakan untuk pembangunan kapal, $1700 miliar digunakan untuk keamanan perbatasan. Sistem pertahanan "Golden Dome" akan menerapkan senjata anti-rudal ke luar angkasa, meningkatkan pentingnya secara strategis. Konflik Rusia-Ukraina meningkatkan kemungkinan keterlibatan pihak AS dalam konflik geopolitik.

ETF terkait: SHLD

Kedua, Logam dan Mineral: Tanah jarang, tembaga, dan aluminium menyambut keuntungan kebijakan Perintah administratif mendorong penambangan tembaga dan logam langka, eksplorasi energi AS mendapatkan insentif pajak. Peningkatan tarif barang komoditas mempengaruhi impor baja, tembaga, dan aluminium. Kementerian Pertahanan telah membeli saham perusahaan tambang rare earth MP Materials, menjadi pemegang saham terbesar, memperkuat kontrol rantai pasokan yang penting.

ETF terkait: XME, REMX

Tiga, Energi Tradisional, Energi Nuklir dan Energi Hidrogen: Status Darurat Energi Nasional Dimulai Memperluas sumber daya energi Alaska, mendorong kembalinya batubara. Meluncurkan "Status Darurat Energi Nasional", menonjolkan posisi energi tradisional. Permintaan energi pusat data meningkat pesat, mendorong perhatian terhadap energi uranium dan energi hidrogen. Rencana untuk mengenakan tarif pada produk energi dari Kanada dan Venezuela, uranium (7,5%), dan produk terkait hidrogen (10%).

ETF terkait: IEO, URA, HYDR

Empat, Bitcoin dan aset digital: Membangun merek "Presiden Kripto" Menandatangani perintah eksekutif yang mendukung dominasi Amerika Serikat di bidang keuangan digital. Meluncurkan strategi nasional untuk cadangan Bitcoin. Mendukung melalui "Undang-Undang Stablecoin", "Undang-Undang CLARITY", "Undang-Undang Negara Anti-CBDC". Trump mendorong legislatif kripto secara pribadi, pasar memperkirakan lingkungan kripto di AS akan sepenuhnya dilonggarkan.

ETF terkait: IBIT, ARKF

Lima, Kecerdasan Buatan: Rencana Investasi Infrastruktur AI sebesar 500 Miliar Dolar Diluncurkan Anggaran $2,5 miliar untuk pertahanan jaringan AI termasuk dalam RUU OBBBA. Pembuatan chip menikmati insentif pajak. Trump mengumumkan kerja sama dengan SoftBank, OpenAI, dan Oracle untuk membangun pusat data, dengan total investasi $5000 miliar. Minggu ini diumumkan proyek AI dan energi senilai $900 miliar di Pennsylvania.

ETF terkait: MAGS

Enam, Perubahan Ritme Pasar: Dari Kegilaan ke Penambahan Struktur NDR menyatakan bahwa pasar telah mengoreksi optimisme berlebihan terhadap awal masa jabatan kedua Trump, dan lebih banyak dana sedang beralih ke alokasi tema struktural, seperti pertahanan, aset digital, dan AI, yang memiliki keberlanjutan yang lebih kuat.

Kesimpulan: Arah kebijakan masa jabatan kedua Trump secara bertahap mulai terlihat, enam tema investasi NDR memberikan referensi strategi baru untuk pasar. Dari legislasi Bitcoin hingga investasi AI super, serta penataan energi tradisional dan pertahanan, serangkaian arah ini tidak hanya mendefinisikan ulang "transaksi Trump", tetapi juga dapat menjadi mesin penting yang mendorong kenaikan lebih lanjut di pasar saham AS dan aset digital.