【Divisas】Los riesgos geopolíticos en Oriente Medio son motivo de preocupación | Pronóstico del mercado de divisas de esta semana (Análisis técnico) | Moneクリ Información de inversión de Monex Securities y medios útiles para el dinero
・Euro/Dólar estadounidense: 1.13729 dólares a 1.16295 dólares 1.15477 dólares
・Euro/Yen: 164.553 yen～166.724 yen 166.432 yen
La semana pasada (semana del 9 de junio) dólar estadounidense / yen: de las expectativas de progreso en las negociaciones entre EE. UU. y China a la preocupación por la situación en el Medio Oriente
La semana pasada (semana del 9 de junio), a principios de la semana, hubo un fuerte aumento en el apetito de riesgo debido a las expectativas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que llevó a un aumento en el mercado de valores y a una continuación de la tendencia de venta del yen.
El 11 de junio, en la mañana del mercado de Nueva York, el presidente estadounidense Trump declaró que "el acuerdo entre Estados Unidos y China se alcanzará si los líderes de ambas partes lo aprueban, y se suministrarán tierras raras anticipadamente", lo que hizo que el dólar estadounidense / yen alcanzara un máximo semanal de 145.463 yenes. Sin embargo, inmediatamente después, se anunció que el IPC de EE. UU. fue más débil de lo esperado en comparación con el mes anterior, lo que provocó una disminución en las tasas de interés en EE. UU., y el dólar estadounidense / yen también bajó a la zona de 144 yenes.
El 12 de junio siguiente, la tensión aumentó debido a que Israel informó a Estados Unidos sobre los preparativos para un ataque a Irán, y con la realización del ataque por parte de Israel, el riesgo se redujo rápidamente, lo que llevó a que el dólar estadounidense / yen cayera durante todo el día.
En la mañana del 13 de junio, las noticias sobre explosiones en Teherán provocaron una fuerte caída en el mercado de valores, y el dólar estadounidense / yen alcanzó un mínimo semanal de 142.782 yenes, pero luego se recuperó rápidamente y cerró en el rango bajo de 144 yenes.
Hubo un análisis que indicaba que el dólar estadounidense se compraba como un activo seguro, pero dado que el precio del oro sigue aumentando frente al dólar y el NY Dow muestra movimientos por debajo de los precios de futuros en el mercado de Tokio hacia el cierre, parece más razonable considerar esto simplemente como un ajuste de posiciones antes del fin de semana.
Además, esta semana (semana del 16 de junio) se llevará a cabo la cumbre del G7, la reunión del Banco de Japón y el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.). Por si acaso, debemos prestar atención a los eventos que podrían impactar el mercado.
La semana pasada (semana del 9 de junio) el euro/dólar estadounidense: alcanzó el nivel más alto desde noviembre de 2021
La semana pasada (semana del 9 de junio), el euro/dólar estadounidense superó el máximo de abril y alcanzó un máximo de 1.16295 dólares el 12 de junio. Esto se debió a un movimiento de venta del dólar estadounidense, impulsado por la preocupación por el deterioro de la situación en Oriente Medio, que también se volvió activo frente al euro. Luego, hacia el final de la semana, hubo una ligera corrección, pero el euro mostró fortaleza, no solo frente al dólar, sino también frente al yen, alcanzando un máximo de 166.724 yenes.
El Euro/Yen ha superado el máximo de recuperación de octubre de 2024, alcanzando niveles no vistos desde julio de 2024. Aunque dejaré los detalles para la sección de análisis técnico, parece que el Euro/Yen, que ha estado en un rango lateral durante un largo período, finalmente ha comenzado una tendencia alcista.
Gráfico USD/JPY (semanal), continuando la tendencia a la baja, pero se elimina la línea de resistencia.
La evaluación a largo plazo se realiza en gráficos semanales, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【Figura 1】Dólar estadounidense/Yen (gráfico semanal)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se determina por la relación entre la media móvil de 20 semanas y el cierre semanal.
