Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Una visión de los mercados más destacados y eventos importantes de la semana pasada, además de recomendaciones de análisis de inversión y estrategias de gestión de patrimonio.
Número de palabras: 7897 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.7 minutos.
Índice:
Tendencias del mercado
Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Políticas Globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios también disminuyó, alcanzando los 1.48 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 98,839.87 dólares. En general, el mercado muestra una tendencia a la baja, principalmente influenciado por los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es de 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista.
Visión general de Crypto y Tradición a las 09 p. m. UTC+8, 30 de mayo
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,1% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 6% y de un nuevo máximo. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 4,7%. El PMI manufacturero de Estados Unidos se ubicó en 48.7 en mayo, por debajo de las expectativas de 49.0 y en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI manufacturero de la zona euro se situó en 44,8 en mayo, por debajo de las expectativas de 45,5 y el más bajo en 31 meses. Estos datos apuntan a una alta inflación, una demanda débil y un control estanflacionario de la economía mundial.
La senda de subidas de tipos de la Fed se ha convertido en el centro de la atención del mercado. Según CME Brainstorming, hay un 78,5% de probabilidades de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio y otros 25 puntos básicos en julio, hasta el 49,7%. El mercado espera que la Fed suba los tipos de interés a un rango de 5,25%-5,5% este año. También es probable que el BCE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio.
La alta inflación ha aumentado la presión sobre los bancos centrales para que suban los tipos de interés, y el mercado de las criptomonedas se enfrenta al reto de restringir la liquidez y disminuir el apetito por el riesgo. Pero las expectativas de una desaceleración económica también podrían llevar a los bancos centrales a ralentizar el ritmo de las subidas de los tipos de interés, lo que daría un respiro a los activos de riesgo. En general, el entorno macroeconómico es complejo y se espera que el mercado de las criptomonedas siga siendo volátil.
1.3 Calendario Económico
Los datos económicos importantes de esta semana incluyen indicadores del mercado laboral como el PMI manufacturero de EE. UU. de mayo, el empleo ADP, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, así como datos de inflación y comercio como el IPC preliminar de la zona euro de mayo y la balanza comercial de EE. UU. de abril. Estos datos proporcionarán al mercado pistas importantes sobre la fortaleza de la recuperación económica de EE. UU. y las presiones inflacionistas.
También vale la pena observar el PMI manufacturero de Caixin de China para mayo y la decisión de tasas de interés del Banco de Canadá. El PMI manufacturero puede reflejar el estado de la actividad económica, y la decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés afectará al dólar canadiense. En general, los datos económicos de esta semana tendrán un impacto significativo en los mercados financieros mundiales.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
BTC volatilidad semanal
La volatilidad semanal de BTC es del 2.15% según su precio de cierre diario durante la última semana.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre USD 104,634.80 y USD 110,419.30. El aumento de precios fue impulsado principalmente por las continuas compras por parte de inversores institucionales, mientras que el desarrollo del ecosistema de Bitcoin también respaldó el aumento de precios. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la toma de beneficios por parte de algunos inversores provocaron un retroceso de los precios en niveles altos.
Impacto de la variación del volumen de transacciones
El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana fue de USD 119.397 millones, un aumento del 8.72% con respecto a la semana pasada. El aumento del volumen de operaciones refleja un aumento de la actividad del mercado y también favorece una disminución de la volatilidad de los precios. Sin embargo, los altos volúmenes de negociación también pueden significar un aumento de las operaciones especulativas, lo que puede exacerbar la volatilidad de los precios a corto plazo.
Actividad del mercado y dirección potencial del precio
Considerando varios factores, la actividad del mercado de BTC ha aumentado esta semana, pero todavía existe incertidumbre en la dirección del precio. Si los inversores institucionales continúan acumulando, es probable que el precio suba aún más; sin embargo, si hay cambios significativos en la regulación o los inversores realizan grandes ganancias, el precio podría retroceder. En general, es probable que el precio de BTC mantenga un patrón de fluctuación en un rango a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre flujos de capital, el mercado de criptomonedas muestra un movimiento activo de fondos. Monedas principales como BTC, ETH y otras criptomonedas tradicionales continúan atrayendo flujos de capital. Al mismo tiempo, algunos nuevos proyectos de criptomonedas como FET, VIRTUAL también han experimentado una gran entrada neta de fondos.
Rendimiento de la moneda convencional: BTC y ETH continúan ganando terreno entre los inversores institucionales y minoristas como líderes en el mercado de criptomonedas. Los datos muestran que tanto BTC como ETH han experimentado grandes entradas netas durante la última semana, lo que refleja las expectativas optimistas de los inversores sobre las perspectivas futuras de las dos criptomonedas.
Atención a proyectos emergentes: Proyectos emergentes de criptomonedas como FET y VIRTUAL han atraído recientemente una gran cantidad de flujos de capital. Estos proyectos han captado la atención de los inversores gracias a sus innovadoras soluciones tecnológicas y escenarios de aplicación. Sin embargo, los inversores también deben ser cautelosos ante la alta peligrosidad de los proyectos emergentes.
Análisis del grupo de inversores: Desde la perspectiva del flujo de capital, tanto los inversores institucionales como los inversores minoristas están participando activamente en el mercado de criptomonedas. Los inversores institucionales tienden a concentrarse en las monedas principales, mientras que los inversores minoristas muestran más interés en los proyectos emergentes. El flujo de capital de los diferentes grupos de inversores seguirá afectando la tendencia del mercado.
