Moment de trading HashKey : La "colombe" de Powell résonne avec le cessez-le-feu en Israël, la concentration des jetons BTC en hausse, 10,7 millions de dollars deviennent un niveau de résistance
Le contexte macroéconomique montre un virage positif. Les nouvelles de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran ont considérablement atténué les tensions géopolitiques, favorisant le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés, ramenant le prix du pétrole à son niveau d'avant le conflit, et l'or a même temporairement franchi à la baisse le seuil des 3300 dollars. Dans ce contexte, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a envoyé un signal clé lors de son audition au Congrès : bien qu'il n'ait pas explicitement exclu la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a souligné la nécessité d'évaluer davantage les données sur l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation, suggérant qu'il était plus probable d'attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a admis que si les pressions inflationnistes restaient sous contrôle, une baisse des taux pourrait intervenir « plus tôt que tard », mais que l'économie actuelle, solide, ne nécessitait pas d'action précipitée. Il a également souligné l'incertitude liée aux tarifs douaniers comme principale raison de retarder une baisse des taux. Cette déclaration a été interprétée par les marchés comme un signe de tendance dovish, et conjuguée à la réduction des risques géopolitiques, a entraîné une forte hausse généralisée des actions américaines - le Nasdaq 100 atteignant un nouveau record historique, le Dow Jones augmentant de 500 points en une journée, les rendements des bons du Trésor américain et le dollar baissant simultanément. Il convient de noter que Powell, en réponse à la pression de Trump pour réduire les taux, a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire et a souligné que les décisions étaient uniquement basées sur les données économiques. Par ailleurs, les observations des géants de l'industrie sur le secteur de l'énergie montrent que les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis passent d'une stratégie d'« augmentation de la production pour amortir la baisse des prix du pétrole » à une approche axée sur le retour sur investissement, ce qui pourrait affaiblir les mécanismes traditionnels de régulation des prix de l'énergie.
Du côté de la réglementation, Jeffrey Ding, analyste en chef de HashKey, a déclaré que Coinbase cherchait à obtenir l'approbation de la SEC américaine pour lancer un service de trading d'actions tokenisées. Les actions tokenisées permettent un règlement en T+0, des seuils d'entrée bas, des coûts plus faibles et des transactions à toute heure. Si le plan est approuvé, Coinbase utilisera la technologie blockchain pour pénétrer le marché des transactions d'actions, brouillant encore plus les frontières entre courtiers traditionnels et plateformes de cryptomonnaie, défiant ainsi la position de courtiers traditionnels en ligne comme Robinhood. De plus, suite à l'arrivée de la nouvelle direction de la SEC, l'attitude de régulation envers l'industrie de la crypto a commencé à évoluer. Non seulement plusieurs poursuites contre des sociétés de crypto ont été annulées, mais un groupe de travail sur la crypto a également été créé pour élaborer des réglementations sur les actifs numériques. Jeffrey Ding estime que les services d'actions tokenisées pourraient être progressivement acceptés aux États-Unis à l'avenir, ouvrant ainsi la voie à l'application de la technologie blockchain dans les transactions d'actions traditionnelles et offrant aux investisseurs un choix de transactions plus diversifié et flexible.
Bitcoin a dépassé les 106 000 dollars sous l'impulsion de facteurs macroéconomiques favorables, mais sa performance est relativement modérée. Le fondateur de 10x Research a déclaré que la hausse de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année, en opposition à l'afflux de plus de 63 milliards de dollars, reflète la prudence du marché face aux changements structurels. Selon l'analyste Murphy, la concentration des jetons de Bit dans une fourchette de 5 % des prix spot atteint actuellement 14,5 %. Il a souligné qu'une fois la concentration dépassant 15 %, le marché pourrait connaître une forte volatilité. Sur le plan de l'analyse technique, plusieurs analystes techniques ont émis des prévisions similaires sur l'évolution à court terme du Bitcoin. EliZ estime que le prix pourrait consolider à son niveau actuel, avec un potentiel de test à la hausse jusqu'à 110 000 dollars s'il dépasse les 107 000 dollars, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 dollars. AlphaBTC et Open4profit pensent tous deux que le Bitcoin pourrait brièvement tester les 107 000 dollars avant de rapidement chuter pour tester la liquidité de la fourchette entre 104 000 et 105 000 dollars.