・Tendencia alcista = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = el precio de cierre semanal está por debajo de la media móvil
La evaluación del cambio de tendencia se realiza para eliminar engaños, considerando que la tendencia se ha revertido cuando se supera o se queda por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, la tendencia de estar por debajo de la media móvil de 20 semanas continúa, pero dado que la línea de resistencia (amarilla) desde el máximo del año ha dejado de funcionar, eliminaremos temporalmente la línea de tendencia a largo plazo y examinaremos la dirección de la tendencia a corto plazo (Gráfico 1). Además, la media móvil a largo plazo también está disminuyendo constantemente, y esta semana ha llegado hasta la mitad de la banda de 146 yenes. Se espera que baje aún más en las próximas semanas, por lo que será importante observar el comportamiento de las velas semanales en ese momento, aunque eso es algo que aún está por verse.
Por favor, mire el gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), cruce de la muerte el 13 de junio
Las decisiones a corto plazo se toman en el gráfico diario.
【Figura 2】Dólar estadounidense/Yen (diario)
Fuente: Maneckst Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se determinan por el cruce dorado (GC) de la media móvil de 5 días del precio de cierre (azul) y el cruce mortal (DC) de la media móvil de 5 días del precio de apertura (rojo).
・Señal de compra = La media móvil del precio de cierre cruza hacia arriba la media móvil del precio de apertura.
Señal de venta = Durante una tendencia alcista a corto plazo de DC en la que la media móvil de cierre supera a la media móvil de apertura de arriba a abajo, la media móvil de cierre se mueve por encima de la media móvil de apertura, y durante una tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de cierre se mueve por debajo de la media móvil de apertura. En términos de las dos medias móviles habituales, es fácil de entender si se piensa que el precio de cierre desempeña el papel de una línea a corto plazo y el precio de apertura desempeña el papel de una línea a largo plazo. * En Monex Trader FX, puede seleccionar el precio de apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. En el gráfico diario, seguimos moviéndonos dentro del triángulo (azul) de la línea de resistencia desde el máximo de mayo y la línea de soporte desde el mínimo de abril, que es efectivo a corto plazo, pero está bastante cerca del pico (Gráfico 2). En el caso de un triángulo, si no sale a un 80% de progreso ya sea hacia arriba o hacia abajo, puede estar en una situación en la que esté demasiado maduro y no conduzca a un gran movimiento. En la actualidad, parece que vamos por ese camino, y aunque lleguemos a la cima y salgamos, será difícil hacer un movimiento que nos permita soltar las luchas anteriores. Por ahora, es un comienzo a principios de semana que parece ir al alza.
Actualmente, se ha producido una muerte cruzada el 13 de junio, pero hoy (16 de junio) también existe la posibilidad de que se convierta en un cruce dorado, por lo que si se avanza con precaución, sería recomendable esperar el próximo cruce muerto. El par dólar estadounidense / yen japonés también ha comenzado a mostrar movimientos algo complicados.
El euro/dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo anual y continúa la tendencia de compra
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar estadounidense.
【Gráfico 3】 Euro/Dólar (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuación de la compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
【Gráfico 4】Euro/Dólar estadounidense (diario) Tendencia a corto plazo = Cruce dorado el día 10
Fuente: Manex Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene su posición por encima de la media móvil y ha actualizado su máximo del año, por lo que podemos concluir que la tendencia alcista continúa.
En el gráfico diario (Gráfico 4), el 10 de junio se produjo un cruce dorado, y se ha acercado al límite superior del canal ascendente (azul) que comienza en el mínimo del 27 de marzo. Además, considerando que la expansión de Fibonacci (objetivo negro) que también tiene como punto de partida el mismo día muestra una expansión del 61.8% en 1.15843 dólares, que está casi al mismo nivel que el máximo anterior, parece más seguro considerar una próxima subida con un rango en el área de máximos.
Sin embargo, si se produce un movimiento que se acerque al límite inferior del canal ascendente, no estaría mal intentar realizar compras de prueba incluso si la media móvil está en estado de cruce mortal.