En general, el mercado de criptomonedas ha mantenido un alto nivel de actividad. El análisis de la liquidez ayuda a los inversores a captar la dinámica del mercado, pero también es necesario evaluar los riesgos con prudencia y realizar inversiones racionales.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de las grandes transacciones, podemos obtener información sobre los movimientos de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC
El reciente gran volumen de pedidos de BTC ha mostrado un cierto grado de diferenciación. A mediados de mayo, predominaron los grandes pedidos, lo que indica una entrada neta de fondos institucionales. Sin embargo, recientemente ha habido un aumento en las grandes órdenes de venta, y la presión de venta es ligeramente más que el soporte. Esto indica que el sentimiento alcista de los inversores institucionales hacia BTC se ha enfriado, y BTC puede verse sometido a cierta presión de venta a corto plazo.
Análisis de grandes órdenes de ETH
El volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH ha mostrado recientemente una tendencia de salida neta. Desde finales de mayo, las ventas de grandes órdenes han superado claramente a las compras. Esto significa que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de las posiciones de ETH y no son demasiado optimistas sobre el futuro de ETH. En el corto plazo, ETH podría enfrentar una presión de venta considerable.
Análisis de otras criptomonedas
En comparación con otras criptomonedas principales, SOL, SUI y otros muestran un estado de salida neta en el volumen de grandes transacciones, lo que indica que los inversores institucionales están retirando gradualmente sus posiciones. Por otro lado, BMT ha experimentado un cierto grado de entrada neta, con fondos institucionales ingresando.
En general, el flujo actual de dinero inteligente muestra un cierto estado de ánimo de espera y ver. En el caso de las monedas convencionales, como BTC y ETH, los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones y pueden estar bajo cierta presión de venta a corto plazo. En el caso de algunas monedas emergentes, los fondos institucionales han fluido.
3. Temas de actualidad
La era de los millonarios de Bitcoin ha llegado: BTC supera los 110,000 dólares, desatando la locura global.
Bitcoin finalmente ha superado la marca de $ 110,000, lo que provocó un frenesí de inversores en todo el mundo.
El precio de Bitcoin ha seguido subiendo durante la última semana, superando finalmente un máximo histórico de USD 110,000 el 29 de mayo de 2025. Según CoinMarketCap, el precio más alto de Bitcoin alcanzó los USD 111,500.23 el 29 de mayo, con un volumen de operaciones de 24 horas de USD 23 mil millones. Este hito revolucionario provocó un frenesí de inversores en todo el mundo, y la popularidad de Bitcoin volvió a ser noticia en los principales medios de comunicación.
Fondos soberanos y grandes inversores institucionales entran en el mercado
El aumento sostenido del precio del Bitcoin se debe principalmente a la afluencia de grandes fondos institucionales. Según datos del reconocido analista Willy Woo, en la última semana se han transferido más de 8,500 bitcoins a la billetera del tesoro. Esto indica que los fondos soberanos y los grandes inversores institucionales están comprando masivamente bitcoins, utilizándolos como activos de reserva.
Willy Woo en X expresó: "Los inversores institucionales están comprando Bitcoin en grandes cantidades en silencio. Mientras tanto, los inversores minoristas comunes están distraídos por el ruido del mercado. Aquellos que están preparados y mantienen la atención están organizándose para lo que viene, mientras que otros corren el riesgo de perder la oportunidad."
Bitcoin se convierte en un nuevo activo de reserva
Con cada vez más países e inversores institucionales incorporando Bitcoin a sus activos de reserva, Bitcoin está gradualmente reemplazando al oro como nuevo activo de reserva. Los analistas de BlackRock ( han indicado en su último informe que Bitcoin ha superado al oro, convirtiéndose en un activo de reserva más atractivo.
Los analistas de BlackRock escribieron: "La capitalización total de Bitcoin ha superado los dos billones de dólares, muy por encima del oro. En comparación con el oro, Bitcoin tiene una mayor portabilidad, divisibilidad y liquidez. Además, la oferta de Bitcoin es limitada, lo que le confiere características antiinflacionarias."
La era de los millonarios en Bitcoin ha llegado
Con el continuo aumento del precio de Bitcoin, cada vez más inversores se han convertido en millonarios en Bitcoin. Según datos del sitio de análisis de Bitcoin InfoCharts, actualmente hay más de 100,000 direcciones de Bitcoin que poseen Bitcoin por un valor superior a 1 millón de dólares.
El fundador de InfoCharts, Jameson Lopp, declaró en una entrevista: "La era de los millonarios de Bitcoin está llegando. A medida que el precio de Bitcoin continúa subiendo, veremos a más personas unirse a esta categoría. Bitcoin no solo es una herramienta de inversión, sino también una nueva clase de activos."
La actitud de los reguladores se vuelve más amigable
Además de la entrada agresiva de inversores institucionales, los reguladores se han vuelto cada vez más amigables con Bitcoin. El presidente del )SEC( de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Gary Gensler, dijo recientemente que Bitcoin es más una materia prima que un valor, y que la SEC centrará su enfoque regulatorio en otras criptomonedas.
Países como Canadá, Brasil y Nigeria también han incluido Bitcoin en sus reservas nacionales de activos. Esta actitud amigable de los reguladores sin duda impulsará aún más el desarrollo y la adopción de Bitcoin.
