Was ist On-Chain-Analyse im Jahr 2025

Wir sehen oft Situationen wie diese: große, sorgfältig gestaltete Charts, geschmückt mit Kerzenmustern, ungewöhnlichen Indikatoren und dichten Kurven, die für die breite Öffentlichkeit fast keine Bedeutung haben. Besonders da Kryptowährungen zu einem massiven Ökosystem ausgebaut werden, sind diese Techniken verbreiteter geworden und diktieren oft, wie Top-Trader bestimmen, wann sie kaufen und verkaufen.

Als „On-Chain-Analyse“ bekannt, bedeutet diese Diagrammanalyse die Nutzung öffentlicher Blockchain-Informationen, um zukünftige Marktaktivitäten genau zu schätzen. Dies ermöglicht es Händlern letztendlich, Strategien zu formulieren und ein gewisses Maß an Kontrolle über den Markt aufrechtzuerhalten.
Für Anfänger kann diese dichte und komplexe Welt der On-Chain-Analyse jedoch einschüchternd und überwältigend erscheinen - insbesondere wenn häufig fortgeschrittene finanzielle und wirtschaftliche Terminologie verwendet wird.

Bis 2025 hat sich die On-Chain-Analyse erheblich weiterentwickelt. Fortschrittliche KI-gestützte prädiktive Analysen können nun mehrere Metriken gleichzeitig verarbeiten und bieten Händlern hochgenaue wahrscheinlichkeitbasierte Vorhersagen. Die Integration von Cross-Chain-Analysen ermöglicht ein umfassendes Verständnis der Beziehungen zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen. Die Echtzeitanalyse von Stimmungen, die Daten aus sozialen Medien und Nachrichten kombiniert, hat die Genauigkeit der Vorhersagen auf etwa 82 % erhöht. Benutzerfreundliche Schnittstellen haben komplexe Analysetools demokratisiert und sie für Einzelhändler zugänglich gemacht. Darüber hinaus wurden Prüfungen zur Einhaltung von Vorschriften integriert, um potenziell problematische Handelsmuster automatisch zu kennzeichnen.

On-Chain-Analyse von 2025: Neueste Entwicklungen

Die On-Chain-Analyse-Landschaft von 2025 hat sich erheblich weiterentwickelt, mit mehreren bemerkenswerten Fortschritten, die die Art und Weise verändert haben, wie Händler Blockchain-Daten interpretieren:

KI-gesteuerte prädiktive Analytik

Fortgeschrittene Machine-Learning-Algorithmen können nun On-Chain-Metriken verarbeiten, um beispiellos genaue Vorhersagemodelle zu generieren. Diese Systeme analysieren mehrere Metriken gleichzeitig, um Händlern wahrscheinlichkeitbasierte Markttrendprognosen zu liefern.

Integration der Cross-Chain-Analyse

On-Chain-Analyse hat sich von der Überprüfung einer einzelnen Blockchain zu einer umfassenden Cross-Chain-Analyse entwickelt, die es Händlern ermöglicht, die Verbindungen zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen und deren Auswirkungen auf den breiteren Markt zu verstehen.

Echtzeit-Stimmungsanalyse

Moderne Plattformen integrieren jetzt direkt soziale Medien und Nachrichtenstimmungen mit traditionellen On-Chain-Metriken:

Demokratisierung der Analytik

Benutzerfreundliche Oberflächen haben komplexe On-Chain-Analysen für Einzelhändler verfügbar gemacht, nicht nur für Institutionen. Die Plattform bietet jetzt anpassbare Dashboards mit Drag-and-Drop-Funktionalität, um personalisierte Metrik-Kombinationen zu erstellen.