Du côté de l'Ethereum, l'analyste de CryptoQuant, Amr Taha, a déclaré que la plateforme Binance a connu d'importants retraits de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortis de la plateforme, ce qui indique que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. L'analyse de Swissblock indique en outre que, avec le passage du modèle de rotation des fonds du BTC vers l'Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio de rentabilité étant bien inférieur à celui du BTC, ce qui montre un potentiel de rattrapage. L'analyste Biraajmaan Tamuly a également noté que l'ETH se rapproche rapidement des 2500 dollars, suscitant un intérêt d'achat accru et un signal de retournement sous forme d'étoile filante. Cependant, Marcel Pechman a exprimé un point de vue opposé, estimant que le prix de l'ETH n'a pas réussi à dépasser les 3000 dollars depuis plus de 20 semaines, ce qui a nui à la confiance du marché, et fait face à une concurrence féroce de la part de blockchains publiques telles que Solana, ce qui rend difficile un retour à des niveaux supérieurs à 3000 dollars à court terme. Enfin, l'analyste Man of Bitcoin a donné des objectifs Fibonacci spécifiques, estimant que les objectifs de hausse de l'ETH se situent à 2475 dollars et 2565 dollars, tandis que les niveaux de support se situent aux alentours de 2331 dollars et 2155 dollars.
Sur le marché, l'interaction entre Solana officiel et le KOL Ansem a entraîné le commentaire "solami", donnant naissance à Memejeton$solami, dont la capitalisation est passée rapidement de 12 millions de dollars à 5,3 millions de dollars ; $ACID, développé par l'équipe de la Fondation Alchemist AI, a atteint une capitalisation de marché de 18 millions de dollars grâce au concept d'"agent intelligent traversant Web2 et Web3", avec la participation présumée d'anciens membres d'OpenAI, un mécanisme distribuant 20 % des jetons aux détenteurs attirant des fonds spéculatifs. Quant à $TECH, avec une capitalisation boursière atteignant jusqu'à 3,4 millions de dollars, elle est actuellement évaluée à 1,45 million de dollars. On dit que le mème "Technologia" provient d'une vidéo datant d'octobre 2024, dans laquelle deux hommes arabes s'excitent en criant "Technologia" alors qu'une voiture soulève son siège arrière.
Par ailleurs, l'action des sociétés traditionnelles du secteur financier dans le domaine de la cryptographie s'accélère. Nano Labs, une entreprise cotée en bourse aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de BNB par le biais d'une obligation convertible de 500 millions de dollars en tant que réserve stratégique, visant à détenir entre 5 % et 10 % de l'offre circulante de BNB, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de 150 % du cours de l'action en une seule journée. Par ailleurs, une avancée majeure sur le marché de Hong Kong est l'obtention par Guotai Junan International d'une licence globale pour les actifs virtuels, devenant le premier courtier chinois à offrir des services d'échange de jetons grand public. Cette nouvelle a stimulé le cours de l'action de l'entreprise en bourse de Hong Kong, avec une hausse de plus de 100 % en intraday, et a également entraîné une augmentation de plus de 8 % du cours de l'action de son entreprise affiliée, Huamao Group.
2. Données clés (au 25 juin 12:00 HKT)
(Source de données : Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)
BTC : 106,202 dollars américains (augmentation de 13,61% depuis le début de l'année), volume de transactions au comptant quotidien de 278,6 milliards de dollars
Ethereum: 2,429.84 dollars (year-to-date -27.09%), with a daily spot trading volume of 152.53 billion dollars
Indice de peur de la cupidité: 48 (neutre)
GAS moyen : BTC : 1.05 sat/vB ETH : 3.12 Gwei
Part de marché : BTC 64.6%, ETH 9.0%
Classement du volume des transactions sur Upbit en 24 heures : XRP, SEI, NEWT, BTC, ETH
Ratio long/short BTC sur 24 heures : 1.0751
Secteur Hausse/Baisse : AI en baisse de 3,45% ; secteur NFT en baisse de 2,83%
Données de liquidation des 24 heures : un total de 79735 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de liquidation de 1,87 milliard de dollars, dont 34,3663 millions de dollars en BTC, 68,176 millions de dollars en ETH, et 6,9476 millions de dollars en SEI
BTC canal de tendance à moyen et long terme : ligne supérieure du canal (105782.52 dollars américains), ligne inférieure du canal (103687.82 dollars américains)
Canal de tendance ETH à moyen et long terme : ligne de résistance (2485.15 dollars), ligne de support (2435.94 dollars)
*Remarque: Lorsque le prix est supérieur au bord supérieur et inférieur, il s'agit d'une tendance haussière à moyen et long terme; sinon, c'est une tendance baissière. Lorsque le prix se situe dans la fourchette ou passe à plusieurs reprises à court terme à travers la fourchette de coûts, il s'agit d'un état de consolidation ou de sommet.