El mercado alcista de Bitcoin continuará
A pesar de que el precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo, los analistas creen que esto es solo el comienzo de un mercado alcista. El conocido analista PlanB declaró en X: "Estamos en la tercera fase del mercado alcista de Bitcoin, y se espera que el precio continúe subiendo en los próximos meses."
PlanB espera que el precio de Bitcoin alcance los 200,000 dólares antes de finales de 2025. Otro analista, Willy Woo, es aún más optimista, ya que prevé que el precio de Bitcoin superará el umbral de 500,000 dólares antes de finales de 2026.
En general, el hecho de que Bitcoin cruzara el hito de los USD 110,000 provocó un frenesí entre los inversores de todo el mundo. A medida que más inversores institucionales y fondos de riqueza nacional ingresan al mercado, Bitcoin está reemplazando gradualmente al oro como nuevo activo de reserva. El advenimiento de la era de los millonarios de Bitcoin también impulsará aún más el crecimiento y la adopción de Bitcoin. Aunque el precio ha alcanzado nuevos máximos, los analistas creen que el mercado alcista de Bitcoin continuará, y se espera que el precio siga subiendo en los próximos meses.
Trump se reúne con Powell
2025-05-30 Trump se reúne en la Casa Blanca con el presidente de la Reserva Federal, Powell, y solicita una reducción de tasas. Powell reafirma la independencia de la política de la Reserva Federal. Este encuentro provoca especulaciones en el mercado sobre la política de tasas de interés.
Toncoin se desplomó un 7%
El 30 de mayo de 2025, Toncoin cayó un 7% debido a la negación de Musk sobre la colaboración con Telegram. Musk y el fundador de Telegram, Durov, tienen diferencias sobre los detalles de la colaboración.
Señal de salto de Ethereum
2025-05-30 Los analistas consideran que el reciente aumento de Ethereum ha sentado las bases para un potencial aumento de las altcoins, y los traders de Solana y BNB están listos para obtener ganancias.
Wynn 2500 millones de dólares en apuestas
El 30 de mayo de 2025, James Wen aumentó su ya enorme posición larga en Bitcoin en 250 millones de dólares, lo que provocó un sentimiento optimista en el mercado.
Ripple niega financiar actividades
El 30 de mayo de 2025, el cofundador de Ripple, Chris Larsen, negó haber financiado actividades destinadas a cambiar Bitcoin hacia un modelo de consenso más ecológico.
Lanzamiento de la tarjeta de débito con recompensas en Bitcoin junto a Baanx
El 30 de mayo de 2025, Baanx lanzará en Estados Unidos una tarjeta de débito con recompensas en Bitcoin, ofreciendo un 1% de reembolso en Bitcoin.
Discurso del presidente de la bolsa de valores
2025-05-30 Hurst Pierce, jefe del Grupo de Trabajo de Criptomonedas de la SEC, dijo que los comerciantes de criptomonedas deben madurar y no deben llorar al gobierno.
Guía de supervisión de DAO
El 30 de mayo de 2025, el Fondo de Educación en Finanzas Descentralizadas y la Fundación Uniswap instaron a la Comisión de Valores a considerar las DAO como individuos descentralizados, en lugar de entidades coordinadas.
Rusia permite a las instituciones financieras ofrecer productos criptográficos
El 30 de mayo de 2025, el Banco Central de Rusia declaró que las instituciones financieras pueden ofrecer instrumentos financieros relacionados con criptomonedas a inversores calificados.
Los analistas son optimistas sobre XRP
El 30 de mayo de 2025, el famoso analista STEP IS CRYPTO declaró que los poseedores de XRP acaban de pasar una prueba de 175 días y están a punto de volverse ricos.
Lombard colabora con Eigenlayer
El 30 de mayo de 2025, Lombard se asociará con Eigenlayer para introducir el re-staking de Bitcoin en el ecosistema de Ethereum.
Posiciones clave de prueba de Solana
2025-05-30 Solana está probando la posición clave de $180, la fuerza del mercado alcista defiende $145 y apunta a romper $211.61.
Donut recauda 7 millones de dólares
El 30 de mayo de 2025, el proyecto de IA Donut recaudó 7 millones de dólares en una ronda de financiación previa a la semilla para construir un navegador criptográfico basado en Solana.
Webus planea financiar 300 millones de dólares para establecer reservas de XRP
El 30 de mayo de 2025, Webus International Limited planea financiar hasta 300 millones de dólares para establecer reservas de XRP, apoyando su solución de pagos global.
Aumento del volumen de negociación de Hosico
El 30 de mayo de 2025, el token Hosico superó la resistencia, con un aumento del 40% en el volumen de transacciones, lo que muestra que el mercado vuelve a prestar atención.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, basadas en las noticias del 23 al 30 de mayo de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
## El gobierno de Trump se compromete a hacer una contribución significativa a la industria de las criptomonedas
Según informes de noticias, el gobierno de Trump se compromete a hacer una gran contribución a la industria de las criptomonedas. Tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) nominados por Trump son partidarios de las criptomonedas. El mercado en general considera que el giro positivo de la política estadounidense marca la llegada de la "edad dorada" del mercado de criptomonedas.
Análisis de impacto:
Esta política traerá beneficios a la industria de las criptomonedas, lo que se espera impulse a más instituciones e inversores individuales a entrar en este campo. Al mismo tiempo, el aumento de la claridad regulatoria también mejorará la confianza del mercado y promoverá el desarrollo saludable del ecosistema de criptomonedas.
