Les géants de la finance traditionnelle se tournent discrètement vers le marché du chiffrement, cette tendance passant de la niche à la finance mainstream.
Selon le dernier rapport de BNY Mellon, 74 % des bureaux de famille gérant plus de 1 milliard de dollars ont déjà investi ou approfondi leurs recherches sur les actifs de chiffrement, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année dernière. La participation de cette classe riche traditionnelle marque un tournant important dans le développement de l'industrie, et il est prévu que cela entraîne un afflux potentiel d'environ 300 milliards de dollars.
Cette transformation est principalement motivée par trois facteurs :
Tout d'abord, il y a une clarification progressive de l'environnement réglementaire, le lancement des ETF Bitcoin offrant aux investisseurs institutionnels un moyen de participer de manière conforme.
Deuxièmement, la performance exceptionnelle des actifs de chiffrement améliore considérablement l'efficacité des portefeuilles d'investissement traditionnels, les données montrent qu'ajouter du Bitcoin à un portefeuille 60/40 peut augmenter de plus de 30 % le rendement ajusté au risque;
Troisièmement, le changement de paradigme d'investissement apporté par le renouvellement des générations, environ 64 % des héritiers de la génération Y poussent activement à l'inclusion des actifs numériques dans le cadre de la gestion de la richesse familiale.
En ce qui concerne la configuration des stratégies, ces institutions financières adoptent une approche d'investissement structurée :
La configuration principale ( représente environ 80 % ) principalement en Bitcoin et Ethereum, gérée par des services de garde professionnels, le stockage à froid et les solutions d'assurance devenant des configurations standard;
Les actifs satellites ( représentent environ 20% ) et sont donc favorables aux projets de tokenisation d'actifs réels et aux plateformes de finance décentralisée conformes, ces investissements pouvant généralement offrir un rendement annuel de 15% à 30%;
En même temps, la combinaison des options Bitcoin CME et de l'ETF sur l'or est utilisée comme un outil de couverture contre la volatilité du marché.
Les données sur la chaîne confirment également cette tendance, avec une augmentation de 70 % des flux de fonds mensuels dans les canaux institutionnels des principales bourses, et l'efficacité d'exécution des transactions de grande taille a également considérablement augmenté.
Cette participation à grande échelle des institutions crée à la fois des opportunités et des défis :
D'une part, les infrastructures de l'industrie se modernisent rapidement, avec une nouvelle couverture d'assurance de 5 milliards de dollars pour la garde, et les normes de sécurité globales sont améliorées ; certaines bourses commencent également à ouvrir des services de trading professionnels à un public plus large.
D'autre part, le mouvement de grandes sommes d'argent peut entraîner des fluctuations significatives sur le marché, une transaction d'un milliard de dollars peut suffire à provoquer une fluctuation de prix de plus de 5 % ; l'incertitude des politiques réglementaires reste un facteur de risque majeur, en particulier les mesures réglementaires concernant les stablecoins qui pourraient entraîner un retrait massif de fonds ; et bien que l'intérêt soit fort, la plupart des bureaux de famille restent dans une phase d'attente, le déploiement effectif des fonds pourrait prendre 1 à 2 ans.
Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels, le paysage du marché des actifs numériques subit une transformation profonde, et les stratégies d'investissement doivent également être ajustées pour s'adapter à cette nouvelle normalité.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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MemecoinTrader
· 06-14 08:50
L'argent intelligent agit différemment
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DAOplomacy
· 06-14 08:50
Le jeu est en cours.
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BlockchainDecoder
· 06-14 08:46
Changement de tendance alimenté par les fonds
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RugResistant
· 06-14 08:43
Les risques nécessitent une analyse plus approfondie.
Les géants de la finance traditionnelle se tournent discrètement vers le marché du chiffrement, cette tendance passant de la niche à la finance mainstream.
Selon le dernier rapport de BNY Mellon, 74 % des bureaux de famille gérant plus de 1 milliard de dollars ont déjà investi ou approfondi leurs recherches sur les actifs de chiffrement, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'année dernière. La participation de cette classe riche traditionnelle marque un tournant important dans le développement de l'industrie, et il est prévu que cela entraîne un afflux potentiel d'environ 300 milliards de dollars.
Cette transformation est principalement motivée par trois facteurs :
Tout d'abord, il y a une clarification progressive de l'environnement réglementaire, le lancement des ETF Bitcoin offrant aux investisseurs institutionnels un moyen de participer de manière conforme.
Deuxièmement, la performance exceptionnelle des actifs de chiffrement améliore considérablement l'efficacité des portefeuilles d'investissement traditionnels, les données montrent qu'ajouter du Bitcoin à un portefeuille 60/40 peut augmenter de plus de 30 % le rendement ajusté au risque;
Troisièmement, le changement de paradigme d'investissement apporté par le renouvellement des générations, environ 64 % des héritiers de la génération Y poussent activement à l'inclusion des actifs numériques dans le cadre de la gestion de la richesse familiale.
En ce qui concerne la configuration des stratégies, ces institutions financières adoptent une approche d'investissement structurée :
La configuration principale ( représente environ 80 % ) principalement en Bitcoin et Ethereum, gérée par des services de garde professionnels, le stockage à froid et les solutions d'assurance devenant des configurations standard;
Les actifs satellites ( représentent environ 20% ) et sont donc favorables aux projets de tokenisation d'actifs réels et aux plateformes de finance décentralisée conformes, ces investissements pouvant généralement offrir un rendement annuel de 15% à 30%;
En même temps, la combinaison des options Bitcoin CME et de l'ETF sur l'or est utilisée comme un outil de couverture contre la volatilité du marché.
Les données sur la chaîne confirment également cette tendance, avec une augmentation de 70 % des flux de fonds mensuels dans les canaux institutionnels des principales bourses, et l'efficacité d'exécution des transactions de grande taille a également considérablement augmenté.
Cette participation à grande échelle des institutions crée à la fois des opportunités et des défis :
D'une part, les infrastructures de l'industrie se modernisent rapidement, avec une nouvelle couverture d'assurance de 5 milliards de dollars pour la garde, et les normes de sécurité globales sont améliorées ; certaines bourses commencent également à ouvrir des services de trading professionnels à un public plus large.
D'autre part, le mouvement de grandes sommes d'argent peut entraîner des fluctuations significatives sur le marché, une transaction d'un milliard de dollars peut suffire à provoquer une fluctuation de prix de plus de 5 % ; l'incertitude des politiques réglementaires reste un facteur de risque majeur, en particulier les mesures réglementaires concernant les stablecoins qui pourraient entraîner un retrait massif de fonds ; et bien que l'intérêt soit fort, la plupart des bureaux de famille restent dans une phase d'attente, le déploiement effectif des fonds pourrait prendre 1 à 2 ans.
Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels, le paysage du marché des actifs numériques subit une transformation profonde, et les stratégies d'investissement doivent également être ajustées pour s'adapter à cette nouvelle normalité.