Integration der regulatorischen Compliance

On-Chain-Analysetools umfassen jetzt Prüfungen zur regulatorischen Compliance, die potenziell problematische Handelsmuster automatisch kennzeichnen und den Händlern helfen, sich in der zunehmend komplexen regulatorischen Umgebung zurechtzufinden.
Die Entwicklung der On-Chain-Analyse im Jahr 2025 stellt einen bedeutenden Sprung im Bereich der Kryptowährungshandelsintelligenz dar und verwandelt das, was einst als fortgeschrittene Fähigkeit galt, in einen grundlegenden Bestandteil des Werkzeugkastens eines jeden Händlers. Gate integriert weiterhin diese hochmodernen Analysefähigkeiten in seine Handelsplattform und stellt sicher, dass die Benutzer Zugang zu den fortschrittlichsten verfügbaren Tools haben.

Diese großen und aufwendigen Charts, die mit Kerzenmustern, ungewöhnlichen Indikatoren und dichten Kurven gefüllt sind, sind für den Durchschnittsmenschen bedeutungslos, aber wir Krypto-Investoren beobachten sie ständig. Besonders da sich Kryptowährungen zu einem riesigen Ökosystem entwickelt haben, sind diese Charts allgegenwärtig, und ihre Analyse ist oft der Weg, wie erfahrene Händler einschätzen, wann sie kaufen und verkaufen sollten.

Diese Art der Chartanalyse wird als “On-Chain-Analyse” bezeichnet, die sich auf die Nutzung öffentlicher Blockchain-Informationen bezieht, um bestimmte Vorhersagen über zukünftige Marktaktivitäten zu treffen. Letztendlich verwenden Händler diese Analyse, um Strategien zu entwickeln und ein gewisses Verständnis sowie Kontrolle über ihre Positionierung im Gesamtmarkt zu haben.

Anfänger könnten jedoch diese fortgeschrittene und komplexe On-Chain-Analyse als einschüchternd und überwältigend empfinden – insbesondere da diese Analyse häufig fortgeschrittene finanzielle und wirtschaftliche Terminologie verwendet, die Anfänger verwirren kann.

Was ist “on-chain”

Obwohl der Begriff „On-Chain-Analyse“ etwas komplex erscheint, basiert das grundlegende Prinzip dieses Konzepts auf grundlegenden Informationen und ist ziemlich einfach. Der Begriff „On-Chain“ bezieht sich auf Informationen, die aus zugänglichen Blockchain-Daten abgeleitet werden. Aufgrund der dezentralen und transparenten Natur der dezentralen Finanzwelt sind alle Blockchain-Informationen, sei es Transaktionsinformationen, Halteadressen, Preisänderungen oder komplexere Finanzkennzahlen, für die Nutzer kostenlos verfügbar.

Einige Indikatoren erfordern möglicherweise eine Mitgliedschaft auf verschiedenen Plattformen, um darauf zugreifen zu können, und erfordern sogar, dass Sie über technische Fähigkeiten verfügen, um sie zu entschlüsseln, während die meisten vollständigen Marktindikatoren für verschiedene Krypto-Assets online zu finden sind.

Aber für einige Menschen scheint die On-Chain-Analyse über die Tiefe hinauszugehen, die sie sich vorgestellt haben, und ihre Fähigkeiten zu übersteigen. In Wirklichkeit hat fast jeder Trader am On-Chain-Handel teilgenommen – selbst wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Einfach den Preischart eines Vermögenswerts zu lesen und seinen aktuellen Handelskurs zu bestimmen, ist ein typisches Beispiel für eine einfache und zugängliche On-Chain-Analyse.

Das Preischart repräsentiert „Indikatoren“. Obwohl dies wie ein wirtschaftlicher Begriff erscheinen mag und relativ komplex aussieht, beziehen sich Marktindikatoren im Wesentlichen auf verschiedene Aspekte von Markinformationen, und die Leistung von Vermögenswerten kann einen direkten Einfluss darauf haben, was auch direkt die Leistung der Vermögenswerte beeinflussen kann.

