في 22 مايو ، انخفض سوق الأسهم في نيويورك في الولايات المتحدة ، مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 140 دولارًا أمريكيًا (0.42٪) عن يوم التداول السابق ، وأغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع 62.8 نقطة (0.5٪).
فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) ، في حين أن التكهنات بشأن وقف زيادات أسعار الفائدة في ارتفاع مستمر ، قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي ، بولارد ، المعروف باسم الصقر ، في يوم 22 ، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة وخفض الفائدة المعدلات مرتين أخريين هذا العام. مضروبة في 0.25٪ ".
قال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس وشركاه ، إن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع أكثر إلى 7 في المائة من 5 في المائة الحالية. في الوقت الحالي ، من المرجح أن يكون اجتماع يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) محل التركيز.
وبخصوص قضية سقف الديون ، يواصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التفاوض على رفع سقف الديون ، لكن لا يزال من الصعب التوصل إلى اتفاق.
بعثت وزيرة الخزانة جانيت يلين برسالة تحذر من أن الولايات المتحدة معرضة لخطر التخلف عن السداد منذ 10 أيام.
قد تهز التجربة السابقة الثقة في الولايات المتحدة (السندات الحكومية) إذا تعثرت المحادثات في الدقيقة الأخيرة من الموعد النهائي.
إذا أدى ذلك إلى زيادة حادة في تكاليف الاقتراض قصير الأجل أو خفض التصنيف الائتماني ، فقد ينتشر إلى العالم المالي والاقتصادي خارج الولايات المتحدة ، وسوف تتأثر المؤسسات الخاصة مثل البنوك. من عدم الاستقرار المالي ، سوف تتأثر بشدة.
** 2. سوق العملات الافتراضية **
في سوق الأصول المشفرة (العملة الافتراضية) ، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.3٪ عن اليوم السابق لتصل إلى 27،020 دولارًا.
كان هناك أيضًا بعض الحركة السعرية القوية ضد المضاربين على الانخفاض الذين يتوقعون انخفاضًا حادًا على خلفية الضعف الفني ، مثل الارتفاعات المنخفضة. إيثريوم (ETH) ، ثاني أكبر قيمة سوقية ، انتعشت أيضًا بنسبة 1.95 ٪ عن يوم التداول السابق ، وهي في طريق مسدود.
مع انخفاض اهتمام المشاركين في السوق ، وصل حجم التداول الأسبوعي لـ BTC و ETH إلى مستوى قياسي منخفض منذ سبتمبر 2019 ، ويستمر حجم التداول الضئيل.
وفقًا لآخر تقرير أسبوعي لشركة إدارة الأصول CoinShares ، شهد تدفق رأس المال للمستثمرين المؤسسيين في منتجات الاستثمار بالعملة المشفرة صافي تدفق خارج 32 مليون دولار أمريكي للأسبوع الخامس على التوالي.
** انخفض حجم التداول الأسبوعي في البورصات الرئيسية إلى 20 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2020. **
هذا في تناقض صارخ مع سوق الأسهم في طوكيو ، حيث تتدفق أموال الملاذ الآمن من المستثمرين الأجانب إلى طوكيو وسط مخاوف من مخاطر أزمة الائتمان مثل عدم استقرار البنوك في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وفقًا لبيانات من مجموعة Japan Exchange Group (JPX) ، قام المستثمرون الأجانب بشراء أسهم يابانية صافية لمدة سبعة أسابيع متتالية ، مع صافي شراء تراكمي قدره 3 تريليون ين. وصل مؤشر نيكاي 225 إلى أعلى مستوى في 33 عامًا منذ اقتصاد الفقاعة.
يعد مايك ماكجلون ، الخبير الاستراتيجي في بلومبرج إنتليجنس ، من بين المتنبئين الهبوطي وسط تجفيف السيولة في سوق العملات المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة. وسط مزيد من التدهور في البيئة الكلية ، أعرب عن وجهة نظر متشائمة مفادها أن مستوى السعر في عام 2019 (1 BTC = 7000 دولار) ، والذي كان نقطة البداية للسوق الصاعد السابق ، قد ينخفض.
