ข่าวประจำวัน | รายงานงาน นโยบายของธนาคารกลาง และการเติบโตของเทคโนโล
Crypto Daily Digest: การตัดการเชื่อมต่อของ Bitcoin, หุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น; Tether Surge และฮ่องกงควบคุม
ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ราคาสกุลเงินดิจิตอลทรงลดลง โดยมี บิตคอยน์ (BTC) ซึ่งซื้อขายต่ำกว่า $27,000 เป็นเวลาสองวันติดต่อกันในขณะที่ Ether (ETH) คงที่ ไลท์คอยน์ (LTC) อย่างไรก็ตามเหรียญตราสารคริปโต Litecoin มีการเพิ่มขึ้น 7% ก่อนเหตุการณ์การลดครึ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ตลาดคริปโตโดยรวมลดลง 1% ตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้นของตลาดหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดจำกัดหนี้ กระแสตลาดคริปโตทั่วโลกยังคงมีทัศนคติที่เชื่อมั่นและแสดงอาการของการเติบโตที่เป็นบวก
แนวโน้มหนึ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ที่อ่อนแอลงระหว่าง Bitcoin และหุ้นเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุน crypto Bitcoin ลดลงรายเดือนครั้งแรกในปี 2023 ในขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เนื่องจากการโฆษณาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การจัดตําแหน่งที่ลดลงในการเคลื่อนไหวของพวกเขาก่อให้เกิดความท้าทายสําหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากการเล่าเรื่อง AI ของ Nasdaq ยังคงแยกหุ้น crypto และ tech ออกจากกันซึ่งสนับสนุนประสิทธิภาพของ Nasdaq
ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนแปลง, เทเธอร์ สกุลเงินคงคลาย USDT กลับมาครองตลาดมูลค่าสูงสุดทั้งหมด 83.2 พันล้านดอลลาร์ โดยท้าทายแนวโน้มของตลาดสกุลเงินคงคลาย USDT ดึงดูดผู้ถือแม้ว่ามีการวิจารณ์ในเรื่องความโปร่งใส คู่แข่งเผชิญกับความท้าทาย ทำให้ส่วนแบ่งตลาดและการใช้งานของ Tether เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา
ในข่าว DeFi ชุมชน MakerDAO ได้อนุมัติการสร้างห้องเก็บของใหม่ที่เรียกว่า BlockTower Andromeda ห้องเก็บของนี้จะทำให้ซื้อหุ้นรัฐบาลสหรัฐฯได้สูงสุดถึง 1.28 พันล้านดอลลาร์ผ่าน BlockTower Capital MakerDAO ได้ลงทุนในหุ้นและให้เงินกู้ให้กับธนาคารโดยใช้ห้องเก็บของที่มีอยู่แล้ว การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อ crypto-native เช่น องค์กรอัตโนมัติแบบกระจาย (DAOs) ในเครื่องมือการเงินดั้งเดิมเพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคงบนคลังของพวกเขา
เปลี่ยนความสนใจของเราไปที่การพัฒนาด้านกฎระเบียบฮ่องกงได้ใช้กฎระเบียบใหม่สําหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล กฎเหล่านี้อนุญาตให้การแลกเปลี่ยน crypto เสนอบริการการซื้อขายให้กับบุคคลและสถาบันโดยได้รับใบอนุญาตที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องนักลงทุนจากการปฏิบัติที่มีความเสี่ยงที่เห็นในช่วงที่ตลาดล่มในปี 2022 แม้ว่าจะมีความสนใจในกรอบการกํากับดูแลใหม่ แต่บริษัทคริปโตรายใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผยแผนการลงทุนเฉพาะสําหรับฮ่องกง ไม่แน่ใจว่าตลาดฮ่องกงสามารถรองรับการแลกเปลี่ยน crypto ได้กี่ครั้ง และ crypto จะยังคงมีความสําคัญในระยะยาวสําหรับเจ้าหน้าที่หรือไม่ แม้จะมีความไม่แน่นอน แต่โดยทั่วไปตลาดสนับสนุนระบอบการปกครองใหม่
วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin (BTC) $26,797 (-0.03%) - มุมมองเป็นกลาง
จากการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ตอนนี้เรามีแผนภูมิ 1 ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์เพิ่มเติม เห็นได้ชัดว่า BTC พบการสนับสนุนชั่วคราวภายในช่วงการทดสอบรอง 4 ชั่วโมง (ST) ที่ 26570-26690 ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้เชิงบวกว่าโครงสร้างการสะสม 4 ชั่วโมงยังคงไม่บุบสลาย เมื่อซูมเข้าไปในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงเราสามารถสังเกตโครงสร้างการสะสมที่อาจเล็กลงได้ เฟสปัจจุบันภายในโครงสร้างนี้ชี้ให้เห็นว่าอาจมีความผันผวนภายในช่วง Last Point of Support (LPS) 1 ชั่วโมงที่ 26660-26858 ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกินช่วง Creek 1 ชั่วโมง (27055-27085) นี่จะเป็นสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่ BTC อาจประสบกับการลดลงต่อไปเพื่อสร้างโซนฤดูใบไม้ผลิ 1 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงไม่ควรยกเลิกโอกาสในการทดสอบพื้นที่ระหว่าง 26570-26380 BTC