## Trump se reúne con Powell y pide una reducción de tasas
Según informes, Trump se reunió con el presidente de la Reserva Federal, Powell, el 29 de mayo, siendo este el primer encuentro entre ambos desde que asumió la presidencia. Trump instó a Powell a reducir las tasas de interés, argumentando que la falta de recortes por parte de la Reserva Federal fue una decisión errónea.
Análisis de impacto:
La reducción de tasas de interés puede estimular la economía, pero también puede intensificar la presión inflacionaria. Para el mercado de criptomonedas, la política de reducción de tasas podría fomentar la demanda de activos de riesgo, elevando los precios de las criptomonedas. Sin embargo, Powell mantiene la independencia de la política y la dirección futura de las tasas de interés sigue siendo incierta.
## Un tribunal de EE. UU. declara nulas las medidas arancelarias de Trump
Según informes, el Tribunal de Comercio de EE. UU. decidió recientemente que la mayor parte de las medidas arancelarias de Trump son inválidas. Anteriormente, Trump había ampliado y ajustado continuamente la política arancelaria, lo que provocó un aumento de la incertidumbre económica.
Análisis de impacto:
La incertidumbre en la política arancelaria ha sido uno de los obstáculos para el mercado de criptomonedas. Esta decisión del tribunal se espera que alivie las preocupaciones del mercado sobre la política comercial, creando condiciones favorables para el aumento de los precios de las criptomonedas.
Resumen:
Durante la última semana, el gobierno de EE. UU. ha visto algunos desarrollos nuevos en la regulación de las criptomonedas, la política monetaria y la política comercial. En general, es probable que estos cambios en la política y la regulación tengan un impacto positivo en la industria de las criptomonedas, que se espera que impulse el crecimiento del mercado y los aumentos de precios. Pero al mismo tiempo, también existen algunas incertidumbres, como la tendencia de los tipos de interés, que deben ser vigiladas de cerca.
6. Análisis de Inversión
) 6.1. Recomendaciones de inversión
Los desarrollos del mercado muestran que el precio de bitcoin se ha mantenido fuerte a corto plazo, y varios inversores institucionales han aumentado su inversión en la criptomoneda. Además, la batalla legal de Ripple con la SEC ha progresado, lo que es una bendición para XRP. Por otro lado, el impulso alcista de Ethereum también ha tenido un impacto positivo en el mercado de altcoins.
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.
) 6.2 Estrategia de inversión
Análisis popular de XRP esta semana
XRP tuvo una semana fuerte, con el precio rompiendo su rango de consolidación a largo plazo y un aumento notable en el volumen de operaciones. Técnicamente, XRP rompió por encima de la media móvil de 200 días, y el indicador MACD mostró una señal de cruz dorada, lo que indica el establecimiento de una tendencia alcista a medio plazo. Con una mayor claridad sobre la demanda de Ripple y la continua entrada de inversores institucionales, vale la pena esperar el futuro alcista de XRP. **Resumen: XRP tiene una fuerte tendencia esta semana, y las señales técnicas son positivas. **
La estrategia de grid trading se beneficia de las fluctuaciones de precios mediante la configuración de múltiples cuadrículas de compra y venta, y el riesgo de retorno es relativamente alto. La estrategia de seguimiento de medias móviles opera en función de las señales de las medias móviles y es muy volátil. La estrategia de triple media móvil utiliza la relación entre las medias móviles a corto, medio y largo plazo para capturar la tendencia, y el riesgo es controlable. La estrategia de las Bandas de Bollinger opera en función de la posición del precio y las Bandas de Bollinger, con rendimientos y riesgos moderados. Las estrategias de seguimiento inverso se benefician al capturar señales de reversión, pero con mayores riesgos. **Resumen: Las estrategias cuantitativas han tenido un buen comportamiento esta semana, con diferentes características de riesgo-rentabilidad. **
) 6.3. Productos financieros de inversión
Tesoro de monedas excedentes
Yubibao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios suscriben Yubibao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo es exitoso, se podrá obtener el interés de esa hora.
El monto total de inversión en USDT en YuBiBao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
El Tesoro es el centro de servicios financieros integral de Gate, que incluye productos de ahorro a corto y largo plazo, así como todos los planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Gate Estructura de inversión financiera es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento liquidado comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede clasificar en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo.
TradFi son los datos de tasas de interés de las finanzas tradicionales.
CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas centralizadas.
DeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas descentralizadas.
Los datos de tasas de interés son solo de referencia, la situación real puede variar.
Descargo de responsabilidad:
Los datos e información en este informe son solo para referencia y no constituyen ningún consejo de inversión. Gate no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas del uso del contenido de este informe.
) 6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Estrategias de negociación
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realizar una acción de venta, con una posición del 20%
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realiza una acción de compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT
Resultados de la prueba retrospectiva
Según los datos históricos de ETH del 1 de enero de 2025 al 30 de mayo de 2025, los resultados son los siguientes:
Rendimiento final: 28.76%
Máxima tasa de retroceso: -12.35%
Volatilidad anualizada: 36.21%
Análisis de datos
Esta estrategia obtuvo un buen rendimiento positivo durante el periodo de backtesting.
La tasa de retroceso máximo está dentro del rango aceptable
La volatilidad anualizada es alta, el riesgo es mayor
Ventajas
Sencillo y fácil de usar, operación conveniente
Utilizar las propiedades estadísticas de las bandas de Bollinger para identificar sobrecompra y sobreventa
Take profit and stop loss are clear, control risks
Desventajas
Existe una posible desincronización, lo que puede resultar en la pérdida de oportunidades de ganancias.
