Sie erleben einen volatilen Markt? Keine Panik! Grid Trading bringt Sie durch Bullen und Bären!

(TL;DR)

Nachdem FTX Konkurs angemeldet hatte, breiteten sich die Risiken auf dem Markt weiter aus. Vor kurzem gab ein weiteres Opfer, der Kryptowährungskreditgeber BlockFi, bekannt, dass er mit seinen acht Tochtergesellschaften Insolvenzschutz beantragt hat. Nach Bekanntwerden dieser Nachricht erlitt der Kryptowährungsmarkt einen weiteren Rückschlag. Insbesondere Bitcoin fiel um fast 3 % und kehrte damit die vorherige Rallye um, Ethereum fiel um 5 %, Dogecoin fiel um 9,2 %, und einige Nischen-Kryptowährungen erlitten einen starken Rückgang.

1. Marktfokus
Im November 2022 fiel der Preis von Bitcoin auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren, und man befürchtete, dass der Zusammenbruch der Kryptowährungsplattform FTX den gesamten Markt beeinflussen würde. Am 21. November fiel der Preis von BTC kurzzeitig unter 15.500 US-Dollar, da man sich Sorgen um die Zukunft von Genesis Global Capital machte, einem Kryptowährungs-Kreditunternehmen mit engen finanziellen Verbindungen zu FTX. Dann erholte sich BTC innerhalb weniger Tage auf den Betrag von 1.000 $. Doch Ende der letzten Woche verharrte der Vermögenswert bei etwa 16.500 $.

Am Montag fiel der Preis erneut, bevor er auf 16.500 $ kletterte und zum ersten Mal in den letzten zwei Wochen die 17.000 $-Marke überschritt. In letzter Zeit kann man sagen, dass die Preisentwicklung von Bitcoin ein ständiges Auf und Ab ist, was schwer zu fassen ist. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um 0,70 % auf 16.959,93 $ zurückgefallen. Der globale Kryptowährungsmarkt stieg Ende November um 1,96 % auf 852,85 Mrd. $, angetrieben durch den Anstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Kann Bitcoin den Kryptowährungsmarkt zu einem weiteren Anstieg führen?


Jeder hat seine eigene Meinung zu diesem Thema. Einige Anleger sind optimistisch in Bezug auf Bitcoin und bereit, einen großen Gewinn zu machen. Andere zögern, weil sie der Meinung sind, dass sich der Bitcoin in absehbarer Zeit nicht wesentlich erholen wird. QCP Capital, die Handelsplattform, sagte, dass die Daten zum US-Verbraucherpreisindex am 13. Dezember und die Entscheidung der Federal Reserve am 14. Dezember Risikofaktoren sein könnten, da viele Investoren "gezwungen sein könnten, ständig Vermögenswerte zu verkaufen, um die Liquidität zu erhöhen". QCP geht davon aus, dass sich die Lage erst im zweiten oder dritten Quartal des nächsten Jahres verbessern wird, wenn die Fed ihre Entscheidungen ändert und die systemische Liquidität freisetzt.

In jedem Fall ist es sicher, dass der Kryptomarkt, angeführt von Bitcoin, von vielen Verwirrungen und kleinen Wendungen heimgesucht wurde, was schwieriger zu handhaben ist als ein großer Bärenmarkt oder ein großer Bullenmarkt. Auch die Stimmung vieler Anleger steigt und fällt mit dem volatilen Markt. Jeder hat eine andere Anlagementalität. Einige Anleger wollen einfach nur existieren, während andere auf dem Boden fischen wollen.
Viele Krypto-Enthusiasten haben eine solche Erfahrung gemacht: Je volatiler der Markt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Fehler bei der Ausrichtung und der Anlagestrategie machen. Sie verkaufen oft voreilig, wenn der Markt fällt, und kaufen voreilig, wenn er steigt. Emotionale Investitionen sind ein großer "Killer" beim Handel. Darüber hinaus ist es für Anleger aufgrund der raschen Marktveränderungen fast unmöglich, den genauen Zeitpunkt für den Ein- und Ausstieg zu bestimmen.

Daher sollten Anleger unter den derzeitigen Marktbedingungen keine blinden Vorhersagen treffen und Positionen auf der Grundlage ihrer Gefühle eröffnen oder schließen. Wie kann man also emotionale Investitionen vermeiden, wenn der Markt turbulent ist? Wie kann man den Markt genau erfassen und den Nutzen maximieren? In diesem Artikel stellen wir eine sehr praktische Anlagestrategie für einen volatilen Markt vor - das "Grid-Trading".