El euro/yens también tiene una tendencia a largo plazo de compra de euros.
A continuación, el gráfico del euro/yen.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
El euro/yens en el gráfico semanal se encontraba por encima de la media móvil y continuaba en una tendencia alcista, pero finalmente ha comenzado a romper el límite superior del rango hasta ahora. Al superar el máximo de retroceso de 166.685 yenes del 31 de octubre de 2024, el objetivo se ha convertido en 167.393 yenes, que corresponde al retroceso del 61.8% entre el máximo y el mínimo de 2024 (Gráfico 5).
【Gráfico 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = compra de euros (continúa el estado de cruce dorado del 26 de mayo)
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico diario, se mantiene el estado de cruce dorado del 26 de mayo. Sin embargo, está tocando el límite superior del canal de subida a corto plazo (en azul), y dado que la expansión de Fibonacci del 76.4% a partir del mínimo del 7 de abril es de 166.287 yenes, que está cerca del nivel actual, es preocupante si se detendrá en este punto. A partir del impulso, se está planteando la posibilidad de un aumento rápido que podría llevarlo hasta el nivel objetivo semanal (Gráfico 6).
En el futuro, continuará la tendencia de comprar en las caídas, pero en ese caso, se puede considerar que el nivel fuerte de soporte es 165 yenes, que coincide con el retroceso del 50% indicado en el gráfico semanal.
¡Que tengas un buen trading esta semana!
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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Fundamentos actuales: un período propenso a fluctuaciones entre riesgo y aversión al riesgo.
Rango y precio de cierre de la semana pasada (semana del 9 de junio) (tasa Bid de Manex Trader FX)
・Dólar estadounidense / Yen: 142.782 yenes a 145.463 yenes 144.132 yenes
・Euro/Dólar estadounidense: 1.13729 dólares a 1.16295 dólares 1.15477 dólares
・Euro/Yen: 164.553 yen～166.724 yen 166.432 yen
La semana pasada (semana del 9 de junio) dólar estadounidense / yen: de las expectativas de progreso en las negociaciones entre EE. UU. y China a la preocupación por la situación en el Medio Oriente
La semana pasada (semana del 9 de junio), a principios de la semana, hubo un fuerte aumento en el apetito de riesgo debido a las expectativas sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que llevó a un aumento en el mercado de valores y a una continuación de la tendencia de venta del yen.
El 11 de junio, en la mañana del mercado de Nueva York, el presidente estadounidense Trump declaró que "el acuerdo entre Estados Unidos y China se alcanzará si los líderes de ambas partes lo aprueban, y se suministrarán tierras raras anticipadamente", lo que hizo que el dólar estadounidense / yen alcanzara un máximo semanal de 145.463 yenes. Sin embargo, inmediatamente después, se anunció que el IPC de EE. UU. fue más débil de lo esperado en comparación con el mes anterior, lo que provocó una disminución en las tasas de interés en EE. UU., y el dólar estadounidense / yen también bajó a la zona de 144 yenes.
El 12 de junio siguiente, la tensión aumentó debido a que Israel informó a Estados Unidos sobre los preparativos para un ataque a Irán, y con la realización del ataque por parte de Israel, el riesgo se redujo rápidamente, lo que llevó a que el dólar estadounidense / yen cayera durante todo el día.
En la mañana del 13 de junio, las noticias sobre explosiones en Teherán provocaron una fuerte caída en el mercado de valores, y el dólar estadounidense / yen alcanzó un mínimo semanal de 142.782 yenes, pero luego se recuperó rápidamente y cerró en el rango bajo de 144 yenes.
Hubo un análisis que indicaba que el dólar estadounidense se compraba como un activo seguro, pero dado que el precio del oro sigue aumentando frente al dólar y el NY Dow muestra movimientos por debajo de los precios de futuros en el mercado de Tokio hacia el cierre, parece más razonable considerar esto simplemente como un ajuste de posiciones antes del fin de semana.
