BTC tiene propiedades similares a las acciones estadounidenses y está fuertemente relacionado con las acciones tecnológicas de EE. UU. En las primeras etapas, el precio de BTC estaba fuertemente influenciado por la especulación de los mineros, la oferta y la demanda, y el impacto de los Hackers. Con el aumento de la capitalización de mercado, se asemeja más a una acción tecnológica en el mercado de valores estadounidense, y su impacto ha disminuido gradualmente con la influencia del entorno macroeconómico y la disminución gradual del impacto del Halving en la producción de bloques de BTC, convirtiéndose gradualmente en una especie de gancho para la especulación. Es fundamental comprender los cambios en el índice Nasdaq, especialmente durante los ciclos de reducción de tasas, para distinguir las tendencias del mercado.
¿Qué domina la reducción de tasas de la Reserva Federal?
La disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. generalmente se puede dividir en dos tipos: recortes preventivos y recortes de emergencia. Un recorte preventivo es una política monetaria adoptada cuando no hay problemas económicos evidentes, pero existen riesgos potenciales, cuyo objetivo principal es estimular la confianza y fomentar la inversión mediante la reducción de las tasas de interés, para prevenir el riesgo de recesión económica futura. Un recorte de emergencia es una política monetaria adoptada cuando la economía experimenta una clara recesión, crisis financiera u otros factores desfavorables que provocan una caída brusca de la economía, cuyo objetivo principal es estimular la actividad económica y estabilizar los mercados financieros mediante la disminución de la tasa de interés, para hacer frente al riesgo de recesión económica ya ocurrida. Cuando la Reserva Federal decide comenzar a reducir las tasas de interés, generalmente es porque la economía de EE. UU. ya ha mostrado signos de debilidad o enfrenta el riesgo de recesión. En resumen, el ciclo de reducción de tasas de interés está estrechamente ligado a la recesión económica/crisis económica.
El rendimiento de las acciones estadounidenses en los ciclos de reducción de tasas de interés en la historia pasada
El ciclo de reducción de tasas de interés desde diciembre de 2000 hasta julio de 2003, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se redujo del 6.5% al 1%. Esta fue la caída del mercado bajista después de la explosión de la burbuja de Internet en Estados Unidos en el año 2000, y durante este mercado bajista, el Nasdaq cayó un 78%.
Durante el ciclo de reducción de la tasa de interés de agosto de 2007 a diciembre de 2008, la tasa de interés federal de los Estados Unidos cayó del 5.25% al 0.25%, con una reducción de emergencia de 75 puntos base en enero de 2008, la crisis de liquidez causada por los préstamos hipotecarios subprime en los Estados Unidos, en esta recesión, el NASDAQ cayó un 56%.
Ciclo de reducción de la tasa de interés de agosto de 2019 a marzo de 2020, la Tasa de interés federal cayó del 2.5% al 0.25%. El 3 de marzo de 2020, la Reserva Federal de EE. UU. redujo urgentemente 50 puntos base para hacer frente a los riesgos económicos en medio de la pandemia. En este ciclo de reducción de la tasa de interés, a diferencia de los ciclos anteriores, el Nasdaq experimentó una caída brusca después de un ligero aumento, afectado por la pandemia y experimentó varios circuit breakers, con una caída máxima del 32% en Profundidad.
Desde la historia pasada, se puede ver que la Reserva Federal de EE. UU. siempre ha estado acompañada de cierto grado de recesión económica o crisis económica en cada ciclo de recorte de tasas de interés. La esencia de recortar las tasas de interés radica en tomar una política monetaria más flexible cuando la economía de EE. UU. enfrenta el riesgo de recesión, liberar liquidez en el mercado, estimular el desarrollo económico y garantizar un aterrizaje suave de la economía. Es similar a frenar un automóvil cuesta abajo una vez que pierde velocidad, para evitar que el automóvil se salga de control y caiga por un acantilado, causando daños materiales y humanos. Recortar las tasas de interés demasiado pronto puede llevar a una alta tasa de inflación difícil de contener, recortarlas demasiado tarde puede llevar a dificultades para controlar el riesgo a la baja del mercado, lo que conduce a crisis financieras, por lo tanto, la Reserva Federal de EE. UU. generalmente toma medidas de 'no apresurarse a recortar las tasas de interés' para hacer frente a los cambios en los datos económicos. La experiencia histórica muestra que el mercado de valores de EE. UU. generalmente se encuentra en la parte superior del ciclo antes de que comience el ciclo de recorte de tasas de interés, y en el proceso de descenso, se evita el problema de liquidez acelerada en el mercado a través de recortes graduales de tasas de interés.
