Los gigantes de las finanzas tradicionales están silenciosamente girando hacia el mercado de encriptación, y esta tendencia está pasando de ser un nicho marginal a las finanzas mainstream.
Según el último informe de BNY Mellon, actualmente el 74% de las oficinas familiares que gestionan activos de más de mil millones de dólares ya han asignado o investigado en profundidad la encriptación de activos, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo período del año pasado. La participación de esta clase adinerada tradicional marca un punto de inflexión importante en el desarrollo de la industria, y se espera que esto traiga un flujo potencial de fondos adicionales de aproximadamente 300 mil millones de dólares.
Esta transformación está impulsada principalmente por tres factores:
Primero, la regulación del entorno se ha ido aclarando gradualmente, y el lanzamiento del ETF de Bitcoin ha proporcionado a los inversores institucionales una vía de participación conforme.
En segundo lugar, el excelente rendimiento de los activos encriptados ha mejorado significativamente la eficiencia de las carteras de inversión tradicionales; los datos muestran que la inclusión de Bitcoin en una cartera 60/40 puede aumentar en más del 30% el rendimiento ajustado al riesgo.
En tercer lugar, el cambio en las ideas de inversión que trae consigo el cambio generacional, aproximadamente el 64% de los herederos de la generación millennial están impulsando activamente la inclusión de activos digitales en el marco de gestión de riqueza familiar.
En términos de configuración de estrategias, estas instituciones financieras adoptan un enfoque de inversión estructurada:
La configuración central ( representa aproximadamente el 80% ), centrada en Bitcoin y Ethereum, gestionada a través de servicios de custodia de instituciones profesionales, donde el almacenamiento en frío y los planes de seguro se convierten en configuraciones estándar;
Los activos satelitales ( representan aproximadamente el 20% ), por lo que tienden a proyectos de tokenización de activos reales y plataformas de finanzas descentralizadas cumplidoras, estas inversiones suelen ofrecer rendimientos anuales del 15% al 30%;
Al mismo tiempo, la combinación de opciones de Bitcoin de CME y ETF de oro se utiliza como herramienta de cobertura contra la volatilidad del mercado.
Los datos en la cadena también confirman esta tendencia, el flujo de fondos mensual a través de los canales institucionales de los principales intercambios ha aumentado un 70%, y la eficiencia de ejecución de las transacciones grandes también ha mejorado significativamente.
La participación masiva de las instituciones crea tanto oportunidades como desafíos:
Por un lado, la infraestructura de la industria está acelerando su actualización, con un aumento de 5 mil millones de dólares en la cobertura del seguro de custodia, y los estándares de seguridad generales se están mejorando; algunos intercambios también han comenzado a ofrecer servicios de trading de nivel profesional a un público más amplio.
Por otro lado, el movimiento de grandes fondos puede provocar volatilidades significativas en el mercado, con una sola transacción de mil millones de dólares capaz de generar fluctuaciones de precios superiores al 5%; la incertidumbre en las políticas regulatorias sigue siendo un factor de riesgo principal, especialmente las medidas regulatorias dirigidas a las encriptación que podrían causar una retirada masiva de fondos; y aunque hay un gran interés, la mayoría de las oficinas familiares aún están en una fase de espera, el verdadero despliegue de fondos podría tardar de 1 a 2 años.
Con la continua entrada de capital institucional, el panorama del mercado de activos digitales está experimentando una profunda transformación, y las estrategias de inversión también deben ajustarse para adaptarse a esta nueva normalidad.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Los gigantes de las finanzas tradicionales están silenciosamente girando hacia el mercado de encriptación, y esta tendencia está pasando de ser un nicho marginal a las finanzas mainstream.
Según el último informe de BNY Mellon, actualmente el 74% de las oficinas familiares que gestionan activos de más de mil millones de dólares ya han asignado o investigado en profundidad la encriptación de activos, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo período del año pasado. La participación de esta clase adinerada tradicional marca un punto de inflexión importante en el desarrollo de la industria, y se espera que esto traiga un flujo potencial de fondos adicionales de aproximadamente 300 mil millones de dólares.
Esta transformación está impulsada principalmente por tres factores:
Primero, la regulación del entorno se ha ido aclarando gradualmente, y el lanzamiento del ETF de Bitcoin ha proporcionado a los inversores institucionales una vía de participación conforme.
En segundo lugar, el excelente rendimiento de los activos encriptados ha mejorado significativamente la eficiencia de las carteras de inversión tradicionales; los datos muestran que la inclusión de Bitcoin en una cartera 60/40 puede aumentar en más del 30% el rendimiento ajustado al riesgo.
En tercer lugar, el cambio en las ideas de inversión que trae consigo el cambio generacional, aproximadamente el 64% de los herederos de la generación millennial están impulsando activamente la inclusión de activos digitales en el marco de gestión de riqueza familiar.
En términos de configuración de estrategias, estas instituciones financieras adoptan un enfoque de inversión estructurada:
La configuración central ( representa aproximadamente el 80% ), centrada en Bitcoin y Ethereum, gestionada a través de servicios de custodia de instituciones profesionales, donde el almacenamiento en frío y los planes de seguro se convierten en configuraciones estándar;
Los activos satelitales ( representan aproximadamente el 20% ), por lo que tienden a proyectos de tokenización de activos reales y plataformas de finanzas descentralizadas cumplidoras, estas inversiones suelen ofrecer rendimientos anuales del 15% al 30%;
Al mismo tiempo, la combinación de opciones de Bitcoin de CME y ETF de oro se utiliza como herramienta de cobertura contra la volatilidad del mercado.
Los datos en la cadena también confirman esta tendencia, el flujo de fondos mensual a través de los canales institucionales de los principales intercambios ha aumentado un 70%, y la eficiencia de ejecución de las transacciones grandes también ha mejorado significativamente.
La participación masiva de las instituciones crea tanto oportunidades como desafíos:
Por un lado, la infraestructura de la industria está acelerando su actualización, con un aumento de 5 mil millones de dólares en la cobertura del seguro de custodia, y los estándares de seguridad generales se están mejorando; algunos intercambios también han comenzado a ofrecer servicios de trading de nivel profesional a un público más amplio.
Por otro lado, el movimiento de grandes fondos puede provocar volatilidades significativas en el mercado, con una sola transacción de mil millones de dólares capaz de generar fluctuaciones de precios superiores al 5%; la incertidumbre en las políticas regulatorias sigue siendo un factor de riesgo principal, especialmente las medidas regulatorias dirigidas a las encriptación que podrían causar una retirada masiva de fondos; y aunque hay un gran interés, la mayoría de las oficinas familiares aún están en una fase de espera, el verdadero despliegue de fondos podría tardar de 1 a 2 años.
Con la continua entrada de capital institucional, el panorama del mercado de activos digitales está experimentando una profunda transformación, y las estrategias de inversión también deben ajustarse para adaptarse a esta nueva normalidad.