Indicador único, falta de análisis integral
Proporción fija de posición, falta de flexibilidad
En general, esta estrategia es relativamente conservadora, adecuada para inversores con una baja tolerancia al riesgo. Sin embargo, a largo plazo, es necesario combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la precisión y la rentabilidad de las operaciones.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (05.23 - 05.30)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios también disminuyó, alcanzando los 1.48 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4% a 98,839.87 dólares. En general, el mercado muestra una tendencia a la baja, principalmente influenciado por los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es de 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,1% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 6% y de un nuevo máximo. El IPC de EE.UU. subió un 4,9% interanual en mayo, por encima de las expectativas del 4,7%. El PMI manufacturero de Estados Unidos se ubicó en 48.7 en mayo, por debajo de las expectativas de 49.0 y en territorio de contracción por séptimo mes consecutivo. El PMI manufacturero de la zona euro se situó en 44,8 en mayo, por debajo de las expectativas de 45,5 y el más bajo en 31 meses. Estos datos apuntan a una alta inflación, una demanda débil y un control estanflacionario de la economía mundial.
La senda de subidas de tipos de la Fed se ha convertido en el centro de la atención del mercado. Según CME Brainstorming, hay un 78,5% de probabilidades de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio y otros 25 puntos básicos en julio, hasta el 49,7%. El mercado espera que la Fed suba los tipos de interés a un rango de 5,25%-5,5% este año. También es probable que el BCE suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en julio.
La alta inflación ha aumentado la presión sobre los bancos centrales para que suban los tipos de interés, y el mercado de las criptomonedas se enfrenta al reto de restringir la liquidez y disminuir el apetito por el riesgo. Pero las expectativas de una desaceleración económica también podrían llevar a los bancos centrales a ralentizar el ritmo de las subidas de los tipos de interés, lo que daría un respiro a los activos de riesgo. En general, el entorno macroeconómico es complejo y se espera que el mercado de las criptomonedas siga siendo volátil.
1.3 Calendario Económico
Los datos económicos importantes de esta semana incluyen indicadores del mercado laboral como el PMI manufacturero de EE. UU. de mayo, el empleo ADP, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, así como datos de inflación y comercio como el IPC preliminar de la zona euro de mayo y la balanza comercial de EE. UU. de abril. Estos datos proporcionarán al mercado pistas importantes sobre la fortaleza de la recuperación económica de EE. UU. y las presiones inflacionistas.
También vale la pena observar el PMI manufacturero de Caixin de China para mayo y la decisión de tasas de interés del Banco de Canadá. El PMI manufacturero puede reflejar el estado de la actividad económica, y la decisión del Banco de Canadá sobre los tipos de interés afectará al dólar canadiense. En general, los datos económicos de esta semana tendrán un impacto significativo en los mercados financieros mundiales.
2. Análisis de la situación de fondos y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
BTC volatilidad semanal La volatilidad semanal de BTC es del 2.15% según su precio de cierre diario durante la última semana.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre USD 104,634.80 y USD 110,419.30. El aumento de precios fue impulsado principalmente por las continuas compras por parte de inversores institucionales, mientras que el desarrollo del ecosistema de Bitcoin también respaldó el aumento de precios. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria y la toma de beneficios por parte de algunos inversores provocaron un retroceso de los precios en niveles altos.
Impacto de la variación del volumen de transacciones El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana fue de USD 119.397 millones, un aumento del 8.72% con respecto a la semana pasada. El aumento del volumen de operaciones refleja un aumento de la actividad del mercado y también favorece una disminución de la volatilidad de los precios. Sin embargo, los altos volúmenes de negociación también pueden significar un aumento de las operaciones especulativas, lo que puede exacerbar la volatilidad de los precios a corto plazo.
Actividad del mercado y dirección potencial del precio
Considerando varios factores, la actividad del mercado de BTC ha aumentado esta semana, pero todavía existe incertidumbre en la dirección del precio. Si los inversores institucionales continúan acumulando, es probable que el precio suba aún más; sin embargo, si hay cambios significativos en la regulación o los inversores realizan grandes ganancias, el precio podría retroceder. En general, es probable que el precio de BTC mantenga un patrón de fluctuación en un rango a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos sobre flujos de capital, el mercado de criptomonedas muestra un movimiento activo de fondos. Monedas principales como BTC, ETH y otras criptomonedas tradicionales continúan atrayendo flujos de capital. Al mismo tiempo, algunos nuevos proyectos de criptomonedas como FET, VIRTUAL también han experimentado una gran entrada neta de fondos.
Rendimiento de la moneda convencional: BTC y ETH continúan ganando terreno entre los inversores institucionales y minoristas como líderes en el mercado de criptomonedas. Los datos muestran que tanto BTC como ETH han experimentado grandes entradas netas durante la última semana, lo que refleja las expectativas optimistas de los inversores sobre las perspectivas futuras de las dos criptomonedas.
Atención a proyectos emergentes: Proyectos emergentes de criptomonedas como FET y VIRTUAL han atraído recientemente una gran cantidad de flujos de capital. Estos proyectos han captado la atención de los inversores gracias a sus innovadoras soluciones tecnológicas y escenarios de aplicación. Sin embargo, los inversores también deben ser cautelosos ante la alta peligrosidad de los proyectos emergentes.
