Réinvention de l'indice de trading Trump : couvrant six grands thèmes d'investissement clés incluant Bitcoin, la défense et l'IA.

Depuis la réélection de Trump, le marché a connu des changements significatifs dans l'évaluation de ses orientations politiques et des secteurs bénéficiaires. Ned Davis Research (NDR) a récemment mis à jour l'"indice de transaction Trump", couvrant six grands thèmes d'investissement : la défense, les métaux et minéraux, l'énergie traditionnelle et nucléaire ainsi que l'hydrogène, Bitcoin et actifs numériques, l'intelligence artificielle, et le retour de la fabrication. Les analyses indiquent qu'avec Trump signant plus de 170 ordonnances exécutives et lançant le "Grand et beau projet de loi" (OBBBA), de nouvelles orientations d'investissement se dessinent progressivement, ce qui mérite d'être pris en compte.

1. Industrie de la défense : Système de défense Golden Dome et retour en force de l'industrie militaire Le gouvernement Trump a signé plusieurs décrets exécutifs pour soutenir l'aérospatial, les drones, la cybersécurité et l'industrie navale. Prévisions de financement : dépenses militaires totales de $1500 milliards, dont $290 milliards pour la construction navale et $1700 milliards pour la sécurité des frontières. Le système de défense "Dôme d'Or" (Golden Dome) déploiera des armes antimissiles dans l'espace, l'importance stratégique sera renforcée. Le conflit russo-ukrainien augmente la probabilité de l'implication des États-Unis dans des conflits géopolitiques.

ETF associés : SHLD

Deux, Métaux et Minéraux : Les terres rares, le cuivre et l'aluminium bénéficient des politiques favorables Les décrets administratifs encouragent l'extraction de mines de cuivre et de métaux rares, et l'exploration énergétique américaine bénéficie d'incitations fiscales. Augmentation des droits de douane sur les matières premières, impactant les importations d'acier, de cuivre et d'aluminium. Le ministère de la Défense a acquis des actions de la société minière de terres rares MP Materials, devenant ainsi son principal actionnaire, renforçant le contrôle de la chaîne d'approvisionnement clé.

ETF concernés : XME, REMX

Trois, Énergies traditionnelles, énergie nucléaire et hydrogène : État d'urgence énergétique national déclenché Développer les ressources énergétiques de l'Alaska et encourager le retour du charbon. Lancement de l'"État d'urgence énergétique national", soulignant la position des énergies traditionnelles. La demande énergétique des centres de données a explosé, suscitant un intérêt pour l'énergie nucléaire et l'hydrogène. Proposer d'imposer des droits de douane sur les produits énergétiques du Canada et du Venezuela, l'uranium (7,5%) et les produits liés à l'hydrogène (10%).

ETF concernés : IEO, URA, HYDR

Quatre, Bitcoin et actifs numériques : créer la marque "président crypto" Signer un décret soutenant la position de leader des États-Unis dans le domaine de la finance numérique. Lancer une réserve stratégique nationale de Bitcoin. Soutenir les projets de loi sur les actifs numériques, le projet de loi CLARITY et le projet de loi sur la régulation des États contre les CBDC. Trump pousse personnellement la législation sur les cryptomonnaies, le marché s'attend à ce que l'environnement crypto aux États-Unis soit complètement assoupli.

ETF associés : IBIT, ARKF

Cinq, Intelligence Artificielle : Lancement d'un plan d'investissement de 500 milliards de dollars pour les infrastructures AI Le projet de loi OBBBA comprend un budget de $250 millions pour la défense des réseaux d'IA. La fabrication de puces bénéficie d'incitations fiscales. Trump a annoncé une collaboration avec SoftBank, OpenAI et Oracle pour construire un centre de données, avec un investissement total de $5000 milliards. Cette semaine, un projet d'IA et d'énergie de 90 milliards de dollars a de nouveau été annoncé en Pennsylvanie.

ETF associés : MAGS

VI. Changement de rythme du marché : de l'enthousiasme à l'accumulation structurelle NDR indique que l'optimisme excessif du marché concernant le début du second mandat de Trump a été corrigé, et que davantage de fonds se tournent vers des thèmes de répartition structurelle, tels que la défense, les actifs numériques et l'IA, qui présentent une plus grande durabilité.

Conclusion : La direction politique du deuxième mandat de Trump se concrétise progressivement, et les six grands thèmes d'investissement de la NDR offrent une nouvelle référence stratégique au marché. De la législation sur le Bitcoin à l'investissement dans l'IA super, en passant par l'énergie traditionnelle et la défense, cette série de mouvements redéfinit non seulement le "trading Trump", mais pourrait également devenir un moteur important pour propulser la hausse des marchés boursiers américains et des actifs numériques.