【سعر الصرف】المخاوف من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط | توقعات سوق الصرف هذا الأسبوع (التحليل الفني) | مانكري وسائل الإعلام المفيدة للمعلومات الاستثمارية والمال من مانيكس للأوراق المالية

الأساسيات الحالية: فترة من السهل فيها التقلب بين المخاطر العالية والمخاطر المنخفضة

نطاق وسعر الإغلاق الأسبوع الماضي (أسبوع 9 يونيو) (سعر Bid لمتداولي مانكس)

・الدولار الأمريكي / الين: 142.782 ين ～ 145.463 ين 144.132 ين

・يورو/دولار أمريكي: 1.13729 دولار ~ 1.16295 دولار 1.15477 دولار

・اليورو/الين: 164.553 ين～166.724 ين 166.432 ين

الأسبوع الماضي (أسبوع 9 يونيو) الدولار الأمريكي / الين: توقعات تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين مع القلق بشأن الوضع في الشرق الأوسط

في الأسبوع الماضي (أسبوع 9 يونيو) ، كانت هناك حركة قوية نحو المخاطرة في النصف الأول من الأسبوع بسبب التوقعات بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، مما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم واستمرار انخفاض سعر الين.

في 11 يونيو، في الصباح في سوق نيويورك، صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن "المفاوضات الأمريكية الصينية ستتفق إذا وافق الزعيمان، وسيتم توفير المعادن النادرة في وقت مبكر"، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى أسبوعي بلغ 145.463 ين. ومع ذلك، بعد ذلك مباشرة، تم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي كان أضعف من المتوقع مقارنة بالشهر السابق، مما أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى مستوى 144 ين.

في 12 يونيو التالي، ارتفعت التوترات بعد أن أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة عن استعدادها للهجوم على إيران، ومع تنفيذ الهجوم من قبل إسرائيل، زاد الإحجام عن المخاطر بسرعة، واستمر الدولار الأمريكي / الين في الانخفاض طوال اليوم.

في صباح 13 يونيو، أدت أنباء عن انفجار في طهران إلى انهيار سوق الأسهم، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي/ الين الياباني إلى أدنى مستوى أسبوعي له عند 142.782 ين، ولكن بعد ذلك تم استرداده بسرعة ليغلق في النطاق الأدنى من 144 ين.

هناك تحليلات تشير إلى أن الدولار الأمريكي تم شراؤه كأصل آمن، ولكن بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب مقابل الدولار، وكذلك تحركات مؤشر داو جونز التي تجاوزت أسعار العقود الآجلة في السوق الياباني، يبدو أنه من الأفضل اعتبار ذلك مجرد تعديل في المراكز قبل نهاية الأسبوع.

هذا الأسبوع (الأسبوع من 16 يونيو) سيشهد قمة مجموعة السبع، واجتماع بنك اليابان، واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). دعونا نكون حذرين بشأن الأحداث التي قد تؤثر على السوق.

الأسبوع الماضي (أسبوع 9 يونيو) لليورو/الدولار الأمريكي: سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021

سجل اليورو مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي (أسبوع 9 يونيو) تجاوز أعلى مستوى له في أبريل، حيث وصل إلى 1.16295 دولار في 12 يونيو. ويرجع ذلك إلى تزايد حركة بيع الدولار الأمريكي بسبب القلق من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، وهو ما أثر أيضاً على اليورو. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، شهد اليورو بعض التراجع، لكنه أظهر قوة ملحوظة ليس فقط مقابل الدولار ولكن أيضاً مقابل الين، حيث وصل إلى أعلى مستوى له عند 166.724 ين.

ارتفع اليورو / الين فوق أعلى مستوى له في أكتوبر 2024، ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ يوليو 2024. سأترك التفاصيل لقسم التحليل الفني، لكن يبدو أنه يمكن اعتبار أن اليورو / الين الذي استمر في التذبذب بشكل جانبي لفترة طويلة قد دخل أخيرًا في اتجاه صعودي.

مخطط الدولار الأمريكي مقابل الين (الأسبوعي)، استمرار الاتجاه الهبوطي ولكن تم حذف خط المقاومة

نقوم باتخاذ القرارات طويلة الأجل على أساس الرسم البياني الأسبوعي، لذا يرجى إلقاء نظرة على الرسم البياني الأسبوعي أولاً.

