يمكن وصف سلوك السوق بواسطة لغز الأرضيات: السوق مثل اللاعب الذي يحاول إكمال لغز الأرضيات، وحجم التداول هو قطع لغز الأرضيات. يمكن كشف المناطق غير المكتملة في السوق ومساعدة في تحديد PA عن طريق تحليل توزيع حجم التداول.
اتجاه السوق مرتبط بالجاذبية والمقاومة. يشير كتاب "Atomic Habits" إلى أن الجاذبية تدفع سلوك الإنسان، وكذلك السوق. تكون استراتيجيات التداول الأكثر جاذبية عادة ما تختار الاتجاه المعاكس للمنافسين الرئيسيين. بينما يعني الاسقاطمقاومة تجنب اتخاذ القرارات الصعبة، مما يجعل التداول أكثر نجاحا.
تحليل السيولة
السيولة تعكس توفر الشرائح المتاحة في السوق وتنقسم إلى السيولة النشطة (أوامر السوق) والسيولة السلبية (أوامر الحد). تستنفد السيولة أوامر السوق من خلال تغير الأسعار ، بينما تزيد السيولة أوامر الحد من تذبذب الأسعار. تعتبر أوامر الحد أكثر تأثيرًا من أوامر السوق بسبب أهميتها في بناء هيكل السوق. إذا كانت أوامر السوق تخترق حواجز الأسعار مثل المطرقة ، فإن أوامر الحد تشبه أرضية وسقف الأسعار.
ما هو الفرق في الأسعار؟
الفارق هو الفارق بين سعر الطلب والعرض للأصول، وهو أيضًا مصدر ربح السوق الصاعد. عندما يكون الحجم صغيرًا، تكون التغيرات السعرية صغيرة؛ ولكن إذا كان الحجم كبيرًا وكانت السيولة غير كافية، فقد يتخطى السعر الفارق الأكبر، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة. المناطق ذات السيولة الكافية عادة ما تكون فوق أو تحت نقاط ارتفاع وانخفاض السوينغ، وهذه المناطق عرضة للانعكاس وأيضًا مكان رئيسي لإيقاف الخسارة لدى المتداولين الفنيين.
السيولة العالمية وتقلب السوق
التصاعدي السريع للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق بسبب تدفق المتداولين الذين لا يهتمون بالأسعار بشكل كبير، حيث يتم تقسيم تأثيرات التداول في هذا الوقت إلى نوعين:
السيولة الزائدة: قصيرة الأجل وسريعة، تستمر لمدة 10-15 ثانية فقط، مناسبة لتحليل الربح السريع.
تأثير الزخم: مدة أطول، ولكن مصاحبة لمزيد من التقلبات والمخاطر.
السوق عادة ما يعود إلى منطقة الصفقات الغير المنجزة، ويختبر منطقة حجم التداول المنخفض لتحقيق أقصى كفاءة. هذا النوع من التقلب يجعل الأسعار تتنقل بين عالية التقلب ومنخفضة التقلب، ويُعرف بظاهرة تجمع التقلب.
ملخص
يستفيد المتداولون الصبورون من أوامر الحد من تأثير هيكل السوق، في حين يدفع المتداولون العجول الأسعار من خلال أوامر السوق. فهم توزيع السيولة ونمط التقلب يمكن أن يساعد المتداولين في تحسين استراتيجية إدارة المخاطر واستغلال المزيد من فرص السوق.
ماذا عن الأشخاص العاديين؟
【لا يوجد أي توصيات بشأن الاستثمار والتمويل ، عالم العملات الرقمية لها مخاطر ، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار!】
ليس لدي الكثير من الوقت للبحث وأيضًا لا أرغب في أن يسحب انتباهي من أجل تقديم مساهمة حقيقية، وأريد أيضًا أن أحقق ربحًا مستقرًا في صناعة التشفير، يمكنني أن أجرب استراتيجية الكمية، مثل استخدام روبوتات التداول الذكية CCR وروبوتات الكمية CCG، والتحكم العقلاني في المراكز، وحسابات تداول البيانات الكبيرة لدخول الصفقات وجني الأرباح في الوقت المناسب، لتحرير العمل البشري!