On-Chain-Analyse zielt darauf ab, Finanzanalysten und Händlern tiefere Einblicke zu geben, um ihnen zu helfen, besser zu verstehen, wie der aktuelle Markt auf interne und externe Stimuli reagiert – sei es durch sozio-politische Faktoren oder allgemeine Handelsinformationen. Viele Analysten und Händler nutzen diese Informationen, indem sie die zugrunde liegenden Systeme verstehen, die die Kryptowährungsleistung bestimmen, um Handelsstrategien zu formulieren und sich besser im Markt zu positionieren.

Zum Beispiel, wenn ein bärischer Markt vollständig in Kraft ist, haben viele Trader möglicherweise eine Strategie entwickelt, um weiterhin die Vermögenswerte zu akkumulieren, die sie möchten, damit sie sie mit Gewinn verkaufen können, wenn der Markt nach oben tendiert. Durch diese Vorgehensweise sind viele Trader in der Lage, die erwartete Rentabilität ihrer Portfolios besser zu maximieren und sich in der aktuellen Marktsituation besser zu positionieren.

Die meisten Investoren haben sich möglicherweise nicht intensiv mit den ASOL- oder RHODL-Verhältnisdiagrammen beschäftigt, und die grundlegendste standardisierte On-Chain-Analyse bezieht sich auf die Betrachtung von Preischarts. Preischarts sind die Grundlage aller finanziellen Investitionen und bestimmen die Höchst- und Tiefststände sowie die Stabilitätsperioden ihrer jeweiligen Finanzmärkte. Durch die Analyse von Preischarts können Investoren Einblicke in die besten Zeiträume gewinnen, um Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Nehmen Bitcoin Als Beispiel, wenn das Preischart in einem Abwärtstrend erscheint, deutet dies normalerweise darauf hin, dass viele Investoren wählen, über einen Zeitraum hinweg mehr Bitcoin anzusammeln, während das Gegenteil der Fall ist, wenn der Preis scheint, einen Aufwärtstrend zu erfahren. Bei der Investition in Vermögenswerte beziehen sich Investoren typischerweise zuerst auf das Preischart, was auch darauf hinweist, dass der erste Schritt der On-Chain-Analyse viel einfacher ist, als zuvor angenommen.

Wenn Sie gerade mit der On-Chain-Analyse beginnen, können Sie auf einige wichtige Kennzahlen stoßen.

On-Chain-Analyseindikatoren

Preis

Der Preis ist der einfachste aller Indikatoren. Im Wesentlichen spiegelt der Preis die aktuelle Preisperformance eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum wider, der normalerweise durch Kerzenhalter oder einfache Linien in Rot oder Grün dargestellt wird (wobei grüne Linien eine positive Bewegung und rote Linien eine negative Bewegung anzeigen). Dies ist die wertvollste und unkomplizierteste Methode zur Bestimmung der Vermögensperformance.

Zum Beispiel, wenn ein Vermögenswert eine positive Preisbewegung erfährt, werden Händler der Meinung sein, dass der Vermögenswert gut abschneidet und motiviert sein, entweder zu verkaufen oder den Vermögenswert weiterhin zu halten, um die Gelegenheit für größere Gewinne zu nutzen.

Über den Markt hinweg können Investoren Einblicke in die Anlageperformance durch Preise gewinnen, und es wurde immer geglaubt, dass dieser Preisinsight tatsächlich den wertvollsten Teil eines Vermögenswerts widerspiegeln kann – seine Bewertung.

Transaktionsanzahl

Vielleicht fragen Sie sich, warum die Handelsanzahl wichtig ist? Die Anzahl der Trades deutet oft auf die Aktivitäten hin, an denen Händler teilnehmen möchten, und auf ihre Reaktionen auf den Markt – dies bestimmt letztendlich die zukünftige Marktperformance. Die Handelsanzahl bietet umfassende Einblicke in allgemeine Markttrends, einschließlich Kauf und Verkauf. Die Handelsanzahl sollte jedoch am besten mit dem Preis kombiniert werden, um vollständig zu verstehen, wie diese Handelsanzahl die Stimmungen und Gedanken der Halter widerspiegelt.

