Trampas biológicas en el comercio: ¿por qué las pequeñas victorias son más confiables que las grandes ganancias?

Después de un tiempo de descanso, recientemente he vuelto a involucrarme en el comercio de opciones perpetuas. Esto me recuerda a la situación cuando comencé a comerciar en 2018. En ese momento, el conocimiento compartido por algunos excelentes comerciantes cambió por completo mi forma de ver el mercado. Aunque no soy bueno escribiendo, siempre he estado agradecido y espero poder transmitir estas valiosas experiencias.

Hay una verdad que nunca olvido: casi todos los genes de los seres vivos están grabados con los mecanismos biológicos de la victoria.

Tomando como ejemplo a la langosta, la parte que gana en una pelea experimentará un aumento en las hormonas, su cuerpo estará lleno de serotonina y testosterona, y su postura se volverá erguida; mientras que la parte que pierde se encogerá y caerá en un modo de auto-consuelo.

Esto no es un rumor infundado. Aunque las opiniones de Jordan Peterson a veces son un tanto extremas, su visión sobre este tema es básicamente correcta. La victoria realmente puede remodelar el cerebro, cambiar la postura, aumentar la confianza y hacer que las personas se concentren más en las oportunidades que en las amenazas. Este es un programa formado a lo largo de millones de años de evolución; ya sea en la lucha por el territorio o en la competencia en el mercado, el mecanismo de respuesta del cerebro es el mismo.

La lógica de la transacción es la misma.

Cada pequeña ganancia genera una sensación de emoción. Cada operación ganadora agudiza tu percepción y te prepara para la próxima victoria. Sin embargo, según mi observación, la mayoría de los nuevos operadores hacen todo lo contrario.

Buscan enriquecerse de la noche a la mañana, en lugar de acumular ingresos estables; les apasiona presumir de capturas de ganancias, en lugar de obtener beneficios reales; embellecen las grandes caídas, llamándolas "mantener la fe"; realizan operaciones de venganza después de pérdidas, en lugar de reflexionar con calma; comparan su escaso 2% de ganancias y pérdidas no realizadas con las ganancias diez veces mayores de ciertos operadores con información privilegiada.

Los verdaderos ganadores acumulan silenciosamente ganancias que parecen aburridas, permitiendo que el tiempo ejerza el poder del interés compuesto.

Por qué tu cerebro te guía hacia la bancarrota

Cuando enfrentas el fracaso, tus niveles de serotonina caen drásticamente, tus hombros se hunden y tus ojos están llenos de peligro. La capacidad de evaluar riesgos falla por completo, porque el cerebro piensa que ya estás en la parte más baja de la jerarquía social.

Entonces, ¿cómo suelen reaccionar los traders que enfrentan la bancarrota? Intentan recuperar todas sus pérdidas en una sola operación. Aumentan sus posiciones de forma ciega, persiguiendo la próxima moneda basura con un valor de mercado inferior a 60,000 dólares. Creen ciegamente en la supuesta "información privilegiada" que algunos estafadores en línea publican en plataformas de mensajería instantánea.

En comparación, los traders excelentes son todo lo contrario. Aceptan las pérdidas con calma, pueden pasar solo unos minutos analizando qué salió mal y luego seguir adelante. Entienden que tener un día de bajada entre veinte días de subida es simplemente una fluctuación normal. Se enfocan más en proteger su estado mental que en proteger su cartera.

A menudo soy testigo de escenas como esta: alguien sufre una pérdida y de inmediato apuesta el 20% de su capital en un montón de monedas basura, como ver a una persona golpeándose la cara sin entender por qué siente dolor.

El poder del interés compuesto a menudo se subestima

La mayoría de las personas tienen dificultad para entender el poder del interés compuesto, ya que comienza lentamente y es aburrido. Cuando una cuenta de 10,000 dólares solo gana 50 dólares, puede que pienses "¿cuál es el sentido de esto?". Pero es precisamente esta acumulación aparentemente aburrida la que finalmente traerá resultados sorprendentes: los ingresos estables pueden ser rentables a largo plazo, mientras que el comercio impulsivo suele ser costoso.

Einstein llamó al interés compuesto "la octava maravilla del mundo"; este genio que propuso la teoría de la relatividad tenía tal aprecio por un concepto matemático básico que merece nuestra reflexión.

No necesitas ganar mucho todos los días, así no funciona el mercado. A veces puedes ganar un 1%, a veces no obtienes ganancias, y a veces incluso puedes tener pequeñas pérdidas. La clave es que, con el tiempo, tus ganancias totales superen las pérdidas.

Tomemos como ejemplo a un conocido trader. Se dice que mantiene el crecimiento de su patrimonio neto en alrededor de 2 veces al año, y el resto del tiempo mantiene una actitud tranquila. Se asegura de no sobreoperar ni alcanzar un "estado pico". Aquellos que obtienen ganancias de 100 veces en el corto plazo suelen tener dificultades para mantener su riqueza a largo plazo, al igual que los ganadores de la lotería o los ganadores en el casino, que a menudo no saben cómo manejar la repentina gran riqueza.

