Le marché boursier américain s'apprête à accueillir 6,5 trillions de dollars "Triple Sorcery Day", le Bitcoin manque de dynamisme ou pourrait continuer à se consolider.

1. Observation du marché

La Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt inchangés cette semaine, mais sa position générale est plutôt hawkish. Les responsables ont des divergences sur la politique future, 10 d'entre eux s'attendant à au moins deux baisses de taux cette année, tandis que 7 estiment que les taux resteront inchangés. L'inflation est actuellement proche de l'objectif de 2 %, mais n'a pas encore été complètement atteinte, et les économistes avertissent qu'une baisse de taux prématurée pourrait entraîner un rebond de l'inflation.

Ce vendredi, environ 6,5 trillions de dollars d'options et de contrats dérivés sur les actions américaines arriveront à expiration, cet événement de "Triple witching day" pourrait semer les graines de la volatilité sur le marché la semaine prochaine. Le fondateur de l'institut de recherche Asym 500 LLC a souligné que depuis mai, la volatilité intra-journalière des actions américaines a été relativement modérée, grâce à l'effet de "pegging" formé par un grand nombre de transactions d'options de vente au début de l'année. Les analystes estiment que cette date d'expiration pourrait devenir l'un des plus grands événements d'expiration de l'histoire, et les investisseurs doivent être vigilants face aux risques de volatilité potentiels sur le marché.

Lors d'un salon professionnel, un cadre supérieur d'un groupe a déclaré que l'industrie des actifs virtuels était entrée dans une deuxième phase de croissance, et que l'attention du secteur se déplaçait de l'"origine numérique" représentée par le Bitcoin vers le "jumeau numérique" représenté par les stablecoins et la tokenisation des actifs. Il a souligné que le jumeau numérique est la plus grande innovation de la technologie des grands livres distribués, avec les stablecoins et la tokenisation des actifs comme formes les plus représentatives. Les stablecoins sont considérés comme la forme monétaire optimale actuellement et joueront un rôle important dans le système financier mondial de demain.

En raison des vacances américaines, le marché boursier américain était fermé le 19 juin, et le marché des cryptomonnaies a connu des mouvements très faibles, le prix du Bitcoin n'ayant pratiquement pas changé au cours des 3 derniers jours, avec moins de 100 millions de dollars de liquidations au cours des 24 dernières heures. Les analyses indiquent que la montée des tensions géopolitiques a renforcé le sentiment d'aversion au risque des investisseurs, entraînant une augmentation de la demande pour des actifs refuges traditionnels tels que l'or et les obligations américaines, tandis que la demande pour des actifs risqués comme le Bitcoin a diminué. Parallèlement, la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés renforce la tendance du dollar, exerçant une pression sur le Bitcoin.

D'un point de vue technique, le prix du Bitcoin est limité par plusieurs niveaux de résistance des moyennes mobiles autour de 106 000 dollars, le volume des transactions sur le marché est faible, et l'indice de force relative est proche de la ligne médiane, montrant une forte attente sur le marché. À court terme, si la résistance des moyennes mobiles est franchie, le Bitcoin pourrait avoir l'opportunité de défier le sommet de 112 000 dollars, mais l'élan actuel est insuffisant, ce qui pourrait entraîner une poursuite de la consolidation.

Selon une plateforme d'analyse de données, depuis juin, le marché de Bitcoin subit une pression de vente continue. Bien que le prix ait récemment rebondi, le volume des transactions reste faible, et la dynamique de hausse est insuffisante. Si la demande reste faible, Bitcoin pourrait tester à court terme la zone de support de 94 000 à 97 000 dollars. Le marché a besoin de plus de demande d'achats pour réaliser une percée. Plusieurs agences d'analyse ont noté que le marché présente des caractéristiques de faible volatilité, d'étroitesse des plages de prix et d'affaiblissement des activités sur la chaîne, avec une baisse de la participation des petits investisseurs et une domination des investisseurs institutionnels.

Le prix actuel de Solana oscille dans une zone de support clé entre 140 et 145 $, considérée comme un point clé pour un potentiel retournement de tendance. Les analystes notent que le prix actuel de SOL est de 145,94 $, testant la zone de retracement de Fibonacci doré de 0,618 à 0,786, qui a toujours été considérée comme une zone de support forte pour un retournement de tendance. Il est conseillé aux investisseurs de se positionner à l'achat dans la fourchette de 128 à 140 $, avec des prix cibles respectifs de 204,31 $, 229,01 $ et 258,45 $. Un autre analyste a déclaré que si le prix de SOL tombe en dessous du support de 140 $, cela pourrait entraîner une accélération à la baisse, avec un objectif vers la zone de 102-103 $, soit une baisse d'environ 30 %. En revanche, si le prix parvient à dépasser 160-170 $, accompagné d'une augmentation du volume des transactions, cela pourrait inverser le schéma baissier actuel, avec un objectif à la hausse pouvant viser la fourchette de 180 à 220 $.

