Apa Itu Perdagangan Kripto Futures?

Dalam artikel ini, kami akan menyelami konsep-konsep dasar, fitur-fitur utama, kasus-kasus khas, kelebihan, dan risiko-risiko perdagangan futures aset Kripto, serta bagaimana memulainya, membantu Anda memahami sepenuhnya pasar derivatif berleverage tinggi dan sangat likuid ini. Artikel ini khusus menggunakan perdagangan futures USDT sebagai contoh, menggabungkan pengalaman praktis dari bursa utama seperti Gate.io untuk memberikan panduan praktis bagi pembaca yang ingin menggunakan futures untuk investasi, lindung nilai, atau spekulasi.

Apa itu Perdagangan Futures

Perdagangan Futures adalah kontrak derivatif, di mana kedua pihak setuju untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah disepakati di tanggal mendatang.

Perdagangan futures pertama kali berasal dari pasar produk pertanian. Futures aset kripto modern pertama kali diperkenalkan pada bulan Desember 2017 di Chicago Board Options Exchange (CBOE) dan Chicago Mercantile Exchange (CME), memberikan investor saluran yang sesuai untuk berpartisipasi dalam fluktuasi harga aset digital seperti Bitcoin.

Karakteristik perdagangan berjangka cryptocurrency

Tipe Kontrak

Futures aset kripto pada dasarnya terbagi menjadi mode penyelesaian koin dan penyelesaian USDT. Futures penyelesaian koin memerlukan pengiriman koin digital atau dijaminkan dengan koin digital; sementara futures penyelesaian USDT diselesaikan pada nilai USDT saat jatuh tempo, tanpa perlu pengiriman aset digital yang sebenarnya, dan pada saat yang sama, penyelesaian USDT juga adalah metode penyelesaian utama saat ini di pasar.

Leverage dan Margin

Perdagangan Futures memungkinkan para trader untuk menggunakan leverage, biasanya hingga 10 kali, 20 kali, atau bahkan 100 kali, untuk memperbesar keuntungan dan risiko. Bursa akan menetapkan margin awal dan margin pemeliharaan berdasarkan leverage ganda. Ketika margin akun jatuh di bawah level pemeliharaan, likuidasi paksa akan dipicu.

Jam Perdagangan dan Likuiditas

Pasar futures kripto biasanya diperdagangkan24⁄7dan memiliki likuiditas tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan perdagangan dua arah panjang-pendek. Selain itu, banyak bursa menawarkan akses API frekuensi tinggi untuk memenuhi kebutuhan strategi perdagangan otomatis.

Keuntungan dan Risiko

Keuntungan

• Efisiensi modal tinggi: Melalui leverage, jumlah margin yang kecil dapat mencapai beberapa kali lipat paparan nilai kontrak.
• Perdagangan dua arah: bisa melakukan posisi beli untuk pasar yang naik, atau posisi jual untuk pasar yang turun, cocok untuk spekulasi atau lindung nilai dalam berbagai lingkungan pasar.
• Tidak perlu benar-benar menyimpan koin: kontrak penyelesaian USDT menghindari kerumitan manajemen dompet dan penyimpanan yang aman.

Resiko

• Resiko Likuidasi: Leverage tinggi datang dengan risiko tinggi. Fluktuasi pasar tiba-tiba dapat dengan cepat menghabiskan margin dan menyebabkan likuidasi.
• Biaya Selip: Dalam kondisi pasar ekstrim atau kurang likuid, perdagangan besar dapat mengakibatkan perbedaan yang lebih besar antara harga eksekusi dan harga yang diharapkan.
• Ketidakpastian Regulasi: Beberapa platform perdagangan tidak diatur, meningkatkan risiko keamanan dana pengguna dan kepatuhan hukum.

Bagaimana memulai perdagangan futures aset kripto

1. Pilih platform yang patuh: Prioritaskan platform perdagangan mainstream seperti Gate.io, perhatikan kualifikasi regulasi dan langkah-langkah keamanannya.
2. Pembukaan rekening dan verifikasi identitas: Lengkapilah proses verifikasi identitas, atur otentikasi dua faktor, dan pastikan keamanan rekening.
3. Manajemen Deposit dan Margin: Pahami persyaratan margin untuk pasangan perdagangan yang berbeda, dan atur leverage dan titik stop-loss sesuai dengan preferensi risiko.
4. Strategi pemesanan: Gabungkan analisis teknis dan fundamental untuk mengembangkan strategi entry, stop loss, dan take profit, dan gunakan API atau ujung seluler untuk memantau posisi kapan pun.

Kesimpulan

Perdagangan berjangka aset kripto adalah alat investasi dengan leverage tinggi dan likuiditas tinggi yang cocok untuk investor dan trader profesional dengan toleransi risiko. Dengan memilih platform secara bijaksana, menerapkan kontrol risiko yang ketat, dan mengadopsi strategi ilmiah, lebih banyak peluang dapat diambil di lingkungan volatil pasar kripto. Namun, seseorang juga harus berhati-hati terhadap fluktuasi pasar, risiko likuidasi, dan perubahan regulasi, serta menghindari mengikuti tren secara buta.