3.Flux d'ETF (jusqu'au 24 juin)
BTCETF：+5.89亿美元（持续11日净流入）
ETF Ethereum : +7123.79 million de dollars
4. Aperçu du jour
token安：Les contrats H et les transactions Alpha devraient ouvrir respectivement à 17h30 et 17h00 le 25 juin
Le réseau Kroma L2 fermera le 26 juin et $KRO devra migrer vers Ethereum
Le jeton sera lancé sur Sahara AI le 26 juin. (SAHARA)
Le président de la Réserve fédérale témoigne devant le Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur le rapport semestriel de politique jeton. (22h00 le 25 juin)
Venom（VENOM）sera débloqué vers 16 heures le 25 juin, avec environ 59,26 millions de jetons, ce qui représente 2,84% de l'offre en circulation, d'une valeur d'environ 10 millions de dollars.
AltLayer（ALT）va débloquer environ 240 millions de jetons à 18 heures le 25 juin, ce qui représente 6,83% de la circulation actuelle, d'une valeur d'environ 6,7 millions de dollars ;
IOTA（IOTA）va déverrouiller environ 15,16 millions de jetons à 8 heures du matin le 25 juin, soit 0,39% du jeton en circulation actuel, d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars ;
Velo (VELO) débloquera environ 182 millions de jetons le 26 juin à 8 heures, ce qui représente 2,47 % de l’offre actuelle en circulation, d’une valeur d’environ 2,1 millions de dollars ;
Blast (BLAST) débloquera environ 10,5 milliards de jetons le 26 juin à 22 heures, ce qui représente 34,98 % de l’offre actuelle en circulation, d’une valeur d’environ 22,5 millions de dollars ;
Undeads Games (UDS) déverrouillera environ 2,15 millions de jetons à 8 heures du matin le 26 juin, représentant 2,13 % de l'offre en circulation actuelle, d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars.
Les plus fortes hausses parmi les 500 premières capitalisations aujourd'hui : NEM (XEM) en hausse de 59,74 %, Banana For Scale (BANANAS31) en hausse de 42,31 %, Pundi AI (PUNDIAI) en hausse de 21,51 %, Maple Finance (SYRUP) en hausse de 18,45 %, Apu Apustaja (APU) en hausse de 15,91 %.
5. Nouvelles tendances
"Trois batailles ETH, 100% de victoires, les baleines ont une fois de plus augmenté leur position vendeuse sur ETH, la valeur actuelle de la position est de 1,22 milliard de dollars."
SharpLink Gaming utilise 30,67 millions de dollars pour augmenter sa participation à 12 207 ETH, portant ainsi sa position totale à 188 478 jetons
Nano Labs annonce une levée de fonds privée de 500 millions de dollars en billets convertibles pour la réserve stratégique de BNB, entraînant une hausse de plus de 150% du cours de l'action de Nano Labs
Binance将上线第25期HODLer空投项目：Sahara AI（SAHARA）
ProCap invests $387 million to purchase 3724 BTC
Le gouvernement de l'État du Texas aux États-Unis allouera 10 millions de dollars pour acheter du Bitcoin
Trump again calls on Powell: interest rates should be lowered by at least 2 to 3 percentage points
Upbit va lister les paires de trading Newton (NEWT) en KRW, BTC et USDT
Le trust Grayscale Space and Time (SXT) est enregistré dans l'État du Delaware
Celestia : Elle dispose de plus de 100 millions de dollars américains de réserves de capital, ce qui est suffisant pour soutenir plus de 6 ans de fonctionnement
Une adresse apparentée à ConsenSys aurait de nouveau acheté 3704 ETH, d'une valeur de 891 millions de dollars
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Moment de trading HashKey : La "colombe" de Powell résonne avec le cessez-le-feu en Israël, la concentration des jetons BTC en hausse, 10,7 millions de dollars deviennent un niveau de résistance
1. Observations du marché
Mots clés: BNB, ETH, BTC