Además, esta semana (semana del 16 de junio) se llevará a cabo la cumbre del G7, la reunión del Banco de Japón y el FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto de EE. UU.). Por si acaso, debemos prestar atención a los eventos que podrían impactar el mercado.
La semana pasada (semana del 9 de junio) el euro/dólar estadounidense: alcanzó el nivel más alto desde noviembre de 2021
La semana pasada (semana del 9 de junio), el euro/dólar estadounidense superó el máximo de abril y alcanzó un máximo de 1.16295 dólares el 12 de junio. Esto se debió a un movimiento de venta del dólar estadounidense, impulsado por la preocupación por el deterioro de la situación en Oriente Medio, que también se volvió activo frente al euro. Luego, hacia el final de la semana, hubo una ligera corrección, pero el euro mostró fortaleza, no solo frente al dólar, sino también frente al yen, alcanzando un máximo de 166.724 yenes.
El Euro/Yen ha superado el máximo de recuperación de octubre de 2024, alcanzando niveles no vistos desde julio de 2024. Aunque dejaré los detalles para la sección de análisis técnico, parece que el Euro/Yen, que ha estado en un rango lateral durante un largo período, finalmente ha comenzado una tendencia alcista.
Gráfico USD/JPY (semanal), continuando la tendencia a la baja, pero se elimina la línea de resistencia.
La evaluación a largo plazo se realiza en gráficos semanales, así que primero eche un vistazo al gráfico semanal.
【Figura 1】Dólar estadounidense/Yen (gráfico semanal)
Fuente: Manex Trader FX
【Cómo leer el gráfico semanal】 La tendencia a largo plazo se determina por la relación entre la media móvil de 20 semanas y el cierre semanal.
・Tendencia alcista = el precio de cierre semanal está por encima de la media móvil
・Tendencia a la baja = el precio de cierre semanal está por debajo de la media móvil
La evaluación del cambio de tendencia se realiza para eliminar engaños, considerando que la tendencia se ha revertido cuando se supera o se queda por debajo de la media móvil durante dos semanas consecutivas. En el gráfico semanal, la tendencia de estar por debajo de la media móvil de 20 semanas continúa, pero dado que la línea de resistencia (amarilla) desde el máximo del año ha dejado de funcionar, eliminaremos temporalmente la línea de tendencia a largo plazo y examinaremos la dirección de la tendencia a corto plazo (Gráfico 1). Además, la media móvil a largo plazo también está disminuyendo constantemente, y esta semana ha llegado hasta la mitad de la banda de 146 yenes. Se espera que baje aún más en las próximas semanas, por lo que será importante observar el comportamiento de las velas semanales en ese momento, aunque eso es algo que aún está por verse.
Por favor, mire el gráfico diario.
Gráfico USD/JPY (diario), cruce de la muerte el 13 de junio
Las decisiones a corto plazo se toman en el gráfico diario.
【Figura 2】Dólar estadounidense/Yen (diario)
Fuente: Maneckst Trader FX
【Cómo leer el gráfico diario】 Las señales de compra y venta a corto plazo se determinan por el cruce dorado (GC) de la media móvil de 5 días del precio de cierre (azul) y el cruce mortal (DC) de la media móvil de 5 días del precio de apertura (rojo).
・Señal de compra = La media móvil del precio de cierre cruza hacia arriba la media móvil del precio de apertura.