2. Grid Trading - Das scharfe Werkzeug für einen volatilen Markt
Was ist Grid Trading? Grid-Trading kann auch als Fischernetzhandel bezeichnet werden. Dabei wird der Preis des Anlageportfolios wie ein Fischernetz aufgeteilt, der obere und der untere Grenzpreis des Gitters festgelegt und dann das gesamte Gitter in mehrere Untergitter mit unterschiedlichen Preisen unterteilt, auf denen jeder Kauf- und Verkaufspreis markiert ist. Wenn dann der markierte Preis eine bestimmte Linie des Rasters erreicht, kauft oder verkauft der Roboter automatisch für Sie. Lassen Sie uns eine Metapher machen. In diesem von Zeit und Preis gewebten Fischernetz sind die Händler wie Fischer, die ihre Netze zu verschiedenen Preisen auslegen und auf den Fang warten. Sie kaufen, wenn der Preis fällt, und verkaufen, wenn er steigt. Solange der Preis innerhalb einer bestimmten Spanne schwankt, können Sie Geld verdienen und erhalten einen definitiven Gewinn, wenn Sie kaufen und verkaufen.

Der Kern des Rasterhandels ist die Volatilität. Indem Sie die Marktschwankungen ausnutzen, können Sie innerhalb der Handelsspanne niedrig kaufen und hoch verkaufen und durch wiederholte Zyklen von Preisunterschieden Gewinne erzielen. Einfach ausgedrückt: Sie kaufen nach unten und verkaufen nach oben. Daher ist der Grid-Handel ein hervorragendes Instrument, das Anlegern hilft, in einem volatilen Markt Renditen zu erzielen. Je volatiler der Markt ist, desto niedriger sind die Kosten für eine Grid-Investition und desto höher ist die Preisdifferenz. Wie Sie sehen können, ist es der perfekte Zeitpunkt, um den Grid-Handel auf dem aktuellen Kryptomarkt zu nutzen.

Nehmen wir das folgende Bild als Beispiel: Nehmen wir an, ein Nutzer eröffnet eine BTC/USDT-Grid-Order, wobei der obere Grenzpreis auf 10.000 USDT und der untere Grenzpreis auf 5.000 USDT festgelegt ist. Wenn die Position bei 7.500 eröffnet wird, werden 4 Rasterlinien zum Preis von 6.000/7.000/8.000/9.000 gesetzt. Wenn sich der BTC-Preis auf 7.000, 6.000 und 5.000 ändert, wird ein Kaufauftrag erteilt; wenn sich der BTC-Preis auf 9000 und 10000 ändert, wird ein Verkaufsauftrag erteilt. Wenn der BTC-Preis über 10000 liegt oder unter 5000 fällt, wird die Strategie ausgesetzt und funktioniert wieder, wenn der BTC-Preis wieder in die Preisspanne des Rasters fällt.



In der Tat, Grid Trading neigt dazu, höhere Renditen im Vergleich zum Halten zu haben. Zum Beispiel, wenn der Preis von BTC steigt auf $ 8.000, der Benutzer beendet die Transaktion nach dem Verkauf, mit der Transaktionsgebühr Satz von 0,1%. Zu diesem Zeitpunkt beträgt sein Gewinn aus dem Grid-Trading:


Hinweis: "a1" steht für die Obergrenze des Grid-Preises, "a2" steht für die Untergrenze des Grid-Preises, "n" steht für die Anzahl der Grids.

Gemäß der obigen Formel für den ROI des Grid-Trading:
Minimaler ROI = (10000-5000) / (5-1) / 10000-2x0,1% = 12,3%
Maximaler ROI = (10000-5000) / (5-1) / 5000-2x0,1% = 24,8%

Wird das Grid-Trading jedoch nicht genutzt, erzielt der Nutzer eine Rendite von (8000-7500)/7500 = 6,7%, was weit unter dem Gewinn liegt, den das Grid-Trading bringt. Wie man sieht, gibt es einen großen Spielraum für den Gewinn durch Grid-Trading.

