Actuellement, le marché est dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. L'attitude hawkish de la Réserve fédérale ( a réduit les attentes de baisse des taux de 4 fois à 2 fois ), entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, ce qui indique que le marché subit un processus significatif de désendettement.
Développement de l'écosystème DeFi
Le secteur DeFi a enregistré pour la première fois une diminution du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Cela indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "Gun Pool" sont très prisés.
Agent IA
Le marché des agents IA atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché devient progressivement mature, avec des orientations de projet plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Memes est clairement en baisse, et les fonds commencent à se retirer massivement. Cela indique un affaiblissement de l'émotion spéculative sur le marché, les investisseurs préférant rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la frénésie des Memes.
Analyse des performances de la blockchain publique
Dans un marché fortement volatil, le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour la protection contre les risques, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de réallocation défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les projets de rendement stable DeFi et les infrastructures d'IA, mais il faut rester vigilant face au risque d'accroissement de la volatilité qui pourrait survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, avec une désendettement significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque l'Altcoin se trouve dans une zone de peur extrême, il y a souvent un retournement vers le haut.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en situation de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à DeFi se démarquent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets du secteur des Memes ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de Memecoins, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les Memecoins.
Secteur en vogue
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que le prix de la plupart des jetons du secteur AI Agent soit également en baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Auparavant, l'attention du marché sur AI Agent se concentrait principalement sur les projets de jetons Meme associés à AI Agent, mais elle se déplace lentement vers le développement d'infrastructures AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas bien accueillis par le marché lors de ce cycle, et que les projets de Memecoin ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, le secteur des agents IA est actuellement très susceptible de conduire le développement futur du marché. En effet, le secteur des agents IA comprend non seulement des AI Meme, mais aussi de nombreux autres secteurs tels que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup et AI infra, qui peuvent tous être combinés avec les agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance de l'agent IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, l'agent IA et la crypto sont la meilleure combinaison.
secteur DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière( n'incluant pas les projets publics avec un TVL plus faible, critère de 30 millions de dollars), données provenant de : Defilama.
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) |
|---------|----------|--------------|
| VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Résolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylon | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft(VCX):( indice de recommandation:⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts des participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus (Proof-of-Stake) de preuve d'enjeu d'Algorand.
Dernières nouvelles : Cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum. Grâce à Chainlink CCIP, il permet une fonction de staking directe de L2 vers le mainnet, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7%+. De plus, une collaboration a été établie avec Matrixport pour obtenir 1000 BTC en services de garde, ce qui a rapidement fait croître son TVL. En outre, un partenariat stratégique a été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE):(Indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance et utilise l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Dernières nouvelles : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, atteignant de nouveaux sommets avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a enregistré une forte baisse. Ces fluctuations importantes ont créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs cherchant à participer aux contrats et à réaliser des gains élevés. De nombreux utilisateurs de la blockchain ont ainsi rejoint Hyperliquid pour participer aux transactions, ce qui a fait passer le nombre de contrats non réglés sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant la fonction de trading à effet de levier pour plusieurs paires de devises populaires telles que VIRTUAL, USUAL, PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la blockchain pour participer aux transactions.
Resolv( n'a pas émis de pièces):( indice de recommandation:⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été introduit sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé avec confirmation des trois premiers bénéficiaires. Grâce à des collaborations approfondies avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la plateforme renforce sa compétitivité dans le domaine de la DeFi.
Babylon( n'a pas émis de jetons ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient connu de fortes fluctuations cette semaine, la performance du BTC reste très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à le conserver de manière plus déterminée tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC. Par conséquent, ils choisissent davantage des projets générateurs de revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Liste DAO(LISTA):( indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️)
Introduction au projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à fournir aux utilisateurs des rendements de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé la création de partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant progresser l'intégration de PumpBTC en tant que garantie innovante grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec des récompenses veLISTA d'environ 230 000 dollars par semaine et des incitations à intérêt composé élevées, ainsi qu'un taux de prêt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser une campagne hivernale d'une valeur totale de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de bénéficier d'un airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons constater que les projets connaissant une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ( Pool de mitrailleuses ).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une hausse de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui montre que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continue de baisser avec la poursuite des baisses de taux, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, marquant la première baisse en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison est la forte baisse du marché cette semaine, entraînant de nombreux contrats et prêts forcés à être liquidés, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse:
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : le marché entre dans un cycle haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidité, et par conséquent, pousse les taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies de boucle d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : augmentation du taux de base des prêts, reflétant les attentes du marché concernant la tarification des fonds.