La reducción de tipos de interés es el resultado de la tendencia a la baja del mercado, no la causa del inicio del mercado alcista.
El mercado no verá un gran mercado alcista debido al comienzo de recortes de tasas e inyecciones de liquidez, al contrario, a largo plazo, es una medida tomada para prevenir una desaceleración económica demasiado rápida que conduzca a un aterrizaje duro de la economía durante el proceso de declive del mercado. A medida que el mercado llega al fondo del ciclo a la baja, el período de recorte de tasas llega a su fin, la Reserva Federal de EE. UU. alcanza su nivel más bajo, y la liquidez del mercado se libera completamente, este es el punto de partida del mercado alcista.
En este ciclo de recorte de tasas de interés, es posible que comience en septiembre de 2024 y continúe hasta la segunda mitad de 2025 o hasta finales de año. Actualmente, se pronostica una reducción acumulativa de 200 puntos base, sin descartar una reducción de emergencia debido a circunstancias imprevistas. Para las acciones estadounidenses, el riesgo a la baja siempre está presente y podrían enfrentar un mercado bajista. En cuanto a BTC, es posible que también enfrente un período de ajuste más prolongado, y no se descarta la posibilidad de un mercado bajista. Debido a la alta especulación y burbuja en el mundo cripto, en junio, cuando las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos, BTC mostró un rendimiento relativamente débil. Por lo tanto, parece menos probable que los fondos fluyan de las acciones a la criptomoneda en declive. Los participantes en el mundo cripto deben prepararse para posibles escenarios de mercado bajista.
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Agim
· 2024-07-12 15:26
comprar la caída 🤑To Da MOON 🌕
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QiKaiDeShengGongXi
· 2024-07-12 14:46
666
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ABiao
· 2024-07-12 09:33
Lógica absurda, no importa reírse a carcajadas
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NewName
· 2024-07-12 05:28
¡Gracias por la información!
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NoboNi1111
· 2024-07-12 02:11
Los recortes de tasas son el resultado de un mercado a la baja, no la razón por la que el Mercado alcista comienza- Me gustó esta línea.
La relación entre el ciclo de reducción de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. y los mercados alcistas y bajistas de BTC
BTC tiene propiedades similares a las acciones estadounidenses y está fuertemente relacionado con las acciones tecnológicas de EE. UU. En las primeras etapas, el precio de BTC estaba fuertemente influenciado por la especulación de los mineros, la oferta y la demanda, y el impacto de los Hackers. Con el aumento de la capitalización de mercado, se asemeja más a una acción tecnológica en el mercado de valores estadounidense, y su impacto ha disminuido gradualmente con la influencia del entorno macroeconómico y la disminución gradual del impacto del Halving en la producción de bloques de BTC, convirtiéndose gradualmente en una especie de gancho para la especulación. Es fundamental comprender los cambios en el índice Nasdaq, especialmente durante los ciclos de reducción de tasas, para distinguir las tendencias del mercado.
¿Qué domina la reducción de tasas de la Reserva Federal?
La disminución de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. generalmente se puede dividir en dos tipos: recortes preventivos y recortes de emergencia. Un recorte preventivo es una política monetaria adoptada cuando no hay problemas económicos evidentes, pero existen riesgos potenciales, cuyo objetivo principal es estimular la confianza y fomentar la inversión mediante la reducción de las tasas de interés, para prevenir el riesgo de recesión económica futura. Un recorte de emergencia es una política monetaria adoptada cuando la economía experimenta una clara recesión, crisis financiera u otros factores desfavorables que provocan una caída brusca de la economía, cuyo objetivo principal es estimular la actividad económica y estabilizar los mercados financieros mediante la disminución de la tasa de interés, para hacer frente al riesgo de recesión económica ya ocurrida. Cuando la Reserva Federal decide comenzar a reducir las tasas de interés, generalmente es porque la economía de EE. UU. ya ha mostrado signos de debilidad o enfrenta el riesgo de recesión. En resumen, el ciclo de reducción de tasas de interés está estrechamente ligado a la recesión económica/crisis económica.