Wenn ein Vermögenswert beispielsweise innerhalb von 7 Tagen erheblich an Wert verliert, kann das Handelsvolumen hoch sein. Dies ist oft das Ergebnis von Händlern, die verkaufen, um panisches Kaufen zu vermeiden, oder von Käufen in diesem Vermögenswert aufgrund von Panik – es kann jedoch auch darauf hindeuten, dass mehr langfristige Händler diesen Vermögenswert kaufen, um ihre Positionen weiter zu erhöhen. Das signalisiert eine bärische Marktentwicklung.

Ähnlich kann, wenn der Wert eines Vermögenswerts innerhalb von 7 Tagen erheblich steigt, auch das Handelsvolumen hoch sein. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine große Anzahl von Händlern “FOMO” erlebt und in den Vermögenswert investiert, oder es könnte daran liegen, dass Händler ihre gehaltenen Vermögenswerte verkaufen, um Gewinne zu realisieren. Dies deutet auf eine bullische Stimmung hin.

Die Verwendung der Handelsanzahl in diesen Situationen kann allgemeinen Händlern helfen zu verstehen, ob andere Händler optimistisch oder pessimistisch gegenüber dem Markt sind - was es den Händlern letztendlich ermöglicht, zu erfassen, wie der Markt in den kommenden Wochen oder Monaten reagieren könnte.

aktive Adressen

Aktive Adressen sind ein weiteres relatives Konzept, das dem Transaktionsvolumen ähnlich ist. Es bezieht sich auf die Anzahl der Kryptowährungs-Wallets, die die entsprechenden Vermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum halten. Obwohl es klare Unterschiede zwischen den beiden gibt, kann die Anzahl der aktiven Adressen darauf hinweisen, ob die Stimmung der Händler gegenüber dem Markt bullish oder bearish ist.

Wenn zum Beispiel die Anzahl aktiver Adressen stark ansteigt, deutet dies darauf hin, dass mehr Investoren Kapital in das Asset investieren. Selbst wenn dies gleichzeitig mit negativen Preisänderungen geschieht, könnte das gesteigerte Interesse der Investoren an dem Asset darauf hindeuten, dass die Händler eine bullische Stimmung gegenüber dem Asset entwickelt haben und beabsichtigen, mehr zu kaufen, bevor sich der Preistrend nach oben bewegt, um daraus Profit zu schlagen.

Wenn die Anzahl aktiver Adressen sinkt, deutet das normalerweise darauf hin, dass viele Trader ihre Positionen verkaufen. Natürlich verkaufen viele, wenn der Marktwert steigt, aber viele kaufen auch ihre Positionen zurück oder verkaufen nur einen Teil davon. Wenn jedoch die Anzahl aktiver Adressen im Kontext negativer Preisbewegungen sinkt, kann dies ein bärisches Sentiment signalisieren, da individuelle Inhaber ihre Positionen ohne jegliche Rückflüsse verkaufen könnten.

Letztendlich können Händler durch die Kombination von Preis, Transaktionsanzahlen und aktiven Adressen Einblicke gewinnen, ob die Kryptowährungsmarkt hat bärische oder bullische Stimmung.

Was sind die Vorteile der On-Chain-Analyse für Händler?