Côté des gains : l'augmentation du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes dans le protocole
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier des emprunts, tout en négligeant les risques de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale de réduire le nombre de baisses de taux prévu l'année prochaine de 4 à 2, le marché a connu une chute rapide, entraînant la liquidation de contrats et d'actifs d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, causant des pertes aux investisseurs. Ce risque de liquidation pourrait très bien entraîner des liquidations en chaîne, faisant ainsi baisser davantage les prix et entraînant la liquidation de plus d'actifs.
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AirdropBlackHole
· Il y a 9h
Encore Rekt.
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quietly_staking
· Il y a 9h
Une excellente opportunité pour des pigeons.
Voir l'originalRépondre0
YieldWhisperer
· Il y a 10h
le même vieux spirale de la mort que nous avons vu en 2021... les stables montent tandis que le TVL s'effondre ? un classique modèle de liquidité de sortie pour être honnête
Voir l'originalRépondre0
SleepTrader
· Il y a 10h
Après l'effondrement, un nouveau sommet !
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LidoStakeAddict
· Il y a 10h
Pas de lubrification, c'est correct.
Voir l'originalRépondre0
MemecoinTrader
· Il y a 10h
déploiement de psyops rn... indice de peur à 7% = parfaite entrée pour l'anticonformiste yield farming
Le marché est en proie à une peur extrême, la Finance décentralisée devient le choix refuge, les agents AI mènent la nouvelle tendance.
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
État global du marché
Actuellement, le marché est dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. L'attitude hawkish de la Réserve fédérale ( a réduit les attentes de baisse des taux de 4 fois à 2 fois ), entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, ce qui indique que le marché subit un processus significatif de désendettement.
Développement de l'écosystème DeFi
Le secteur DeFi a enregistré pour la première fois une diminution du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Cela indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "Gun Pool" sont très prisés.
Agent IA
Le marché des agents IA atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements se déplace des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures. Ce changement montre que le marché devient progressivement mature, avec des orientations de projet plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Memes est clairement en baisse, et les fonds commencent à se retirer massivement. Cela indique un affaiblissement de l'émotion spéculative sur le marché, les investisseurs préférant rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la frénésie des Memes.
Analyse des performances de la blockchain publique
Dans un marché fortement volatil, le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour la protection contre les risques, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives du marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de réallocation défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les projets de rendement stable DeFi et les infrastructures d'IA, mais il faut rester vigilant face au risque d'accroissement de la volatilité qui pourrait survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'effet des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'un montant d'environ 1 milliard de dollars, avec une désendettement significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque l'Altcoin se trouve dans une zone de peur extrême, il y a souvent un retournement vers le haut.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en situation de peur extrême.
Les projets de cryptomonnaie liés à DeFi se démarquent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets du secteur des Memes ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de Memecoins, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les Memecoins.
Secteur en vogue
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que le prix de la plupart des jetons du secteur AI Agent soit également en baisse cette semaine, le niveau de discussion sur le marché est le plus élevé. Auparavant, l'attention du marché sur AI Agent se concentrait principalement sur les projets de jetons Meme associés à AI Agent, mais elle se déplace lentement vers le développement d'infrastructures AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas bien accueillis par le marché lors de ce cycle, et que les projets de Memecoin ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, le secteur des agents IA est actuellement très susceptible de conduire le développement futur du marché. En effet, le secteur des agents IA comprend non seulement des AI Meme, mais aussi de nombreux autres secteurs tels que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup et AI infra, qui peuvent tous être combinés avec les agents IA. En essence, tous les projets de blockchain sont des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance de l'agent IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, l'agent IA et la crypto sont la meilleure combinaison.
secteur DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière( n'incluant pas les projets publics avec un TVL plus faible, critère de 30 millions de dollars), données provenant de : Defilama.