El rendimiento de las acciones estadounidenses en los ciclos de reducción de tasas de interés en la historia pasada
El ciclo de reducción de tasas de interés desde diciembre de 2000 hasta julio de 2003, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se redujo del 6.5% al 1%. Esta fue la caída del mercado bajista después de la explosión de la burbuja de Internet en Estados Unidos en el año 2000, y durante este mercado bajista, el Nasdaq cayó un 78%.
Durante el ciclo de reducción de la tasa de interés de agosto de 2007 a diciembre de 2008, la tasa de interés federal de los Estados Unidos cayó del 5.25% al 0.25%, con una reducción de emergencia de 75 puntos base en enero de 2008, la crisis de liquidez causada por los préstamos hipotecarios subprime en los Estados Unidos, en esta recesión, el NASDAQ cayó un 56%.
Ciclo de reducción de la tasa de interés de agosto de 2019 a marzo de 2020, la Tasa de interés federal cayó del 2.5% al 0.25%. El 3 de marzo de 2020, la Reserva Federal de EE. UU. redujo urgentemente 50 puntos base para hacer frente a los riesgos económicos en medio de la pandemia. En este ciclo de reducción de la tasa de interés, a diferencia de los ciclos anteriores, el Nasdaq experimentó una caída brusca después de un ligero aumento, afectado por la pandemia y experimentó varios circuit breakers, con una caída máxima del 32% en Profundidad.
Desde la historia pasada, se puede ver que la Reserva Federal de EE. UU. siempre ha estado acompañada de cierto grado de recesión económica o crisis económica en cada ciclo de recorte de tasas de interés. La esencia de recortar las tasas de interés radica en tomar una política monetaria más flexible cuando la economía de EE. UU. enfrenta el riesgo de recesión, liberar liquidez en el mercado, estimular el desarrollo económico y garantizar un aterrizaje suave de la economía. Es similar a frenar un automóvil cuesta abajo una vez que pierde velocidad, para evitar que el automóvil se salga de control y caiga por un acantilado, causando daños materiales y humanos. Recortar las tasas de interés demasiado pronto puede llevar a una alta tasa de inflación difícil de contener, recortarlas demasiado tarde puede llevar a dificultades para controlar el riesgo a la baja del mercado, lo que conduce a crisis financieras, por lo tanto, la Reserva Federal de EE. UU. generalmente toma medidas de 'no apresurarse a recortar las tasas de interés' para hacer frente a los cambios en los datos económicos. La experiencia histórica muestra que el mercado de valores de EE. UU. generalmente se encuentra en la parte superior del ciclo antes de que comience el ciclo de recorte de tasas de interés, y en el proceso de descenso, se evita el problema de liquidez acelerada en el mercado a través de recortes graduales de tasas de interés.
La reducción de tipos de interés es el resultado de la tendencia a la baja del mercado, no la causa del inicio del mercado alcista.
El mercado no verá un gran mercado alcista debido al comienzo de recortes de tasas e inyecciones de liquidez, al contrario, a largo plazo, es una medida tomada para prevenir una desaceleración económica demasiado rápida que conduzca a un aterrizaje duro de la economía durante el proceso de declive del mercado. A medida que el mercado llega al fondo del ciclo a la baja, el período de recorte de tasas llega a su fin, la Reserva Federal de EE. UU. alcanza su nivel más bajo, y la liquidez del mercado se libera completamente, este es el punto de partida del mercado alcista.
En este ciclo de recorte de tasas de interés, es posible que comience en septiembre de 2024 y continúe hasta la segunda mitad de 2025 o hasta finales de año. Actualmente, se pronostica una reducción acumulativa de 200 puntos base, sin descartar una reducción de emergencia debido a circunstancias imprevistas. Para las acciones estadounidenses, el riesgo a la baja siempre está presente y podrían enfrentar un mercado bajista. En cuanto a BTC, es posible que también enfrente un período de ajuste más prolongado, y no se descarta la posibilidad de un mercado bajista. Debido a la alta especulación y burbuja en el mundo cripto, en junio, cuando las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos, BTC mostró un rendimiento relativamente débil. Por lo tanto, parece menos probable que los fondos fluyan de las acciones a la criptomoneda en declive. Los participantes en el mundo cripto deben prepararse para posibles escenarios de mercado bajista.