Le contexte macroéconomique montre un virage positif. Les nouvelles de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran ont considérablement atténué les tensions géopolitiques, favorisant le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés, ramenant le prix du pétrole à son niveau d'avant le conflit, et l'or a même temporairement franchi à la baisse le seuil des 3300 dollars. Dans ce contexte, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a envoyé un signal clé lors de son audition au Congrès : bien qu'il n'ait pas explicitement exclu la possibilité d'une baisse des taux en juillet, il a souligné la nécessité d'évaluer davantage les données sur l'impact des tarifs douaniers sur l'inflation, suggérant qu'il était plus probable d'attendre la réunion de septembre pour décider d'un changement de politique. Il a admis que si les pressions inflationnistes restaient sous contrôle, une baisse des taux pourrait intervenir « plus tôt que tard », mais que l'économie actuelle, solide, ne nécessitait pas d'action précipitée. Il a également souligné l'incertitude liée aux tarifs douaniers comme principale raison de retarder une baisse des taux. Cette déclaration a été interprétée par les marchés comme un signe de tendance dovish, et conjuguée à la réduction des risques géopolitiques, a entraîné une forte hausse généralisée des actions américaines - le Nasdaq 100 atteignant un nouveau record historique, le Dow Jones augmentant de 500 points en une journée, les rendements des bons du Trésor américain et le dollar baissant simultanément. Il convient de noter que Powell, en réponse à la pression de Trump pour réduire les taux, a réaffirmé l'indépendance de la politique monétaire et a souligné que les décisions étaient uniquement basées sur les données économiques. Par ailleurs, les observations des géants de l'industrie sur le secteur de l'énergie montrent que les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis passent d'une stratégie d'« augmentation de la production pour amortir la baisse des prix du pétrole » à une approche axée sur le retour sur investissement, ce qui pourrait affaiblir les mécanismes traditionnels de régulation des prix de l'énergie.
Du côté de la réglementation, Jeffrey Ding, analyste en chef de HashKey, a déclaré que Coinbase cherchait à obtenir l'approbation de la SEC américaine pour lancer un service de trading d'actions tokenisées. Les actions tokenisées permettent un règlement en T+0, des seuils d'entrée bas, des coûts plus faibles et des transactions à toute heure. Si le plan est approuvé, Coinbase utilisera la technologie blockchain pour pénétrer le marché des transactions d'actions, brouillant encore plus les frontières entre courtiers traditionnels et plateformes de cryptomonnaie, défiant ainsi la position de courtiers traditionnels en ligne comme Robinhood. De plus, suite à l'arrivée de la nouvelle direction de la SEC, l'attitude de régulation envers l'industrie de la crypto a commencé à évoluer. Non seulement plusieurs poursuites contre des sociétés de crypto ont été annulées, mais un groupe de travail sur la crypto a également été créé pour élaborer des réglementations sur les actifs numériques. Jeffrey Ding estime que les services d'actions tokenisées pourraient être progressivement acceptés aux États-Unis à l'avenir, ouvrant ainsi la voie à l'application de la technologie blockchain dans les transactions d'actions traditionnelles et offrant aux investisseurs un choix de transactions plus diversifié et flexible.
Bitcoin a dépassé les 106 000 dollars sous l'impulsion de facteurs macroéconomiques favorables, mais sa performance est relativement modérée. Le fondateur de 10x Research a déclaré que la hausse de 13 % du Bitcoin depuis le début de l'année, en opposition à l'afflux de plus de 63 milliards de dollars, reflète la prudence du marché face aux changements structurels. Selon l'analyste Murphy, la concentration des jetons de Bit dans une fourchette de 5 % des prix spot atteint actuellement 14,5 %. Il a souligné qu'une fois la concentration dépassant 15 %, le marché pourrait connaître une forte volatilité. Sur le plan de l'analyse technique, plusieurs analystes techniques ont émis des prévisions similaires sur l'évolution à court terme du Bitcoin. EliZ estime que le prix pourrait consolider à son niveau actuel, avec un potentiel de test à la hausse jusqu'à 110 000 dollars s'il dépasse les 107 000 dollars, sinon il pourrait retomber en dessous de 102 000 dollars. AlphaBTC et Open4profit pensent tous deux que le Bitcoin pourrait brièvement tester les 107 000 dollars avant de rapidement chuter pour tester la liquidité de la fourchette entre 104 000 et 105 000 dollars.