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|----------|--------------| | VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft(VCX):( indice de recommandation:⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts des participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus (Proof-of-Stake) de preuve d'enjeu d'Algorand.
Dernières nouvelles : Cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum. Grâce à Chainlink CCIP, il permet une fonction de staking directe de L2 vers le mainnet, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7%+. De plus, une collaboration a été établie avec Matrixport pour obtenir 1000 BTC en services de garde, ce qui a rapidement fait croître son TVL. En outre, un partenariat stratégique a été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE):(Indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance et utilise l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Dernières nouvelles : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, atteignant de nouveaux sommets avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a enregistré une forte baisse. Ces fluctuations importantes ont créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs cherchant à participer aux contrats et à réaliser des gains élevés. De nombreux utilisateurs de la blockchain ont ainsi rejoint Hyperliquid pour participer aux transactions, ce qui a fait passer le nombre de contrats non réglés sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant la fonction de trading à effet de levier pour plusieurs paires de devises populaires telles que VIRTUAL, USUAL, PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la blockchain pour participer aux transactions.
Resolv( n'a pas émis de pièces):( indice de recommandation:⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été introduit sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé avec confirmation des trois premiers bénéficiaires. Grâce à des collaborations approfondies avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la plateforme renforce sa compétitivité dans le domaine de la DeFi.
Babylon( n'a pas émis de jetons ) : ( indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de mise sans confiance, résolvant ainsi le conflit entre la recherche de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient connu de fortes fluctuations cette semaine, la performance du BTC reste très solide, se maintenant à un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les pousse à le conserver de manière plus déterminée tout en cherchant à libérer la liquidité de leurs BTC. Par conséquent, ils choisissent davantage des projets générateurs de revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Liste DAO(LISTA):( indice de recommandation: ⭐️⭐️⭐️)
Introduction au projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à fournir aux utilisateurs des rendements de staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé la création de partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant progresser l'intégration de PumpBTC en tant que garantie innovante grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec des récompenses veLISTA d'environ 230 000 dollars par semaine et des incitations à intérêt composé élevées, ainsi qu'un taux de prêt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser une campagne hivernale d'une valeur totale de 7 000 USDT, offrant aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de bénéficier d'un airdrop de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons constater que les projets connaissant une forte croissance du TVL cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins ( Pool de mitrailleuses ).
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une hausse de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, principalement sur les marchés non américains, qu'USDC, principalement sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui montre que l'ensemble du marché continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : le taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continue de baisser avec la poursuite des baisses de taux, tandis que le taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmente en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, marquant la première baisse en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison est la forte baisse du marché cette semaine, entraînant de nombreux contrats et prêts forcés à être liquidés, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Facteurs de hausse:
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : le marché entre dans un cycle haussier, ce qui entraîne une augmentation de la demande de liquidité, et par conséquent, pousse les taux d'intérêt de base à la hausse, amplifiant ainsi l'espace de profit des stratégies de boucle d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
Taux d'intérêt : augmentation du taux de base des prêts, reflétant les attentes du marché concernant la tarification des fonds.
Côté des gains : l'augmentation du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes dans le protocole
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance positive.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier des emprunts, tout en négligeant les risques de baisse. Cette semaine, suite à la décision inattendue de la Réserve fédérale de réduire le nombre de baisses de taux prévu l'année prochaine de 4 à 2, le marché a connu une chute rapide, entraînant la liquidation de contrats et d'actifs d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, causant des pertes aux investisseurs. Ce risque de liquidation pourrait très bien entraîner des liquidations en chaîne, faisant ainsi baisser davantage les prix et entraînant la liquidation de plus d'actifs.
Autres performances des pistes
chaîne publique
passer