Con el final de mayo de 2025, el mercado de criptomonedas vuelve a estar en un punto de inflexión estructural. Un informe de investigación de Delphi Digital señala que la entrada neta mensual de Bitcoin ETF supera los 3 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo del año, y el sentimiento del mercado se recupera rápidamente desde el "pico de pánico" de abril. Hope Metric muestra que los fondos institucionales principales están volviendo a sumar, y el precio supera fuertemente los 109,000 dólares. Además, activos clave como Ethereum y Solana también se benefician de este flujo de fondos ETF, mostrando una tendencia de subida interconectada.
Es especialmente notable que un grupo de empresas del mercado público ha comenzado a establecer proactivamente posiciones de reserva de activos digitales, impulsando el nacimiento de la nueva estructura empresarial "compañía de tenencia de BTC". MicroStrategy sigue aumentando su inversión, con una tenencia que supera los 580,000 BTC, mientras que empresas medianas que cotizan en bolsa como SharpLink Gaming y Upexi también han comenzado a asignar ETH y SOL, entrando en una nueva era de "reservas semi-institucionales".
En este contexto, ha surgido ya el prototipo de un nuevo ciclo "impulsado por ETF y amigable con las políticas". Las plataformas de negociación y las plataformas de gestión de activos están experimentando una transformación estructural de "plataformas de emparejamiento" a "centros de estrategia".
Oportunidades de desajuste en el flujo de fondos del ETF
A pesar de que los datos de flujo de fondos de ETF son públicos y transparentes, las bolsas tradicionales a menudo no pueden convertir estos datos en recomendaciones estratégicas ejecutables para los usuarios comunes. Los minoristas y las pequeñas y medianas instituciones aún enfrentan el típico dilema de "saber qué está pasando" pero "no saber qué hacer".
Las plataformas principales actuales todavía se centran en la función de emparejamiento, careciendo de la capacidad de percepción de los cambios en la estructura del mercado y de un mecanismo de traducción estratégica de las señales de capital. Datos clave como ETF, compras principales, flujos de capital en la cadena, etc., a menudo solo pueden ser digeridos internamente por grandes fondos e instituciones de investigación, mientras que los inversores comunes carecen de un motor de decisión de referencia.
Nivex: el reconstruidor del centro de estrategias
Es en este contexto que Nivex (anteriormente Nxone) propuso la posición de "plataforma central de estrategias de IA" y, aprovechando la tecnología de IA, construyó una infraestructura de trading orientada a una nueva ola de capital institucional. Su núcleo radica en: transformar las señales de flujo de fondos en cadena y otros tipos de señales en estrategias de trading que los usuarios pueden invocar directamente.
Fusión de datos multidimensionales: construir un motor de señales impulsado por ETF
El sistema de IA de Nivex integra las transferencias de grandes sumas en cadena, el flujo neto de la bolsa, los cambios en la liquidez entre CEX/DEX y, en combinación con las variaciones en las posiciones de ETF, el modelo de estructura de velas y los indicadores de sentimiento (como el Hope Metric), genera el "Índice de Calor de Compra Institucional", identificando y marcando los períodos de entrada de capital intensivo.
Matriz de productos estratégicos: diferenciación entre nivel de usuario y nivel institucional
Los usuarios comunes pueden utilizar la estrategia de configuración con un clic "ETF Momentum Portfolio", rebalancear periódicamente y reutilizar la capacidad de modelado de IA con un bajo umbral.
Y para usuarios de alto patrimonio e institucionales, Nivex ofrece APIs de estrategia, interfaces de suscripción de datos y modelos de ajuste dinámico de exposición de capital, adecuados para cuentas de gestión de múltiples estrategias (SMA) o cuentas de configuración pasiva.
Escenario práctico: hacer que la estrategia llegue a cada tipo de usuario
Por ejemplo, cuando la entrada neta diaria de BTC ETF supera los 500 millones de dólares y la señal Delphi Buyer Top se activa, el sistema desencadenará la estrategia de "aumento de entrada", elevando el peso de configuración de BTC del 40% al 65%. Los inversores minoristas pueden activar esta estrategia fácilmente a través del panel de estrategias, mientras que las oficinas familiares pueden combinarla con sus propias posiciones para reequilibrarse. Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa pueden utilizar esta salida del sistema de estrategia como "modelo de recomendación de compra trimestral de monedas", incluyéndolo en la planificación de informes financieros y en los materiales de discusión del consejo.
El futuro papel de Nivex
Con la aceleración de la financiarización del mercado de criptomonedas, el papel de las plataformas está pasando de ser intermediarios a ser apoyos en la toma de decisiones. Nivex no solo está construyendo funciones de negociación, sino también un conjunto completo de "motores de estrategia automatizados impulsados por datos". En el futuro, cuando los ETF se conviertan en los principales motores del mercado, las plataformas de estrategia serán la opción preferida para que los usuarios naveguen a través de la volatilidad y capturen rendimientos seguros.
En la nueva era del regreso institucional, Nivex está remodelando la forma y la lógica del uso del trading de estrategias con AI, datos y una base de cumplimiento global, convirtiéndose en el verdadero "centro de la próxima ola de capital".
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¿Cómo puede Nivex convertirse en el centro estratégico de la próxima ola de capital cuando las instituciones regresen?
