الفخاخ البيولوجية في التداول: لماذا النصر الصغير أكثر موثوقية من الفوز الكبير؟

بعد فترة من الراحة، عدت مؤخرًا إلى تداول الخيارات الدائمة. هذا أعادني إلى ذكريات بداية تداولي في عام 2018. في ذلك الوقت، غيّرت المعرفة التي شاركها بعض المتداولين المتميزين تمامًا طريقتي في رؤية السوق. على الرغم من أنني لست جيدًا في الكتابة، إلا أنني دائمًا ما كنت ممتنًا وآمل أن أتمكن من نقل هذه التجارب القيمة.

هناك حقيقة لا أستطيع نسيانها حتى اليوم: تقريبًا جميع الكائنات الحية تحتوي جيناتها على آلية بيولوجية للفوز.

على سبيل المثال ، عندما يتعلق الأمر بالجراد ، فإن الجانب الذي يفوز في القتال سيختبر زيادة في الهرمونات ، ويكون مليئًا بالسيروتونين والتستوستيرون ، ويصبح وقوفه منتصبًا ؛ بينما الجانب الذي يخسر سينكمش ويدخل في وضع الراحة الذاتية.

هذا ليس من فراغ. على الرغم من أن آراء جوردان بيترسون قد تبدو متطرفة في بعض الأحيان، إلا أن وجهة نظره بشأن هذه المسألة صحيحة بشكل أساسي. الانتصار يمكن أن يعيد تشكيل الدماغ، ويغير الموقف، ويزيد من الثقة بالنفس، ويجعل الناس أكثر تركيزًا على الفرص بدلاً من التهديدات. هذه آلية تم تطويرها على مدى ملايين السنين من التطور، سواء كان ذلك في صراع على الأراضي أو في منافسة السوق، فإن آلية استجابة الدماغ هي نفسها.

منطق التداول هو نفسه.

كل ربح صغير يجلب شعورًا بالفرح. كل صفقة رابحة تعزز من قدرتك على الانتباه، وتجعل منك مستعدًا للنجاح في المرة القادمة. ومع ذلك، من خلال ملاحظتي، فإن معظم المتداولين الجدد يتصرفون بالعكس تمامًا.

إنهم يسعون وراء الثراء السريع بدلاً من تحقيق عوائد مستقرة؛ يفضلون إظهار لقطات من الأرباح بدلاً من تحقيق الأرباح الفعلية؛ يجمّلون التراجعات الكبيرة ويطلقون عليها "تمسك بالإيمان"؛ يقومون بالتداول الانتقامي بعد خسائرهم بدلاً من التفكير بهدوء؛ يقارنون خسائرهم غير المحققة البالغة 2% بأرباح بعض المتداولين الداخليين التي تعادل 10 أضعاف.

الفاعلون الحقيقيون يجمعون بهدوء الأرباح التي تبدو مملة، مما يسمح للزمان بالاستفادة من سحر الفائدة المركبة.

لماذا يقودك دماغك نحو الإفلاس

عندما تواجه الفشل، تنخفض مستويات السيروتونين لديك بشكل حاد، وتدلى كتفيك، وتكون عيناك مليئة بالخطر. تفقد تمامًا القدرة على تقييم المخاطر، لأن دماغك يعتقد أنك في أدنى مستوى من السلم الاجتماعي.

فكيف يتعامل المتداولون الذين يواجهون الإفلاس عادةً؟ يحاولون استعادة جميع خسائرهم من خلال صفقة واحدة. يضاعفون استثماراتهم بشكل أعمى، مطاردين العملة القذرة التالية التي تقل قيمتها عن 60,000 دولار. يثقون ببعض المحتالين عبر الإنترنت الذين ينشرون ما يسمى "المعلومات الداخلية" على منصات المراسلة الفورية.

بالمقارنة، فإن المتداولين المتميزين هم عكس ذلك تمامًا. إنهم يقبلون الخسائر بارتياح، وقد يستغرقون بضع دقائق فقط لتحليل المشكلة ثم يمضون قدمًا. إنهم يدركون أن ظهور يوم هبوط واحد بين عشرين يومًا من الارتفاع هو مجرد تقلبات طبيعية. إنهم يركزون أكثر على حماية حالتهم النفسية بدلاً من حماية محفظتهم الاستثمارية.

