تحليل شامل لـ DeFiLlama: أداة تحليل بيانات DeFi

DeFiLlama هو واحد من أكثر منصات تحليل البيانات شمولاً في مجال التمويل اللامركزي. ستتناول هذه المقالة الوظائف الرئيسية لـ DeFiLlama وتطبيقها في تحليل بيانات التمويل اللامركزي.

التمويل اللامركزي

يوفر DeFiLlama نظرة عامة على النظام البيئي بالكامل للتمويل اللامركزي :

• عرض إجمالي قيمة الأموال المقفلة في النظام البيئي للتمويل اللامركزي (TVL)
• قائمة البروتوكولات حسب ترتيب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• يمكن تصفية التصنيفات حسب سلسلة الكتل العامة

من الجدير بالذكر أن Lido أصبح البروتوكول الأعلى من حيث TVL بعد دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL من Ethereum.

بيانات السلسلة العامة

التمويل اللامركزي Llama يقدم بيانات مفصلة عن كل سلاسل الكتل:

• ترتيب حسب TVL / عدد البروتوكولات / التغيرات / عدد العملات المستقرة
• يمكن تصنيفها لعرض EVM، غير EVM، Rollup، Cosmos، سلاسل متوازية وغيرها
• يجب الانتباه لتغير TVL خلال 7 أيام/30 يومًا، قد يشير إلى إطلاق مشاريع جديدة على السلسلة
• يمكن أن تعكس كمية العملات المستقرة مستوى تطوير بنية التمويل اللامركزي

مشاريع الطرح المجاني ذات الإمكانات

تمتلك DeFiLlama بروتوكولات التمويل اللامركزي التي لم تصدر رموزاً بعد، مرتبة حسب وقت جمع الأموال. يساعد ذلك في اكتشاف فرص الإطلاق المحتملة، لكن قد يكون هناك تأخير في التحديثات، لذا يُنصح بأخذ وقت إطلاق المشروع في الاعتبار جنباً إلى جنب.

خزينة البروتوكول

يوضح DeFiLlama بيانات خزائن كل بروتوكول:

• ترتيب حسب إجمالي الخزينة
• عرض نسبة مختلف الرموز في الخزينة

حجم الخزينة لا يساوي إمكانيات التطوير. وجود كمية كبيرة من الرموز الخاصة قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير أو أن DAO قد تصبح أكبر بائع. ومن المهم أيضًا مراعاة المخاطر التي قد تطرأ على الخزينة نتيجة العملات غير المستقرة.

خدمات الأوراكل

تقوم DeFiLlama بتصنيف الأوراق المالية للمنشورات بناءً على القيمة الإجمالية المضمونة TVS(: )

• عرض حالة البروتوكول لخدمات كل أوراكل
• ChainLink تحتل مكانة رائدة في هذا المجال

لكن هذه البيانات لا تعادل عدد استدعاءات الأوراق المالية الفعلية، وهناك بعض الغموض.

تحليل الانقسام

التمويل اللامركزي DeFiLlama قام بإدراج البروتوكولات الأكثر تكراراً:

• معظم المشاريع التي تم Fork لها هي الشركات الرائدة في الصناعة
• يمكن للمطورين اكتشاف فرص ابتكارية جديدة من خلالها

بروتوكولات رائدة في كل سلسلة

يوضح DeFiLlama المشاريع الرائدة في مختلف مجالات التمويل اللامركزي على سلاسل الكتل المختلفة:

• تشمل Staking السائل، CDP، DEX، الإقراض، تجميع العائدات، جسر عبر السلاسل، وغيرها
• الرواد في النظام البيئي الكبير يتطورون عبر سلاسل متعددة
• الخدمات المفقودة في النظام البيئي الناشئ قد تصبح فرصة

مقارنة البروتوكولات

التمويل اللامركزي Llama يدعم مقارنة اتجاهات TVL لعدة بروتوكولات:

• يمكن استخدامها لتحليل وضع المنافسة ضمن نفس المسار
• هذه الميزة لديها مساحة توسع إضافية، مثل مقارنة الإيرادات وعدد المستخدمين و FDV وغيرها من المؤشرات

حالة استخدام الرموز

يمكن لـ DeFiLlama استعلام عن استخدام رموز معينة في التمويل اللامركزي:

• عرض بيانات المشاريع المدرجة فقط من قبل DeFiLlama
• يمكن اكتشاف بعض الظواهر المثيرة للاهتمام، مثل الاستخدام الكبير لـ USDT في بعض البروتوكولات

التمويل اللامركزي تصنيف

التمويل اللامركزي Llama قسم مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة:

• عرض عدد المشاريع وTVL لكل فئة
• الفئات التي تحتوي على عدد قليل من البروتوكولات مثل الخصوصية، الإقراض بدون ضمانات، الخيارات الغريبة قد تحتوي على فرص

مشاريع جديدة مدرجة

التمويل اللامركزي لاما تعرض المشاريع التي تم إدراجها مؤخرًا:

• لاحظ أن "مؤخراً" تشير إلى وقت الإدراج وليس وقت إطلاق الشبكة الرئيسية
• هناك تأخير معين

تحليل لغات البرمجة

DeFiLlama يوفر إحصائيات لغات البرمجة لمشاريع التمويل اللامركزي :

• مقارنة حصة اللغات المختلفة حسب TVL
• عرض نسبة البروتوكولات مفتوحة المصدر/غير مفتوحة المصدر في نظام Solana البيئي

يمكنك الرجوع إلى تقرير Electric Capital للحصول على بيانات مطورين أكثر تفصيلاً.