Obwohl die Analyse von Preischarts nur eine von Hunderten verschiedenen Methoden der On-Chain-Analyse ist, bietet sie vielen Händlern eine solide Referenzbasis, während ihre Erfahrung wächst. Das Konzept der On-Chain-Analyse mag komplex erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es eine überraschend einfache Kernmethode, die Investoren dabei helfen kann, Anlagestrategien zu entwickeln und ihre Marktpositionierung positiv zu beeinflussen.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder Indikator eine bedeutende Rolle bei der Analyse des Marktes spielt. Wie bei allem anderen wird spezifische Information Ihnen helfen, die beste Strategie zu formulieren, die mit Ihren Zielen übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise die perpetualen Kryptowährungsderivate von Gate verstehen möchten, sollten Sie sich darauf konzentrieren, diese zu recherchieren, anstatt die gesamte Liste der verfügbaren Derivate auf der Plattform zu betrachten. Das Gleiche gilt für On-Chain; genau wie Sie möglicherweise messen möchten, ob es mehr Trader gibt, die Bitcoin oder einen anderen Vermögenswert kaufen und verkaufen, könnten Sie den Nettotransaktionsfluss, das Transaktionsvolumen, langfristige/kurzfristige Inhaber usw. überwachen.

Viele Händler haben ein spezifisches Ziel im Auge, wenn sie beginnen, On-Chain-Analysen zu studieren, und dieses Ziel wird letztendlich ihre allgemeine Reaktion auf die aktuelle Marktsituation beeinflussen.

Typischerweise, wenn der Kryptowährungsmarkt sich in einem Zustand extremer Bärensicht oder Bullenstimmung befindet, neigen professionelle Analysten und Händler dazu, verschiedene “Basket”-Indikatoren zu verwenden; durch umfassendes Referenzieren dieser Indikatoren kann man Einblicke in die allgemeine Marktaktivität gewinnen, anstatt sich nur auf Nischenmärkte zu konzentrieren. Dies ermöglicht ein scharfes Verständnis dafür, warum der Markt so reagiert, was weit wichtiger ist, als lediglich Preischarts zu konsultieren.

Wie man On-Chain-Analyse verwendet

Nach dem Lesen dieses Artikels fühlen Sie sich möglicherweise überwältigt und wissen nicht, wo Sie mit der On-Chain-Analyse anfangen sollen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt dezentralisiert ist, was diese Ressourcen zugänglich macht. Natürlich gibt es viele Indikatoren, die eine Expertenmitgliedschaft oder sogar Ihre eigene Software für eine effektive Analyse erfordern, aber wichtige “gebündelte” Indikatoren sind kostenlos im Internet verfügbar.

Durch On-Chain-Analysen erhalten Sie tiefere Einblicke in die tatsächlichen Abläufe des Kryptowährungsmarktes. Während die Funktionsweise Ähnlichkeiten zu vielen traditionellen Finanzmärkten aufweist, führt die erhebliche Marktvolatilität zu beschleunigten Preisbewegungen, einer potenziellen Situation, die in traditionellen Finanzsystemen typischerweise nicht auftritt. Durch die Analyse verschiedener Marktindikatoren können Sie in der Regel ein detaillierteres Verständnis der Gesamteinflüsse auf die Vermögensleistung gewinnen.

Darüber hinaus kann eine eingehende Forschung zur On-Chain-Analyse Ihnen helfen, effektive Anlagestrategien basierend auf den interessierenden Vermögenswerten zu entwickeln. Wenn Sie beispielsweise ein Portfolio aus BTC, ETH und LTC halten, müssen Sie die Kennzahlen zu diesen Vermögenswerten betrachten, die Ihnen helfen können, informierte Entscheidungen zu treffen, wodurch Sie mehr Ihrer gewählten Vermögenswerte anhäufen und potenziell von Verkäufen profitieren können.

Seien Sie schließlich nicht von dem Begriff „On-Chain-Analyse“ abgeschreckt und zögern Sie nicht, zu verstehen, wie der Kryptowährungsmarkt funktioniert. Sie müssen kein Finanz- oder Wirtschaftsexperte sein, um in die Analyse des Kryptomarktes einzutauchen; durch diese Analyse können Sie Ihre Sichtweise auf Investitionen und Portfolios völlig verändern.

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