ภาพรวม:
- โซนการสนับสนุนรายชั่วโมงที่ใกล้ที่สุด: 26790 - 26700
- โซนความต้านทานรายชั่วโมงที่ใกล้ที่สุด: 26790 - 26895
- ระดับสำคัญ: 26280 (ปิดรายสัปดาห์ระหว่าง 21-28 ธันวาคม 2020)
เขตความต้านทานรายชั่วโมง
- 26790 - 26895
- 26970 - 27080
- 27150 - 27265
โซนการสนับสนุนรายชั่วโมง
- 26790 - 26700
- 26690 - 26570
- 26380 - 26280
มาโคร: รายงานงานและนโยบายของ Fed ในศูนย์โภคและนักลงทุนเดินทางผ่านการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่นําการปรับตัวขึ้นใหม่ใน S&P 500 ทําให้ดัชนีปรับตัวขึ้นเกือบ 10% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าอาจหยุดชั่วคราวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ การพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคลั่งไคล้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับมาอีกครั้งหลังจากการชะลอตัวชั่วคราว Nvidia Corp. ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม AI กลายเป็นนักแสดงชั้นนําด้วยการเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งมีส่วนทําให้ Nasdaq 100 ได้รับผลกําไร การดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก Dell Technologies Inc. ซึ่งรายงานยอดขายที่ดีกว่าคาด
แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกในภาคเทคโนโลยี Broadcom Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกระบุว่าความต้องการอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่เพียงพอที่จะตอบโต้การชะลอตัวหลังการระบาดใหญ่ในวงกว้าง แม้ว่าธีม AI จะกระตุ้นผลกําไรอย่างมีนัยสําคัญในเดือนพฤษภาคม แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับฐานของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและความยั่งยืนของผลตอบแทนจากหุ้นขนาดใหญ่จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ
ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1% ในวันพฤหัสบดี โดยดีดตัวขึ้น 4,200 จุด ขณะที่ดัชนีชี้วัดของ Bank of America ซึ่งติดตามการจัดสรรหุ้นที่นักกลยุทธ์วอลล์สตรีทแนะนํา ได้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณ “ซื้อ” ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งใกล้เคียงที่สุดในรอบกว่าหกปี การพัฒนาเหล่านี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกในตลาดแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับฐานที่อาจเกิดขึ้น
นักลงทุนกําลังจับตาดูรายงานการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยมีการคาดการณ์ที่บ่งชี้ถึงการกลั่นกรองในจังหวะการจ้างงาน ข้อมูลนี้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐว่าจะหยุดนโยบายคุมเข้มชั่วคราวในเดือนมิถุนายนหรือไม่ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐบางคน เช่น Patrick Harker จาก Federal Reserve Bank of Philadelphia และ James Bullard จาก Federal Reserve Bank of St. Louis ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย Harker แนะนําให้ข้ามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่กําลังจะมาถึงในขณะที่ Bullard เชื่อว่าอัตราปัจจุบันอยู่ในระดับต่ําสุดของสิ่งที่จําเป็นในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้วผู้กําหนดนโยบายยังต่อสู้กับความท้าทายอื่น ๆ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กําลังพิจารณาเลื่อนการประมูลตั๋วเงินปกติที่กําหนดไว้ในวันจันทร์หน้า เนื่องจากข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับวงเงินหนี้ตามกฎหมาย สมาชิกวุฒิสภากําลังทํางานเพื่อพัฒนาแผนเพื่อแก้ไขวงเงินหนี้และป้องกันการผิดนัดชําระหนี้ที่ไม่มั่นคงก่อนเส้นตายวันที่ 5 มิถุนายน
ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนจับตาการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวอลล์สตรีท จุดสนใจยังคงอยู่ในรายงานการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นและการเก็งกําไรเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ความคลั่งไคล้ AI ยังคงดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาดโดย Nvidia Corp. ประสบกับผลกําไรที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม คําเตือนของ Broadcom Inc. เกี่ยวกับข้อจํากัดของยอดขายที่เกี่ยวข้องกับ AI ท่ามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้างได้เพิ่มความระมัดระวังให้กับตลาด
