Índice de transacciones de Trump reimaginado: abarca seis temas de inversión clave, incluidos Bitcoin, defensa e IA.

Desde la reelección de Trump, el mercado ha experimentado un cambio significativo en su juicio sobre la dirección de sus políticas y los sectores beneficiados. Ned Davis Research (NDR) actualizó recientemente el "Índice de Transacciones de Trump", que abarca seis temas de inversión clave: defensa, metales y minerales, energía tradicional, nuclear y de hidrógeno, Bitcoin y activos digitales, inteligencia artificial, y la reindustrialización. El análisis señala que, a medida que Trump firma más de 170 órdenes ejecutivas y lanza la "Ley Grande y Hermosa" (OBBBA), nuevas corrientes de inversión han comenzado a aclararse y merecen atención.

Uno, Industria de Defensa: Sistema de Defensa de Cúpula de Oro y el Fuerte Regreso de la Industria Militar El gobierno de Trump firmó varios decretos ejecutivos para apoyar la industria espacial, drones, ciberseguridad y construcción naval. Se prevé un presupuesto: gasto total en defensa $1500 mil millones, de los cuales $290 mil millones se destinarán a la construcción de barcos y $1700 mil millones a la seguridad fronteriza. El sistema de defensa "Cúpula Dorada" (Golden Dome) desplegará armas antimisiles en el espacio, elevando su importancia estratégica. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha aumentado la probabilidad de la participación de Estados Unidos en conflictos geopolíticos.

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Dos, metales y minerales: tierras raras, cobre y aluminio se benefician de políticas favorables El decreto ejecutivo fomenta la extracción de minas de cobre y metales raros, y la exploración energética en Estados Unidos obtiene incentivos fiscales. Aumento de aranceles sobre materias primas, afecta la importación de acero, cobre y aluminio. El Ministerio de Defensa ha adquirido acciones de la minera de tierras raras MP Materials, convirtiéndose en su principal accionista y fortaleciendo el control de la cadena de suministro clave.

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Tres, energía tradicional, energía nuclear y energía de hidrógeno: inicio del estado de emergencia energética nacional Expandir los recursos energéticos de Alaska y alentar el regreso del carbón. Iniciar "estado de emergencia energética nacional", destacando la posición de la energía tradicional. La demanda de energía en los centros de datos ha aumentado drásticamente, impulsando el interés en la energía nuclear y la energía del hidrógeno. Se propone imponer aranceles del 7.5% a la energía de Canadá y Venezuela, y del 10% a los productos relacionados con el hidrógeno.

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Cuatro, Bitcoin y activo digital: crear la marca "presidente cripto" Firmar una orden ejecutiva que apoye el dominio de Estados Unidos en el ámbito de las finanzas digitales. Lanzar reservas estratégicas de Bitcoin a nivel nacional. Apoyar a través de la "Ley de Monedas Estables", la "Ley CLARITY" y la "Ley de Regulación de Países contra el CBDC". Trump impulsa personalmente la legislación sobre criptomonedas, y el mercado espera que el entorno de criptomonedas en EE. UU. se relaje por completo.

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Cinco, Inteligencia Artificial: Se inicia un plan de inversión en infraestructura de IA de 500 mil millones de dólares La ley OBBBA incluye un presupuesto de $250 millones para la defensa de redes de IA. La fabricación de chips disfruta de incentivos fiscales. Trump anunció una colaboración con SoftBank, OpenAI y Oracle para construir un centro de datos, con una inversión total de $5000 mil millones. Esta semana se anunció en Pennsylvania un proyecto de AI y energía de $900 mil millones.

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Seis, cambios en el ritmo del mercado: de la euforia a la acumulación estructural NDR indica que el optimismo excesivo del mercado sobre el inicio del segundo mandato de Trump ya se ha corregido, y más fondos están siendo dirigidos hacia la asignación de temas estructurales, como la defensa, los activos digitales y la IA, que poseen una mayor sostenibilidad.

Conclusión: La dirección de las políticas del segundo mandato de Trump está tomando forma gradualmente, y los seis grandes temas de inversión del NDR ofrecen una nueva ronda de referencia estratégica para el mercado. Desde la legislación sobre Bitcoin hasta la inversión en IA, pasando por la disposición en energía tradicional y defensa, esta serie de movimientos no solo redefine el "negocio Trump", sino que también podría convertirse en un motor importante para impulsar aún más el mercado de acciones estadounidense y de activos digitales.