3. Praxis des Grid-Trading
Das Grid-Trading ist ein sehr professionelles und technisches Hilfsmittel für den Handel, aber es ist kein universelles Produkt. Derzeit ist der Grid-Handel aufgrund seiner strengen Anforderungen an die Börsen nur auf einigen Top-Börsen wie Gate.io, Binance und Huobi verfügbar. Wenn man die Rangliste der Strategie-Bots von Gate.io betrachtet, kann man feststellen, dass die meisten Strategien mit dem höchsten Einkommen den Grid-Handel verwendet haben. Insbesondere bei den extrem volatilen Märkten der letzten Tage ist der ROI des Grid-Tradings deutlich gestiegen. Den Daten zufolge hat die annualisierte Rendite des Spot-Grid in den letzten 7 Tagen 45,73% erreicht, und die annualisierte Rendite des Contract-Grid hat 60,83% erreicht, die beide viel höhere Renditen als andere Strategien erzielen.

Der Grid-Handel muss in einem extrem volatilen Umfeld stattfinden, in dem die Preiskurve die Form eines V oder W hat, um stabile Gewinne zu erzielen. Er eignet sich daher für turbulente Märkte, aber nicht für Anlageportfolios mit stetigem Wachstum der jährlichen Zinssätze. Die Abbildung unten zeigt die tatsächliche Performance einer bestimmten Spot-Grid-Strategie von Gate.io. In der vergangenen Woche schwankte der Kryptomarkt stark, dennoch hielt die Rendite des Grid-Tradings inmitten der Schwankungen einen Aufwärtstrend. Aus der Renditekurve ist ersichtlich, dass der ROI dieser Strategie im Zeitraum vom 29. November bis zum 1. Dezember exponentiell in die Höhe geschnellt ist.

7-Tage-ROI der jüngsten Grid-Trading-Strategie

7-Tage-Kursentwicklung von BTC

Dem K-Linien-Diagramm von BTC zufolge wies der Preistrend vom 29. November bis zum 1. Dezember eine klippenartige, umgekehrte V-Form auf, die mit den Gewinnbedingungen des Grid-Handels übereinstimmt. Daher hat das Spot-Grid in der obigen Abbildung während dieses Zeitraums einen Gewinnsprung erzielt. In letzter Zeit hat sich der Markt in einem ähnlich turbulenten Modus befunden, so dass der Gewinnraum und das Potential des Grid-Tradings sehr beträchtlich sind.

Gate.io Grid Trading ist eine humanisierte und personalisierte Plattform. Für Anfänger ist der "AI Smart Grid"-Modus speziell entwickelt worden. Das System empfiehlt die besten Parameter für Grid-Trading-Einstellungen auf der Grundlage der Backtest-Erträge der letzten 7 Tage, was für diejenigen, die neu im Grid-Trading sind, besser geeignet ist, um einen kurzfristigen Versuch zu machen. Erfahrene Anleger können das Raster manuell konfigurieren, was ihnen ermöglicht, die Parameter frei nach ihren Bedürfnissen zu konfigurieren, mit einem höheren Grad an Freiheit im Betrieb.

4. Der Markt schwankt, Grid Trading bietet eine Lösung
Historischen Daten zufolge ist der Markt für Kryptowährungen in etwa 70 % der Zeit volatil, so dass es für Investoren schwierig ist, die genaue Marktrichtung zu erfassen. Aus diesem Grund wurde der Grid-Handel ins Leben gerufen. In der Tat hat jede Handelsstrategie ein Marktumfeld, das für sie besser geeignet ist, was bedeutet, dass eine bestimmte Strategie effektiver ist, wenn der Markt auf eine bestimmte Weise funktioniert oder sich in einem bestimmten Zustand befindet. Die Anleger müssen sich zunächst darüber im Klaren sein, dass keine Strategie in jedem Marktzustand immer profitabel sein kann. Wie wir alle wissen, lässt sich die Funktionsweise des Marktes in einen Aufwärtstrend, einen Abwärtstrend und einen seitwärts oszillierenden Trend unterteilen. Wenn es sich um einen einseitigen Markt handelt, ist der Rasterhandel von geringer Bedeutung. Stattdessen beeinträchtigt er die Gesamteffizienz der Fonds, da zu viele Fonds reserviert werden, wodurch die Rendite sinkt. Allerdings sind die Marktbedingungen in dieser Phase voller Höhen und Tiefen, Drehungen und Wendungen, die einen geeigneten Platz für das Grid Trading bieten.