Análisis del grupo de inversores: Desde la perspectiva del flujo de capital, tanto los inversores institucionales como los inversores minoristas están participando activamente en el mercado de criptomonedas. Los inversores institucionales tienden a concentrarse en las monedas principales, mientras que los inversores minoristas muestran más interés en los proyectos emergentes. El flujo de capital de los diferentes grupos de inversores seguirá afectando la tendencia del mercado.
En general, el mercado de criptomonedas ha mantenido un alto nivel de actividad. El análisis de la liquidez ayuda a los inversores a captar la dinámica del mercado, pero también es necesario evaluar los riesgos con prudencia y realizar inversiones racionales.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de las grandes transacciones, podemos obtener información sobre los movimientos de los inversores institucionales.
Análisis de grandes órdenes de BTC El reciente gran volumen de pedidos de BTC ha mostrado un cierto grado de diferenciación. A mediados de mayo, predominaron los grandes pedidos, lo que indica una entrada neta de fondos institucionales. Sin embargo, recientemente ha habido un aumento en las grandes órdenes de venta, y la presión de venta es ligeramente más que el soporte. Esto indica que el sentimiento alcista de los inversores institucionales hacia BTC se ha enfriado, y BTC puede verse sometido a cierta presión de venta a corto plazo.
Análisis de grandes órdenes de ETH El volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH ha mostrado recientemente una tendencia de salida neta. Desde finales de mayo, las ventas de grandes órdenes han superado claramente a las compras. Esto significa que los inversores institucionales están retirándose gradualmente de las posiciones de ETH y no son demasiado optimistas sobre el futuro de ETH. En el corto plazo, ETH podría enfrentar una presión de venta considerable.
Análisis de otras criptomonedas En comparación con otras criptomonedas principales, SOL, SUI y otros muestran un estado de salida neta en el volumen de grandes transacciones, lo que indica que los inversores institucionales están retirando gradualmente sus posiciones. Por otro lado, BMT ha experimentado un cierto grado de entrada neta, con fondos institucionales ingresando.
En general, el flujo actual de dinero inteligente muestra un cierto estado de ánimo de espera y ver. En el caso de las monedas convencionales, como BTC y ETH, los inversores institucionales están reduciendo gradualmente sus posiciones y pueden estar bajo cierta presión de venta a corto plazo. En el caso de algunas monedas emergentes, los fondos institucionales han fluido.
3. Temas de actualidad
La era de los millonarios de Bitcoin ha llegado: BTC supera los 110,000 dólares, desatando la locura global.
Bitcoin finalmente ha superado la marca de $ 110,000, lo que provocó un frenesí de inversores en todo el mundo.
El precio de Bitcoin ha seguido subiendo durante la última semana, superando finalmente un máximo histórico de USD 110,000 el 29 de mayo de 2025. Según CoinMarketCap, el precio más alto de Bitcoin alcanzó los USD 111,500.23 el 29 de mayo, con un volumen de operaciones de 24 horas de USD 23 mil millones. Este hito revolucionario provocó un frenesí de inversores en todo el mundo, y la popularidad de Bitcoin volvió a ser noticia en los principales medios de comunicación.
Fondos soberanos y grandes inversores institucionales entran en el mercado
El aumento sostenido del precio del Bitcoin se debe principalmente a la afluencia de grandes fondos institucionales. Según datos del reconocido analista Willy Woo, en la última semana se han transferido más de 8,500 bitcoins a la billetera del tesoro. Esto indica que los fondos soberanos y los grandes inversores institucionales están comprando masivamente bitcoins, utilizándolos como activos de reserva.
Willy Woo en X expresó: "Los inversores institucionales están comprando Bitcoin en grandes cantidades en silencio. Mientras tanto, los inversores minoristas comunes están distraídos por el ruido del mercado. Aquellos que están preparados y mantienen la atención están organizándose para lo que viene, mientras que otros corren el riesgo de perder la oportunidad."
Bitcoin se convierte en un nuevo activo de reserva
Con cada vez más países e inversores institucionales incorporando Bitcoin a sus activos de reserva, Bitcoin está gradualmente reemplazando al oro como nuevo activo de reserva. Los analistas de BlackRock ( han indicado en su último informe que Bitcoin ha superado al oro, convirtiéndose en un activo de reserva más atractivo.
Los analistas de BlackRock escribieron: "La capitalización total de Bitcoin ha superado los dos billones de dólares, muy por encima del oro. En comparación con el oro, Bitcoin tiene una mayor portabilidad, divisibilidad y liquidez. Además, la oferta de Bitcoin es limitada, lo que le confiere características antiinflacionarias."
La era de los millonarios en Bitcoin ha llegado
Con el continuo aumento del precio de Bitcoin, cada vez más inversores se han convertido en millonarios en Bitcoin. Según datos del sitio de análisis de Bitcoin InfoCharts, actualmente hay más de 100,000 direcciones de Bitcoin que poseen Bitcoin por un valor superior a 1 millón de dólares.
El fundador de InfoCharts, Jameson Lopp, declaró en una entrevista: "La era de los millonarios de Bitcoin está llegando. A medida que el precio de Bitcoin continúa subiendo, veremos a más personas unirse a esta categoría. Bitcoin no solo es una herramienta de inversión, sino también una nueva clase de activos."
La actitud de los reguladores se vuelve más amigable
Además de la entrada agresiva de inversores institucionales, los reguladores se han vuelto cada vez más amigables con Bitcoin. El presidente del )SEC( de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Gary Gensler, dijo recientemente que Bitcoin es más una materia prima que un valor, y que la SEC centrará su enfoque regulatorio en otras criptomonedas.
