Actualités quotidiennes | Volatilité du BTC et sous-performance des ETF face aux défis réglementaires ; Déclin des actions mondiales sur fond de perte de dynamisme des actions américain

Crypto Daily Digest: Bitcoin fait face à la volatilité alors que l’accord sur le plafond de la dette et les développements réglementaires secouent le marché

Bitcoin Le Bitcoin (BTC) a chuté en dessous de 28 000 $ avant de se stabiliser autour de 27 720 $ en raison des préoccupations des investisseurs concernant l’impact de l’augmentation de la dette gouvernementale et des potentielles hausses de taux d’intérêt. La performance du marché du BTC est influencée par la liquidité, les récits de réserve de valeur, la popularité des NFT et des facteurs techniques. Bien que le BTC ait montré de la résilience, de nouvelles hausses de taux combinées à un resserrement quantitatif pourraient atténuer les rallyes à l’échelle du marché. D’autres cryptomonnaies comme l’Ether (ETH), XRP, et Filecoin (FIL) a également eu des mouvements mixtes. Le résultat du vote sur l’accord de plafond de la dette devrait avoir un impact à court terme.

Dans un développement séparé, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) a sous-performé le BTC cette année, ne progressant que de 47 % par rapport à un gain de 60 % du BTC. La structure du fonds, détenant des contrats à terme BTC au lieu de jetons, l’expose à des pertes par le “saignement du contango” lors du renouvellement des contrats. La résurgence du contango sur le marché à terme du CME a aggravé la vulnérabilité du BITO. Le refus des demandes d’ETF spot BTC par la SEC met en évidence les limitations et les dommages potentiels pour les investisseurs des ETF basés sur les contrats à terme.

De plus, Binance Australia échange des jetons numériques à prix réduit et n’autorisera plus les utilisateurs à retirer des AUD via PayID. Binance fait face à un examen réglementaire à l’échelle mondiale, y compris l’annulation de sa licence par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements et une action en justice de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Pendant ce temps, Bybit quittera le marché canadien en raison des évolutions réglementaires.

Ces développements soulignent le paysage réglementaire en constante évolution des crypto-monnaies, ce qui présente des défis pour les plateformes d’échanges et les investisseurs. Le marché des crypto-monnaies s’adapte alors que les gouvernements et les organismes de réglementation établissent des cadres et des lignes directrices.

Analyse technique : Bitcoin (BTC) 27 698 $ (-0,14%) - Perspective neutre

En approfondissant notre analyse d’hier et en intégrant les informations du graphique d’une heure, nous observons une augmentation significative du volume moyen. Cette hausse du volume suggère que la phase ‘Back Up Against Creek’ (BUEC) sur le graphique de 4 heures pourrait être terminée. Pendant cette phase, les taureaux (représentant les investisseurs avisés) ont empêché le prix de tomber en dessous d’un seuil spécifique en contrôlant la majorité de l’offre, limitant ainsi les opportunités pour les acheteurs moyens d’entrer à des prix plus bas. Cependant, il est important de noter qu’il existe encore un potentiel de mouvement rapide vers et depuis la zone de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 27343. Ce scénario permettrait aux investisseurs avisés de déclencher certains ordres de stop-loss, entraînant ainsi une baisse temporaire des prix, tout en permettant aux nouveaux acheteurs d’entrer sur le marché et de pousser le prix vers de nouveaux sommets.

Aperçu:

• Zone de support horaire la plus proche : 27660 - 27538
• Zone de résistance horaire la plus proche : 27790 - 27970
• Niveau clé : 28419 (Pic hebdomadaire entre le 21 et le 28 décembre 2020)

Zones de résistance horaires

1. 27790 - 27970
2. 28019 - 28419
3. 29096 - 29300

Zones de support horaires

1. 27660 - 27538
2. 27343 - 27062
3. 26990 - 26781

Macro : Les actions asiatiques devraient baisser alors que les actions américaines perdent de leur élan en raison des délibérations sur l’accord sur la dette

Les marchés asiatiques devraient faire face à un déclin alors que l’élan des actions américaines faiblit, tandis que le Congrès délibère sur un accord sur la dette crucial pour éviter un défaut catastrophique. Les contrats à terme suggèrent de légères baisses pour le Japon et l’Australie, tandis que les contrats pour Hong Kong chutent de plus de 1%. Le sentiment du marché dans la région devrait être influencé par les données de l’indice des directeurs d’achat (PMI) de la Chine, les investisseurs surveillant de près les signes de changement dans la reprise chancelante de l’économie, qui a eu un impact négatif sur ses marchés boursiers et sa monnaie.

Aux États-Unis, le marché boursier a montré des signes de stabilité après une hausse stimulée par le buzz entourant l’intelligence artificielle (IA), le propulsant à son plus haut niveau depuis août. Le S&P 500 a clôturé avec des changements minimes, se maintenant légèrement au-dessus de la barre des 4 200, tandis que le Nasdaq 100 a continué sa trajectoire ascendante, affichant une remarquable hausse de 31% cette année. Cependant, les entreprises énergétiques ont pesé sur l’indice alors que les prix du pétrole sont tombés en dessous de 70 $ le baril. Hewlett Packard Enterprise Co. a connu une baisse de sa valeur boursière alors qu’elle prévoyait des ventes inférieures aux attentes des analystes.

Pendant ce temps, les rendements obligataires ont reculé alors que les investisseurs évaluaient l’impact économique potentiel d’une suspension temporaire du plafond de la dette fédérale. Cette divergence entre les actions et les obligations suscite des inquiétudes chez certains investisseurs, le marché obligataire signalant la probabilité de réductions agressives des taux d’intérêt par la Réserve fédérale au cours de l’année à venir ou deux. En revanche, le marché boursier est resté optimiste, soutenu par une importante quantité de liquidités disponibles et l’attente d’une résolution de la question du plafond de la dette. La récente baisse de la confiance des consommateurs américains à un plus bas de six mois, attribuée à des préoccupations concernant le marché du travail et les conditions commerciales, s’ajoute également au contexte économique.

En regardant vers l’avenir, le prochain rapport sur l’emploi devrait jouer un rôle significatif dans la définition des décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt et la politique monétaire. Les résultats du rapport influenceront probablement le sentiment du marché et détermineront si l’écart entre les actions et les obligations continue ou commence à s’aligner.