La volatilidad implícita de Bitcoin ha caído a su nivel más bajo en casi dos años, pero la tasa de financiación muestra que el mercado sigue siendo alcista.

BlockBeats informa que el 3 de julio, según los datos del índice de volatilidad de Bitcoin de Deribit, la volatilidad implícita de Bitcoin ha caído a su nivel más bajo en casi dos años. Este índice rastrea la expectativa de fluctuación de precios anualizada a 30 días, lo que indica un cambio significativo en el comportamiento de negociación de esta criptomoneda más grande. En los últimos dos meses, Bitcoin ha estado fluctuando en un rango estrecho de 93,000 a 111,000 dólares, en contraste con su movimiento del precio histórico. Los analistas del mercado atribuyen la disminución de la volatilidad a múltiples factores, siendo especialmente clave el aumento de los holders de Bitcoin que venden opciones de compra. David Lawant, director de investigación de FalconX, señala que esta estrategia de obtener beneficios a través de la venta de opciones de compra ha reprimido eficazmente las fluctuaciones de precios. Actualmente, aproximadamente el 80% de las tenencias de opciones de Bitcoin se concentran en el rango de precio de ejercicio de 100,000 a 120,000 dólares, formando una zona de amortiguación de precios natural. Es notable que, aunque la volatilidad ha disminuido, la tasa de financiación de los futuros perpetuos de Bitcoin sigue siendo positiva, lo que muestra que el sentimiento alcista del mercado no ha cambiado.