غالبًا ما أشهد مثل هذه المشاهد: شخص يتعرض لخسارة، ثم يراهن على 20% من رأس المال في مجموعة من العملات السيئة، تمامًا كما لو كنت تشاهد شخصًا يضرب وجهه باستمرار، لكنه لا يفهم لماذا يشعر بالألم.

قوة الفائدة المركبة غالبًا ما تُقلل من قيمتها

يعاني معظم الناس من صعوبة في فهم قوة الفائدة المركبة، لأنها تبدأ ببطء وملل. عندما يكسب حساب بقيمة 10,000 دولار فقط 50 دولارًا، قد تشعر "ما معنى ذلك". لكن هذا التراكم الذي يبدو مملًا هو ما سيؤدي في النهاية إلى نتائج مذهلة: العوائد المستقرة يمكن أن تحقق أرباحًا على المدى الطويل، في حين أن التداولات المثيرة غالبًا ما تكون مكلفة.

أطلق أينشتاين على الفائدة المركبة اسم "العجيبة الثامنة في العالم"، وهذا العبقري الذي قدم نظرية النسبية يبدي احترامًا كبيرًا لمفهوم رياضي أساسي، مما يستحق منا التفكير.

ليس من الضروري أن تحقق أرباحًا ضخمة كل يوم، فعمل السوق ليس هكذا. أحيانًا قد تكسب 1%، وأحيانًا قد لا تحقق أي عائد، وأحيانًا قد تتكبد خسارة طفيفة. المفتاح هو أنه مع مرور الوقت، يجب أن تكون أرباحك الإجمالية أكبر من خسائرك.

خذ مثالاً على تاجر معروف. يقال إنه يسيطر على نمو صافي ثروته ليكون حوالي ضعف كل عام، بينما يحافظ على هدوء نفس في باقي الوقت. إنه يضمن ألا يتداول بشكل مفرط أو يصل إلى "حالة الذروة". الأشخاص الذين يحققون أرباحاً تصل إلى 100 ضعف في فترة قصيرة غالباً ما يجدون صعوبة في الاحتفاظ بثرواتهم على المدى الطويل، تماماً مثل الفائزين في اليانصيب أو كازينو، حيث إنهم غالباً لا يعرفون كيفية التعامل مع الثروة الهائلة التي تأتي فجأة.

استراتيجيات التداول الفعالة

تحقق من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، ولا تتعلق بما يُسمى "يد الماس". السوق لا تهتم بمعتقداتك، إنها تتبع فقط قانون العرض والطلب. يجب عليك دائمًا تعيين نقاط جني الأرباح عند تحقيق الربح، ويفضل أن تقوم بتحويل جزء من الأرباح في كل مرة.

سجل نجاحاتك. قم بتوثيق كل صفقة رابحة في سجل خاص، وأنشئ مجلدًا مخصصًا لمراجعته عندما تشعر بالإحباط. يحتاج عقلك إلى أدلة ملموسة لإثبات أنك شخص ناجح، وليس مجرد تذكر لحظة كسب المال. يمكنك مشاركة الأرباح والخسائر التي تم تحقيقها، لكن التفاخر بالأرباح والخسائر غير المحققة عادة ما يكون غير حكيم، وسيخبرك بذلك أي متداول ذو خبرة.

تحكم في استخدام الرافعة المالية. يمكنك البدء من 1x أو 2x في البداية. فقط بعد إثبات أنك قادر على تحقيق الأرباح بدون رافعة، يجب أن تفكر في زيادة الرافعة تدريجياً. الرافعة ستضخم كل شيء - بما في ذلك أخطائك في الحكم.

حدد أهدافًا يومية قابلة للتحقيق. لا تتداول لمجرد التداول. التداول هو لتحقيق الأهداف ثم الخروج في الوقت المناسب. بعد الانتهاء، اخرج للمشي والتواصل مع الطبيعة. السوق سيكون هناك غدًا، وقد يظهر بشكل مختلف تمامًا.

تتبع معدل فوزك. قم بإعداد جدول بيانات بسيط أو استخدم أدوات تحليل الأرباح والخسائر الاحترافية. إذا كان معدل فوزك أقل من 60%، فهذا يدل على وجود مشكلة في الاستراتيجية، ويجب تعديلها في الوقت المناسب.

