Partage d'expériences de trading par des investisseurs expérimentés : les quatre éléments clés d'un trader à succès
Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF avec une riche expérience en investissement de bureaux de famille a étudié en profondeur des centaines d'équipes de fonds. Grâce à ces précieuses expériences, il a résumé les quatre caractéristiques clés des traders à succès.
La carrière de cet investisseur a commencé à l'époque dorée de l'internet mobile, et ces dernières années, il a travaillé dans un bureau de famille avec un arrière-plan technologique, se consacrant à l'allocation d'actifs. Le marché haussier des cryptomonnaies en 2020 lui a suscité un vif intérêt pour ce domaine. Cette année-là, ils ont investi une petite somme dans plusieurs projets de capital-risque liés aux actifs numériques, obtenant des retours impressionnants.
Grâce à sa perspective unique sur le marché, il est capable d'avoir une vue d'ensemble du marché de manière descendante, de voir clairement les stratégies adoptées par différents participants, quelles méthodes peuvent être rentables et comment les stratégies rentables évoluent avec le temps.
Caractéristiques communes des traders exceptionnels
Lors du choix des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.
Concernant les performances, il a souligné qu'il doit y avoir des données fiables pour les soutenir. Cela est particulièrement important sur le marché secondaire des cryptomonnaies, où la transparence des informations est insuffisante, et où la véracité des performances, leur durabilité et l'analyse des attributions des rendements passés sont cruciales.
"Tout le monde dit que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais la clé est d'analyser lesquelles des performances passées peuvent représenter l'avenir et lesquelles ne le peuvent pas."
Dans l'équipe, il met l'accent sur trois aspects :
Tout d'abord, l'intégrité est la demande la plus fondamentale. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif d'être honnête et de respecter la discipline.
Deuxièmement, les membres clés doivent être directement impliqués. Il a observé que les équipes de trading les plus performantes sont généralement petites, avec un maximum de 5 traders principaux, et que le leader doit participer personnellement aux transactions.
Troisièmement, l'équipe doit avoir une vision globale et être capable d'évoluer en permanence. Lorsque la structure du marché change, le fondateur doit avoir le courage de faire des ajustements et de les exécuter avec détermination, ce qui détermine la capacité de l'équipe à gérer les risques et son potentiel de développement.
Enfin, les stratégies doivent être conformes aux besoins actuels du marché et aux tendances de développement de l'industrie.
Il a souligné que le marché secondaire des cryptomonnaies présente encore de grandes différences par rapport au marché secondaire traditionnel en termes de construction de l'infrastructure, de gestion des clients, de complexité des stratégies et de conformité. Mais cela signifie également d'énormes opportunités de développement.
Le secret de l'amélioration continue
Quatre facteurs clés pour que les traders performants continuent de progresser :
Rester en communication avec le marché, mais avoir ses propres opinions. "Les traders performants ont une grande maîtrise de soi, ne se laissent pas facilement influencer par les autres et se concentrent uniquement sur leur domaine."
Maintenir une perspective de dimension supérieure. Observer le marché d'un point de vue plus macro aide à répondre à de nombreuses questions qui étaient auparavant difficiles à comprendre.
Avoir le "sens de la rue" (Street Smart). De nombreuses stratégies capables de générer des rendements extraordinaires proviennent souvent de l'acuité des traders à percevoir le marché. Ces personnes peuvent ne pas avoir de formation formelle en finance ou en informatique, mais elles ont un talent pour identifier des motifs et les mettre en pratique.
Apprendre des excellents. Dans l'environnement de marché actuel, surmonter les difficultés nécessite de rechercher des conseils à un niveau supérieur.
Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques
Les stratégies de répartition des actifs en cryptomonnaies varient en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur individuel préfère davantage l'investissement sur le marché secondaire.
Il divise les investissements sur le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :
Classe minière et classe de détention à long terme
Trading technique, y compris l'analyse graphique et le trading quantitatif
Transactions basées sur le jugement subjectif et la "valeur"
L'investissement DeFi ressemble davantage à une pensée de "chef de produit".
Stratégies de profit diversifiées
Avec le développement continu de l'industrie, les participants et les stratégies de profit à chaque étape évoluent. Au cours de ce cycle actuel, il a résumé trois types de stratégies performantes :
Stratégie d'augmentation basée sur la monnaie : comprend la participation à des jeux TVL, le staking pour obtenir des airdrops, ainsi que le trading quantitatif. Il est particulièrement optimiste quant au trading quantitatif de crypto-monnaies, estimant qu'il présente des avantages tels qu'une bonne liquidité, une grande capacité d'échelle et des rendements maîtrisables.
Acheter des Bitcoins à prix réduit ou participer à l'exploitation minière
Stratégies pour surperformer le Bitcoin par étapes, comme le CTA( conseiller en trading de marchandises )
Lecture recommandée
Pour comprendre le marché et le trading en profondeur, il recommande les livres suivants :
"Principes de la spéculation professionnelle" : introduction complète au système de trading
Livres sur l'histoire des banques centrales, la politique monétaire et la banque, comme « L'Alchimiste »
Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans chinois des dynasties Ming et Qing et les nouvelles françaises.
Il souligne que comprendre la nature humaine est essentiel pour gérer des relations d'intérêt complexes, car la nature humaine est souvent le véritable moteur du fonctionnement du monde.
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BearMarketSurvivor
· Il y a 6h
En résumé, tout ça, c'est que l'argent perdu ne revient pas !
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MetaLord420
· 07-30 15:04
Les vieux pigeons regardent tout cela en riant.
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MiningDisasterSurvivor
· 07-30 15:03
Encore un pigeon qui sort pour prêcher dans un bull run de 20 ans.