Países como Canadá, Brasil y Nigeria también han incluido Bitcoin en sus reservas nacionales de activos. Esta actitud amigable de los reguladores sin duda impulsará aún más el desarrollo y la adopción de Bitcoin.
El mercado alcista de Bitcoin continuará
A pesar de que el precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo, los analistas creen que esto es solo el comienzo de un mercado alcista. El conocido analista PlanB declaró en X: "Estamos en la tercera fase del mercado alcista de Bitcoin, y se espera que el precio continúe subiendo en los próximos meses."
PlanB espera que el precio de Bitcoin alcance los 200,000 dólares antes de finales de 2025. Otro analista, Willy Woo, es aún más optimista, ya que prevé que el precio de Bitcoin superará el umbral de 500,000 dólares antes de finales de 2026.
En general, el hecho de que Bitcoin cruzara el hito de los USD 110,000 provocó un frenesí entre los inversores de todo el mundo. A medida que más inversores institucionales y fondos de riqueza nacional ingresan al mercado, Bitcoin está reemplazando gradualmente al oro como nuevo activo de reserva. El advenimiento de la era de los millonarios de Bitcoin también impulsará aún más el crecimiento y la adopción de Bitcoin. Aunque el precio ha alcanzado nuevos máximos, los analistas creen que el mercado alcista de Bitcoin continuará, y se espera que el precio siga subiendo en los próximos meses.
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4. Eventos principales
Eventos de impacto significativo recientes
Trump se reúne con Powell 2025-05-30 Trump se reúne en la Casa Blanca con el presidente de la Reserva Federal, Powell, y solicita una reducción de tasas. Powell reafirma la independencia de la política de la Reserva Federal. Este encuentro provoca especulaciones en el mercado sobre la política de tasas de interés.
Toncoin se desplomó un 7% El 30 de mayo de 2025, Toncoin cayó un 7% debido a la negación de Musk sobre la colaboración con Telegram. Musk y el fundador de Telegram, Durov, tienen diferencias sobre los detalles de la colaboración.
Señal de salto de Ethereum 2025-05-30 Los analistas consideran que el reciente aumento de Ethereum ha sentado las bases para un potencial aumento de las altcoins, y los traders de Solana y BNB están listos para obtener ganancias.
Wynn 2500 millones de dólares en apuestas El 30 de mayo de 2025, James Wen aumentó su ya enorme posición larga en Bitcoin en 250 millones de dólares, lo que provocó un sentimiento optimista en el mercado.
Ripple niega financiar actividades El 30 de mayo de 2025, el cofundador de Ripple, Chris Larsen, negó haber financiado actividades destinadas a cambiar Bitcoin hacia un modelo de consenso más ecológico.
Lanzamiento de la tarjeta de débito con recompensas en Bitcoin junto a Baanx El 30 de mayo de 2025, Baanx lanzará en Estados Unidos una tarjeta de débito con recompensas en Bitcoin, ofreciendo un 1% de reembolso en Bitcoin.
Discurso del presidente de la bolsa de valores 2025-05-30 Hurst Pierce, jefe del Grupo de Trabajo de Criptomonedas de la SEC, dijo que los comerciantes de criptomonedas deben madurar y no deben llorar al gobierno.
Guía de supervisión de DAO El 30 de mayo de 2025, el Fondo de Educación en Finanzas Descentralizadas y la Fundación Uniswap instaron a la Comisión de Valores a considerar las DAO como individuos descentralizados, en lugar de entidades coordinadas.
Rusia permite a las instituciones financieras ofrecer productos criptográficos El 30 de mayo de 2025, el Banco Central de Rusia declaró que las instituciones financieras pueden ofrecer instrumentos financieros relacionados con criptomonedas a inversores calificados.
Los analistas son optimistas sobre XRP El 30 de mayo de 2025, el famoso analista STEP IS CRYPTO declaró que los poseedores de XRP acaban de pasar una prueba de 175 días y están a punto de volverse ricos.
Lombard colabora con Eigenlayer El 30 de mayo de 2025, Lombard se asociará con Eigenlayer para introducir el re-staking de Bitcoin en el ecosistema de Ethereum.
Posiciones clave de prueba de Solana 2025-05-30 Solana está probando la posición clave de $180, la fuerza del mercado alcista defiende $145 y apunta a romper $211.61.
Donut recauda 7 millones de dólares El 30 de mayo de 2025, el proyecto de IA Donut recaudó 7 millones de dólares en una ronda de financiación previa a la semilla para construir un navegador criptográfico basado en Solana.
Webus planea financiar 300 millones de dólares para establecer reservas de XRP El 30 de mayo de 2025, Webus International Limited planea financiar hasta 300 millones de dólares para establecer reservas de XRP, apoyando su solución de pagos global.
Aumento del volumen de negociación de Hosico El 30 de mayo de 2025, el token Hosico superó la resistencia, con un aumento del 40% en el volumen de transacciones, lo que muestra que el mercado vuelve a prestar atención.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, basadas en las noticias del 23 al 30 de mayo de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
## El gobierno de Trump se compromete a hacer una contribución significativa a la industria de las criptomonedas
Según informes de noticias, el gobierno de Trump se compromete a hacer una gran contribución a la industria de las criptomonedas. Tanto el secretario del Tesoro como el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) nominados por Trump son partidarios de las criptomonedas. El mercado en general considera que el giro positivo de la política estadounidense marca la llegada de la "edad dorada" del mercado de criptomonedas.