** ثالثًا. تخفق DCG في سداد ديونها المحتملة **
كان على المقرض المفلس والمتعسر Genesis Global Capital ديونًا مستحقة اعتبارًا من الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيان صادر عن بورصة العملة المشفرة Gemini.
خسرت شركة جينيسيس أكثر من 35 مليار دولار لصالح دائنين متعددين ، حيث تضررت من تعثر شركة رأس المال الاستثماري Three Arrows Capital (3AC) ، التي أفلست العام الماضي ، وانهيار بورصة FTX الرئيسية للعملات المشفرة ، وفقًا لوثائق المحكمة.
** تدرس Gemini ولجنة الائتمان غير المضمونة الوقف الاختياري ، ولكن إذا تبين أن Digital Currency Group في حالة تخلف عن السداد فعليًا ، فسيكون من الصعب جمع الأموال بسبب انخفاض الائتمان وهناك مخاوف من مخاطر الإفلاس. **
إذا أفلست DCG ، التكتل الرائد في صناعة الأصول المشفرة (العملة الافتراضية) ، فستواجه بيع أصول مثل صندوق الاستثمار "GBTC" للشركة التابعة Grayscale كجزء من توحيد الديون ، والذي سيكون له تأثير واسع النطاق على السوق. قد يؤدي ذلك إلى البيع القسري للأصول مثل صندوق الاستثمار Grayscale "GBTC" ، مما سيؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق ، والتي قد يكون لها تأثير كبير على سوق الأصول المشفرة بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك DCG أيضًا شركات معروفة مرتبطة بالعملات المشفرة مثل CoinDesk و CoinMarketCap و Grayscale ، وسيتأثر مستقبل هذه الشركات أيضًا. في حالة إفلاس DCG ، ستعاني أيضًا ثقة واستقرار صناعة العملة المشفرة بأكملها. لذلك ، فإن خطر إفلاس DCG لا يؤثر على الشركة نفسها فحسب ، بل قد يكون له أيضًا تأثير مضاعف على سوق العملات الرقمية بالكامل.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أسواق العملات المشفرة هي الأنحف منذ سبتمبر 2019
المؤلف: الأخت شين
** 1. الاقتصاد الكلي والأسواق المالية **
في 22 مايو ، انخفض سوق الأسهم في نيويورك في الولايات المتحدة ، مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 140 دولارًا أمريكيًا (0.42٪) عن يوم التداول السابق ، وأغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع 62.8 نقطة (0.5٪).
فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) ، في حين أن التكهنات بشأن وقف زيادات أسعار الفائدة في ارتفاع مستمر ، قال رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي ، بولارد ، المعروف باسم الصقر ، في يوم 22 ، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة وخفض الفائدة المعدلات مرتين أخريين هذا العام. مضروبة في 0.25٪ ".
قال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس وشركاه ، إن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع أكثر إلى 7 في المائة من 5 في المائة الحالية. في الوقت الحالي ، من المرجح أن يكون اجتماع يونيو للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) محل التركيز.
وبخصوص قضية سقف الديون ، يواصل الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التفاوض على رفع سقف الديون ، لكن لا يزال من الصعب التوصل إلى اتفاق.
بعثت وزيرة الخزانة جانيت يلين برسالة تحذر من أن الولايات المتحدة معرضة لخطر التخلف عن السداد منذ 10 أيام.
قد تهز التجربة السابقة الثقة في الولايات المتحدة (السندات الحكومية) إذا تعثرت المحادثات في الدقيقة الأخيرة من الموعد النهائي.
إذا أدى ذلك إلى زيادة حادة في تكاليف الاقتراض قصير الأجل أو خفض التصنيف الائتماني ، فقد ينتشر إلى العالم المالي والاقتصادي خارج الولايات المتحدة ، وسوف تتأثر المؤسسات الخاصة مثل البنوك. من عدم الاستقرار المالي ، سوف تتأثر بشدة.
** 2. سوق العملات الافتراضية **
في سوق الأصول المشفرة (العملة الافتراضية) ، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.3٪ عن اليوم السابق لتصل إلى 27،020 دولارًا.
