مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في نصائح التداول: العناصر الأربعة للتاجر الناجح

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر FOF ذو خبرة واسعة في استثمارات المكاتب العائلية بدراسة مئات من فرق الصناديق. من خلال هذه التجارب القيمة، استخلص أربعة خصائص رئيسية للمتداولين الناجحين.

بدأت مسيرة هذا المستثمر المهنية في العصر الذهبي للإنترنت المحمول، ومنذ عدة سنوات، كان يعمل في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية في مجال تخصيص الأصول. أثارت سوق العملات المشفرة الصاعدة في عام 2020 اهتمامه الكبير في هذا المجال. في ذلك العام، استثمروا بمبلغ صغير في عدة مشاريع استثمارية تتعلق بالأصول الرقمية، وحققوا عوائد مذهلة.

بفضل وجهة نظره الفريدة في السوق، استطاع أن يستشرف السوق من الأعلى إلى الأسفل، ورؤية بوضوح الاستراتيجيات التي يعتمدها المشاركون المختلفون، وأي الطرق يمكن أن تحقق الربح، وكيف تتطور استراتيجيات الربح مع مرور الوقت.

السمات المشتركة للمتداولين الممتازين

عند اختيار الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، أكد أنه يجب أن يكون هناك دعم موثوق للبيانات. خاصة في السوق الثانوية للعملات المشفرة حيث لا تكون المعلومات شفافة بما فيه الكفاية، فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسبة العوائد السابقة أمر بالغ الأهمية.

"يقول الجميع إن الأداء السابق لا يمثل المستقبل، ولكن المفتاح هو تحليل أي أداء سابق يمكن أن يمثل المستقبل، وأيها لا يمكن."

فيما يتعلق بالفريق، يركز على ثلاثة جوانب:

أولاً، الأمانة هي المتطلب الأساسي. سواء كان التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب أن تكون هناك أمانة والتزام بالانضباط.

ثانياً، يجب على الأعضاء الرئيسيين أن يكونوا متورطين بشكل مباشر. لقد لاحظ أن فرق التداول التي تحقق أفضل أداء عادة ما تبقى صغيرة، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين 5 أشخاص، ويجب أن يشارك القائد شخصياً في التداول.

ثالثًا، يجب أن تتمتع الفريق برؤية شاملة وقادرة على التطور المستمر. عندما تتغير هيكلية السوق، يجب أن يكون لدى المؤسسين الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بثبات، وهذا يحدد قدرة الفريق على تحمل المخاطر وإمكانات النمو.

أخيرًا، يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة.

أشار إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية لا يزال لديه فجوة كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية من حيث البنية التحتية، إدارة العملاء، تعقيد الاستراتيجيات، والامتثال. لكن هذا يعني أيضًا فرص تطوير هائلة.

سر التقدم المستمر

العوامل الأربعة الرئيسية التي تحافظ على تقدم المتداولين المتميزين:

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، ولكن يجب أن يكون لديك رأيك الخاص. "تجار الأداء المتميز يتمتعون بقوة تركيز كبيرة، ولا يتأثرون بسهولة بالآخرين، بل يركزون فقط على مجالاتهم الخاصة."

2. الحفاظ على منظور أعلى. يساعد النظر إلى السوق من زاوية أكثر شمولاً في الإجابة على العديد من الأسئلة التي كانت صعبة الفهم سابقًا.

3. تمتلك "الذكاء الشارعي" (Street Smart). غالبًا ما تأتي الاستراتيجيات التي يمكن أن تحقق عوائد فائقة مذهلة من بصيرة المتداولين الحادة في السوق. قد لا يكون لهؤلاء الأشخاص خلفية مالية أو حاسوبية تقليدية، لكنهم بارعون في اكتشاف الأنماط وتحويلها إلى ممارسات.

4. تعلم من المتميزين. في ظل بيئة السوق الحالية، يتطلب تجاوز العقبات البحث عن توجيه على مستوى أعلى.

كيف تقوم المؤسسات بتخصيص الأصول المشفرة

تختلف استراتيجيات تخصيص الأصول المشفرة بين المؤسسات بسبب خصائص الأموال وتفضيلاتها. يفضل هذا المستثمر الشخصي الاستثمار في السوق الثانوية.

لقد قسم استثمارات سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. فئة التعدين وفئة الاحتفاظ لفترة طويلة
2. التداول من الناحية الفنية، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي
3. التجارة القائمة على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi، يشبه أكثر "تفكير مدير المنتجات"

استراتيجيات ربح متنوعة

مع استمرار تطور الصناعة، يتغير المشاركون واستراتيجيات الربح في كل مرحلة. في الدورة الحالية، لخص ثلاث فئات من الاستراتيجيات التي حققت أداءً جيدًا:

1. استراتيجية تعزيز العملة: تشمل المشاركة في ألعاب TVL، والتخزين للحصول على إيرادات، بالإضافة إلى التداول الكمي. إنه يعتقد بشدة في تداول العملات المشفرة الكمي، حيث يراه يتمتع بمزايا مثل السيولة العالية، وسعة كبيرة، وعوائد قابلة للتحكم.

2. شراء البيتكوين بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تتفوق على البيتكوين بشكل دوري، مثل مستشار تداول السلع CTA( )

قراءة موصى بها

لفهم السوق والتداول بعمق، أوصى بالكتب التالية:

• "مبادئ المضاربة المهنية": مقدمة شاملة لنظام التداول
• كتب عن تاريخ البنوك، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
• مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول الطبيعة البشرية، مثل روايات الصين في عهد مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

أكد أن فهم الطبيعة البشرية أمر حاسم للتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح، لأن الطبيعة البشرية غالبًا ما تكون المحرك الحقيقي لعمل العالم.