Análisis de impacto: Esta política traerá beneficios a la industria de las criptomonedas, lo que se espera impulse a más instituciones e inversores individuales a entrar en este campo. Al mismo tiempo, el aumento de la claridad regulatoria también mejorará la confianza del mercado y promoverá el desarrollo saludable del ecosistema de criptomonedas.
## Trump se reúne con Powell y pide una reducción de tasas
Según informes, Trump se reunió con el presidente de la Reserva Federal, Powell, el 29 de mayo, siendo este el primer encuentro entre ambos desde que asumió la presidencia. Trump instó a Powell a reducir las tasas de interés, argumentando que la falta de recortes por parte de la Reserva Federal fue una decisión errónea.
Análisis de impacto: La reducción de tasas de interés puede estimular la economía, pero también puede intensificar la presión inflacionaria. Para el mercado de criptomonedas, la política de reducción de tasas podría fomentar la demanda de activos de riesgo, elevando los precios de las criptomonedas. Sin embargo, Powell mantiene la independencia de la política y la dirección futura de las tasas de interés sigue siendo incierta.
## Un tribunal de EE. UU. declara nulas las medidas arancelarias de Trump
Según informes, el Tribunal de Comercio de EE. UU. decidió recientemente que la mayor parte de las medidas arancelarias de Trump son inválidas. Anteriormente, Trump había ampliado y ajustado continuamente la política arancelaria, lo que provocó un aumento de la incertidumbre económica.
Análisis de impacto: La incertidumbre en la política arancelaria ha sido uno de los obstáculos para el mercado de criptomonedas. Esta decisión del tribunal se espera que alivie las preocupaciones del mercado sobre la política comercial, creando condiciones favorables para el aumento de los precios de las criptomonedas.
Resumen:
Durante la última semana, el gobierno de EE. UU. ha visto algunos desarrollos nuevos en la regulación de las criptomonedas, la política monetaria y la política comercial. En general, es probable que estos cambios en la política y la regulación tengan un impacto positivo en la industria de las criptomonedas, que se espera que impulse el crecimiento del mercado y los aumentos de precios. Pero al mismo tiempo, también existen algunas incertidumbres, como la tendencia de los tipos de interés, que deben ser vigiladas de cerca.
6. Análisis de Inversión
) 6.1. Recomendaciones de inversión
Los desarrollos del mercado muestran que el precio de bitcoin se ha mantenido fuerte a corto plazo, y varios inversores institucionales han aumentado su inversión en la criptomoneda. Además, la batalla legal de Ripple con la SEC ha progresado, lo que es una bendición para XRP. Por otro lado, el impulso alcista de Ethereum también ha tenido un impacto positivo en el mercado de altcoins.
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Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.
) 6.2 Estrategia de inversión
XRP tuvo una semana fuerte, con el precio rompiendo su rango de consolidación a largo plazo y un aumento notable en el volumen de operaciones. Técnicamente, XRP rompió por encima de la media móvil de 200 días, y el indicador MACD mostró una señal de cruz dorada, lo que indica el establecimiento de una tendencia alcista a medio plazo. Con una mayor claridad sobre la demanda de Ripple y la continua entrada de inversores institucionales, vale la pena esperar el futuro alcista de XRP. **Resumen: XRP tiene una fuerte tendencia esta semana, y las señales técnicas son positivas. **
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La estrategia de grid trading se beneficia de las fluctuaciones de precios mediante la configuración de múltiples cuadrículas de compra y venta, y el riesgo de retorno es relativamente alto. La estrategia de seguimiento de medias móviles opera en función de las señales de las medias móviles y es muy volátil. La estrategia de triple media móvil utiliza la relación entre las medias móviles a corto, medio y largo plazo para capturar la tendencia, y el riesgo es controlable. La estrategia de las Bandas de Bollinger opera en función de la posición del precio y las Bandas de Bollinger, con rendimientos y riesgos moderados. Las estrategias de seguimiento inverso se benefician al capturar señales de reversión, pero con mayores riesgos. **Resumen: Las estrategias cuantitativas han tenido un buen comportamiento esta semana, con diferentes características de riesgo-rentabilidad. **
) 6.3. Productos financieros de inversión
Yubibao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a aquellos que necesitan préstamos. Después de que los usuarios suscriben Yubibao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo es exitoso, se podrá obtener el interés de esa hora.
El monto total de inversión en USDT en YuBiBao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
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El Tesoro es el centro de servicios financieros integral de Gate, que incluye productos de ahorro a corto y largo plazo, así como todos los planes de inversión, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.
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Gate Estructura de inversión financiera es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento liquidado comparando el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede clasificar en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo.
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Nota ilustrativa:
Descargo de responsabilidad: Los datos e información en este informe son solo para referencia y no constituyen ningún consejo de inversión. Gate no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas derivadas del uso del contenido de este informe.
) 6.4. Análisis técnico: Estrategia de trading con bandas de Bollinger para ETH
Estrategias de negociación
Resultados de la prueba retrospectiva
Según los datos históricos de ETH del 1 de enero de 2025 al 30 de mayo de 2025, los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Ventajas
Desventajas
En general, esta estrategia es relativamente conservadora, adecuada para inversores con una baja tolerancia al riesgo. Sin embargo, a largo plazo, es necesario combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la precisión y la rentabilidad de las operaciones.