【図表1】 الدولار الأمريكي / الين (الأسبوعي) ! المصدر: مانكس تريدر فكس 【كيفية قراءة الرسم البياني الأسبوعي】 يتم تحديد الاتجاه طويل الأجل بناءً على العلاقة بين متوسط السعر المتحرك لمدة 20 أسبوعًا وسعر الإغلاق الأسبوعي.

・الاتجاه الصاعد = إغلاق الأسبوع على الرسم البياني الأسبوعي فوق خط المتوسط المتحرك

・الاتجاه النزولي = سعر الإغلاق الأسبوعي تحت المتوسط المتحرك

تُعتبر判断ات تحول الاتجاه ضرورية لاستبعاد الخداع، حيث نرى أن الاتجاه قد تحول عندما يتجاوز المتوسط المتحرك خطين متتاليين لمدة أسبوعين أو ينخفض عنه. في مخطط الأسبوع، لا يزال الاتجاه تحت خط المتوسط المتحرك لمدة 20 أسبوعًا مستمرًا، ولكن نظرًا لأن خط المقاومة من أعلى مستوى منذ بداية العام (باللون الأصفر) لم يعد يعمل كما كان، فسوف نقوم بإزالة خط الاتجاه طويل الأمد مؤقتًا، وسنجري تحليلًا لتحديد اتجاه الاتجاه قصير الأمد (الشكل 1). بالإضافة إلى ذلك، فإن خط المتوسط المتحرك طويل الأمد ينخفض بثبات، وقد وصل هذا الأسبوع إلى منتصف مستوى 146 ين. نتوقع أن ينخفض أكثر خلال الأسابيع القادمة، لذا سيكون من المهم ملاحظة سلوك الشموع الأسبوعية في ذلك الوقت، على الرغم من أن ذلك لا يزال بعيدًا.

يرجى مراجعة مخطط اليوم.

مخطط الدولار الأمريكي / الين (يومي)، تقاطع ميت في 13 يونيو

سنجري التقييمات قصيرة الأجل على أساس الرسم البياني اليومي.

【図表2】الدولار الأمريكي / الين (يومي) ! المصدر: مانكس تريدر FX 【طريقة قراءة مخطط الشموع اليومية】 يتم تحديد إشارات التداول القصير الأجل من خلال تقاطع المتوسط المتحرك لأسعار الإغلاق لمدة 5 أيام (الأزرق) والمتوسط المتحرك لأسعار الافتتاح لمدة 5 أيام (الأحمر) ، وهو ما يسمى التقاطع الذهبي (GC) والتقاطع الميت (DC).

・إشارة شراء = تقاطع متوسط سعر الإغلاق مع متوسط سعر الافتتاح من الأسفل إلى الأعلى GC

・إشارة البيع = عندما يتقاطع متوسط سعر الإغلاق مع متوسط سعر الافتتاح من الأعلى إلى الأسفل خلال الاتجاه الصعودي القصير، يبقى متوسط سعر الإغلاق فوق متوسط سعر الافتتاح، بينما خلال الاتجاه النزولي القصير، يبقى متوسط سعر الإغلاق تحت متوسط سعر الافتتاح. إذا اعتبرنا أن متوسط سعر الإغلاق يقوم بدور الخط القصير، ودور متوسط سعر الافتتاح هو الخط الطويل، سيكون ذلك أوضح. *في منصة مانكس تريدر FX، يمكنك اختيار سعر الافتتاح في شاشة إعدادات المتوسط المتحرك. في مخطط الشموع اليومية، يستمر السعر في التحرك ضمن مثلث (أزرق) يتكون من خط مقاومة من أعلى مايو وخط دعم من أدنى أبريل، لكنه يقترب كثيرًا من القمة (الشكل 2). في حالة المثلث، إذا لم يتجاوز التقدم 80% في أي من الاتجاهين، فسوف يحدث وضع "ناضج جدًا" ولن يؤدي إلى حركة كبيرة. في الوقت الحالي، يبدو أن الوضع يتجه نحو هذا، ويبدو أنه حتى إذا تجاوز القمة، سيكون من الصعب الانفصال عن الحركة السابقة. على أي حال، يبدو أن البداية في بداية الأسبوع تشير إلى احتمال الخروج من الأعلى.

