Les baleines de Bitcoin visent un prix de 200 000 dollars d'ici la fin de l'année, en plaçant de vastes paris haussiers avec des stratégies d'options complexes.
Lors des transactions récentes, un spread d'options call haussier a été réalisé, limitant à la fois les profits et les pertes, générant un débit net de 23,7 millions de Dollars (environ 3,48 milliards de Yen, au taux de change de 147 Yen pour 1 Dollar).
Le prix du Bitcoin reste stable entre 116 000 Dollar et 120 000 Dollar, tandis que l'activité sur le marché des options demeure active, avec des positions ouvertes proches de leur niveau record.
Le prix du Bitcoin (BTC) pourrait récemment avoir perdu de l'élan, mais la conviction haussière reste inébranlable. Les baleines continuent de parier des millions de dollars sur la hausse à long terme du marché.
Récemment, une telle baleine a réalisé un important trade d'options haussier visant 200 000 Dollars d'ici la fin de l'année. Cette stratégie consistait à acheter simultanément 3 500 options d'achat de 140 000 Dollars arrivant à échéance en décembre, cotées sur Deribit, et à vendre à découvert (ou à vendre à terme) simultanément 3 500 options d'achat de 200 000 Dollars arrivant à échéance en décembre.
Cette transaction complexe, appelée un spread d'appel haussier, a initialement entraîné un débit net de 23,7 millions de dollars (environ 3,48 milliards de yens). Deribit Insights a souligné que "les spreads d'appel de 140 000 et 200 000 dollars à échéance de décembre dominent, achetant l'appel de 140 000 dollars avec une volatilité implicite (IV) basse et finançant avec l'appel de 200 000 dollars ayant une IV élevée."
Cette stratégie vise à réaliser un maximum de profit si le Bitcoin est réglé à un prix d'exercice élevé, dans ce cas-ci supérieur à 200 000 Dollar, avant la date d'échéance.
Dans cette stratégie, la prime payée pour une option d'achat (call) avec un prix d'exercice bas dépasse la prime reçue pour la vente d'une option d'achat (call) avec un prix d'exercice élevé, ce qui entraîne un débit net. Ce spread offre un risque et un profit limités, limitant le potentiel de hausse à 200 000 Dollars, tout en restreignant la perte maximale au débit initial.
Les options sont des dérivés utilisés pour la spéculation ou la couverture contre les fluctuations de prix. Une option d'achat donne à l'acheteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix prédéterminé avant une date d'échéance spécifique, sans obligation. L'acheteur d'une option d'achat est implicitement optimiste sur le marché, tandis que l'acheteur d'une option de vente est pessimiste.
Le prix au comptant du Bitcoin a atteint un niveau record de 123 000 Dollars le 14 juillet, et a depuis évolué dans une fourchette étroite entre 116 000 Dollars et 120 000 Dollars.
Transactions d'options record
L'augmentation du prix du Bitcoin et l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les produits structurés accompagnés de ventes de volatilité dynamisent les transactions sur le marché des options.
Sur Deribit, qui représente plus de 80 % des transactions d'options dans le monde, le montant en open interest des options Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de contrats d'options non réglés, s'élève à 372490 BTC au moment de la rédaction de cet article, ce qui est légèrement en dessous du record historique de 377892 BTC enregistré en juin.
［Montant total des positions ouvertes pour les options Bitcoin sur Deribit (Amberdata)］D'autre part, selon la source de données Amberdata, les positions ouvertes pour les options Ethereum (ETH) ont atteint un niveau record de 2 851 577 ETH. Sur Deribit, un contrat d'option représente 1 BTC ou 1 ETH.
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La baleine de Bitcoin parie 23,7 millions de dollars sur une hausse à 200 000 dollars d'ici la fin de l'année | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Le prix du Bitcoin (BTC) pourrait récemment avoir perdu de l'élan, mais la conviction haussière reste inébranlable. Les baleines continuent de parier des millions de dollars sur la hausse à long terme du marché.
Récemment, une telle baleine a réalisé un important trade d'options haussier visant 200 000 Dollars d'ici la fin de l'année. Cette stratégie consistait à acheter simultanément 3 500 options d'achat de 140 000 Dollars arrivant à échéance en décembre, cotées sur Deribit, et à vendre à découvert (ou à vendre à terme) simultanément 3 500 options d'achat de 200 000 Dollars arrivant à échéance en décembre.
Cette transaction complexe, appelée un spread d'appel haussier, a initialement entraîné un débit net de 23,7 millions de dollars (environ 3,48 milliards de yens). Deribit Insights a souligné que "les spreads d'appel de 140 000 et 200 000 dollars à échéance de décembre dominent, achetant l'appel de 140 000 dollars avec une volatilité implicite (IV) basse et finançant avec l'appel de 200 000 dollars ayant une IV élevée."
Cette stratégie vise à réaliser un maximum de profit si le Bitcoin est réglé à un prix d'exercice élevé, dans ce cas-ci supérieur à 200 000 Dollar, avant la date d'échéance.
Dans cette stratégie, la prime payée pour une option d'achat (call) avec un prix d'exercice bas dépasse la prime reçue pour la vente d'une option d'achat (call) avec un prix d'exercice élevé, ce qui entraîne un débit net. Ce spread offre un risque et un profit limités, limitant le potentiel de hausse à 200 000 Dollars, tout en restreignant la perte maximale au débit initial.
Les options sont des dérivés utilisés pour la spéculation ou la couverture contre les fluctuations de prix. Une option d'achat donne à l'acheteur le droit d'acheter un actif sous-jacent à un prix prédéterminé avant une date d'échéance spécifique, sans obligation. L'acheteur d'une option d'achat est implicitement optimiste sur le marché, tandis que l'acheteur d'une option de vente est pessimiste.
Le prix au comptant du Bitcoin a atteint un niveau record de 123 000 Dollars le 14 juillet, et a depuis évolué dans une fourchette étroite entre 116 000 Dollars et 120 000 Dollars.
Transactions d'options record
L'augmentation du prix du Bitcoin et l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour les produits structurés accompagnés de ventes de volatilité dynamisent les transactions sur le marché des options.
Sur Deribit, qui représente plus de 80 % des transactions d'options dans le monde, le montant en open interest des options Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de contrats d'options non réglés, s'élève à 372490 BTC au moment de la rédaction de cet article, ce qui est légèrement en dessous du record historique de 377892 BTC enregistré en juin.
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