Con el final de mayo de 2025, el mercado de criptomonedas vuelve a estar en un punto de inflexión estructural. Un informe de investigación de Delphi Digital señala que la entrada neta mensual de Bitcoin ETF supera los 3 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo del año, y el sentimiento del mercado se recupera rápidamente desde el "pico de pánico" de abril. Hope Metric muestra que los fondos institucionales principales están volviendo a sumar, y el precio supera fuertemente los 109,000 dólares. Además, activos clave como Ethereum y Solana también se benefician de este flujo de fondos ETF, mostrando una tendencia de subida interconectada.
Es especialmente notable que un grupo de empresas del mercado público ha comenzado a establecer proactivamente posiciones de reserva de activos digitales, impulsando el nacimiento de la nueva estructura empresarial "compañía de tenencia de BTC". MicroStrategy sigue aumentando su inversión, con una tenencia que supera los 580,000 BTC, mientras que empresas medianas que cotizan en bolsa como SharpLink Gaming y Upexi también han comenzado a asignar ETH y SOL, entrando en una nueva era de "reservas semi-institucionales".
En este contexto, ha surgido ya el prototipo de un nuevo ciclo "impulsado por ETF y amigable con las políticas". Las plataformas de negociación y las plataformas de gestión de activos están experimentando una transformación estructural de "plataformas de emparejamiento" a "centros de estrategia".
Oportunidades de desajuste en el flujo de fondos del ETF
A pesar de que los datos de flujo de fondos de ETF son públicos y transparentes, las bolsas tradicionales a menudo no pueden convertir estos datos en recomendaciones estratégicas ejecutables para los usuarios comunes. Los minoristas y las pequeñas y medianas instituciones aún enfrentan el típico dilema de "saber qué está pasando" pero "no saber qué hacer".
Las plataformas principales actuales todavía se centran en la función de emparejamiento, careciendo de la capacidad de percepción de los cambios en la estructura del mercado y de un mecanismo de traducción estratégica de las señales de capital. Datos clave como ETF, compras principales, flujos de capital en la cadena, etc., a menudo solo pueden ser digeridos internamente por grandes fondos e instituciones de investigación, mientras que los inversores comunes carecen de un motor de decisión de referencia.
Nivex: el reconstruidor del centro de estrategias
Es en este contexto que Nivex (anteriormente Nxone) propuso la posición de "plataforma central de estrategias de IA" y, aprovechando la tecnología de IA, construyó una infraestructura de trading orientada a una nueva ola de capital institucional. Su núcleo radica en: transformar las señales de flujo de fondos en cadena y otros tipos de señales en estrategias de trading que los usuarios pueden invocar directamente.
Fusión de datos multidimensionales: construir un motor de señales impulsado por ETF
El sistema de IA de Nivex integra las transferencias de grandes sumas en cadena, el flujo neto de la bolsa, los cambios en la liquidez entre CEX/DEX y, en combinación con las variaciones en las posiciones de ETF, el modelo de estructura de velas y los indicadores de sentimiento (como el Hope Metric), genera el "Índice de Calor de Compra Institucional", identificando y marcando los períodos de entrada de capital intensivo.
Matriz de productos estratégicos: diferenciación entre nivel de usuario y nivel institucional
Los usuarios comunes pueden utilizar la estrategia de configuración con un clic "ETF Momentum Portfolio", rebalancear periódicamente y reutilizar la capacidad de modelado de IA con un bajo umbral.
Y para usuarios de alto patrimonio e institucionales, Nivex ofrece APIs de estrategia, interfaces de suscripción de datos y modelos de ajuste dinámico de exposición de capital, adecuados para cuentas de gestión de múltiples estrategias (SMA) o cuentas de configuración pasiva.
Escenario práctico: hacer que la estrategia llegue a cada tipo de usuario
Por ejemplo, cuando la entrada neta diaria de BTC ETF supera los 500 millones de dólares y la señal Delphi Buyer Top se activa, el sistema desencadenará la estrategia de "aumento de entrada", elevando el peso de configuración de BTC del 40% al 65%. Los inversores minoristas pueden activar esta estrategia fácilmente a través del panel de estrategias, mientras que las oficinas familiares pueden combinarla con sus propias posiciones para reequilibrarse. Al mismo tiempo, las empresas que cotizan en bolsa pueden utilizar esta salida del sistema de estrategia como "modelo de recomendación de compra trimestral de monedas", incluyéndolo en la planificación de informes financieros y en los materiales de discusión del consejo.
El futuro papel de Nivex
Con la aceleración de la financiarización del mercado de criptomonedas, el papel de las plataformas está pasando de ser intermediarios a ser apoyos en la toma de decisiones. Nivex no solo está construyendo funciones de negociación, sino también un conjunto completo de "motores de estrategia automatizados impulsados por datos". En el futuro, cuando los ETF se conviertan en los principales motores del mercado, las plataformas de estrategia serán la opción preferida para que los usuarios naveguen a través de la volatilidad y capturen rendimientos seguros.
En la nueva era del regreso institucional, Nivex está remodelando la forma y la lógica del uso del trading de estrategias con AI, datos y una base de cumplimiento global, convirtiéndose en el verdadero "centro de la próxima ola de capital".