إنشاء طقوس التداول. حافظ على نفس بيئة التداول والوقت والعملية. يحب دماغك الأنماط الثابتة. أنشئ طقوسًا قبل التداول تساعدك على دخول أفضل حالة، يمكن أن يكون ذلك شرب فنجان من القهوة، مراجعة قواعد التداول، أو القيام ببعض تمارين الضغط.

أكبر تحدي لاستراتيجية الانتصار الصغير

يخطئ الكثير من الناس عندما يبدأون في جمع الانتصارات الصغيرة: يجب عليك التأكد من أن الخسائر تبقى أيضًا في نطاق صغير. تكمن جوهر استراتيجية الانتصارات الصغيرة في التحكم الصارم بالخسائر.

في البداية، كنت أعاني من هذا الأمر كثيرًا. كانت منحنى أموالي يشبه صورة ديك رومي يوم الشكر - فترة من الارتفاع الطفيف، ثم ظهور مفاجئ لخط داكن ضخم، يمحو أسابيع من الأرباح. قد تكون هذه أصعب جزء في الاستراتيجية بأكملها، لكن لا ينبغي التنازل عنها على الإطلاق. استراتيجية الفوز الصغير والخسارة الكبيرة ستؤدي فقط إلى تآكل حسابك تدريجيًا.

يفعل الفاشلون عادةً ما يلي: يشتكون من أن السوق يتم التلاعب به. يغيرون استراتيجيات التداول بشكل متكرر. ينضمون إلى مجموعات عبر الإنترنت بحثًا عن ما يسمى "المعلومات الداخلية". يتعاطون مع عقلية القمار بدلاً من النظر إلى التداول على أنه مهنة.

الناجحون يفعلون ذلك: يتحملون الخسائر، يستخلصون الدروس، ويستعدون للتجارة التالية. إنهم يدركون أن التداول هو ماراثون وليس سباق سرعة. إنهم يعلمون أن الاستقرار المستمر أكثر أهمية من التحفيز قصير الأجل.

ظهور فشل واحد في عشرات الانتصارات لا يؤثر تقريبًا على النتيجة الكلية.

الطريق الحقيقي للنجاح

عندما يكون الآخرون يراهنون على عملة ميم السلسلة العامة الساخنة التالية، قد تكون أنت تبني استراتيجية تداول فعالة حقًا. عندما يراقبون مراكزهم المفتوحة طوال اليوم، ربما تكون قد أكملت هدفك اليوم، وتتمرن في صالة الألعاب الرياضية.

الميزة الحقيقية ليست في أي طرق تداول سرية، بل في الانضباط. في رؤية التداول كمهنة وليس لعبة قمار. في فهم أن الهدف ليس إثبات أنك على حق، بل تحقيق الأرباح.

يتداول معظم المتداولين لإثبات أنهم على حق، بينما يتداول الناجحون لكسب المال، هناك فارق كبير بين الاثنين.

قد يبدو تحقيق الثروة بطريقة مستقرة مملًا، وليس مثيرًا بما فيه الكفاية. لن تحظى منشوراتك عن الأرباح المستقرة العادية بشهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هل تعرف ما هو أكثر مللًا؟ أن تكون بلا مال في الثلاثين من عمرك، لأنك قضيت العشرينات من عمرك في مطاردة "المراكز الإيمانية" التي لن تتحقق أبدًا بمقدار 100 ضعف.

معظم الأشخاص الذين يتفاخرون بالسيارات الفاخرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليسوا أغنياء في الواقع. قد يعتمدون على "ارتفاع محظوظ" مرة واحدة ليتظاهروا على الإنترنت، ثم سرعان ما يخسرون جميع الأرباح.

بالطبع هناك استثناءات، لكن في معظم الحالات، الفائزون الحقيقيون هم أولئك الذين يعملون في صمت.

التركيز على النصر

الانتصارات الصغيرة يمكن أن تراكِم القوة، والقوة تجعلك تدخل في حالة من التدفق. تأمين الأرباح، وزيادة الثقة، لتصبح قويًا في السوق.

لا تحاول إثبات مدى ذكائك، ابدأ في إثبات مدى انضباطك. إما أن تربح، أو تكون فقيراً. هذه هي حقيقة التداول.