Du côté de l'Ethereum, l'analyste de CryptoQuant, Amr Taha, a déclaré que la plateforme Binance a connu d'importants retraits de fonds le 23 juin, avec plus de 4000 BTC et 61000 ETH sortis de la plateforme, ce qui indique que le sentiment des traders pourrait passer d'une spéculation à court terme à une stratégie de détention à long terme. L'analyse de Swissblock indique en outre que, avec le passage du modèle de rotation des fonds du BTC vers l'Ethereum, l'ETH pourrait connaître une hausse significative, son ratio de rentabilité étant bien inférieur à celui du BTC, ce qui montre un potentiel de rattrapage. L'analyste Biraajmaan Tamuly a également noté que l'ETH se rapproche rapidement des 2500 dollars, suscitant un intérêt d'achat accru et un signal de retournement sous forme d'étoile filante. Cependant, Marcel Pechman a exprimé un point de vue opposé, estimant que le prix de l'ETH n'a pas réussi à dépasser les 3000 dollars depuis plus de 20 semaines, ce qui a nui à la confiance du marché, et fait face à une concurrence féroce de la part de blockchains publiques telles que Solana, ce qui rend difficile un retour à des niveaux supérieurs à 3000 dollars à court terme. Enfin, l'analyste Man of Bitcoin a donné des objectifs Fibonacci spécifiques, estimant que les objectifs de hausse de l'ETH se situent à 2475 dollars et 2565 dollars, tandis que les niveaux de support se situent aux alentours de 2331 dollars et 2155 dollars.
Sur le marché, l'interaction entre Solana officiel et le KOL Ansem a entraîné le commentaire "solami", donnant naissance à Memejeton$solami, dont la capitalisation est passée rapidement de 12 millions de dollars à 5,3 millions de dollars ; $ACID, développé par l'équipe de la Fondation Alchemist AI, a atteint une capitalisation de marché de 18 millions de dollars grâce au concept d'"agent intelligent traversant Web2 et Web3", avec la participation présumée d'anciens membres d'OpenAI, un mécanisme distribuant 20 % des jetons aux détenteurs attirant des fonds spéculatifs. Quant à $TECH, avec une capitalisation boursière atteignant jusqu'à 3,4 millions de dollars, elle est actuellement évaluée à 1,45 million de dollars. On dit que le mème "Technologia" provient d'une vidéo datant d'octobre 2024, dans laquelle deux hommes arabes s'excitent en criant "Technologia" alors qu'une voiture soulève son siège arrière.
Par ailleurs, l'action des sociétés traditionnelles du secteur financier dans le domaine de la cryptographie s'accélère. Nano Labs, une entreprise cotée en bourse aux États-Unis, a annoncé l'acquisition de BNB par le biais d'une obligation convertible de 500 millions de dollars en tant que réserve stratégique, visant à détenir entre 5 % et 10 % de l'offre circulante de BNB, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de 150 % du cours de l'action en une seule journée. Par ailleurs, une avancée majeure sur le marché de Hong Kong est l'obtention par Guotai Junan International d'une licence globale pour les actifs virtuels, devenant le premier courtier chinois à offrir des services d'échange de jetons grand public. Cette nouvelle a stimulé le cours de l'action de l'entreprise en bourse de Hong Kong, avec une hausse de plus de 100 % en intraday, et a également entraîné une augmentation de plus de 8 % du cours de l'action de son entreprise affiliée, Huamao Group.
2. Données clés (au 25 juin 12:00 HKT)
(Source de données : Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, GMGN)
*Remarque: Lorsque le prix est supérieur au bord supérieur et inférieur, il s'agit d'une tendance haussière à moyen et long terme; sinon, c'est une tendance baissière. Lorsque le prix se situe dans la fourchette ou passe à plusieurs reprises à court terme à travers la fourchette de coûts, il s'agit d'un état de consolidation ou de sommet.
3.Flux d'ETF (jusqu'au 24 juin)
4. Aperçu du jour
Les plus fortes hausses parmi les 500 premières capitalisations aujourd'hui : NEM (XEM) en hausse de 59,74 %, Banana For Scale (BANANAS31) en hausse de 42,31 %, Pundi AI (PUNDIAI) en hausse de 21,51 %, Maple Finance (SYRUP) en hausse de 18,45 %, Apu Apustaja (APU) en hausse de 15,91 %.
5. Nouvelles tendances
Ce texte est soutenu par HashKey. HashKey Exchange est la plus grande bourse d'actifs virtuels sous licence de Hong Kong, ainsi que le portail de jetons d'actifs cryptographiques le plus fiable en Asie. Il s'engage à définir de nouveaux standards pour les échanges d'actifs virtuels en matière de conformité, de sécurité des fonds et de protection de la plateforme.