Señal de venta = Durante una tendencia alcista a corto plazo de DC en la que la media móvil de cierre supera a la media móvil de apertura de arriba a abajo, la media móvil de cierre se mueve por encima de la media móvil de apertura, y durante una tendencia bajista a corto plazo, la media móvil de cierre se mueve por debajo de la media móvil de apertura. En términos de las dos medias móviles habituales, es fácil de entender si se piensa que el precio de cierre desempeña el papel de una línea a corto plazo y el precio de apertura desempeña el papel de una línea a largo plazo. * En Monex Trader FX, puede seleccionar el precio de apertura en la pantalla de configuración de la media móvil. En el gráfico diario, seguimos moviéndonos dentro del triángulo (azul) de la línea de resistencia desde el máximo de mayo y la línea de soporte desde el mínimo de abril, que es efectivo a corto plazo, pero está bastante cerca del pico (Gráfico 2). En el caso de un triángulo, si no sale a un 80% de progreso ya sea hacia arriba o hacia abajo, puede estar en una situación en la que esté demasiado maduro y no conduzca a un gran movimiento. En la actualidad, parece que vamos por ese camino, y aunque lleguemos a la cima y salgamos, será difícil hacer un movimiento que nos permita soltar las luchas anteriores. Por ahora, es un comienzo a principios de semana que parece ir al alza.
Actualmente, se ha producido una muerte cruzada el 13 de junio, pero hoy (16 de junio) también existe la posibilidad de que se convierta en un cruce dorado, por lo que si se avanza con precaución, sería recomendable esperar el próximo cruce muerto. El par dólar estadounidense / yen japonés también ha comenzado a mostrar movimientos algo complicados.
El euro/dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo anual y continúa la tendencia de compra
Vamos a ver el gráfico del euro/dólar estadounidense.
【Gráfico 3】 Euro/Dólar (semanal) Tendencia a largo plazo = Continuación de la compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
【Gráfico 4】Euro/Dólar estadounidense (diario) Tendencia a corto plazo = Cruce dorado el día 10
Fuente: Manex Trader FX
El gráfico semanal (Gráfico 3) mantiene su posición por encima de la media móvil y ha actualizado su máximo del año, por lo que podemos concluir que la tendencia alcista continúa.
En el gráfico diario (Gráfico 4), el 10 de junio se produjo un cruce dorado, y se ha acercado al límite superior del canal ascendente (azul) que comienza en el mínimo del 27 de marzo. Además, considerando que la expansión de Fibonacci (objetivo negro) que también tiene como punto de partida el mismo día muestra una expansión del 61.8% en 1.15843 dólares, que está casi al mismo nivel que el máximo anterior, parece más seguro considerar una próxima subida con un rango en el área de máximos.
Sin embargo, si se produce un movimiento que se acerque al límite inferior del canal ascendente, no estaría mal intentar realizar compras de prueba incluso si la media móvil está en estado de cruce mortal.
El euro/yens también tiene una tendencia a largo plazo de compra de euros.
A continuación, el gráfico del euro/yen.
【Gráfico 5】Euro/Yen (semanal) Tendencia a largo plazo = compra de euros
Fuente: Manex Trader FX
El euro/yens en el gráfico semanal se encontraba por encima de la media móvil y continuaba en una tendencia alcista, pero finalmente ha comenzado a romper el límite superior del rango hasta ahora. Al superar el máximo de retroceso de 166.685 yenes del 31 de octubre de 2024, el objetivo se ha convertido en 167.393 yenes, que corresponde al retroceso del 61.8% entre el máximo y el mínimo de 2024 (Gráfico 5).
【Gráfico 6】Euro/Yen (diario) Tendencia a corto plazo = compra de euros (continúa el estado de cruce dorado del 26 de mayo)
Fuente: Manex Trader FX
En el gráfico diario, se mantiene el estado de cruce dorado del 26 de mayo. Sin embargo, está tocando el límite superior del canal de subida a corto plazo (en azul), y dado que la expansión de Fibonacci del 76.4% a partir del mínimo del 7 de abril es de 166.287 yenes, que está cerca del nivel actual, es preocupante si se detendrá en este punto. A partir del impulso, se está planteando la posibilidad de un aumento rápido que podría llevarlo hasta el nivel objetivo semanal (Gráfico 6).
En el futuro, continuará la tendencia de comprar en las caídas, pero en ese caso, se puede considerar que el nivel fuerte de soporte es 165 yenes, que coincide con el retroceso del 50% indicado en el gráfico semanal.
¡Que tengas un buen trading esta semana!