Estrategias de negociación efectivas

Realiza ganancias a tiempo, no te aferres a lo que se llama "manos de diamante". El mercado no se preocupa por tus creencias, solo sigue la relación de oferta y demanda. Asegúrate de establecer un take profit cuando estés en ganancias, y siempre realiza al menos una parte de las ganancias.

Registra tu éxito. Captura el registro de cada operación rentable, crea una carpeta dedicada para que puedas revisarla cuando te sientas desanimado. Tu cerebro necesita evidencia concreta para demostrar que eres un ganador, y no solo recordar el momento en que ganaste dinero. Compartir las ganancias y pérdidas realizadas es aceptable, pero presumir de ganancias y pérdidas no realizadas suele ser imprudente, cualquier trader experimentado te lo dirá.

Controlar el uso del apalancamiento. Al principio, se puede comenzar con un apalancamiento de 1x o 2x. Solo después de demostrar que puedes obtener ganancias sin apalancamiento, considera aumentar el apalancamiento gradualmente. El apalancamiento amplifica todo, incluidas tus decisiones erróneas.

Establece metas diarias realistas. No operes solo por operar. El trading es para alcanzar objetivos y luego salir a tiempo. Después de completar, sal a dar un paseo y acércate a la naturaleza. Mañana el mercado seguirá ahí y puede presentarse de una manera completamente diferente.

Sigue tu tasa de ganancia. Prepara una hoja de cálculo simple o utiliza herramientas profesionales de análisis de ganancias y pérdidas. Si tu tasa de ganancia es inferior al 60%, indica que hay un problema con la estrategia y necesita ser ajustada a tiempo.

Establecer un ritual de trading. Mantén el mismo entorno, tiempo y proceso de trading. Tu cerebro disfruta de patrones fijos. Crea un ritual previo al trading que te lleve a tu mejor estado, puede ser tomar una taza de café, repasar las reglas de trading, o hacer algunas flexiones.

El mayor desafío de la estrategia de pequeñas victorias

Muchas personas cometen un error al comenzar a acumular pequeñas victorias: debes asegurarte de que las pérdidas también se mantengan en un rango pequeño. El núcleo de la estrategia de pequeñas victorias radica en controlar estrictamente las pérdidas.

Al principio, también luché mucho por esto. Mi curva de capital se asemejaba a un pavo de Acción de Gracias: primero un pequeño aumento durante un tiempo y luego, de repente, apareció una enorme línea bajista que borró semanas de ganancias. Esta puede ser la parte más difícil de dominar en toda la estrategia, pero definitivamente no se debe comprometer. Una estrategia de pequeñas ganancias y grandes pérdidas solo erosionará gradualmente tu cuenta.

Los perdedores suelen hacer lo siguiente: se quejan de que el mercado está manipulado. Cambian frecuentemente de estrategia de trading. Se unen a diversas comunidades en línea en busca de supuestas "informaciones privilegiadas". Se obsesionan con la mentalidad de juego, en lugar de ver el trading como una carrera.

Los que tienen éxito hacen lo siguiente: asumen pérdidas, aprenden lecciones y se preparan para la próxima operación. Entienden que el trading es un maratón, no una carrera de velocidad. Saben que la estabilidad a largo plazo es más importante que los estímulos a corto plazo.

Una derrota en medio de decenas de victorias no afecta casi nada el resultado general.

El verdadero camino hacia el éxito

Mientras otros apuestan por el próximo meme coin de una blockchain popular, tú podrías estar construyendo una estrategia de trading realmente efectiva. Mientras ellos pasan el día observando sus posiciones abiertas, tú ya habrás alcanzado tus objetivos del día y estarás en el gimnasio haciendo ejercicio.

La verdadera ventaja no radica en ningún método secreto de trading, sino en la autodisciplina. Se trata de ver el trading como una carrera, no como un juego de azar. Se trata de entender que el objetivo no es demostrar que tienes razón, sino obtener ganancias.

La mayoría de los traders operan para demostrar que tienen razón, mientras que los exitosos operan para ganar dinero; hay una gran diferencia entre ambos.

La riqueza estable puede parecer aburrida y no lo suficientemente espectacular. Tus publicaciones sobre ganancias estables y mundanas no se volverán virales en las redes sociales. Pero, ¿sabes qué es aún más aburrido? Estar sin un centavo a los 30 años porque en tus 20 estuviste persiguiendo esa "posición de fe" de 100 veces que nunca se realizará.

La mayoría de las personas que presumen de autos de lujo en las redes sociales en realidad no son ricas. Pueden depender de un "aumento afortunado" para hacerse los interesantes en línea y luego rápidamente perder todas sus ganancias.

Por supuesto, también hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, los verdaderos ganadores suelen ser aquellos que permanecen en silencio.

Enfocados en la victoria

Pequeñas victorias pueden acumular impulso, el impulso te lleva a un estado de flujo. Asegura tus ganancias, aumenta tu confianza, y conviértete en un fuerte en el mercado.

No trates de demostrar cuán inteligente eres, comienza a demostrar cuán disciplinado eres. O ganas, o te vuelves pobre. Esa es la verdad del trading.