الوضع الحالي هو تقاطع الموت الذي حدث في 13 يونيو، ولكن هناك احتمال أن يتحول اليوم (16 يونيو) إلى تقاطع ذهبي، وإذا كانت هناك حاجة للتقدم بحذر، فمن الأفضل انتظار التقاطع التالي. كما بدأ الدولار الأمريكي / الين الياباني يتحرك بشكل صعب قليلاً.

اليورو/الدولار الأمريكي يحقق أعلى مستوى له منذ بداية العام، واستمرار الاتجاه الصعودي

سوف نبدأ بالنظر إلى مخطط اليورو / الدولار الأمريكي.

【図表3】اليورو/الدولار الأمريكي (الأسبوعي) الاتجاه طويل الأجل = استمرار شراء اليورو ! المصدر: مانكس تريدر FX

【図表4】اليورو/الدولار الأمريكي (اليومي) الاتجاه القصير الأجل = تقاطع ذهبي في اليوم العاشر ! المصدر: مانكس تريدر FX تشير مخطط الأسبوع (الشكل 3) إلى أنه لا يزال فوق متوسطات الحركة وأنه تم تحديث أعلى مستوى له منذ بداية العام، لذا يمكننا أن نعتبر أن الاتجاه الصعودي مستمر.

تشير مخطط الشموع اليومية (الشكل 4) إلى ظهور تقاطع ذهبي في 10 يونيو، واقترب السعر من الحد الأعلى للقناة الصعودية (باللون الأزرق) التي تبدأ من أدنى مستوى في 27 مارس. كما أن التوسع في فيبوناتشي (الهدف الأسود) من نفس اليوم يظهر أن التوسع بنسبة 61.8% عند 1.15843 دولار تقريبًا يعادل المستوى السابق. بالنظر إلى ذلك، يبدو أنه من الآمن التفكير في المزيد من الارتفاعات بعد فترة من التذبذب في منطقة القمة.

ومع ذلك، إذا ظهرت حركة تقترب من الحد الأدنى لقناة الارتفاع، فقد لا يكون من السيئ محاولة الشراء التجريبي حتى لو كانت خطوط المتوسط المتحرك في حالة تقاطع ميت.

الاتجاه طويل الأجل لليورو/الين هو شراء اليورو

إليك مخطط اليورو / الين.

【図表5】 اليورو / الين (الأسبوعي) الاتجاه طويل الأجل = شراء اليورو ! المصدر: مانكس تريدر FX كانت عملة اليورو مقابل الين في اتجاه صاعد على الرسم البياني الأسبوعي، حيث كانت فوق متوسطات الحركة، ولكنها أخيرًا بدأت في التحرك للارتفاع خارج النطاق العلوي السابق. بعد تجاوزها أعلى مستوى للعودة 166.685 ين في 31 أكتوبر 2024، أصبحت الحركة تستهدف 167.393 ين، وهو مستوى تعافي بنسبة 61.8٪ من أعلى وأدنى مستوى في عام 2024 (الشكل 5).

【図表6】اليورو/الين (يومي) الاتجاه القصير الأمد = شراء اليورو (استمرار حالة التقاطع الذهبي في 26 مايو) ! المصدر: مانيكستريدير FX تشير الشمعة اليومية إلى استمرار حالة التقاطع الذهبي في 26 مايو. ومع ذلك، تلامس الأسعار الحد العلوي للقناة الصعودية قصيرة المدى (باللون الأزرق)، ويمثل 76.4% من توسع فيبوناتشي الذي انطلق من أدنى مستوى في 7 أبريل 166.287 ين، وهو قريب من المستوى الحالي، لذا من المثير للفضول ما إذا كان سيتم إيقافه مؤقتًا. بالنظر إلى الزخم، يبدو أن هناك احتمالًا لارتفاع سريع يصل بالأسعار إلى مستوى الهدف الأسبوعي (الشكل 6).

من المحتمل أن تستمر عملية شراء الانخفاضات في المستقبل عندما تنخفض الأسعار، ولكن في هذه الحالة، يمكن اعتبار مستوى 165 ين الذي يتزامن مع مستوى تصحيح 50٪ الموضح على الرسم البياني الأسبوعي دعماً قوياً.

إذن، أتمنى لكم تجارة جيدة هذا الأسبوع!