كان هناك أيضًا بعض الحركة السعرية القوية ضد المضاربين على الانخفاض الذين يتوقعون انخفاضًا حادًا على خلفية الضعف الفني ، مثل الارتفاعات المنخفضة. إيثريوم (ETH) ، ثاني أكبر قيمة سوقية ، انتعشت أيضًا بنسبة 1.95 ٪ عن يوم التداول السابق ، وهي في طريق مسدود.
مع انخفاض اهتمام المشاركين في السوق ، وصل حجم التداول الأسبوعي لـ BTC و ETH إلى مستوى قياسي منخفض منذ سبتمبر 2019 ، ويستمر حجم التداول الضئيل.
وفقًا لآخر تقرير أسبوعي لشركة إدارة الأصول CoinShares ، شهد تدفق رأس المال للمستثمرين المؤسسيين في منتجات الاستثمار بالعملة المشفرة صافي تدفق خارج 32 مليون دولار أمريكي للأسبوع الخامس على التوالي.
** انخفض حجم التداول الأسبوعي في البورصات الرئيسية إلى 20 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2020. **
هذا في تناقض صارخ مع سوق الأسهم في طوكيو ، حيث تتدفق أموال الملاذ الآمن من المستثمرين الأجانب إلى طوكيو وسط مخاوف من مخاطر أزمة الائتمان مثل عدم استقرار البنوك في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وفقًا لبيانات من مجموعة Japan Exchange Group (JPX) ، قام المستثمرون الأجانب بشراء أسهم يابانية صافية لمدة سبعة أسابيع متتالية ، مع صافي شراء تراكمي قدره 3 تريليون ين. وصل مؤشر نيكاي 225 إلى أعلى مستوى في 33 عامًا منذ اقتصاد الفقاعة.
يعد مايك ماكجلون ، الخبير الاستراتيجي في بلومبرج إنتليجنس ، من بين المتنبئين الهبوطي وسط تجفيف السيولة في سوق العملات المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة. وسط مزيد من التدهور في البيئة الكلية ، أعرب عن وجهة نظر متشائمة مفادها أن مستوى السعر في عام 2019 (1 BTC = 7000 دولار) ، والذي كان نقطة البداية للسوق الصاعد السابق ، قد ينخفض.
** ثالثًا. تخفق DCG في سداد ديونها المحتملة **
كان على المقرض المفلس والمتعسر Genesis Global Capital ديونًا مستحقة اعتبارًا من الأسبوع الماضي ، وفقًا لبيان صادر عن بورصة العملة المشفرة Gemini.
خسرت شركة جينيسيس أكثر من 35 مليار دولار لصالح دائنين متعددين ، حيث تضررت من تعثر شركة رأس المال الاستثماري Three Arrows Capital (3AC) ، التي أفلست العام الماضي ، وانهيار بورصة FTX الرئيسية للعملات المشفرة ، وفقًا لوثائق المحكمة.
** تدرس Gemini ولجنة الائتمان غير المضمونة الوقف الاختياري ، ولكن إذا تبين أن Digital Currency Group في حالة تخلف عن السداد فعليًا ، فسيكون من الصعب جمع الأموال بسبب انخفاض الائتمان وهناك مخاوف من مخاطر الإفلاس. **
إذا أفلست DCG ، التكتل الرائد في صناعة الأصول المشفرة (العملة الافتراضية) ، فستواجه بيع أصول مثل صندوق الاستثمار "GBTC" للشركة التابعة Grayscale كجزء من توحيد الديون ، والذي سيكون له تأثير واسع النطاق على السوق. قد يؤدي ذلك إلى البيع القسري للأصول مثل صندوق الاستثمار Grayscale "GBTC" ، مما سيؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق ، والتي قد يكون لها تأثير كبير على سوق الأصول المشفرة بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك DCG أيضًا شركات معروفة مرتبطة بالعملات المشفرة مثل CoinDesk و CoinMarketCap و Grayscale ، وسيتأثر مستقبل هذه الشركات أيضًا. في حالة إفلاس DCG ، ستعاني أيضًا ثقة واستقرار صناعة العملة المشفرة بأكملها. لذلك ، فإن خطر إفلاس DCG لا يؤثر على الشركة نفسها فحسب ، بل قد يكون له أيضًا تأثير مضاعف على سوق العملات الرقمية بالكامل.