بيانات العائد

تصنيف برك السيولة

• قائمة برك السيولة مرتبة حسب القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)
• تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 5327 حوض
• بجانب BTC و ETH والاستقرار النقدي، يتميز GLP و GMX بشكل بارز

استراتيجية دلتا المحايدة

• اختيار الاستراتيجية تلقائيًا بناءً على الرموز المميزة المرهونة
• حساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجيات
• عدد أحواض التتبع الحالية قليل، للاطلاع فقط

استراتيجية الشراء والبيع

• عرض استراتيجية "طويلة وقصيرة" المحايدة دلتا لرموز محددة في جميع برك التتبع وسوق العقود الآجلة CEX.
• النظر في حساب العائد السنوي بناءً على معدل رسوم التمويل في CEX وعائدات DeFi
• المنصة المركزية المتعاونة حالياً هي OKX، ومنصات التمويل اللامركزي تشمل Venus وAnkr وWOOFi وغيرها

الاقتراض بالرافعة المالية

• عرض بيانات Loop APY و Supply APY و LTV لمشاريع الإقراض المختلفة ذات الرافعة المالية.
• 158 بركة تغطي 291 بروتوكول على 23 سلسلة
• عدد مشاريع BNB链 كبير، وعادة ما تكون Loop APY مرتفعة

نظرة عامة على الاقتراض

• وفقًا لعائدات مشروع الإقراض، LTV، العرض والاستخدام، وما إلى ذلك.
• 777 حوض سيولة تغطي 291 بروتوكول عبر 23 سلسلة

لمحة عن معدل العائد

• عرض معدل العائد السنوي الوسيط وتوزيعه لعملة معينة
• عرض APY لعملات معينة في أحواض المشاريع المختلفة
• مقارنة بيانات APY المرئية، مناسبة لإعداد تقارير تحليل الرهن

حوض العملات المستقرة

• تغطي 59 سلسلة و 275 بروتوكول و 422 حوض
• عرض TVL، Base APY، Reward APY، و 30 يوم متوسط APY لمختلف أحواض العملات المستقرة
• يعتمد APY المرتفع بشكل كبير على مكافآت رموز المشروع المدعومة
• من المهم متابعة تجمع العملات المستقرة على L2

حوض حلال

• تتبع 5273 بركة على 36 بروتوكول في 59 سلسلة
• تشمل بشكل رئيسي تبادل بسيط DEX، الزراعة ذات العائد الأحادي، الرهن السائل، جسر LP وغيرها.
• يمكن فهمه على أنه حوض بسيط وآمن نسبيًا
• مثلما بلغ إجمالي قيمة الأموال المقفلة (TVL) في حوض DAI-USDC الخاص بـ Arrakis Finance 2.8 مليار دولار، لم يتم إصدار العملة بعد.

مجمع DEX

التمويل اللامركزي Llama يوفر وظيفة المجمّع الميتا:

• تجميع عدة مجمعات DEX، وتوفير أفضل مسار للتداول
• حساب نتائج المعاملات وتكاليف الرسوم
• دعم انزلاق مخصص
• يمكنك استخدام هذه الميزة للعثور على أفضل مسار ثم الذهاب إلى المجمع المناسب للبحث عن الخصومات

مجمع الإقراض

• عرض جميع بروتوكولات الإقراض بناءً على الرموز المميزة للرهون والقروض
• حساب تكلفة كل قرض، مع مراعاة الحوافز، وسعر الفائدة السنوي للإمدادات وسعر الفائدة السنوي للاقراض
• قائمة بجميع طرق الاقتراض الممكنة، والتكاليف، ونسبة القرض إلى القيمة (LTV)

شفافية البورصات المركزية

• عرض تدفقات الأصول CEX، وصافي الأصول، والبيانات الأخرى
• في الآونة الأخيرة، كان لدى OKX تدفق صافي داخلي، بينما كان لدى Binance تدفق صافي خارجي.
• لم يتدفق صافي الخروج من TOP5 بالكامل إلى صافي الدخول في TOP10 CEX، حيث من المحتمل أن يتجه حوالي 1.5 مليار دولار إلى الشبكة.
• يجب الانتباه إلى صافي التدفق الداخل في CEX خلال سوق الدب.

بيانات التسوية

• الاطلاع على إجمالي التسويات لكل سلسلة وبروتوكول
• محاكاة حالة تصفية بانخفاض 20%
• عرض حالات تصفية أكبر 100 مركز
• توزيع سعر التسوية ETH/USD: أعلى 10 هو 1088 دولار، وأعلى 12 و15 حوالي 1290 دولار، وأعلى 18 هو 1547 دولار

بيانات حجم التداول

• تصنيف حجم التداول في DEX يوميًا / أسبوعيًا / شهريًا
• عرض حجم التداول، كمية التغيير، TVL، حصة السوق، والحجم التراكمي للتداول حسب السلسلة
• ترتيب حجم تداول الخيارات ( البيانات بها عيوب )
• ليبرا تستحوذ على أكثر من 56% من حصة سوق الخيارات

الإيرادات والمصروفات

• قائمة المشاريع مرتبة حسب الإيرادات والنفقات
• مصادر الدخل من أعلى 50: سلسلة عامة / Rollup، DEX، رهن سائل، تداول المشتقات، سوق NFT / الإقراض، CDP، الأصول التركيبية، الأوراق المالية، إلخ
• بعض المشاريع ذات القيمة السوقية العالية تحقق إيرادات منخفضة، ومعظم العائدات لم تصل إلى حاملي الرموز.

![استكشاف كامل لوظائف بيانات DeFilama: استمتع بالتمويل اللامركزي، واكتشف ألفا، ابدأ من هنا](