De plus, le Solana ETF soumis par une certaine entreprise a été enregistré auprès du DTCC le 18 juin, ce qui est considéré comme un travail préparatoire à l'approbation de l'ETF. Bien que la SEC ait récemment reporté sa décision concernant un autre Spot Solana ETF, les analystes estiment que la probabilité d'approbation reste élevée, atteignant 90 %, ce qui pourrait insuffler de la confiance sur le marché. L'évolution de Solana à court terme dépendra de la performance de la zone de soutien de 140-145 $ ainsi que des attentes du marché concernant l'approbation de l'ETF.

Sur le marché des altcoins, le jeton MEME LABUBU a chuté de 23 % au cours des dernières 24 heures, enregistrant trois jours consécutifs de baisse, et sa capitalisation boursière est passée d'un récent sommet de 60 millions de dollars à 27 millions de dollars. Cette chute pourrait être liée à l'effondrement temporaire du prix des jouets Labubu. Dans l'écosystème Solana, des développeurs ont proposé l'idée de forker Solana et ont lancé une chaîne expérimentale dont le jeton a atteint une capitalisation boursière de 40 millions de dollars à un moment donné, mais qui est actuellement évaluée à 33,35 millions de dollars. De plus, certains nouveaux jetons récemment lancés ont également atteint temporairement une capitalisation boursière élevée. En revanche, l'engouement pour les jetons Meme sur Avalanche semble s'être refroidi. D'autre part, un certain fonds continue d'acheter des altcoins comme prévu, avec un montant d'achat de 200 000 dollars.

2. Données clés (jusqu'au 20 juin 12:00 HKT)

• Bitcoin : 104 658 $ (depuis le début de l'année +11,46 %), volume des transactions au comptant quotidien de 17,204 milliards $
• Ethereum : 2 520,03 $ (depuis le début de l'année -24,9 %), volume des transactions spot quotidien de 9,922 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 48 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1.58 sat/vB ETH : 0.33 Gwei
• Part de marché : Bitcoin 64,1 %, Ethereum 9,4 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.10206
• Variation des secteurs : AI Meme en baisse de 5,8 % ; le secteur DePIN en baisse de 2,72 %
• Données de liquidation sur 24 heures : au total, 55924 personnes ont été liquidées dans le monde, le montant total des liquidations s'élève à 8934 millions de dollars, dont des liquidations de BTC pour 1069 millions de dollars, d'ETH pour 1812 millions de dollars et de SOL pour 538 millions de dollars.
• Canal de tendance à moyen et long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (106791,78 $), ligne inférieure du canal (104677,09 $)
• Canal de tendance à moyen et long terme d'ETH : ligne supérieure du canal (2581,84 $), ligne inférieure du canal (2530,72 $)

3. Flux des ETF (au 19 juin)

• Bitcoin ETF : +3,9 millions de dollars (entrée nette continue pendant 8 jours)
• ETF Ethereum : +1909,98 millions de dollars (net entrant pendant 3 jours)

4. Perspectives d'aujourd'hui

• Un certain échange retirera les trois paires de trading au comptant CATI/FDUSD le 20 juin.
• Un autre échange retirera les paires de trading au comptant ALCX, NULS, MDT, BORA et 4 autres le 20 juin.
• La liste DAO (LISTA) déverrouillera environ 33,44 millions de jetons le 20 juin à 17 heures, ce qui représente 19,36 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 7 millions de dollars.
• SPACE ID (ID) déverrouillera environ 72,65 millions de jetons le 22 juin à 8h00, ce qui représente 16,88 % de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 12 millions de dollars.

Les plus grandes hausses parmi les 500 premières capitalisations du jour : Threshold (T) a augmenté de 23,55 %, Joe coin (JOE) a augmenté de 15,66 %, StormX (STMX) a augmenté de 14,77 %, Sei (SEI) a augmenté de 11,52 %, Mythos (MYTH) a augmenté de 9,51 %.

5. Actualités brûlantes

• Le volume des transactions sur la chaîne Bitcoin atteint un nouveau plus bas de 18 mois, la vague des Runes et des Ordinals s'estompe.
• Semler Scientific nomme un directeur stratégique Bitcoin, visant à détenir 105 000 Bitcoins d'ici fin 2027.
• 49% des institutions interrogées dans le monde ont déjà utilisé des stablecoins pour effectuer des paiements
• Les réserves de Bitcoin des entreprises cotées en bourse ont dépassé 768 500 pièces, d'une valeur de plus de 82 milliards de dollars.
• Fidelity : la croissance de l'"offre ancienne" de Bitcoin, qui n'a pas bougé depuis plus de dix ans, a dépassé la nouvelle production quotidienne.
• SOL Strategies a soumis une déclaration d'enregistrement Form 40-F à la SEC américaine, avec l'intention de s'inscrire à la cote du NASDAQ sous le code "STKE".
• LGHL a obtenu un financement de 600 millions de dollars de la part d'ATW Partners pour lancer le fonds HYPE.
• Fetch.ai lancera un programme de rachat de jetons FET de 50 millions de dollars.
• La Réserve fédérale continue de maintenir les taux d'intérêt inchangés, tout en prévoyant deux baisses de taux cette année.