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
المنطق التجاري وسلوك السوق: كيف تفهم اتجاهات السوق؟ بوسن روبوت التحليل الكمي
يمكن وصف سلوك السوق بواسطة لغز الأرضيات: السوق مثل اللاعب الذي يحاول إكمال لغز الأرضيات، وحجم التداول هو قطع لغز الأرضيات. يمكن كشف المناطق غير المكتملة في السوق ومساعدة في تحديد PA عن طريق تحليل توزيع حجم التداول.
كتابة: TradeStream | قم بتحسين تداولك. نقل: بوسن الاستشاري الكمي الصغير سون (bosen0722)
اختيار اتجاه السوق
اتجاه السوق مرتبط بالجاذبية والمقاومة. يشير كتاب "Atomic Habits" إلى أن الجاذبية تدفع سلوك الإنسان، وكذلك السوق. تكون استراتيجيات التداول الأكثر جاذبية عادة ما تختار الاتجاه المعاكس للمنافسين الرئيسيين. بينما يعني الاسقاطمقاومة تجنب اتخاذ القرارات الصعبة، مما يجعل التداول أكثر نجاحا.
تحليل السيولة
السيولة تعكس توفر الشرائح المتاحة في السوق وتنقسم إلى السيولة النشطة (أوامر السوق) والسيولة السلبية (أوامر الحد). تستنفد السيولة أوامر السوق من خلال تغير الأسعار ، بينما تزيد السيولة أوامر الحد من تذبذب الأسعار. تعتبر أوامر الحد أكثر تأثيرًا من أوامر السوق بسبب أهميتها في بناء هيكل السوق. إذا كانت أوامر السوق تخترق حواجز الأسعار مثل المطرقة ، فإن أوامر الحد تشبه أرضية وسقف الأسعار.
ما هو الفرق في الأسعار؟
الفارق هو الفارق بين سعر الطلب والعرض للأصول، وهو أيضًا مصدر ربح السوق الصاعد. عندما يكون الحجم صغيرًا، تكون التغيرات السعرية صغيرة؛ ولكن إذا كان الحجم كبيرًا وكانت السيولة غير كافية، فقد يتخطى السعر الفارق الأكبر، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة. المناطق ذات السيولة الكافية عادة ما تكون فوق أو تحت نقاط ارتفاع وانخفاض السوينغ، وهذه المناطق عرضة للانعكاس وأيضًا مكان رئيسي لإيقاف الخسارة لدى المتداولين الفنيين.
السيولة العالمية وتقلب السوق
التصاعدي السريع للأسعار الناتج عن عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق بسبب تدفق المتداولين الذين لا يهتمون بالأسعار بشكل كبير، حيث يتم تقسيم تأثيرات التداول في هذا الوقت إلى نوعين:
السوق عادة ما يعود إلى منطقة الصفقات الغير المنجزة، ويختبر منطقة حجم التداول المنخفض لتحقيق أقصى كفاءة. هذا النوع من التقلب يجعل الأسعار تتنقل بين عالية التقلب ومنخفضة التقلب، ويُعرف بظاهرة تجمع التقلب.
ملخص
يستفيد المتداولون الصبورون من أوامر الحد من تأثير هيكل السوق، في حين يدفع المتداولون العجول الأسعار من خلال أوامر السوق. فهم توزيع السيولة ونمط التقلب يمكن أن يساعد المتداولين في تحسين استراتيجية إدارة المخاطر واستغلال المزيد من فرص السوق.
ماذا عن الأشخاص العاديين؟
【لا يوجد أي توصيات بشأن الاستثمار والتمويل ، عالم العملات الرقمية لها مخاطر ، يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار!】
ليس لدي الكثير من الوقت للبحث وأيضًا لا أرغب في أن يسحب انتباهي من أجل تقديم مساهمة حقيقية، وأريد أيضًا أن أحقق ربحًا مستقرًا في صناعة التشفير، يمكنني أن أجرب استراتيجية الكمية، مثل استخدام روبوتات التداول الذكية CCR وروبوتات الكمية CCG، والتحكم العقلاني في المراكز، وحسابات تداول البيانات الكبيرة لدخول الصفقات وجني الأرباح في الوقت المناسب، لتحرير العمل البشري!