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BearMarketBuilder
· 07-30 14:56
Encore nourri par un héritier de la richesse avec le succès.
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LightningAllInHero
· 07-30 14:47
Encore feindre de comprendre, qu'est-ce qu'il y a de bien à partager ?
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MEV_Whisperer
· 07-30 14:42
En fin de compte, ce n'est rien d'autre que se faire prendre pour des cons.
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BugBountyHunter
· 07-30 14:39
装 quoi pro, c'est seulement en ayant gagné beaucoup d'argent soi-même qu'on peut venir prêcher.
Comprendre les meilleurs traders : quatre caractéristiques clés pour réussir sur le marché des cryptomonnaies
Partage d'expériences de trading par des investisseurs expérimentés : les quatre éléments clés d'un trader à succès
Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF avec une riche expérience en investissement de bureaux de famille a étudié en profondeur des centaines d'équipes de fonds. Grâce à ces précieuses expériences, il a résumé les quatre caractéristiques clés des traders à succès.
La carrière de cet investisseur a commencé à l'époque dorée de l'internet mobile, et ces dernières années, il a travaillé dans un bureau de famille avec un arrière-plan technologique, se consacrant à l'allocation d'actifs. Le marché haussier des cryptomonnaies en 2020 lui a suscité un vif intérêt pour ce domaine. Cette année-là, ils ont investi une petite somme dans plusieurs projets de capital-risque liés aux actifs numériques, obtenant des retours impressionnants.
Grâce à sa perspective unique sur le marché, il est capable d'avoir une vue d'ensemble du marché de manière descendante, de voir clairement les stratégies adoptées par différents participants, quelles méthodes peuvent être rentables et comment les stratégies rentables évoluent avec le temps.
Caractéristiques communes des traders exceptionnels
Lors du choix des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.
Concernant les performances, il a souligné qu'il doit y avoir des données fiables pour les soutenir. Cela est particulièrement important sur le marché secondaire des cryptomonnaies, où la transparence des informations est insuffisante, et où la véracité des performances, leur durabilité et l'analyse des attributions des rendements passés sont cruciales.
"Tout le monde dit que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais la clé est d'analyser lesquelles des performances passées peuvent représenter l'avenir et lesquelles ne le peuvent pas."
Dans l'équipe, il met l'accent sur trois aspects :
Tout d'abord, l'intégrité est la demande la plus fondamentale. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif d'être honnête et de respecter la discipline.
Deuxièmement, les membres clés doivent être directement impliqués. Il a observé que les équipes de trading les plus performantes sont généralement petites, avec un maximum de 5 traders principaux, et que le leader doit participer personnellement aux transactions.
Troisièmement, l'équipe doit avoir une vision globale et être capable d'évoluer en permanence. Lorsque la structure du marché change, le fondateur doit avoir le courage de faire des ajustements et de les exécuter avec détermination, ce qui détermine la capacité de l'équipe à gérer les risques et son potentiel de développement.
Enfin, les stratégies doivent être conformes aux besoins actuels du marché et aux tendances de développement de l'industrie.
Il a souligné que le marché secondaire des cryptomonnaies présente encore de grandes différences par rapport au marché secondaire traditionnel en termes de construction de l'infrastructure, de gestion des clients, de complexité des stratégies et de conformité. Mais cela signifie également d'énormes opportunités de développement.
Le secret de l'amélioration continue
Quatre facteurs clés pour que les traders performants continuent de progresser :
Rester en communication avec le marché, mais avoir ses propres opinions. "Les traders performants ont une grande maîtrise de soi, ne se laissent pas facilement influencer par les autres et se concentrent uniquement sur leur domaine."
Maintenir une perspective de dimension supérieure. Observer le marché d'un point de vue plus macro aide à répondre à de nombreuses questions qui étaient auparavant difficiles à comprendre.
Avoir le "sens de la rue" (Street Smart). De nombreuses stratégies capables de générer des rendements extraordinaires proviennent souvent de l'acuité des traders à percevoir le marché. Ces personnes peuvent ne pas avoir de formation formelle en finance ou en informatique, mais elles ont un talent pour identifier des motifs et les mettre en pratique.
Apprendre des excellents. Dans l'environnement de marché actuel, surmonter les difficultés nécessite de rechercher des conseils à un niveau supérieur.
Comment les institutions configurent les actifs cryptographiques
Les stratégies de répartition des actifs en cryptomonnaies varient en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur individuel préfère davantage l'investissement sur le marché secondaire.
Il divise les investissements sur le marché secondaire des cryptomonnaies en quatre catégories :
Stratégies de profit diversifiées
Avec le développement continu de l'industrie, les participants et les stratégies de profit à chaque étape évoluent. Au cours de ce cycle actuel, il a résumé trois types de stratégies performantes :
Stratégie d'augmentation basée sur la monnaie : comprend la participation à des jeux TVL, le staking pour obtenir des airdrops, ainsi que le trading quantitatif. Il est particulièrement optimiste quant au trading quantitatif de crypto-monnaies, estimant qu'il présente des avantages tels qu'une bonne liquidité, une grande capacité d'échelle et des rendements maîtrisables.
Acheter des Bitcoins à prix réduit ou participer à l'exploitation minière
Stratégies pour surperformer le Bitcoin par étapes, comme le CTA( conseiller en trading de marchandises )
Lecture recommandée
Pour comprendre le marché et le trading en profondeur, il recommande les livres suivants :
Il souligne que comprendre la nature humaine est essentiel pour gérer des relations d'intérêt complexes, car la nature humaine est souvent le véritable moteur du fonctionnement du monde.